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Inactif BCE : BE 0878.761.897

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Exercice 2020

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Comptes annuels 2020

schéma micro, déposés le 30-04-2021, le dernier jour du délai

Marge brute

71 100 €

▼ 71,1 %

Résultat d'exploitation

-76 755 €

▼ 119 786 €

EBITDA

-69 783 €

▼ 123 351 €

Cash-flow

-86 679 €

▼ 119 918 €

Solvabilité

18,7 %

▼ 28,2 points

Liquidité

1,60

▲ 0,10

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 210 000 €. Estimé : probablement entre 140 000 € et 370 000 €.

Flux financiers

pas de détail pour 2020

Bilan

total du bilan 197 164 € au 30-09-2020

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	197 164	278 626	228 805	227 786	263 275	341 444	316 426	438 362	557 620	464 739	525 909	388 862	419 185
Actifs immobilisés`21/28`	27 425	57 354	45 452	27 288	24 359	46 803	67 152	145 671	213 401	217 159	242 990	124 488	138 141
Immobilisations corporelles`22/27`	17 425	27 044	15 142	15 347	12 824	35 268	55 617	134 136	202 616	206 449	232 280	105 178	137 721
Installations, machines et outillage`23`	15 901	21 840	8 022	13 172	12 824	35 268	55 617	125 400	185 145	180 242	197 338	105 178	137 721
Mobilier et matériel roulant`24`	1 524	5 204	7 120	2 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	10 000	30 310	30 310	11 941	11 535	11 535	11 535	11 535	10 785	10 710	10 710	19 310	420
Actifs circulants`29/58`	169 738	221 273	183 353	200 498	238 916	294 641	249 274	292 691	344 219	247 580	282 919	264 374	281 044
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	25 846	25 846	25 846	25 846	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	25 846	25 846	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	25 846	25 846	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	38 916	38 916	38 696	37 674	40 636	26 272	28 812	61 268	58 863	46 901	27 995	32 332	45 659
Stocks`30/36`	38 916	38 916	38 696	37 674	40 636	26 272	28 812	61 268	58 863	46 901	27 995	32 332	45 659
Créances à un an au plus`40/41`	101 108	133 852	113 683	106 818	149 480	185 938	160 003	198 741	235 422	145 678	193 591	130 532	186 431
Créances commerciales`40`	74 026	74 168	102 155	83 646	77 786	70 211	67 040	89 468	76 637	68 751	118 285	33 901	27 117
Autres créances`41`	27 082	59 684	11 528	23 172	71 694	115 727	92 963	109 273	158 785	76 927	75 306	96 631	159 314
Valeurs disponibles`54/58`	300	19 091	938	25 124	18 540	56 585	34 613	32 682	49 934	55 001	61 333	101 510	48 954
Comptes de régularisation`490/1`	29 414	29 414	30 036	5 036	4 414	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	197 164	278 626	228 805	227 786	263 275	341 444	316 426	438 362	557 620	464 739	525 909	388 862	419 185
Capitaux propres`10/15`	36 812	130 463	107 761	78 851	86 550	131 478	75 183	128 459	121 769	112 591	128 787	153 154	139 529
Apport`10/11`	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
Capital souscrit`100`	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
Réserves`13`	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
Réserves indisponibles`130/1`	9 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-66 148	27 503	4 801	-24 109	-16 410	28 518	-27 777	25 499	18 809	9 631	25 827	50 194	36 569
Dettes`17/49`	160 351	148 163	121 044	148 935	176 725	209 966	241 243	309 903	435 851	352 148	397 122	235 708	279 656
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4 892	33 231	12 576	18 551	24 160	58 020	128 937	148 957	140 517	60 830	103 676
Dettes financières`170/4`	-	-	4 892	33 231	12 576	18 551	24 160	58 020	128 937	148 957	140 517	60 830	103 676
Dettes à un an au plus`42/48`	106 225	148 163	116 151	115 703	164 149	191 415	215 825	242 589	305 420	199 381	256 605	174 878	175 980
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 131	21 269	38 900	28 015	28 293	97 609	125 506	139 579	136 937	86 969	90 688	42 845	40 451
Dettes financières`43`	50 000	50 000	50 000	50 000	66 285	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	50 000	50 000	50 000	50 000	66 285	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	23 274	46 208	5 202	12 534	50 509	69 545	58 524	63 251	111 615	69 118	101 272	68 823	109 502
Fournisseurs`440/4`	23 274	46 208	5 202	12 534	50 509	69 545	58 524	63 251	111 615	69 118	101 272	68 823	109 502
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 820	30 686	12 321	12 827	14 706	24 261	31 795	38 008	56 868	43 294	64 645	63 210	26 027
Impôts`450/3`	51	1 464	1 812	4 499	1 920	3 721	15 357	3 010	10 872	13 499	29 177	31 487	10 077
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 770	29 222	10 509	8 328	12 786	20 540	16 438	34 998	45 996	29 795	35 468	31 723	15 950
Autres dettes`47/48`	-	-	9 728	12 328	4 356	-	-	1 751	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	54 126	-	-	-	-	-	1 258	9 294	1 494	3 810	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	596 654	564 445	745 351	856 630	981 617	1,1 M	1,1 M	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	9 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	71 100	245 721	231 893	149 077	158 096	245 119	197 085	341 573	355 897	350 264	314 223	284 658	238 251
