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Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-1,0 M €
2011 · 215 861 €
Fonds de roulement
-346 600 €▲ 23,1 %
2011 · -450 499 €
Évolution au fil des années
2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 251 659 € en 2012 contre 24 090 € en 2011 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,3 M €
2012
Résultat net-1,0 M €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,5 M €
2012
Capitaux propres-0,3 M €
2012
Dettes0,8 M €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,3 M €
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)9,3
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Résultat d'exploitation0,2 M €--0,02 M €-0,8 M €▼ 3 024 %-0,02 M €▲ 96,9 %-0,3 M €▼ 945 %
Résultat net0,008 M €--0,04 M €-0,9 M €▼ 2 192 %0,2 M €-1,0 M €
Capitaux propres0,4 M €-1,2 M €▲ 178 %0,4 M €▼ 70,7 %0,7 M €▲ 101 %-0,3 M €
Total actif2,5 M €-3,4 M €▲ 36,9 %2,5 M €▼ 25,9 %2,4 M €▼ 3,6 %0,5 M €▼ 77,9 %
Dettes2,0 M €-2,2 M €▲ 6,7 %2,1 M €▼ 0,8 %1,7 M €▼ 22,4 %0,8 M €▼ 51,7 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,4 M €▼ 93,0 %-1,0 M €▼ 133 %-0,5 M €▲ 53,4 %-0,3 M €▲ 23,1 %
Personnel (ETP)15,6-15,6=10▼ 35,9 %13▲ 30,0 %9,3▼ 28,5 %
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 537 474 €
Actifs immobilisés
102 050 € ▼ 92,0 %
Actifs circulants
435 424 € ▼ 62,1 %
Passif
Capitaux propres-316 780 €
Dettes799 253 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (799 253 €) dépassent le total du bilan (537 474 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-205 595 €▼
2011 · 46 731 €
Cash-flow
-971 517 €▼
2011 · 286 682 €
Solvabilité
-58,9 %▼
2011 · 29,6 %
Liquidité générale
0,56▼
2011 · 0,72
Liquidité immédiate
0,51▼
2011 · 0,67
ROA
-189,3 %▼
2011 · 8,9 %
Dettes ≤ 1 an
782 024 €▼
2011 · 1,6 M €
Dettes > 1 an
17 230 €▲
2011 · 16 375 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 35,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | ▼ 50,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | -0,02 M € | -0,8 M € | -0,02 M € | -0,3 M € | ▼ 945 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | ▼ 69,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | ▼ 85,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,03 M € | -0,03 M € | -0,9 M € | 0,2 M € | -1,0 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,009 M € | 0,001 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,008 M € | -0,04 M € | -0,9 M € | 0,2 M € | -1,0 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,008 M € | -0,04 M € | -0,9 M € | 0,2 M € | -1,0 M € | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,5 M € | 3,4 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 0,5 M € | ▼ 77,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,9 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 0,1 M € | ▼ 92,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0,07 M € | 0,03 M € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 0,1 M € | ▼ 91,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,4 M € | ▼ 62,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 50,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,4 M € | ▼ 63,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 11,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,5 M € | 3,4 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 0,5 M € | ▼ 77,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 1,2 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | -0,3 M € | - |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | -0,04 M € | -0,9 M € | -0,7 M € | -1,7 M € | ▼ 149 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Dettes17/49 | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 0,8 M € | ▼ 51,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 5,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,8 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 1,6 M € | 0,8 M € | ▼ 51,1 % |
| Dettes commerciales44 | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 0,6 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,008 M € | -0,04 M € | -0,9 M € | 0,2 M € | -1,0 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 35,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,6 M € | 0,3 M € | -1,0 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,2 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 1,1 M € | ▲ 1 834 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,002 M € | -0,001 M € | 0,002 M € | 344 € | ▼ 85,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma complet | 23-10-2013 | 2013-64100045 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 28-09-2012 | 2012-59400581 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 13-02-2012 | 2012-03500156 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 01-12-2010 | 2010-62200058 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 31-08-2009 | 2009-73800051 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 06-10-2008 | 2008-77600016 |
| 31-12-2006 | schéma complet | 02-10-2007 | 2007-76000137 |
| 31-12-2005 | schéma complet | 25-07-2006 | 2006-52404298 |
| 31-12-2004 | schéma complet | 01-08-2005 | 2005-61605336 |
| 30-04-2004 | schéma complet | 27-09-2004 | 2004-66705329 |
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