CIEL
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 52 000 € et 270 000 €
Total actif
316 923 €▲ 1,8 %
2022 · 311 381 €
Résultat net
11 491 €▲ 148 %
2022 · 4 637 €
Fonds de roulement
145 004 €▲ 13,1 %
2022 · 128 239 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 47 % au-dessus de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation8 482 €
2023
Résultat net11 491 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif316 923 €
2023
Capitaux propres316 136 €
2023
Dettes787 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement145 004 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation1 374 €-11 151 €▲ 712 %9 509 €▼ 14,7 %5 756 €▼ 39,5 %8 482 €▲ 47,4 %
Résultat net904 €-10 883 €▲ 12×9 343 €▼ 14,1 %4 637 €▼ 50,4 %11 491 €▲ 148 %
Capitaux propres279 782 €-290 665 €▲ 3,9 %300 008 €▲ 3,2 %304 645 €▲ 1,5 %316 136 €▲ 3,8 %
Total actif281 525 €-291 560 €▲ 3,6 %300 975 €▲ 3,2 %311 381 €▲ 3,5 %316 923 €▲ 1,8 %
Dettes1 743 €-895 €▼ 48,7 %967 €▲ 8,0 %6 736 €▲ 597 %787 €▼ 88,3 %
Fonds de roulement82 303 €-100 534 €▲ 22,2 %117 160 €▲ 16,5 %128 239 €▲ 9,5 %145 004 €▲ 13,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 316 923 €
Actifs immobilisés
171 132 € ▼ 3,0 %
Actifs circulants
145 792 € ▲ 8,0 %
Passif 316 923 €
Capitaux propres
316 136 € ▲ 3,8 %
Dettes
787 € ▼ 88,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 2,2 % à 0,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
13 757 €▲
2022 · 13 039 €
Cash-flow
16 765 €▲
2022 · 11 920 €
Taux d'endettement
0,00▼
2022 · 0,02
ROE
3,6 %▲
2022 · 1,5 %
ROA
3,6 %▲
2022 · 1,5 %
Couverture des intérêts
46,53▲
2022 · 19,91
Dettes ≤ 1 an
787 €▼
2022 · 6 736 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 316 923 €, capitaux propres 316 136 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 283 € | 7 283 € | 7 283 € | 7 283 € | 5 274 € | ▼ 27,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 510 € | 980 € | ▼ 72,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 11 180 € | 20 988 € | 19 151 € | 16 549 € | 14 736 € | ▼ 11,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 374 € | 11 151 € | 9 509 € | 5 756 € | 8 482 € | ▲ 47,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 3 304 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 3 304 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 655 € | 296 € | ▼ 54,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 470 € | 267 € | 166 € | 655 € | 296 € | ▼ 54,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 904 € | 10 883 € | 9 343 € | 5 101 € | 11 491 € | ▲ 125 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 464 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 904 € | 10 883 € | 9 343 € | 4 637 € | 11 491 € | ▲ 148 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 904 € | 10 883 € | 9 343 € | 4 637 € | 11 491 € | ▲ 148 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 281 525 € | 291 560 € | 300 975 € | 311 381 € | 316 923 € | ▲ 1,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 198 254 € | 190 972 € | 183 689 € | 176 406 € | 171 132 € | ▼ 3,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 198 254 € | 190 972 € | 183 689 € | 176 406 € | 171 132 € | ▼ 3,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 176 406 € | 171 132 € | ▼ 3,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 83 270 € | 100 588 € | 117 286 € | 134 975 € | 145 792 € | ▲ 8,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 82 600 € | 88 400 € | 82 600 € | 82 600 € | 85 904 € | ▲ 4,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 82 600 € | 85 904 € | ▲ 4,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 242 € | 11 745 € | 34 686 € | 51 507 € | 59 888 € | ▲ 16,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 868 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 281 525 € | 291 560 € | 300 975 € | 311 381 € | 316 923 € | ▲ 1,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 279 782 € | 290 665 € | 300 008 € | 304 645 € | 316 136 € | ▲ 3,8 % |
| Apport10/11 | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 300 000 € | 300 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 300 000 € | 300 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 8 € | 4 645 € | 16 136 € | ▲ 247 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 240 € | 240 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 240 € | 240 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 4 405 € | 15 896 € | ▲ 261 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -20 218 € | -9 335 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 1 743 € | 895 € | 967 € | 6 736 € | 787 € | ▼ 88,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 967 € | 54 € | 126 € | 6 736 € | 787 € | ▼ 88,3 % |
| Dettes commerciales44 | 967 € | 54 € | - | 6 146 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 6 146 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 464 € | 464 € | = |
| Impôts450/3 | - | - | - | 464 € | 464 € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 126 € | 324 € | ▲ 157 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 904 € | 10 883 € | 9 343 € | 4 637 € | 11 491 € | ▲ 148 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 283 € | 7 283 € | 7 283 € | 7 283 € | 5 274 € | ▼ 27,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 187 € | 18 166 € | 16 626 € | 11 920 € | 16 765 € | ▲ 40,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 11 504 € | 22 941 € | 16 821 € | 8 380 € | ▼ 50,2 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma micro | 11-01-2024 | 2024-00001093 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 22-12-2022 | 2022-20545911 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 16-12-2021 | 2021-80500408 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 17-12-2020 | 2020-76000496 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 12-12-2019 | 2019-76000206 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 13-12-2018 | 2018-74400245 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 21-12-2017 | 2017-73000250 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 15-12-2016 | 2016-70100518 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 10-12-2015 | 2015-68600119 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 11-12-2014 | 2014-68900142 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.