CHARCOLCA (0470.359.037) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	891 735	845 190	840 595	902 492	955 501	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,1 M	119 506	129 937	141 384	154 894	231 312
Actifs immobilisés`21/28`	327 067	345 049	363 031	381 013	391 503	400 120	400 120	1,4 M	1,4 M	693 554	116 252	127 328	138 912	150 497	162 635
Immobilisations corporelles`22/27`	326 947	344 929	362 911	380 893	391 383	400 000	400 000	1,4 M	1,4 M	693 554	116 252	127 328	138 912	150 497	162 635
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 252	127 328	138 403	149 479	160 554
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	1 018	2 081
Mobilier et matériel roulant`24`	1 940	3 560	5 180	6 800	7 745	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Location-financement et droits similaires`25`	325 008	341 370	357 732	374 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	31 079	34 964	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	120	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	564 668	500 141	477 564	521 479	563 998	731 766	785 745	86 965	120 839	418 144	3 254	2 609	2 472	4 397	68 677
Créances à un an au plus`40/41`	564 668	500 141	474 805	428 095	462 050	567 053	170 712	86 318	118 068	-	1 008	1 008	1 009	2 441	36 519
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	19 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	564 668	500 141	474 805	428 095	462 050	547 948	170 712	86 318	118 068	-	1 008	1 008	1 009	2 441	36 519
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	2 759	93 384	101 948	163 934	614 254	270	2 771	396 344	2 246	1 455	1 188	1 956	32 158
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	779	779	377	-	21 800	-	146	275	-	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	891 735	845 190	840 595	902 492	955 501	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,1 M	119 506	129 937	141 384	154 894	231 312
Capitaux propres`10/15`	-113 051	-124 213	-136 288	-39 599	-13 839	20 919	40 011	164 264	203 842	237 227	3 449	14 400	29 305	52 778	76 543
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	156 689	170 071	183 453	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	154 830	168 212	181 594	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-133 502	-144 664	-156 739	-60 051	-34 290	468	19 560	-11 017	15 179	35 182	-17 002	-6 051	8 854	32 327	56 092
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	79 762	86 656	93 551	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	79 762	86 656	93 551	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,0 M	969 403	976 883	942 092	969 340	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	780 920	116 057	115 537	112 079	102 116	154 769
Dettes à plus d'un an`17`	905 586	870 203	871 694	902 649	932 749	1,1 M	1,1 M	732 295	756 970	325 400	41 418	57 299	73 118	85 424	100 040
Dettes financières`170/4`	-	193 239	193 239	224 193	254 410	283 906	312 700	312 651	341 218	-	41 418	57 299	73 118	85 424	100 040
Autres dettes`178/9`	905 586	676 964	678 455	678 455	678 339	790 431	790 431	419 644	415 752	325 400	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	99 200	99 200	105 189	39 443	36 592	36 630	42 723	48 146	46 186	5 520	74 639	58 238	38 961	16 692	54 728
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 463	19 021	13 907	13 015	10 579
Dettes financières`43`	44 875	44 875	41 876	39 443	36 440	33 525	28 107	34 462	37 026	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	6 004	6 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	38 870	38 870	41 876	39 443	36 440	33 525	28 107	34 462	37 026	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 212	1 212	10 199	-	151	3 105	10 807	11 911	7 388	4 243	296	623	330	473	916
Fournisseurs`440/4`	1 212	1 212	10 199	-	151	3 105	10 807	11 911	7 388	4 243	296	623	330	473	916
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 113	53 113	53 113	-	-	-	3 810	-	-	-	-	-	-	0	11 784
Impôts`450/3`	53 113	53 113	53 113	-	-	-	3 810	-	-	-	-	-	-	0	11 784
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773	1 277	57 880	38 594	24 724	3 204	31 450
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	414 000	432 000	450 000	-	-	-	-	0
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	33 777	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-3 485	-9 723	-13 893	-16 842	-6 967	329	18 775	24 587	23 323	949	2 035	-4 564	-3 289	-22 310
