CHEFNEUX (0835.902.151) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	314 445	299 249	267 595	310 824	298 080	288 554	275 968	232 934	212 152	200 085	184 214	214 350	227 515	219 860	204 024
Actifs immobilisés`21/28`	13 888	4 719	-	4 175	8 397	13 130	17 889	2 722	3 276	7 610	12 170	37 734	64 726	75 523	93 131
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 400	36 800	55 200	73 600
Immobilisations corporelles`22/27`	13 888	4 719	-	4 175	8 397	13 130	17 889	2 722	3 276	7 610	12 170	19 334	27 926	20 323	19 531
Mobilier et matériel roulant`24`	6 462	4 719	-	-	-	-	-	950	660	1 050	1 660	4 873	9 514	13 856	17 338
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	4 175	8 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	7 426	-	-	-	47	604	1 188	1 772	2 616	3 461	4 312	5 164	6 015	6 467	2 193
Actifs circulants`29/58`	300 557	294 530	267 595	306 649	289 683	275 424	258 079	230 212	208 876	192 475	172 044	176 616	162 789	144 337	110 893
Créances à un an au plus`40/41`	299 957	294 172	266 005	305 135	288 485	274 128	256 975	229 975	207 157	190 075	170 067	168 938	160 656	141 538	97 302
Créances commerciales`40`	15 550	15 550	15 550	69 002	69 003	69 003	69 002	70 447	67 947	67 536	66 503	66 503	66 899	64 390	50 000
Autres créances`41`	284 407	278 622	250 455	236 133	219 482	205 125	187 973	159 528	139 210	122 539	103 564	102 435	93 757	77 148	47 302
Valeurs disponibles`54/58`	-	163	-	19	-	142	-	-	60	760	422	-	-	-	7 215
Comptes de régularisation`490/1`	600	195	1 590	1 495	1 198	1 154	1 104	237	1 659	1 640	1 555	7 678	2 133	2 799	6 376
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	314 445	299 249	267 595	310 824	298 080	288 554	275 968	232 934	212 152	200 085	184 214	214 350	227 515	219 860	204 024
Capitaux propres`10/15`	266 459	253 373	225 652	217 610	200 779	164 293	137 996	105 689	71 683	54 891	44 775	23 095	31 276	8 496	31 860
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	69 460	59 460	39 460	39 460	29 460	29 460	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460	19 460
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	69 460	59 460	39 460	37 600	27 600	27 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	184 599	181 513	173 792	165 750	158 919	122 433	106 136	73 829	39 823	23 031	12 915	-8 765	-584	-23 364	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	47 986	45 876	41 943	43 214	47 301	74 261	87 972	77 245	90 469	120 194	139 439	191 255	196 239	211 364	172 164
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	5 408	9 204	12 785	39 561	23 324	33 405	52 484	82 727	112 086	141 943	156 459	139 100
Dettes financières`170/4`	-	-	-	5 408	9 204	12 785	39 561	23 324	33 405	52 484	82 727	112 086	141 943	156 459	139 100
Dettes à un an au plus`42/48`	45 506	43 422	41 728	37 420	37 403	61 476	48 411	53 921	57 064	67 710	56 712	79 169	53 744	54 905	33 064
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	5 422	3 770	3 581	15 348	3 304	10 980	21 152	30 243	26 802	29 857	29 506	24 720	23 631
Dettes financières`43`	10 101	16 472	18 309	15 932	9 940	9 803	9 797	9 976	9 970	9 485	9 948	9 948	9 945	9 904	-
Établissements de crédit`430/8`	10 101	16 472	18 309	15 932	9 940	9 803	9 797	9 976	9 970	9 485	9 948	9 948	9 945	9 904	-
Dettes commerciales`44`	5 243	1 750	3 597	2 863	2 189	5 095	5 157	7 832	14 426	11 836	10 081	5 765	4 040	1 472	1 750
Fournisseurs`440/4`	5 243	1 750	3 597	2 863	2 189	5 095	5 157	7 832	14 426	11 836	10 081	5 765	4 040	1 472	1 750
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 162	25 200	14 400	14 855	21 693	31 230	30 153	25 133	11 516	16 146	9 881	33 599	10 253	18 809	7 683
Impôts`450/3`	30 162	25 200	14 400	14 855	21 693	31 230	30 153	-	11 516	16 146	9 881	16 622	8 800	14 144	7 683
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	25 133	-	-	-	16 977	1 453	4 665	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 480	2 454	215	386	694	-	-	-	-	-	-	-	552	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 899	125 440
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 006	40 385	24 726	33 889	58 747	57 778	54 131	60 378	62 209	52 664	76 905	85 665	79 727	19 818	66 740
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 897	58 700
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 794	55 743	5 645	9 704	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 630	510	4 175	4 222	4 733	4 759	5 089	1 330	4 334	4 560	23 004	26 992	27 062	23 943	25 032
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-50 000	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	498	500	55 476	2 459	2 449	2 175	2 149	3 629	3 498	2 016	1 730	1 650	1 345	869	1 803
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	360	270	-	-	-	-	1 713	364	316	50	115
