CIBO (0563.643.244), Faillite clôturée : finances et comptes annuels

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	535 099	604 533	431 077	472 691	195 146	561 020	279 327
Actifs immobilisés`21/28`	28 301	8 808	22 799	41 407	9 233	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	28 301	8 808	22 799	41 407	9 233	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	28 301	8 808	22 799	41 407	9 233	-	-
Actifs circulants`29/58`	506 798	595 724	408 278	431 284	185 912	561 020	279 327
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	59 197	12 889	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	59 197	12 889	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	506 034	583 943	335 033	417 492	184 615	560 329	278 672
Créances commerciales`40`	40 153	123 416	270 509	305 913	135 641	475 002	278 491
Autres créances`41`	465 881	460 527	64 524	111 579	48 974	85 327	181
Valeurs disponibles`54/58`	764	11 781	8 689	903	1 297	690	655
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	5 359	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	535 099	604 533	431 077	472 691	195 146	561 020	279 327
Capitaux propres`10/15`	108 467	73 686	52 693	47 607	40 177	32 525	24 770
Apport`10/11`	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
En dehors du capital`11`	12 500	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	12 500	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	95 967	61 186	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	94 107	59 326	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	38 333	33 247	25 817	18 165	10 410
Dettes`17/49`	426 632	530 847	378 384	425 084	154 969	528 494	254 557
Dettes à un an au plus`42/48`	334 662	70 283	378 384	425 084	154 969	528 494	107 997
Dettes commerciales`44`	291 876	51 347	376 854	418 690	142 433	510 998	86 062
Fournisseurs`440/4`	291 876	51 347	376 854	418 690	142 433	510 998	86 062
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	42 786	18 071	1 530	6 394	12 535	17 496	21 935
Impôts`450/3`	19 371	7 163	1 530	4 870	4 221	6 329	4 768
Rémunérations et charges sociales`454/9`	23 415	10 907	-	1 523	8 314	11 167	17 167
Autres dettes`47/48`	-	866	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	91 970	460 564	-	-	-	-	146 560
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	105 543	113 276	72 242	30 082	16 045	10 751	16 845
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	57 850	68 242	38 828	8	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 265	13 991	18 607	18 607	4 617	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 754	1 226	2 185	3 080	679	124	340
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	38 674	29 817	12 622	8 386	10 749	10 627	16 505
Produits financiers`75/76B`	316	-	232	2 392	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	316	-	232	2 392	-	-	-
Charges financières`65/66B`	933	1 601	6 221	154	630	425	89
Charges financières récurrentes`65`	933	1 601	6 221	154	630	425	89
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	38 057	28 216	6 632	10 624	10 119	10 203	16 417
Impôts sur le résultat`67/77`	3 276	7 224	1 546	3 194	2 468	2 447	4 147
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	34 781	20 993	5 086	7 430	7 651	7 755	12 270
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	34 781	20 993	5 086	7 430	7 651	7 755	12 270
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	34 781	59 326	38 333	33 247	25 817	18 165	12 270
Affectation aux capitaux propres`691/2`	34 781	59 326	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	34 781	59 326	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	2,3	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 808	2 431	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma abrégé	30-11-2022	2022-20533865	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-02-2022	2022-05700366	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23900414	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-28000455	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-08-2018	2018-49000376	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	24-08-2017	2017-48200501	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-47400060	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	45 939	43 808	31 229	26 993	15 366	-	-
Cash-flow	42 046	34 983	23 693	26 038	12 268	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	26 757	0	0	50 781	13 850	-	-
Variation des valeurs disponibles	-11 017	3 093	7 785	-394	607	36	-
Fonds de roulement	172 136	525 441	29 894	6 200	30 943	32 525	171 330
Solvabilité	20,3 %	12,2 %	12,2 %	10,1 %	20,6 %	5,8 %	8,9 %
Liquidité générale	1,51	8,48	1,08	1,01	1,20	1,06	2,59
Liquidité immédiate	1,51	8,48	0,92	0,98	1,20	1,06	2,59
Taux d'endettement	3,93	7,20	7,18	8,93	3,86	16,25	10,28
ROE	32,1 %	28,5 %	9,7 %	15,6 %	19,0 %	23,8 %	49,5 %
ROA	6,5 %	3,5 %	1,2 %	1,6 %	3,9 %	1,4 %	4,4 %
Couverture des intérêts	49,26	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	2021
Immobilisations corporelles	26 757 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 265 €

CIBO

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP57 850 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CIBO