CHEMLIRO (0879.824.543) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	67 557	69 678	80 133	90 394	103 192	124 389	86 693	100 270	109 439	127 104	142 405	172 322	208 381	254 483	242 005	266 948	262 904	265 948	328 531
Actifs immobilisés`21/28`	38 747	46 540	60 758	76 031	91 959	107 886	83 743	94 293	106 007	119 000	137 049	163 222	185 831	214 869	217 689	227 597	221 252	243 112	244 069
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	3 500	6 500	9 500	12 500	15 500	18 500	21 500	24 500
Immobilisations corporelles`22/27`	38 747	46 540	60 758	76 031	91 959	107 886	83 743	94 293	106 007	119 000	136 549	159 722	179 331	205 369	205 189	212 097	202 752	221 612	219 569
Terrains et constructions`22`	38 747	46 246	53 746	61 245	68 744	76 244	83 743	94 293	104 842	116 468	128 584	143 859	159 294	177 569	195 845	211 110	202 405	218 677	208 841
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	296	493	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	294	7 012	14 786	23 214	31 643	-	-	1 165	2 532	7 965	15 863	20 037	27 668	9 048	493	347	2 935	10 728
Actifs circulants`29/58`	28 810	23 138	19 375	14 363	11 233	16 502	2 950	5 977	3 432	8 104	5 356	9 100	22 550	39 614	24 316	39 352	41 652	22 836	84 462
Créances à un an au plus`40/41`	7 351	-	1 334	-	1 662	6 188	68	798	-	245	-	1 006	3 253	7 154	14 663	16 617	16 045	10 913	4 746
Créances commerciales`40`	7 351	-	1 300	-	1 634	4 650	-	-	-	-	-	-	2 591	6 908	14 633	15 969	16 045	9 958	3 735
Autres créances`41`	-	-	34	-	28	1 538	68	798	-	245	-	1 006	663	247	30	648	-	955	1 011
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	122	122	122	-	-	-	-	-	60 000
Valeurs disponibles`54/58`	21 063	22 754	17 667	13 961	9 182	9 842	2 348	4 515	2 655	6 947	4 477	7 241	17 414	31 094	9 438	22 735	24 401	11 923	19 716
Comptes de régularisation`490/1`	396	384	375	402	389	472	534	665	777	792	757	731	1 762	1 366	215	-	1 205	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	67 557	69 678	80 133	90 394	103 192	124 389	86 693	100 270	109 439	127 104	142 405	172 322	208 381	254 483	242 005	266 948	262 904	265 948	328 531
Capitaux propres`10/15`	-18 786	-25 014	-20 896	-17 302	-11 078	-6 259	-9 316	606	15 769	27 842	48 638	77 030	88 360	106 793	115 647	104 578	115 087	111 554	108 188
Apport`10/11`	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600	110 600
Réserves`13`	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	350	350	100	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	350	350	100	-
Autres`1319`	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-130 736	-136 964	-132 846	-129 252	-123 028	-118 209	-121 266	-111 344	-96 181	-84 108	-63 312	-34 920	-23 590	-5 157	3 697	-6 372	4 137	854	-2 412
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	15 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	15 000
Dettes`17/49`	86 343	94 692	101 029	107 696	114 270	130 648	96 009	99 664	93 670	99 262	93 767	95 292	120 021	147 690	120 357	162 371	147 817	154 394	205 343
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148	7 942	-	-	3 448	11 540	19 380
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148	7 942	-	-	3 448	11 540	19 380
Dettes à un an au plus`42/48`	86 343	94 692	101 029	107 696	114 270	130 648	96 009	99 664	93 670	99 262	93 767	95 292	118 874	139 748	120 357	162 371	144 369	142 855	185 963
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148	6 794	6 640	-	3 448	8 092	7 840	7 599
Dettes commerciales`44`	1 687	165	417	155	988	1 529	446	1 257	356	914	829	59	386	14 620	1 539	23 008	2 978	908	53 252
Fournisseurs`440/4`	1 687	165	417	155	988	1 529	446	1 257	356	914	829	59	386	14 620	1 539	23 008	2 978	908	53 252
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	201	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 325	3 216	1 915	2 532	1 370	4 453	985	823	873	957	703	1 523	3 548	8 193	5 975	13 238	9 956	11 956	8 110
Impôts`450/3`	2 325	3 216	1 915	2 532	1 370	4 453	985	823	873	957	703	1 523	3 548	8 193	5 975	13 238	9 956	11 956	8 110
Autres dettes`47/48`	82 330	91 311	98 697	105 009	111 913	124 665	94 578	97 584	92 441	97 391	92 235	92 361	107 945	110 295	112 844	122 677	123 343	122 150	117 002
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	905	-	-	-	-	-	-	2 283	9 292	-	-	2 076	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 559	12 645	14 197	11 900	13 331	20 627	2 640	-1 320	2 916	154	387	9 647	22 374	27 369	46 095	34 917	45 342	39 217	96 184
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 793	14 218	15 274	15 928	15 928	14 578	10 549	11 714	12 993	19 031	26 782	26 795	29 039	29 464	23 927	32 043	21 860	30 100	68 881
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 000	6 000	-	-	-15 000	15 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 305	2 301	2 294	1 960	2 075	2 774	1 811	1 940	1 782	1 780	1 858	2 641	2 646	3 154	3 833	3 237	3 908	8 950	8 241
