CINEMOTION (0436.635.897) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	91 255	88 087	95 174	105 778	111 172	111 737	121 920	79 611	75 940	82 884	99 129	89 181	84 284	85 320	76 519	83 564	125 597	137 376	110 802	97 641
Frais d'établissement`20`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	9 875	8 203	11 717	7 735	8 252	9 078	8 862	1 898	1 996	2 553	3 327	6 354	8 701	7 054	4 609	4 070	5 600	8 803	5 685	13 263
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	9 875	8 203	11 717	7 735	8 252	9 078	8 862	1 898	1 996	2 553	3 327	6 354	8 701	7 054	4 609	4 070	5 600	8 705	5 587	13 195
Installations, machines et outillage`23`	1 556	3 025	4 357	3 528	6 303	9 078	8 862	1 898	1 666	1 892	2 336	4 979	7 721	5 146	1 823	3 740	5 424	8 060	4 907	5 719
Mobilier et matériel roulant`24`	5 439	568	1 029	1 489	1 949	-	-	-	330	661	991	1 375	981	1 908	2 786	330	176	645	680	6 989
Autres immobilisations corporelles`26`	2 879	4 609	6 332	2 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	68
Actifs circulants`29/58`	81 380	79 885	83 457	98 043	102 920	102 659	113 058	77 713	73 944	80 331	95 802	82 827	75 582	78 267	71 910	79 494	119 997	128 573	105 117	84 378
Créances à un an au plus`40/41`	23 324	25 697	28 319	36 544	37 432	40 978	60 533	22 327	24 622	29 750	38 451	11 278	9 885	13 444	9 488	12 136	15 262	16 063	32 061	19 445
Créances commerciales`40`	23 324	25 697	28 319	36 544	37 420	40 978	60 533	22 327	23 969	28 558	37 661	9 789	8 975	13 193	5 790	8 261	8 035	11 635	24 458	9 387
Autres créances`41`	0	-	0	0	12	-	-	-	653	1 192	790	1 489	910	251	3 698	3 875	7 227	4 428	7 603	10 058
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 483	50 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	58 056	54 054	55 008	61 499	65 488	61 681	52 475	55 287	49 223	50 485	57 351	71 004	65 697	64 812	61 428	64 880	103 176	22 539	21 502	63 072
Comptes de régularisation`490/1`	0	134	130	-	-	-	50	99	99	96	-	545	-	11	994	2 478	1 559	1 488	1 554	1 861
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	91 255	88 087	95 174	105 778	111 172	111 737	121 920	79 611	75 940	82 884	99 129	89 181	84 284	85 320	76 519	83 564	125 597	137 376	110 802	97 641
Capitaux propres`10/15`	90 155	84 906	87 475	92 347	98 357	85 215	84 131	74 321	64 648	65 687	64 680	44 544	38 252	35 301	27 100	26 174	54 692	77 720	56 824	52 717
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	69 695	64 446	67 015	71 887	77 897	64 755	63 671	53 861	44 188	45 227	44 220	24 084	17 792	14 841	6 640	5 714	34 232	57 260	36 364	32 257
Dettes`17/49`	1 100	3 182	7 699	13 431	12 815	26 522	37 789	5 290	11 292	17 197	34 449	44 637	46 032	50 019	49 419	57 390	70 905	59 656	53 978	44 924
Dettes à un an au plus`42/48`	1 100	3 182	7 699	13 431	12 815	26 522	37 789	5 290	11 292	17 197	34 449	44 637	46 032	50 019	49 418	57 382	70 891	59 642	53 963	44 905
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
Dettes commerciales`44`	1 100	3 182	7 337	8 858	9 254	9 423	39	1 336	160	1 290	357	89	570	1 742	1 433	1 733	1 460	2 964	3 584	4 450
Fournisseurs`440/4`	1 100	3 182	7 337	8 858	9 254	9 423	39	1 336	160	1 290	357	89	570	1 742	-	1 733	1 460	2 964	3 584	4 450
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 433	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	12 950	27 450	-	-	-	-	-	-	-	1 647	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	0	362	3 278	3 206	2 694	7 744	-	-	-	-	-	-	768	169	1 273	817	1 824	771	3 252
Impôts`450/3`	-	0	362	3 278	3 206	2 694	7 744	-	-	-	-	-	-	768	169	1 273	817	804	771	3 252
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020	-	-
Autres dettes`47/48`	0	0	0	1 295	355	1 455	2 556	3 954	11 132	15 907	34 092	44 548	45 462	47 509	46 169	54 376	68 614	54 854	49 608	36 492