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 878	39 375	15 075	27 208	51 205	50 574	46 893	55 419	29 377	21 088	34 377	1 280	45 675	-14 698	39 905
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	2 544	111	1	12	37
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	24	111	1	12	37
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	7 082	2 219	3 442	3 284	2 724	3 480	3 536	4 930	5 471	6 487	11 737	9 138	10 667	8 557	2 728
Charges financières récurrentes`65`	7 082	2 145	3 082	2 589	2 724	3 480	3 401	4 704	5 421	6 127	10 024	9 138	10 667	8 557	2 728
Charges financières non récurrentes`66B`	-	74	360	695	-	-	135	226	50	360	1 713	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 796	37 156	11 633	23 927	48 481	47 094	43 359	50 489	23 906	14 601	25 184	-8 111	34 693	-23 293	37 099
Impôts sur le résultat`67/77`	6 710	9 435	3 591	7 096	11 995	10 797	11 052	16 483	7 114	4 485	3 504	70	11 913	71	7 639
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 086	27 721	8 042	16 831	36 486	36 297	32 307	34 006	16 792	10 116	21 680	-8 181	22 780	-23 364	29 460
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 086	27 721	8 042	16 831	36 486	36 297	32 307	34 006	16 792	10 116	21 680	-8 181	22 780	-23 364	29 460
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	194 599	201 513	173 792	175 750	158 919	142 433	106 136	73 829	39 823	23 031	12 915	-8 765	-584	-23 364	29 460
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	181 513	173 792	165 750	158 919	122 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 000	20 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 460
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	10 000	20 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 600
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1	0,3	0,2	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	1 524	226	343	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-08-2026	2026-00429753	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-08-2025	2025-00373777	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-08-2024	2024-00352918	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00321469	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20424318	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-09-2021	2021-69000396	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-10-2020	2020-60600223	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59000198	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-10-2018	2018-69500327	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-09-2017	2017-62300532	PDF
31-12-2015	schéma complet	15-09-2017	2017-61200112	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-08-2015	2015-40400517	PDF
31-12-2013	schéma complet	04-08-2014	2014-40700228	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-07-2013	2013-37100481	PDF
31-12-2011	schéma complet	05-07-2012	2012-27800446	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	28 508	39 885	19 250	31 430	55 938	55 333	51 982	56 749	33 711	25 648	57 381	28 272	72 737	9 245	64 937
Cash-flow	14 716	28 231	12 217	21 053	41 219	41 056	37 396	35 336	21 126	14 676	44 684	18 811	49 842	579	54 492
Investissements en immobilisations (approximation)	10 799	5 229	0	0	0	0	20 876	776	0	0	1 650	0	16 265	6 335	117 263
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-700	338	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	255 051	251 108	225 867	269 229	252 280	213 948	209 668	176 291	151 812	124 765	115 332	97 447	109 045	89 432	77 829
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,2 %	31,8 %
Solvabilité	84,7 %	84,7 %	84,3 %	70,0 %	67,4 %	56,9 %	50,0 %	45,4 %	33,8 %	27,4 %	24,3 %	10,8 %	13,7 %	3,9 %	15,6 %
Liquidité générale	6,60	6,78	6,41	8,19	7,74	4,48	5,33	4,27	3,66	2,84	3,03	2,23	3,03	2,63	3,35
Taux d'endettement	0,18	0,18	0,19	0,20	0,24	0,45	0,64	0,73	1,26	2,19	3,11	8,28	6,27	24,88	5,40
ROE	4,9 %	10,9 %	3,6 %	7,7 %	18,2 %	22,1 %	23,4 %	32,2 %	23,4 %	18,4 %	48,4 %	-35,4 %	72,8 %	-275,0 %	92,5 %
ROA	4,2 %	9,3 %	3,0 %	5,4 %	12,2 %	12,6 %	11,7 %	14,6 %	7,9 %	5,1 %	11,8 %	-3,8 %	10,0 %	-10,6 %	14,4 %
Couverture des intérêts	4,03	18,59	6,25	12,14	20,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 jours	145 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	11 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10 799 €	5 229 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 630 €	510 €	4 175 €	4 222 €	4 733 €

CHEFNEUX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité84,7 %

Liquidité6,60

Rentabilité4,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Investissements

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