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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	500 030	526 633	530 166	525 580	207 222	148 308
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0
Actifs immobilisés`21/28`	341 356	379 928	394 148	403 783	47 989	9 947
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	341 356	379 928	394 148	403 783	47 989	9 947
Terrains et constructions`22`	333 567	342 213	350 883	359 529	-	0
Installations, machines et outillage`23`	-	2 981	3 461	3 939	4 418	0
Mobilier et matériel roulant`24`	2 440	4 587	5 794	5 351	5 881	6 347
Autres immobilisations corporelles`26`	5 350	30 148	34 011	34 964	37 691	3 600
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0
Actifs circulants`29/58`	158 673	146 705	136 017	121 797	159 233	138 361
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	131 742	107 278	86 934	78 102	91 402	114 578
Créances commerciales`40`	42 027	24 209	30 306	35 205	27 221	17 702
Autres créances`41`	89 715	83 069	56 629	42 897	64 181	96 876
Placements de trésorerie`50/53`	-	5 671	4 412	-	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	16 496	1 538	10 320	3 641	21 423	8 571
Comptes de régularisation`490/1`	10 435	32 217	34 352	40 054	46 408	15 212
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	500 030	526 633	530 166	525 580	207 222	148 308
Capitaux propres`10/15`	174 966	215 407	202 379	160 658	128 601	98 068
Apport`10/11`	250	250	250	250	250	250
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0
Réserves`13`	174 716	215 157	202 129	160 408	128 351	95 173
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0
Réserves disponibles`133`	174 716	215 157	202 129	160 408	128 351	95 173
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	2 645
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0
Dettes`17/49`	325 064	311 225	327 786	364 922	78 621	50 240
Dettes à plus d'un an`17`	235 317	255 086	274 325	293 051	25 487	8 411
Dettes financières`170/4`	235 317	255 086	274 325	293 051	25 487	8 411
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0
Dettes à un an au plus`42/48`	89 130	55 481	52 761	71 872	53 135	41 482
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 144	20 574	20 021	18 226	11 271	8 333
Dettes financières`43`	35 882	6 353	25 000	16 704	11 697	5 853
Établissements de crédit`430/8`	35 882	6 353	25 000	16 704	11 697	5 853
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0
Dettes commerciales`44`	15 244	12 523	425	2 142	4 436	880
Fournisseurs`440/4`	15 244	12 523	425	2 142	4 436	880
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 860	16 030	7 316	9 800	731	1 416
Impôts`450/3`	16 860	16 030	7 316	9 800	731	1 416
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`47/48`	-	-	-	25 000	25 000	25 000
Comptes de régularisation`492/3`	617	659	700	-	-	348
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 890	4 509	-	-	-	0
Marge brute d'exploitation`9900`	102 049	116 749	96 628	141 081	97 241	81 857
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 793	17 368	14 940	6 551	4 874	1 513
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	20 316	8 880	12 246	55 645	16 634	14 200
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	564	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	70 375	90 501	69 442	78 885	75 733	66 144
Produits financiers`75/76B`	5 863	6 753	2 351	1 998	2 268	5 650
Produits financiers récurrents`75`	5 863	6 753	2 351	1 998	2 268	5 650
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	13 098	13 360	11 271	2 422	2 228	1 185
Charges financières récurrentes`65`	13 098	13 360	11 271	2 422	2 228	1 185
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	63 141	83 894	60 522	78 461	75 774	70 609
Impôts sur le résultat`67/77`	20 404	25 692	18 800	21 404	20 241	19 319
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 736	58 201	41 722	57 057	55 533	51 290
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 736	58 201	41 722	57 057	55 533	51 290
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	42 736	58 201	41 722	57 057	58 178	52 645
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	2 645	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	83 178	45 173	-	-	-	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	42 736	58 201	41 722	32 057	33 178	25 000
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0
Aux autres réserves`6921`	42 736	58 201	41 722	32 057	33 178	25 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	83 178	45 173	-	25 000	25 000	25 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	83 178	45 173	-	25 000	25 000	25 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00533428	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-09-2025	2025-00488038	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-09-2024	2024-00456212	PDF
31-12-2022	schéma micro	24-10-2023	2023-00490677	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20343505	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-35300352	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	81 168	107 869	84 382	85 437	80 608	67 657
Cash-flow	53 529	75 569	56 661	63 608	60 407	52 802
Investissements en immobilisations (approximation)	-27 778	22 638	5 304	362 345	42 916	4 070
Variation des valeurs disponibles	14 958	-8 781	6 679	-17 782	12 852	-
Fonds de roulement	69 543	91 224	83 256	49 925	106 098	96 879
Solvabilité	35,0 %	40,9 %	38,2 %	30,6 %	62,1 %	66,1 %
Liquidité générale	1,78	2,64	2,58	1,69	3,00	3,34
Taux d'endettement	1,86	1,44	1,62	2,27	0,61	0,51
ROE	24,4 %	27,0 %	20,6 %	35,5 %	43,2 %	52,3 %
ROA	8,5 %	11,1 %	7,9 %	10,9 %	26,8 %	34,6 %
Couverture des intérêts	6,20	8,07	7,49	35,28	36,18	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	-
Mandats hypothécaires	260 790 €	260 790 €	260 790 €	260 790 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	333 567 €	342 213 €	350 883 €	359 529 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	22 638 €	5 304 €	362 345 €	42 916 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 793 €	17 368 €	14 940 €	6 551 €	4 874 €

CHenST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,0 %

Liquidité1,78

Rentabilité8,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CHenST

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