CHARDY (0899.689.945), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	63 756	58 076	69 202	99 034	89 237	78 095	70 397	37 547	30 716	19 774	16 968
Actifs immobilisés`21/28`	5 590	6 828	18 031	36 191	29 505	28 193	21 879	4 026	6 740	4 595	2 628
Immobilisations corporelles`22/27`	5 484	6 828	15 616	33 667	27 278	27 790	21 515	1 120	3 899	1 910	-
Terrains et constructions`22`	525	630	735	1 680	1 890	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 959	6 198	8 249	22 059	12 352	14 403	-	165	330	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	6 631	9 928	13 037	13 388	21 038	-	2 136	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	477	955	1 432	1 910	-
Immobilisations financières`28`	106	-	2 416	2 525	2 227	403	364	2 906	2 842	2 685	2 628
Actifs circulants`29/58`	58 166	51 247	51 171	62 842	59 731	49 901	48 518	33 522	23 975	15 179	14 340
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	43 776	43 776	43 776	43 776	43 776	43 776	34 917	31 806	12 995	12 660	12 375
Stocks`30/36`	43 776	43 776	43 776	43 776	43 776	43 776	34 917	31 806	12 995	12 660	12 375
Créances à un an au plus`40/41`	7 329	5 922	6 223	-	14 520	5 336	11 082	865	1 284	1 547	842
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-
Autres créances`41`	7 329	5 922	6 223	-	14 520	5 336	11 082	865	1 009	1 547	842
Valeurs disponibles`54/58`	7 060	1 549	1 171	19 066	1 435	789	2 519	851	9 697	972	1 123
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	63 756	58 076	69 202	99 034	89 237	78 095	70 397	37 547	30 716	19 774	16 968
Capitaux propres`10/15`	49 389	46 392	42 445	43 800	44 348	21 467	24 529	24 355	21 677	1 465	3 321
Apport`10/11`	14 850	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	3 750	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	32 679	36 182	32 235	33 590	34 138	11 257	14 319	14 145	11 467	-4 735	-2 879
Dettes`17/49`	14 366	11 684	26 757	55 234	44 889	56 628	45 868	13 193	9 039	18 309	13 647
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	4 990	7 460	11 494	15 369	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	4 990	7 460	11 494	15 369	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	14 366	11 684	26 757	50 244	37 428	45 134	30 499	13 193	9 039	18 309	13 647
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	11 414	8 258	4 034	3 875	3 723	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	2 048	-	-	1 223	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	2 048	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	1 223	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	363	1 369	8 255	4 670	2 391	38 649	26 776	6 347	-	-	303
Fournisseurs`440/4`	363	1 369	8 255	4 670	2 391	38 649	26 776	6 347	-	-	303
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	500	1 229	2 051	13 419	10 203	-	-	6 846	9 039	-	-
Impôts`450/3`	500	1 229	1 860	10 936	10 203	-	-	6 846	9 039	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	191	2 483	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	13 503	9 086	2 989	23 897	20 801	1 386	-	-	-	18 309	13 344
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	27 704	2 400	10	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	959	18 762	16 445	28 713	47 665	-9 210	2 407	5 191	31 847	-423	-2 457
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	14 247	16 621	-	3 615	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 345	5 453	5 453	8 497	5 520	9 701	2 555	643	1 711	478	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	960	3 264	3 564	3 374	4 526	7 099	2 156	1 022	1 700	807	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	3 334	-	-	-	-	-	70	1 297	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 345	6 711	-6 818	220	37 619	-29 625	-2 305	3 527	28 436	-1 707	-2 805
Produits financiers`75/76B`	6	-	6 693	-	16	9	433	35	0	-	-
Produits financiers récurrents`75`	6	-	-	-	16	9	433	35	0	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	6 693	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 163	1 536	1 105	705	2 570	1 021	354	144	139	149	75
Charges financières récurrentes`65`	2 163	1 536	1 105	705	2 570	1 021	354	144	139	149	75
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 503	5 175	-1 231	-484	35 064	-2 934	174	3 359	27 001	-1 856	-2 879
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 229	125	64	12 183	128	-	681	8 939	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 503	3 947	-1 355	-548	22 881	-3 062	174	2 678	18 061	-1 856	-2 879
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 503	3 947	-1 355	-548	22 881	-3 062	174	2 678	18 061	-1 856	-2 879
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	32 679	36 182	32 235	33 590	34 138	11 257	14 319	14 145	13 327	-4 735	-2 879
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,5	-	-	0,1	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	920	-	-	130	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-50600016	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-52200124	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-09-2017	2017-62100088	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-47300315	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-51100407	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-51200156	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-56400584	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-08-2012	2012-43200566	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-53300504	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-12-2010	2010-64900465	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-07-2010	2010-26800021	PDF

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-1	12 164	-1 365	8 718	43 139	-19 924	250	4 170	30 147	-1 230	-
Cash-flow	-2 158	9 400	4 098	7 950	28 401	6 639	2 729	3 321	19 772	-1 378	-
Investissements en immobilisations (approximation)	106	-5 750	-12 707	15 184	20 220	16 493	22 950	64	3 856	2 445	2 628
Variation des valeurs disponibles	5 511	378	-17 895	17 631	646	-1 730	1 668	-8 846	8 725	-151	-
Fonds de roulement	43 799	39 563	24 414	12 598	22 303	4 768	18 019	20 329	14 936	-3 130	693
Solvabilité	77,5 %	79,9 %	61,3 %	44,2 %	49,7 %	27,5 %	34,8 %	64,9 %	70,6 %	7,4 %	19,6 %
Liquidité générale	4,05	4,39	1,91	1,25	1,60	1,11	1,59	2,54	2,65	0,83	1,05
Liquidité immédiate	1,00	0,64	0,28	0,38	0,43	0,14	0,45	0,13	1,21	0,14	0,14
Taux d'endettement	0,29	0,25	0,63	1,26	1,01	2,64	1,87	0,54	0,42	12,50	4,11
ROE	-7,1 %	8,5 %	-3,2 %	-1,3 %	51,6 %	-14,3 %	0,7 %	11,0 %	83,3 %	-126,7 %	-86,7 %
ROA	-5,5 %	6,8 %	-2,0 %	-0,6 %	25,6 %	-3,9 %	0,2 %	7,1 %	58,8 %	-9,4 %	-17,0 %

CHARDY

Comptes annuels 2018

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CHARDY