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	14	14	15	19
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	13 350	5 550	13 259	5 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 180	11 502	33 472	77 500	54 702
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	700	-	-	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 183	2 034	601	-1 664	21 250	5 504	15 672	12 309	2 128	3 932	23 525	7 192	6 409	14 017	-1 551	-22 163	-15 371	30 944	42 248	13 044
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	6 367	5 996	13 268	9 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 111	29 246	41 313	37 006	42 916
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 318	4 214	4 897	3 956	3 127	3 475	3 222	2 196	2 055	2 774	3 027	4 000	3 735	3 869	2 956	2 525	2 722	4 273	9 407	20 795
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 488	-	-	-1 141	-	1 141	-	23 750	2 056
Autres charges d'exploitation`640/8`	570	451	695	348	403	402	402	400	399	477	564	564	564	527	792	1 146	1 686	919	942	898
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 295	-2 630	-4 990	-5 967	17 720	1 627	12 048	9 713	-326	681	19 934	5 116	2 110	9 620	-4 158	-25 834	-20 920	25 752	8 149	-10 705
Produits financiers`75/76B`	-	106	153	-	-	-	-	-	62	411	25	1 328	930	1 104	129	1 315	2 388	1 908	99	255
Produits financiers récurrents`75`	-	106	153	-	-	-	-	-	62	411	25	1 328	930	1 104	129	1 315	2 388	1 908	99	255
Charges financières`65/66B`	45	45	34	42	55	42	46	49	772	85	50	47	89	2 523	45	3 999	4 496	4 431	4 141	3 609
Charges financières récurrentes`65`	45	45	34	42	55	42	46	49	71	85	50	47	89	2 523	45	3 999	4 496	4 431	4 141	3 609
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 250	-2 569	-4 871	-6 010	17 665	1 585	12 002	9 664	-1 036	1 007	19 909	6 397	2 951	8 201	926	-28 518	-23 028	23 229	4 107	-14 059
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	1	-	4 524	501	2 192	-9	3	-	-227	105	-	-	-	-	-	2 333	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 250	-2 569	-4 872	-6 010	13 141	1 084	9 810	9 673	-1 039	1 007	20 136	6 292	2 951	8 201	926	-28 518	-23 028	20 896	4 107	-14 059
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 250	-2 569	-4 872	-6 010	13 141	1 084	9 810	9 673	-1 039	1 007	20 136	6 292	2 951	8 201	926	-28 518	-23 028	20 896	4 107	-14 059
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 695	64 446	67 015	71 887	77 897	64 755	63 671	53 861	44 188	45 227	44 220	24 084	17 792	14 841	6 640	5 714	34 232	57 260	36 364	32 257
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	64 446	67 015	71 887	77 897	64 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00356941	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-07-2025	2025-00289572	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00327964	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-08-2023	2023-00337730	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-08-2022	2022-20303632	PDF
31-12-2020	schéma micro	10-08-2021	2021-47800314	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-09-2020	2020-53800197	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-08-2019	2019-46800477	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-38700343	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-07-2017	2017-35500504	PDF
31-12-2015	schéma complet	10-08-2016	2016-41700454	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-07-2015	2015-37900402	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-07-2014	2014-33100387	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-07-2013	2013-36900334	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-08-2012	2012-37100552	PDF