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	352 057	369 046	426 128	508 733	639 353	773 936	825 400	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	97 216	190 865	186 407	137 565	145 392	129 468	157 261	233 630	233 565	245 367	231 265	183 454	116 672
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 972	10 537	7 066	6 986	22 444	38 195	79 169	79 236	88 271	102 136	96 008	73 567	60 866
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	23 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	126	1 288	812	950	2 244	6 001	600	2 169	2 278	844	1 246	1 193	1 931
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	20 310	-	-	-	26 000	660	816	10	703	429	572	-	26 272
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-76 755	43 031	37 608	3 576	-11 984	71 455	-39 945	26 538	31 783	1 917	-14 296	26 444	58 782
Produits financiers`75/76B`	467	37	29	13	11 390	1 425	332	1 630	387	780	8 866	1 998	2 328
Produits financiers récurrents`75`	467	37	29	13	11 390	1 425	332	1 630	387	780	8 866	1 998	2 328
Charges financières`65/66B`	17 363	15 315	8 727	11 287	44 334	8 898	12 847	15 793	21 930	18 464	16 177	8 489	7 011
Charges financières récurrentes`65`	17 363	14 515	8 727	11 287	18 334	8 898	12 847	15 793	21 930	18 464	16 177	8 489	7 011
Charges financières non récurrentes`66B`	-	800	-	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-93 651	27 753	28 910	-7 698	-44 928	63 322	-53 276	12 365	9 537	-16 196	-22 178	19 953	27 827
Impôts sur le résultat`67/77`	-	5 051	-	-	-	7 027	-	5 675	359	-	2 189	6 328	8 774
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-93 651	22 702	28 910	-7 698	-44 928	56 295	-53 276	6 690	9 178	-16 196	-24 367	13 625	19 053
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-93 651	22 702	28 910	-7 698	-44 928	56 295	-53 276	6 690	9 178	-16 196	-24 367	13 625	19 053
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-66 148	27 503	4 801	-24 109	-16 410	28 518	-27 777	25 499	18 809	9 631	25 827	50 194	36 569
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	8,4	-	8,7	7,1	7,1	6,1	8,1	9,2	9,7	9,5	8,8	6,3
Heures prestées`1013`	-	9 134	-	7 339	9 149	7 705	7 386	13 423	14 713	18 751	14 116	15 438	10 570
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de l'exercice 2007 ont été déposés comme document sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2020 (PDF), déposés le 30-04-2021.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12300396	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-10700402	PDF
30-09-2018	schéma micro	02-04-2019	2019-08900600	PDF
30-09-2017	schéma complet	30-03-2018	2018-08800254	PDF
30-09-2016	schéma complet	23-05-2017	2017-13200345	PDF
30-09-2015	schéma complet	23-03-2016	2016-06900548	PDF
30-09-2014	schéma complet	24-03-2015	2015-06800502	PDF
30-09-2013	schéma complet	28-04-2014	2014-09900504	PDF
30-09-2012	schéma complet	30-04-2013	2013-10000216	PDF
30-09-2011	schéma complet	30-04-2012	2012-09900020	PDF
30-09-2010	schéma complet	30-03-2011	2011-06800584	PDF
30-09-2009	schéma complet	30-03-2010	2010-07700580	PDF
30-09-2008	schéma complet	27-03-2009	2009-08800273	PDF
30-09-2007	schéma complet	15-05-2008	2008-13600283	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-69 783	53 568	44 674	10 562	10 460	109 650	39 224	105 774	120 054	104 053	81 712	100 011	119 648
Cash-flow	-86 679	33 239	35 976	-712	-22 484	94 490	25 893	85 926	97 449	85 940	71 641	87 192	79 919
Investissements en immobilisations (approximation)	-22 956	22 439	25 229	9 915	0	17 846	650	11 506	84 513	76 305	223 110	59 914	85 100
Variation des valeurs disponibles	-18 791	18 152	-24 185	6 584	-38 045	21 972	1 931	-17 252	-5 067	-6 332	-40 177	52 556	-
Fonds de roulement	63 513	73 110	67 202	84 795	74 767	103 226	33 449	50 102	38 799	48 199	26 314	89 496	105 064
Marge EBIT	-	-	-	-	-	12,0 %	-7,1 %	3,6 %	3,7 %	0,2 %	-1,3 %	2,4 %	-
Solvabilité	18,7 %	46,8 %	47,1 %	34,6 %	32,9 %	38,5 %	23,8 %	29,3 %	21,8 %	24,2 %	24,5 %	39,4 %	33,3 %
Liquidité générale	1,60	1,49	1,58	1,73	1,46	1,54	1,15	1,21	1,13	1,24	1,10	1,51	1,60
Liquidité immédiate	1,23	1,23	1,25	1,41	1,21	1,40	1,02	0,95	0,93	1,01	0,99	1,33	1,34
Taux d'endettement	4,36	1,14	1,12	1,89	2,04	1,60	3,21	2,41	3,58	3,13	3,08	1,54	2,00
ROE	-254,4 %	17,4 %	26,8 %	-9,8 %	-51,9 %	42,8 %	-70,9 %	5,2 %	7,5 %	-14,4 %	-18,9 %	8,9 %	13,7 %
ROA	-47,5 %	8,1 %	12,6 %	-3,4 %	-17,1 %	16,5 %	-16,8 %	1,5 %	1,6 %	-3,5 %	-4,6 %	3,5 %	4,5 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	43 jours	43 jours	44 jours	33 jours	26 jours	39 jours	11 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	72 jours	58 jours	54 jours	80 jours	39 jours	48 jours	30 jours	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur CHOCOPOLIS

Le résultat d'exploitation de 2020 est une perte de 76 755 €, après un bénéfice de 43 031 € en 2019. C'est le résultat le plus faible depuis 2008.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 53,2 % à 81,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.