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ActifFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 janvier 2024 Exercice clôturé le 30 juin 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 15-05-2023 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 560 000 €
Estimé : probablement entre 340 000 € et 1,1 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
36 596 €▲ 575 %
2021 · 5 425 €
Fonds de roulement
31 425 €▲ 146 %
2021 · 12 795 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
48 687 €
▲ 415 %
2022
20192022
Résultat net
36 596 €
▲ 575 %
2022
20192022
Capitaux propres
46 250 €
▲ 379 %
2022
20192022
Total actif
493 691 €
▲ 87,9 %
2022
20192022
Dettes
447 441 €
▲ 76,8 %
2022
20192022
Fonds de roulement
31 425 €
▲ 146 %
2022
20192022
Personnel (ETP)
2
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation2 621 €--1 344 €9 449 €48 687 €▲ 415 %
Résultat net533 €--3 255 €5 425 €36 596 €▲ 575 %
Capitaux propres7 484 €-4 229 €▼ 43,5 %9 654 €▲ 128 %46 250 €▲ 379 %
Total actif48 639 €-54 394 €▲ 11,8 %262 787 €▲ 383 %493 691 €▲ 87,9 %
Dettes41 155 €-50 165 €▲ 21,9 %253 133 €▲ 405 %447 441 €▲ 76,8 %
Fonds de roulement-1 277 €--25 275 €▼ 1 880 %12 795 €31 425 €▲ 146 %
Personnel (ETP)1-0,9▼ 10,0 %2
Le résultat d'exploitation de 2022 est près de 5,2 fois plus élevé que celui de 2021 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2020.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 493 691 €
Actifs immobilisés
67 734 € ▼ 22,0 %
Actifs circulants
425 957 € ▲ 142 %
Passif 493 691 €
Capitaux propres
46 250 € ▲ 379 %
Dettes
447 441 € ▲ 76,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 96,3 % à 90,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
77 789 €▲
2021 · 34 850 €
Cash-flow
65 698 €▲
2021 · 30 826 €
Liquidité générale
1,08▲
2021 · 1,08
Taux d'endettement
9,67▼
2021 · 26,22
ROE
79,1 %▲
2021 · 56,2 %
ROA
7,4 %▲
2021 · 2,1 %
Couverture des intérêts
12,27▲
2021 · 11,88
Dettes ≤ 1 an
394 532 €▲
2021 · 163 133 €
Dettes > 1 an
52 909 €▼
2021 · 90 000 €
Impôts
5 750 €▲
2021 · 1 089 €
Frais de personnel
143 854 €▲
2021 · 22 674 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 2 |
| en équivalents temps plein | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 30-06-2021 | 30-06-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 15 874 € | 9 977 € |
| Immobilisations incorporelles | 66 882 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 25 401 € | 29 102 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 22 674 € | 143 854 € | ▲ 534 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 504 € | 5 628 € | 25 401 € | 29 102 € | ▲ 14,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 176 € | 354 € | ▲ 102 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 50 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 37 108 € | 32 607 € | 57 699 € | 222 048 € | ▲ 285 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 621 € | -1 344 € | 9 449 € | 48 687 € | ▲ 415 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 934 € | 6 341 € | ▲ 116 % |
| Charges financières récurrentes65 | 353 € | 1 809 € | 2 934 € | 6 341 € | ▲ 116 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 268 € | -3 153 € | 6 515 € | 42 346 € | ▲ 550 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 735 € | 102 € | 1 089 € | 5 750 € | ▲ 428 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 533 € | -3 255 € | 5 425 € | 36 596 € | ▲ 575 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 533 € | -3 255 € | 5 425 € | 36 596 € | ▲ 575 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 48 639 € | 54 394 € | 262 787 € | 493 691 € | ▲ 87,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 760 € | 29 504 € | 86 859 € | 67 734 € | ▼ 22,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 44 588 € | 22 294 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 760 € | 3 504 € | 16 271 € | 19 440 € | ▲ 19,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 13 644 € | 11 011 € | ▼ 19,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 815 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 2 626 € | 7 613 € | ▲ 190 % |
| Immobilisations financières28 | - | 26 000 € | 26 000 € | 26 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 39 878 € | 24 890 € | 175 928 € | 425 957 € | ▲ 142 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 28 377 € | 24 019 € | 175 912 € | 227 068 € | ▲ 29,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 175 458 € | 141 750 € | ▼ 19,2 % |
| Autres créances41 | - | - | 454 € | 85 319 € | ▲ 188× |
| Placements de trésorerie50/53 | 11 389 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 872 € | 16 € | 198 889 € | ▲ 12 431× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 48 639 € | 54 394 € | 262 787 € | 493 691 € | ▲ 87,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 7 484 € | 4 229 € | 9 654 € | 46 250 € | ▲ 379 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 64 € | 64 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 64 € | 64 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 220 € | -2 036 € | 3 390 € | 39 986 € | ▲ 12× |
| Dettes17/49 | 41 155 € | 50 165 € | 253 133 € | 447 441 € | ▲ 76,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 90 000 € | 52 909 € | ▼ 41,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 90 000 € | 52 909 € | ▼ 41,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 41 155 € | 50 165 € | 163 133 € | 394 532 € | ▲ 142 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 19 081 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | 16 898 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 16 898 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 11 693 € | 20 011 € | 112 591 € | 297 758 € | ▲ 164 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 112 591 € | 297 758 € | ▲ 164 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 18 117 € | 42 501 € | ▲ 135 % |
| Impôts450/3 | - | - | 9 890 € | 33 145 € | ▲ 235 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 8 227 € | 9 356 € | ▲ 13,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 15 528 € | 35 193 € | ▲ 127 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 533 € | -3 255 € | 5 425 € | 36 596 € | ▲ 575 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 504 € | 5 628 € | 25 401 € | 29 102 € | ▲ 14,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 037 € | 2 372 € | 30 826 € | 65 698 € | ▲ 113 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -26 371 € | -82 756 € | -9 977 € | ▲ 87,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -856 € | 198 873 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | schéma complet | 15-05-2023 | 2023-00086861 | |
| 30-06-2021 | schéma complet | 20-12-2022 | 2022-20540899 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 24-02-2021 | 2021-06100180 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 05-06-2020 | 2020-14900052 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 19-02-2019 | 2019-05400001 |