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 460	-3 874	-3 371	-5 987	-4 672	3 275	-9 721	-14 974	-11 860	-20 657	-28 253	-19 789	-9 310	752	12 336	-363	19 573	15 166	4 062
Produits financiers`75/76B`	1	1	0	0	-	-	-	5	0	0	0	25	25	12	10	29	80	977	2 121
Produits financiers récurrents`75`	1	1	0	0	-	-	-	5	0	0	0	25	25	12	10	29	80	977	2 121
Charges financières`65/66B`	42	47	104	117	30	102	93	85	89	86	87	206	9 096	10 704	9 071	10 175	11 354	12 290	6 229
Charges financières récurrentes`65`	42	47	104	117	30	102	93	85	89	86	87	206	9 096	10 704	9 071	10 175	11 354	12 290	6 229
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 419	-3 920	-3 475	-6 105	-4 702	3 173	-9 813	-15 054	-11 948	-20 742	-28 339	-19 970	-18 381	-7 657	12 567	-10 509	8 300	5 931	-46
Impôts sur le résultat`67/77`	191	198	120	120	117	116	108	109	125	53	53	53	53	1 197	1 498	-	4 767	2 565	2 366
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 228	-4 118	-3 594	-6 224	-4 819	3 057	-9 922	-15 163	-12 073	-20 795	-28 392	-20 023	-18 434	-8 854	11 070	-10 509	3 533	3 366	-2 412
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 228	-4 118	-3 594	-6 224	-4 819	3 057	-9 922	-15 163	-12 073	-20 795	-28 392	-20 023	-18 434	-8 854	11 070	-10 509	3 533	3 366	-2 412
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-130 736	-136 964	-132 846	-129 252	-123 028	-118 209	-121 266	-111 344	-96 181	-84 108	-63 312	-34 920	-23 590	-5 157	4 697	-6 372	4 387	954	-2 412
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-136 964	-132 846	-129 252	-123 028	-118 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	250	100	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	250	100	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00459843	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-08-2025	2025-00402637	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-09-2024	2024-00469623	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-09-2023	2023-00449371	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20344385	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-70000314	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-63300269	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-09-2019	2019-68000205	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-08-2018	2018-45200059	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-09-2017	2017-63000209	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-09-2016	2016-60400356	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-44100293	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-09-2014	2014-59600242	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-09-2013	2013-58000496	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-10-2012	2012-61100138	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-10-2011	2011-58700417	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-10-2010	2010-59400323	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	11-09-2009	2009-75600273	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-06-2008	2008-32100352	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	14 253	10 344	11 903	9 940	11 255	17 853	828	-3 260	1 134	-1 626	-1 471	7 006	19 729	30 216	36 262	31 680	41 433	45 267	72 943
Cash-flow	14 021	10 100	11 679	9 703	11 109	17 635	627	-3 449	920	-1 765	-1 611	6 772	10 605	20 610	34 996	21 534	25 393	33 466	66 469
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	38 721	0	0	0	983	609	4 186	0	26 644	10 969	38 388	0	29 143	291 335
Variation des valeurs disponibles	-1 690	5 087	3 706	4 778	-660	7 494	-2 167	1 860	-4 292	2 470	-2 764	-10 173	-13 680	21 656	-13 297	-1 666	12 478	-7 793	-
Fonds de roulement	-57 533	-71 554	-81 654	-93 333	-103 037	-114 145	-93 059	-93 687	-90 238	-91 158	-88 411	-86 192	-96 324	-100 134	-96 041	-123 019	-102 717	-120 018	-101 501
Solvabilité	-27,8 %	-35,9 %	-26,1 %	-19,1 %	-10,7 %	-5,0 %	-10,7 %	0,6 %	14,4 %	21,9 %	34,2 %	44,7 %	42,4 %	42,0 %	47,8 %	39,2 %	43,8 %	41,9 %	32,9 %
Liquidité générale	0,33	0,24	0,19	0,13	0,10	0,13	0,03	0,06	0,04	0,08	0,06	0,10	0,19	0,28	0,20	0,24	0,29	0,16	0,45
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94	3,57	1,93	1,24	1,36	1,38	1,04	1,55	1,28	1,38	1,90
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-76,6 %	-74,7 %	-58,4 %	-26,0 %	-20,9 %	-8,3 %	9,6 %	-10,0 %	3,1 %	3,0 %	-2,2 %
ROA	9,2 %	-5,9 %	-4,5 %	-6,9 %	-4,7 %	2,5 %	-11,4 %	-15,1 %	-11,0 %	-16,4 %	-19,9 %	-11,6 %	-8,8 %	-3,5 %	4,6 %	-3,9 %	1,3 %	1,3 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	84,68	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHEMLIRO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-27,8 %

Liquidité0,33

Rentabilité9,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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