CHATELAIN 44 (0777.514.584) : finances et comptes annuels

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CHATELAIN 44

Waterloo ·BCE : BE 0777.514.584

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	2,2 M	2,1 M	1,8 M
Frais d'établissement`20`	310	660	1 010	1 360
Actifs immobilisés`21/28`	2,1 M	2,2 M	2,0 M	1,8 M
Immobilisations corporelles`22/27`	2,1 M	2,2 M	2,0 M	1,8 M
Terrains et constructions`22`	2,1 M	2,2 M	2,0 M	1,8 M
Actifs circulants`29/58`	4 360	22 681	99 102	71 637
Créances à un an au plus`40/41`	-	11 500	15 548	15 548
Créances commerciales`40`	-	-	15 548	15 548
Autres créances`41`	-	11 500	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	54 997
Valeurs disponibles`54/58`	2 957	11 181	82 485	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 403	-	1 069	1 092
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	2,2 M	2,1 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	129 834	114 354	107 045	101 372
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	29 834	14 354	7 045	1 372
Dettes`17/49`	2,0 M	2,1 M	2,0 M	1,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,3 M
Dettes financières`170/4`	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,3 M
Dettes à un an au plus`42/48`	90 059	86 357	77 293	37 705
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	65 038	64 359	63 687	36 843
Dettes commerciales`44`	19 223	15 322	11 041	363
Fournisseurs`440/4`	19 223	15 322	11 041	363
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 798	6 676	2 564	499
Impôts`450/3`	5 798	6 676	2 564	499
Comptes de régularisation`492/3`	347 906	363 238	213 138	414 538
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	116 946	98 073	72 969	65 792
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 867	41 560	37 367	31 600
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 523	21 384	5 513	5 301
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 556	35 129	30 089	28 891
Produits financiers`75/76B`	-	72	11	-
Produits financiers récurrents`75`	-	72	11	-
Charges financières`65/66B`	17 641	18 295	22 362	27 020
Charges financières récurrentes`65`	17 641	18 295	22 362	27 020
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	49 916	16 906	7 738	1 871
Impôts sur le résultat`67/77`	4 436	4 596	2 065	499
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	45 480	12 310	5 673	1 372
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	45 480	12 310	5 673	1 372
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 834	19 354	7 045	1 372
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	14 354	7 045	1 372	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 000	5 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	30 000	5 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-09-2026	2026-00519897	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-10-2025	2025-00531604	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-10-2024	2024-00498190	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-10-2023	2023-00479067	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	110 423	76 689	67 456	60 491
Cash-flow	88 347	53 870	43 040	32 972
Investissements en immobilisations (approximation)	350	220 096	261 598	1,8 M
Variation des valeurs disponibles	-8 224	-71 305	-	-
Fonds de roulement	-85 699	-63 676	21 809	33 931
Solvabilité	6,1 %	5,2 %	5,1 %	5,5 %
Liquidité générale	0,05	0,26	1,28	1,90
Taux d'endettement	15,47	18,23	18,59	17,20
ROE	35,0 %	10,8 %	5,3 %	1,4 %
ROA	2,1 %	0,6 %	0,3 %	0,1 %
Couverture des intérêts	6,26	4,19	3,02	2,24

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	220 096 €	261 598 €	1,8 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 867 €	41 560 €	37 367 €	31 600 €

CHATELAIN 44

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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