ChaTho Projects
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 09-04-2026 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 390 000 €
Estimé : probablement entre 320 000 € et 680 000 €
Total actif
796 778 €▼ 2,9 %
2024 · 820 224 €
Résultat net
167 856 €▲ 1,6 %
2024 · 165 276 €
Fonds de roulement
33 002 €▼ 93,2 %
2024 · 486 827 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
235 648 €
▲ 6,3 %
2025
20212025
Résultat net
167 856 €
▲ 1,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Capitaux propres
167 856 €
▼ 74,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Total actif
796 778 €
▼ 2,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Dettes
628 922 €
▲ 272 %
2025
20212025
Fonds de roulement
33 002 €
▼ 93,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Solvabilité
21,1 %
▼ 58,3pp
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Liquidité générale
1,05
▼ 2,83
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
21,1 %
▲ 0,9pp
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation258 356 €-185 582 €▼ 28,2 %355 403 €▲ 91,5 %221 767 €▼ 37,6 %235 648 €▲ 6,3 %
Résultat net195 351 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-140 616 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 28,0 %270 097 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 92,1 %165 276 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 38,8 %167 856 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %
Capitaux propres200 351 €dans la moitié centrale du secteur-340 967 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 70,2 %611 064 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 79,2 %651 340 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %167 856 €dans la moitié centrale du secteur▼ 74,2 %
Total actif207 352 €dans la moitié centrale du secteur-399 872 €dans la moitié centrale du secteur▲ 92,8 %651 206 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 62,9 %820 224 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,0 %796 778 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %
Dettes7 001 €-58 906 €▲ 741 %40 142 €▼ 31,9 %168 884 €▲ 321 %628 922 €▲ 272 %
Fonds de roulement189 014 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-262 640 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 39,0 %496 236 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 88,9 %486 827 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,9 %33 002 €dans la moitié centrale du secteur▼ 93,2 %
Solvabilité96,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-85,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,4pp93,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,6pp79,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,4pp21,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 58,3pp
Liquidité générale49,04au-dessus de la moitié centrale du secteur-13,36au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 35,6822,76au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,403,88dans la moitié centrale du secteur▼ 18,881,05dans la moitié centrale du secteur▼ 2,83
Rentabilité des actifs (ROA)94,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-35,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 59,0pp41,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3pp20,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 21,3pp21,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 6 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 796 778 €
Actifs immobilisés
134 854 € ▼ 18,0 %
Actifs circulants
661 924 € ▲ 0,9 %
Passif 796 778 €
Capitaux propres
167 856 € ▼ 74,2 %
Dettes
628 922 € ▲ 272 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 20,6 % à 78,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
269 873 €▲
2024 · 254 308 €
Cash-flow
202 081 €▲
2024 · 197 817 €
Taux d'endettement
3,75▲
2024 · 0,26
ROE
100,0 %▲
2024 · 25,4 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 49,27
Dettes ≤ 1 an
628 922 €▲
2024 · 168 884 €
Impôts
70 472 €▲
2024 · 59 941 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 15 937 € | 105 657 € | 41 058 € | 64 890 € | 4 566 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 533 € | 4 081 € | 23 624 € | 32 541 € | 34 225 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 533 € | 4 081 € | 23 624 € | 32 541 € | 34 225 € | ▲ 5,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 280 € | 122 € | 1 381 € | 141 € | 144 € | ▲ 2,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 260 170 € | 189 785 € | 380 408 € | 254 449 € | 270 017 € | ▲ 6,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 258 356 € | 185 582 € | 355 403 € | 221 767 € | 235 648 € | ▲ 6,3 % |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 271 € | 2 810 € | 8 611 € | 3 238 € | ▼ 62,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 271 € | 2 810 € | 8 611 € | 3 238 € | ▼ 62,4 % |