31-12-2010	schéma complet	07-07-2011	2011-26200523	PDF
31-12-2009	schéma complet	09-07-2010	2010-28200258	PDF
31-12-2008	schéma complet	02-07-2009	2009-32700221	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-07-2008	2008-40900299	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-07-2007	2007-48600183	PDF
31-12-2005	schéma complet	13-06-2006	2006-23602834	PDF
31-12-2004	schéma complet	13-09-2005	2005-67603723	PDF
31-12-2003	schéma complet	29-07-2004	2004-53700726	PDF
31-12-2002	schéma complet	17-07-2003	2003-46202393	PDF
31-12-2001	schéma complet	25-07-2002	2002-40700191	PDF
31-12-2000	schéma complet	30-07-2001	2001-43200240	PDF
31-12-1999	schéma complet	26-06-2000	2000-27000281	PDF
31-12-1998	schéma complet	03-08-1999	1999-38904079	PDF
31-12-1997	schéma complet	10-08-1998	1998-39401799	PDF
31-12-1996	schéma complet	24-06-1997	1997-19404190	PDF
31-12-1995	schéma complet	04-07-1996	1996-27902700	PDF
31-12-1994	schéma complet	28-06-1995	1995-30500861	PDF
31-12-1993	schéma complet	11-07-1994	1994-27903482	PDF
31-12-1992	schéma complet	23-06-1993	1993-15904461	PDF
31-12-1991	schéma complet	30-06-1992	1992-17303852	PDF
31-12-1990	schéma complet	12-07-1991	1991-17801993	PDF
31-12-1989	schéma complet	09-07-1990	1990-16103646	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	9 613	1 583	-94	-2 011	20 847	5 102	15 270	11 909	1 729	3 455	22 961	9 116	5 845	13 490	-1 202	-23 309	-18 198	30 025	17 556	10 090
Cash-flow	9 568	1 644	24	-2 053	16 268	4 559	13 032	11 869	1 016	3 781	23 163	10 292	6 686	12 071	3 882	-25 993	-20 306	25 169	13 514	6 736
Investissements en immobilisations (approximation)	5 990	699	8 879	1 593	2 300	3 691	10 186	2 098	1 498	2 000	0	1 652	5 383	6 314	3 495	995	329	7 391	1 829	4 442
Variation des valeurs disponibles	4 002	-954	-6 491	-3 989	3 807	9 206	-2 812	6 064	-1 262	-6 866	-13 653	5 307	886	3 384	-3 452	-38 296	80 637	1 037	-41 570	-
Fonds de roulement	80 281	76 703	75 758	84 612	90 105	76 137	75 269	72 423	62 652	63 134	61 353	38 190	29 551	28 248	22 492	22 112	49 106	68 931	51 154	39 473
Marge EBIT	39,7 %	-47,4 %	-37,6 %	-99,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,9 %	10,5 %	-19,6 %
Solvabilité	98,8 %	96,4 %	91,9 %	87,3 %	88,5 %	76,3 %	69,0 %	93,4 %	85,1 %	79,3 %	65,2 %	49,9 %	45,4 %	41,4 %	35,4 %	31,3 %	43,5 %	56,6 %	51,3 %	54,0 %
Liquidité générale	73,99	25,11	10,84	7,30	8,03	3,87	2,99	14,69	6,55	4,67	2,78	1,86	1,64	1,56	1,46	1,39	1,69	2,16	1,95	1,88
Taux d'endettement	0,01	0,04	0,09	0,15	0,13	0,31	0,45	0,07	0,17	0,26	0,53	1,00	1,20	1,42	1,82	2,19	1,30	0,77	0,95	0,85
ROE	5,8 %	-3,0 %	-5,6 %	-6,5 %	13,4 %	1,3 %	11,7 %	13,0 %	-1,6 %	1,5 %	31,1 %	14,1 %	7,7 %	23,2 %	3,4 %	-109,0 %	-42,1 %	26,9 %	7,2 %	-26,7 %
ROA	5,8 %	-2,9 %	-5,1 %	-5,7 %	11,8 %	1,0 %	8,0 %	12,2 %	-1,4 %	1,2 %	20,3 %	7,1 %	3,5 %	9,6 %	1,2 %	-34,1 %	-18,3 %	15,2 %	3,7 %	-14,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	35,18	-2,77	-47,64	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	638 jours	1690 jours	780 jours	2223 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948 jours	255 jours	127 jours	115 jours	63 jours
Crédit fournisseurs	63 jours	194 jours	202 jours	329 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 jours	18 jours	26 jours	35 jours	38 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 990 €	699 €	8 879 €	1 593 €	2 300 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 318 €	4 214 €	4 897 €	3 956 €	3 127 €

CINEMOTION

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,8 %

Liquidité73,99

Rentabilité5,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CINEMOTION

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