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60-74	Sain	0,55 % à 1,5 %
45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	29	179	373	561	745	1 780	1 897	2 450	3 027	3 758	4 328	10 026	10 694	12 170	25 523	17 234	124 773
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	862
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	862
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	862
Actifs circulants`29/58`	29	179	373	561	745	1 780	1 897	2 450	3 027	3 758	4 328	10 026	10 694	12 170	25 523	16 889	123 911
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	24	180	3 447	13 604	51 190
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 817	19 429
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	24	180	3 447	7 787	31 761
Valeurs disponibles`54/58`	29	179	373	561	745	1 780	1 897	2 450	3 027	3 758	4 328	9 890	10 670	11 990	22 076	3 285	72 721
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	29	179	373	561	745	1 780	1 897	2 450	3 027	3 758	4 328	10 026	10 694	12 170	25 523	17 234	124 773
Capitaux propres`10/15`	-795	-595	-400	-181	2	617	1 155	1 707	2 285	3 015	3 585	4 484	5 506	5 149	7 545	6 275	8 474
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8 855	-8 655	-8 460	-8 241	-8 058	-7 443	-6 905	-6 767	-6 189	-5 459	-4 889	-3 990	-2 968	-3 325	-929	-2 199	-
Dettes`17/49`	824	774	774	743	743	1 163	742	743	742	743	743	5 542	5 188	7 021	17 978	10 959	116 299
Dettes à un an au plus`42/48`	55	5	5	5	5	426	5	5	5	5	5	4 805	4 805	5 542	17 978	10 959	116 299
Dettes commerciales`44`	5	5	5	5	5	426	5	5	5	5	5	5	5	742	7 941	422	11 250
Fournisseurs`440/4`	5	5	5	5	5	426	5	5	5	5	5	5	5	742	7 941	422	11 250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 049
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 049
Autres dettes`47/48`	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	4 800	4 800	10 037	10 537	64 000
Comptes de régularisation`492/3`	768	768	768	737	738	737	737	738	737	738	738	737	383	1 479	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-439	-366	-368	-410	-459	-353	-491	-426	-303	-1 717	-17 778	-3 017	188 467
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 495
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	517	1 725
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19 966	-	27 700
Autres charges d'exploitation`640/8`	126	126	150	117	116	116	116	115	218	216	352	543	37	677	566	679	1 250
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-126	-126	-150	-117	-555	-482	-484	-525	-677	-569	-843	-969	-340	-2 394	1 277	-4 213	104 297
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	16	11	2 019	3 464
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	16	11	2 019	3 464
Charges financières`65/66B`	74	69	69	67	60	56	68	53	53	1	56	65	56	18	18	5	284
Charges financières récurrentes`65`	74	69	69	67	60	56	68	53	53	1	56	65	56	18	18	5	284
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-199	-195	-219	-184	-615	-538	-552	-578	-730	-570	-899	-1 022	357	-2 396	1 270	-2 199	107 477
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 203
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-199	-195	-219	-184	-615	-538	-552	-578	-730	-570	-899	-1 022	357	-2 396	1 270	-2 199	66 274
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-199	-195	-219	-184	-615	-538	-552	-578	-730	-570	-899	-1 022	357	-2 396	1 270	-2 199	66 274
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 855	-8 655	-8 460	-8 241	-8 058	-7 443	-7 319	-6 767	-6 189	-5 459	-4 889	-3 990	-2 968	-3 325	-929	-2 199	66 274
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 655	-8 460	-8 241	-8 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 274
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 315
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-12-2025	2026-00593316	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-12-2024	2024-00628282	PDF
30-06-2023	schéma micro	02-01-2024	2024-00542360	PDF
30-06-2022	schéma micro	29-12-2022	2022-20550235	PDF
30-06-2021	schéma micro	15-12-2021	2021-80300057	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-12-2020	2020-77400045	PDF
30-06-2019	schéma micro	12-12-2019	2019-75900266	PDF
30-06-2018	schéma micro	02-01-2019	2019-00100135	PDF
30-06-2017	schéma micro	03-01-2018	2018-00200297	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	21-12-2016	2016-71200007	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	28-12-2015	2015-70500244	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	19-12-2014	2014-69700553	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	30-12-2013	2013-70100276	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	19-12-2012	2012-67000526	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	22-12-2011	2011-64500358	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	27-12-2010	2010-64500102	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	21-12-2009	2009-89800103	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 622	-3 696	106 022
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615	-1 682	67 999
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2 587
Variation des valeurs disponibles	-149	-195	-188	-184	-1 035	-117	-553	-577	-731	-570	-5 562	-780	-1 320	-10 086	18 791	-69 436	-
Fonds de roulement	-26	173	368	556	740	1 354	1 892	2 445	3 022	3 753	4 323	5 221	5 889	6 628	7 545	5 930	7 612
Solvabilité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,7 %	51,5 %	42,3 %	29,6 %	36,4 %	6,8 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	2,23	2,20	1,42	1,54	1,07
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	0,94	1,36	2,38	1,75	13,72
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,8 %	6,5 %	-46,5 %	16,8 %	-35,0 %	782,1 %
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,2 %	3,3 %	-19,7 %	5,0 %	-12,8 %	53,1 %

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Pertes

Dépôts

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels au 30-06-2025

Enseignements sur CHANNALYST

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CHANNALYST

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Actionnaires au fil des ans

Réseau & groupe

Pas de groupe

Connexions & réseau

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles