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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	401 917	485 886	369 719	281 479
Actifs immobilisés`21/28`	156 316	172 688	184 667	201 870
Immobilisations incorporelles`21`	2 979	3 479	3 979	4 479
Immobilisations corporelles`22/27`	153 337	169 208	180 687	197 390
Terrains et constructions`22`	2 659	2 976	-	-
Installations, machines et outillage`23`	150 678	166 232	180 687	197 390
Actifs circulants`29/58`	245 600	313 199	185 052	79 609
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 852	834	1 352	3 718
Stocks`30/36`	5 852	834	1 352	3 718
Créances à un an au plus`40/41`	60 799	33 878	49 148	12 298
Créances commerciales`40`	473	-	16 221	9 319
Autres créances`41`	60 326	33 878	32 927	2 979
Valeurs disponibles`54/58`	172 499	273 589	131 487	59 390
Comptes de régularisation`490/1`	6 450	4 899	3 064	4 203
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	401 917	485 886	369 719	281 479
Capitaux propres`10/15`	199 813	309 473	155 310	44 885
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	189 813	299 473	145 310	34 885
Dettes`17/49`	202 104	176 413	219 409	236 594
Dettes à plus d'un an`17`	48 568	66 587	94 031	121 197
Dettes financières`170/4`	48 568	66 587	94 031	121 197
Dettes à un an au plus`42/48`	153 536	109 826	125 377	115 398
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 611	37 596	27 165	26 889
Dettes financières`43`	-	5 000	5 000	5 000
Établissements de crédit`430/8`	-	5 000	5 000	5 000
Dettes commerciales`44`	19 255	25 874	37 193	61 928
Fournisseurs`440/4`	19 255	25 874	37 193	61 928
Acomptes reçus sur commandes`46`	3 318	3 318	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 864	38 038	47 980	21 233
Impôts`450/3`	11 909	20 851	32 870	9 350
Rémunérations et charges sociales`454/9`	20 955	17 187	15 110	11 883
Autres dettes`47/48`	70 488	-	8 040	348
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	45 375	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	346 745	314 817	250 339	157 793
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	83 084	77 378	71 313	78 515
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 091	24 374	23 401	23 317
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 197	7 722	4 502	3 931
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	177 973	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 400	205 343	151 122	52 030
Produits financiers`75/76B`	61	15	796	1
Produits financiers récurrents`75`	61	15	796	1
Charges financières`65/66B`	3 911	5 131	4 711	4 928
Charges financières récurrentes`65`	3 911	5 131	4 711	4 928
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	40 550	200 227	147 207	47 104
Impôts sur le résultat`67/77`	211	46 063	36 783	12 219
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 339	154 163	115 425	34 885
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 339	154 163	115 425	34 885
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	339 813	299 473	150 310	34 885
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	299 473	145 310	34 885	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	150 000	-	5 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	150 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	5 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00434501	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-08-2025	2025-00391372	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00478962	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00368101	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	69 491	229 717	174 523	75 347
Cash-flow	65 430	178 537	138 826	58 202
Investissements en immobilisations (approximation)	8 719	12 395	6 699	225 187
Variation des valeurs disponibles	-101 090	142 101	72 097	-
Fonds de roulement	92 064	203 373	59 674	-35 788
Solvabilité	49,7 %	63,7 %	42,0 %	15,9 %
Liquidité générale	1,60	2,85	1,48	0,69
Liquidité immédiate	1,56	2,84	1,47	0,66
Taux d'endettement	1,01	0,57	1,41	5,27
ROE	20,2 %	49,8 %	74,3 %	77,7 %
ROA	10,0 %	31,7 %	31,2 %	12,4 %
Couverture des intérêts	17,77	44,77	37,05	15,29

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	12 395 €	6 699 €	220 187 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	5 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	25 091 €	24 374 €	23 401 €	23 317 €

CHEN LU

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,7 %

Liquidité1,60

Rentabilité10,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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