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Faillite clôturéeFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 100 jours après le délai Déposés le 8 novembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00510724.
Comptes annuels 2022 déposés le 08-11-2023 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
535 466 €
Marge EBIT
17,6 %
Résultat net
-18 927 €
2021 · 66 545 €
Fonds de roulement
-43 306 €▼ 70,7 %
2021 · -25 375 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20182022
Résultat d'exploitation
-16 428 €
2022
20182022
Résultat net
-18 927 €
2022
20182022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20182022
Capitaux propres
37 293 €
▼ 33,7 %
2022
20182022
Total actif
238 057 €
▲ 7,3 %
2022
20182022
Dettes
200 764 €
▲ 21,3 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-43 306 €
▼ 70,7 %
2022
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires535 466 €
Résultat d'exploitation2 342 €-5 802 €▲ 148 %-28 542 €94 391 €-16 428 €
Résultat net-5 379 €-983 €-30 929 €66 545 €-18 927 €
Marge EBIT17,6 %
Capitaux propres19 621 €-20 604 €▲ 5,0 %-10 325 €56 220 €37 293 €▼ 33,7 %
Total actif236 902 €-237 186 €▲ 0,1 %174 500 €▼ 26,4 %221 780 €▲ 27,1 %238 057 €▲ 7,3 %
Dettes217 281 €-216 582 €▼ 0,3 %184 826 €▼ 14,7 %165 560 €▼ 10,4 %200 764 €▲ 21,3 %
Fonds de roulement-41 528 €--67 044 €▼ 61,4 %-71 935 €▼ 7,3 %-25 375 €▲ 64,7 %-43 306 €▼ 70,7 %
Personnel (ETP)5-5=5=
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 16 428 €, après un bénéfice de 94 391 € en 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 178 057 €
Actifs immobilisés
140 799 € ▼ 3,2 %
Actifs circulants
37 258 € ▼ 51,2 %
Passif 238 057 €
Capitaux propres
37 293 € ▼ 33,7 %
Dettes
200 764 € ▲ 21,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 74,7 % à 84,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 035 €▼
2021 · 117 055 €
Cash-flow
3 536 €▼
2021 · 89 209 €
Liquidité générale
0,46▼
2021 · 0,75
Liquidité immédiate
0,31▼
2021 · 0,69
Taux d'endettement
5,38▲
2021 · 2,94
ROE
-50,8 %▼
2021 · 118,4 %
ROA
-8,0 %▼
2021 · 30,0 %
Couverture des intérêts
1,57▼
2021 · 18,81
Dettes ≤ 1 an
80 564 €▼
2021 · 101 764 €
Dettes > 1 an
120 200 €▲
2021 · 59 500 €
Crédit fournisseurs
119 jours▲
2021 · 31 jours
Frais de personnel
179 889 €▲
2021 · 126 149 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 432 € | 17 871 € |
| Immobilisations financières | 6 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 22 664 € | 22 463 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 535 466 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 287 629 € | 215 611 € | ▼ 25,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 126 149 € | 179 889 € | ▲ 42,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 920 € | 21 324 € | 22 354 € | 22 664 € | 22 463 € | ▼ 0,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 632 € | 3 242 € | ▼ 30,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 211 531 € | 202 112 € | 107 915 € | 247 837 € | 189 166 € | ▼ 23,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 342 € | 5 802 € | -28 542 € | 94 391 € | -16 428 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 97 € | 1 545 € | ▲ 16× |
| Produits financiers récurrents75 | 210 € | 6 € | 773 € | 97 € | 1 545 € | ▲ 16× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 16 723 € | 4 044 € | ▼ 75,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 931 € | 4 276 € | 816 € | 6 223 € | 3 844 € | ▼ 38,2 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 10 500 € | 200 € | ▼ 98,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 379 € | 1 279 € | -30 929 € | 77 765 € | -18 927 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 296 € | - | 11 220 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 379 € | 983 € | -30 929 € | 66 545 € | -18 927 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 379 € | 983 € | -30 929 € | 66 545 € | -18 927 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 236 902 € | 237 186 € | 174 500 € | 221 780 € | 238 057 € | ▲ 7,3 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | - | 60 000 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 166 277 € | 166 294 € | 151 939 € | 145 391 € | 140 799 € | ▼ 3,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 100 044 € | 100 234 € | 88 375 € | 76 516 € | 64 656 € | ▼ 15,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 59 332 € | 59 159 € | 56 664 € | 55 976 € | 63 243 € | ▲ 13,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 9 255 € | 7 948 € | ▼ 14,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 417 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 42 304 € | 55 295 € | ▲ 30,7 % |
| Immobilisations financières28 | 6 900 € | 6 900 € | 6 900 € | 12 900 € | 12 900 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 70 625 € | 70 892 € | 22 561 € | 76 389 € | 37 258 € | ▼ 51,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 21 128 € | 22 437 € | 7 543 € | 5 900 € | 12 631 € | ▲ 114 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 5 900 € | 12 631 € | ▲ 114 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 629 € | 26 852 € | 1 803 € | 50 000 € | 10 625 € | ▼ 78,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 10 625 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 50 000 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 29 876 € | 21 603 € | 13 215 € | 20 489 € | 14 002 € | ▼ 31,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 236 902 € | 237 186 € | 174 500 € | 221 780 € | 238 057 € | ▲ 7,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 19 621 € | 20 604 € | -10 325 € | 56 220 € | 37 293 € | ▼ 33,7 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | 31 220 € | 31 220 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 31 220 € | 31 220 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 379 € | -4 396 € | -35 325 € | - | -18 927 € | - |
| Dettes17/49 | 217 281 € | 216 582 € | 184 826 € | 165 560 € | 200 764 € | ▲ 21,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 105 128 € | 78 646 € | 70 079 € | 59 500 € | 120 200 € | ▲ 102 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 59 500 € | 120 200 € | ▲ 102 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 112 152 € | 137 937 € | 94 497 € | 101 764 € | 80 564 € | ▼ 20,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 779 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 59 574 € | 57 679 € | 28 412 € | 24 390 € | 70 285 € | ▲ 188 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 24 390 € | 70 285 € | ▲ 188 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 67 234 € | 6 641 € | ▼ 90,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 34 995 € | 6 641 € | ▼ 81,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 32 239 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 361 € | 3 638 € | ▲ 167 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 4 296 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 379 € | 983 € | -30 929 € | 66 545 € | -18 927 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 920 € | 21 324 € | 22 354 € | 22 664 € | 22 463 € | ▼ 0,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 541 € | 22 307 € | -8 574 € | 89 209 € | 3 536 € | ▼ 96,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -21 341 € | -8 000 € | -16 116 € | -17 871 € | ▼ 10,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 272 € | -8 388 € | 7 274 € | -6 487 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.