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 982	17 982	17 982	10 490	16 717	-	16 362	53 314	44 256	27 742	11 076	11 585	11 585	12 138	12 275
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	960	887	1 036	-	750	3 359	5 073	3 989	-	-	946	1 021	1 526
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	158 916	584	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-17 982	-21 467	-28 665	-25 270	-34 595	-6 967	-175 699	-38 483	-24 743	-8 408	-10 127	-9 550	-17 095	-16 447	-36 110
Produits financiers`75/76B`	29 144	34 388	-	6 221	-	-	-	-	1	21 707	-	-	5	73	3 134
Produits financiers récurrents`75`	29 144	34 388	-	6 221	-	-	-	-	1	21 707	-	-	5	73	3 134
Charges financières`65/66B`	-	845	2 370	6 712	163	12 125	11 897	7 989	4 278	19	824	5 355	6 382	7 420	8 986
Charges financières récurrentes`65`	-	845	2 370	6 712	163	12 125	11 897	7 989	4 278	19	824	5 355	6 382	7 420	8 986
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 162	12 075	-31 035	-25 760	-34 758	-19 092	-187 596	-46 472	-29 019	13 280	-10 951	-14 905	-23 472	-23 794	-41 962
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	65 653	-	-	-	16 419	-	11 260	-	-	-	1	-29	29
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 162	12 075	-96 689	-25 760	-34 758	-19 092	-124 253	-39 578	-33 386	20 174	-10 951	-14 905	-23 473	-23 765	-41 991
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	154 830	13 383	13 383	13 383	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 162	12 075	-96 689	-25 760	-34 758	-19 092	30 577	-26 195	-20 003	33 557	-10 951	-14 905	-23 473	-23 765	-41 991
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-133 502	-144 664	-156 739	-60 051	-34 290	468	19 560	-11 017	15 179	35 182	-17 002	-6 051	8 854	32 327	93 092
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-144 664	-156 739	-60 051	-34 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	06-03-2026	2026-00049943	PDF
30-06-2024	schéma micro	04-02-2025	2025-00029886	PDF
30-06-2023	schéma micro	02-04-2024	2024-00054164	PDF
30-06-2022	schéma micro	15-12-2023	2023-00533810	PDF
30-06-2021	schéma micro	25-02-2022	2022-06800074	PDF
30-06-2020	schéma micro	26-02-2021	2021-06600087	PDF
30-06-2019	schéma micro	23-04-2020	2020-09800288	PDF
30-06-2018	schéma micro	26-02-2020	2020-06000582	PDF
30-06-2017	schéma micro	17-02-2020	2020-05300538	PDF
30-06-2016	schéma complet	17-11-2016	2016-67900262	PDF
30-06-2013	schéma complet	27-05-2014	2014-13500508	PDF
30-06-2012	schéma complet	26-02-2013	2013-05200244	PDF
30-06-2011	schéma complet	29-02-2012	2012-05400111	PDF
30-06-2010	schéma complet	28-02-2011	2011-05100098	PDF
30-06-2009	schéma complet	26-02-2010	2010-06000140	PDF
30-06-2008	schéma complet	26-02-2009	2009-06600161	PDF
30-06-2006	schéma complet	14-02-2007	2007-04804742	PDF
30-06-2005	schéma complet	25-01-2006	2006-02604571	PDF
30-06-2004	schéma complet	29-04-2005	2005-13503345	PDF
30-06-2003	schéma complet	02-11-2004	2004-77001395	PDF
30-06-2002	schéma complet	01-10-2003	2003-71505289	PDF
30-06-2001	schéma complet	17-06-2003	2003-24804417	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	0	-3 485	-10 683	-14 780	-17 878	-	-159 337	14 832	19 513	19 334	949	2 035	-5 510	-4 310	-23 836
Cash-flow	29 144	30 057	-78 707	-15 271	-18 041	-	-107 891	13 736	10 870	47 916	125	-3 320	-11 888	-11 628	-29 716
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	8 100	-	120	0	755 517	-	0	1	-0	137	137
Variation des valeurs disponibles	-	-	-90 625	-8 564	-61 985	-450 320	613 984	-2 500	-393 573	-	791	267	-768	-30 202	-
Fonds de roulement	465 467	400 941	372 375	482 036	527 407	695 136	743 022	38 820	74 653	412 624	-71 385	-55 629	-36 489	-12 295	13 948
Solvabilité	-12,7 %	-14,7 %	-16,2 %	-4,4 %	-1,4 %	1,8 %	3,4 %	11,4 %	13,4 %	21,3 %	2,9 %	11,1 %	20,7 %	34,1 %	33,1 %
Liquidité générale	5,69	5,04	4,54	13,22	15,41	19,98	18,39	1,81	2,62	75,75	0,04	0,04	0,06	0,26	1,25
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	53,11	28,64	7,27	6,06	3,29	33,65	8,02	3,82	1,93	2,02
ROE	-	-	-	-	-	-91,3 %	-310,5 %	-24,1 %	-16,4 %	8,5 %	-317,5 %	-103,5 %	-80,1 %	-45,0 %	-54,9 %
ROA	1,3 %	1,4 %	-11,5 %	-2,9 %	-3,6 %	-1,7 %	-10,5 %	-2,8 %	-2,2 %	1,8 %	-9,2 %	-11,5 %	-16,6 %	-15,3 %	-18,2 %
Couverture des intérêts	-	-4,13	-4,51	-2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHARCOLCA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Comptes annuels déposés

Dépôts

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