CHECKMATE (0466.149.435) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	218 401	208 209	209 119	161 284	164 835	156 606	157 169	161 950	175 111	164 268	851 036	861 546	832 245	845 211	3,1 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	187 389	176 323	182 368	135 389	135 619	140 198	144 776	149 933	163 131	155 645	844 725	851 659	817 353	822 914	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Immobilisations corporelles`22/27`	52 000	40 934	46 979	-	230	4 809	9 387	14 544	27 742	20 256	28 896	35 830	1 524	7 085	25 992	48 059	66 543	51 987
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	711	1 066	1 421	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762	1 524	-	2 051	4 102	2 569	3 426
Mobilier et matériel roulant`24`	52 000	40 934	46 979	-	230	4 809	9 387	14 544	27 742	20 256	28 896	35 068	-	6 730	23 230	42 891	62 552	48 561
Immobilisations financières`28`	135 389	135 389	135 389	135 389	135 389	135 389	135 389	135 389	135 389	135 389	815 829	815 829	815 829	815 829	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Actifs circulants`29/58`	31 012	31 886	26 751	25 895	29 216	16 409	12 393	12 017	11 980	8 622	6 311	9 887	14 892	22 297	1,3 M	8 803	9 632	12 468
Créances à un an au plus`40/41`	25 445	24 170	20 887	20 794	23 615	13 616	10 769	10 062	8 906	8 622	5 896	9 746	7 961	11 492	9 945	7 124	8 771	8 422
Créances commerciales`40`	358	1 635	1 749	3 960	9 050	2 125	325	780	-	-	765	1 707	525	-	4 563	-	-	3 400
Autres créances`41`	25 087	22 535	19 138	16 834	14 565	11 491	10 444	9 282	8 906	8 622	5 131	8 039	7 436	11 492	5 382	7 124	8 771	5 022
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 218	6 838	4 998	3 971	3 979	1 651	1 624	1 954	3 074	-	415	141	5 537	9 294	36 362	285	858	4 043
Comptes de régularisation`490/1`	349	878	866	1 130	1 623	1 142	-	-	-	-	-	-	1 394	1 511	2 081	1 394	2	3
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	218 401	208 209	209 119	161 284	164 835	156 606	157 169	161 950	175 111	164 268	851 036	861 546	832 245	845 211	3,1 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Capitaux propres`10/15`	36 526	52 436	45 899	37 799	34 509	32 634	38 491	48 918	65 826	86 942	786 319	801 109	809 001	824 627	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392
Plus-values de réévaluation`12`	134 139	134 139	134 139	134 139	134 139	134 139	134 139	134 139	134 139	134 139	814 579	814 579	814 579	814 579	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 861	1 860	1 860	1 861	1 860	1 860	1 859	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 861	1 860	1 860	1 861	1 860	1 860	1 859	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-105 672	-89 763	-96 299	-104 399	-107 689	-109 564	-103 707	-93 280	-76 372	-55 256	-36 321	-21 530	-13 638	1 987	17 404	-116 743	-71 631	-36 612
Dettes`17/49`	181 875	155 773	163 220	123 485	130 326	123 972	118 678	113 031	109 285	77 325	64 717	60 437	23 244	20 584	1,3 M	166 795	140 996	94 257
Dettes à un an au plus`42/48`	181 875	155 773	163 220	123 485	130 326	123 972	118 678	113 031	109 285	77 325	64 717	60 437	23 206	20 584	1,3 M	166 795	140 967	94 228
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 930	4 427	5 399	4 293	3 859	5 318	5 497	4 731	4 424	4 974	242	5 010	5 832	5 309	19 854	8 289	7 559	4 172
Fournisseurs`440/4`	4 930	4 427	5 399	4 293	3 859	5 318	5 497	4 731	4 424	4 974	242	5 010	5 832	5 309	19 854	8 289	7 559	4 172
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	805	1 699	527	529	-	1 054	1 032	2 373	722	1 500	29	1 810	1 254	998	607	540	421	375
Impôts`450/3`	805	1 699	527	529	-	1 054	1 032	2 373	722	1 500	29	1 810	1 254	998	607	540	421	375
Autres dettes`47/48`	176 140	149 648	157 294	118 663	126 467	117 600	112 150	105 928	104 139	70 728	64 446	53 617	16 120	14 277	1,3 M	157 966	132 987	89 681
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	6	-	29	29
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	8 546	9 132	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	16 529
Marge brute d'exploitation`9900`	3 685	21 356	19 077	8 503	9 692	2 533	-808	-3 314	-1 975	-4 932	-731	-328	-5 377	-8 663	-4 658	-15 095	-4 760	-5 202
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 536	10 437	4 983	230	4 579	4 579	5 157	14 347	14 259	9 910	10 249	9 530	7 848	18 907	22 067	22 067	20 873	14 028
Autres charges d'exploitation`640/8`	967	764	1 432	1 192	1 034	618	1 462	1 364	2 931	2 241	2 311	2 561	1 693	3 037	3 246	1 756	4 817	3 554
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 819	10 154	12 663	7 081	4 080	-2 663	-7 427	-19 024	-19 165	-17 083	-13 291	-12 419	-14 918	-30 607	-29 971	-38 918	-30 449	-22 784
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	0	-	4 900	1 753	632	17	-	143	16 126	1,4 M	7	-	5
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	0	-	-	101	632	17	-	143	16 126	1,4 M	7	-	5