| Charges financières65/66B | 0 € | 117 € | 1 843 € | 5 161 € | 558 € | ▼ 89,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0 € | 117 € | 1 843 € | 5 161 € | 558 € | ▼ 89,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 258 356 € | 185 736 € | 356 370 € | 225 217 € | 238 328 € | ▲ 5,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 63 005 € | 45 120 € | 86 273 € | 59 941 € | 70 472 € | ▲ 17,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 195 351 € | 140 616 € | 270 097 € | 165 276 € | 167 856 € | ▲ 1,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 195 351 € | 140 616 € | 270 097 € | 165 276 € | 167 856 € | ▲ 1,6 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 207 352 € | 399 872 € | 651 206 € | 820 224 € | 796 778 € | ▼ 2,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 14 404 € | 115 979 € | 132 164 € | 164 513 € | 134 854 € | ▼ 18,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 14 404 € | 115 979 € | 132 164 € | 164 513 € | 134 854 € | ▼ 18,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 22 640 € | 27 699 € | 23 341 € | 18 983 € | ▼ 18,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 9 624 € | 88 413 € | 99 618 € | 116 769 € | 95 613 € | ▼ 18,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 4 780 € | 4 926 € | 4 847 € | 24 403 € | 20 258 € | ▼ 17,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 192 948 € | 283 893 € | 519 042 € | 655 711 € | 661 924 € | ▲ 0,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 28 207 € | 42 300 € | 41 797 € | 28 537 € | 31 601 € | ▲ 10,7 % |
| Créances commerciales40 | 25 713 € | 29 286 € | 28 399 € | 28 038 € | 25 774 € | ▼ 8,1 % |
| Autres créances41 | 2 495 € | 13 014 € | 13 398 € | 498 € | 5 827 € | ▲ 12× |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 96 000 € | 156 000 € | 274 146 € | 380 588 € | ▲ 38,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 156 244 € | 145 593 € | 321 245 € | 333 611 € | 249 734 € | ▼ 25,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 8 497 € | - | - | 19 417 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 207 352 € | 399 872 € | 651 206 € | 820 224 € | 796 778 € | ▼ 2,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 200 351 € | 340 967 € | 611 064 € | 651 340 € | 167 856 € | ▼ 74,2 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 195 351 € | 335 967 € | 606 064 € | 646 340 € | 162 856 € | ▼ 74,8 % |
| Dettes17/49 | 7 001 € | 58 906 € | 40 142 € | 168 884 € | 628 922 € | ▲ 272 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 33 994 € | 17 336 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | 33 994 € | 17 336 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3 935 € | 21 253 € | 22 806 € | 168 884 € | 628 922 € | ▲ 272 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 16 006 € | 16 658 € | 17 336 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 2 169 € | 5 017 € | 5 918 € | 20 558 € | 161 € | ▼ 99,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 2 169 € | 5 017 € | 5 918 € | 20 558 € | 161 € | ▼ 99,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 536 € | - | - | 5 279 € | 4 510 € | ▼ 14,6 % |
| Impôts450/3 | 1 536 € | - | - | 5 279 € | 4 510 € | ▼ 14,6 % |
| Autres dettes47/48 | 230 € | 230 € | 230 € | 125 711 € | 624 251 € | ▲ 397 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 3 066 € | 3 658 € | - | - | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 195 351 € | 140 616 € | 270 097 € | 165 276 € | 167 856 € | ▲ 1,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 533 € | 4 081 € | 23 624 € | 32 541 € | 34 225 € | ▲ 5,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 196 884 € | 144 697 € | 293 721 € | 197 817 € | 202 081 € | ▲ 2,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -105 657 € | -39 809 € | -64 890 € | -4 566 € | ▲ 93,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 652 € | 175 652 € | 12 366 € | -83 876 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 684 entreprises avaient le même profil que ChaTho Projects aujourd'hui. Deux ans plus tard, 97,3 % existaient encore et 1,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
97,3 %
existait encore
1,2 %
a cessé autrement
1,3 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à ChaTho Projects est plus basse : < 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur ChaTho Projects que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 684 entreprises, pas d'une prévision pour ChaTho Projects. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.