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	4 900	1 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 819	3 241	3 537	3 262	2 205	2 717	2 422	2 161	2 962	2 484	1 517	1 473	850	941	10 914	6 201	4 570	511
Charges financières récurrentes`65`	3 819	3 241	3 537	3 262	2 205	2 717	2 422	2 161	2 962	2 484	1 517	1 473	850	941	10 914	6 201	4 570	511
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-15 638	6 913	9 126	3 819	1 875	-5 381	-9 850	-16 285	-20 373	-18 935	-14 791	-7 892	-15 625	-15 422	1,4 M	-45 112	-35 019	-6 761
Impôts sur le résultat`67/77`	271	377	1 025	529	-	476	578	623	743	-	-	-	-	-5	5	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 909	6 536	8 100	3 290	1 875	-5 857	-10 427	-16 908	-21 116	-18 935	-14 791	-7 892	-15 625	-15 417	1,4 M	-45 112	-35 019	-6 761
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-15 909	6 536	8 100	3 290	1 875	-5 857	-10 427	-16 908	-21 116	-18 935	-14 791	-7 892	-15 625	-15 417	1,4 M	-45 112	-35 019	-6 761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-105 672	-89 763	-96 299	-104 399	-107 689	-109 564	-103 707	-93 280	-76 372	-55 256	-36 321	-21 530	-13 638	1 987	1,2 M	-116 743	-71 631	-36 612
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-89 763	-96 299	-104 399	-107 689	-109 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-06-2026	2026-00178426	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-05-2025	2025-00106699	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00245447	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-06-2023	2023-00131368	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20292709	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-07-2021	2021-42900024	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-07-2020	2020-34100232	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-43700303	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-08-2018	2018-45600062	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-07-2017	2017-30800141	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	11-08-2016	2016-43300116	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-07-2015	2015-27900488	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-08-2014	2014-40000515	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	21-08-2013	2013-47500242	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-07-2012	2012-25700500	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	18-07-2011	2011-30400126	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	04-08-2010	2010-39000112	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-70400292	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-35800318	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-08-2007	2007-60400266	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-52100064	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-08-2005	2005-64700019	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-11-2004	2004-77400015	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	10-12-2003	2003-82300105	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-01-2003	2003-00100289	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	13-11-2001	2001-68700196	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	2 717	20 592	17 645	7 311	8 659	1 915	-2 270	-4 677	-4 906	-7 173	-3 042	-2 889	-7 070	-11 700	-7 904	-16 851	-9 576	-8 756
Cash-flow	-1 373	16 974	13 083	3 519	6 454	-1 278	-5 271	-2 561	-6 857	-9 025	-4 542	1 638	-7 777	3 490	1,4 M	-23 045	-14 147	7 267
Investissements en immobilisations (approximation)	25 602	4 392	51 962	0	0	0	0	1 149	21 745	1 270	3 315	43 835	2 286	-1,0 M	0	3 584	35 428	53 132
Variation des valeurs disponibles	-1 620	1 839	1 027	-8	2 328	27	-331	-1 120	-	-	274	-5 396	-3 757	-27 068	36 077	-573	-3 185	-
Fonds de roulement	-150 863	-123 887	-136 469	-97 590	-101 110	-107 563	-106 285	-101 015	-97 305	-68 703	-58 406	-50 550	-8 314	1 713	-1 772	-157 992	-131 336	-81 760
Solvabilité	16,7 %	25,2 %	21,9 %	23,4 %	20,9 %	20,8 %	24,5 %	30,2 %	37,6 %	52,9 %	92,4 %	93,0 %	97,2 %	97,6 %	59,1 %	91,1 %	92,5 %	95,0 %
Liquidité générale	0,17	0,20	0,16	0,21	0,22	0,13	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,16	0,64	1,08	1,00	0,05	0,07	0,13
Taux d'endettement	4,98	2,97	3,56	3,27	3,78	3,80	3,08	2,31	1,66	0,89	0,08	0,08	0,03	0,02	0,69	0,10	0,08	0,05
ROE	-43,6 %	12,5 %	17,6 %	8,7 %	5,4 %	-17,9 %	-27,1 %	-34,6 %	-32,1 %	-21,8 %	-1,9 %	-1,0 %	-1,9 %	-1,9 %	73,9 %	-2,6 %	-2,0 %	-0,4 %
ROA	-7,3 %	3,1 %	3,9 %	2,0 %	1,1 %	-3,7 %	-6,6 %	-10,4 %	-12,1 %	-11,5 %	-1,7 %	-0,9 %	-1,9 %	-1,8 %	43,6 %	-2,4 %	-1,9 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	0,71	6,35	4,99	2,24	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	25 602 €	4 392 €	51 962 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 536 €	10 437 €	4 983 €	230 €	4 579 €

CHECKMATE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,7 %

Liquidité0,17

Rentabilité-7,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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