Chaland (0675.690.914) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	806 910	804 506	819 919	705 996	718 559	826 246	634 468	520 092
Actifs immobilisés`21/28`	320 515	338 422	361 788	291 720	300 233	308 747	316 020	324 319
Immobilisations corporelles`22/27`	320 465	338 372	361 738	291 670	300 183	308 697	315 970	324 269
Terrains et constructions`22`	266 177	274 476	282 775	291 073	299 372	307 671	315 970	324 269
Mobilier et matériel roulant`24`	54 288	63 897	78 964	596	811	1 026	-	-
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	486 395	466 083	458 131	414 276	418 325	517 499	318 449	195 773
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	120 050	120 050	120 050	120 050	120 050	-	-
Stocks`30/36`	0	120 050	120 050	120 050	120 050	120 050	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	180 889	226 344	215 676	221 721	220 057	334 167	305 980	187 563
Créances commerciales`40`	34 324	34 240	48 731	45 000	45 000	186 000	182 200	187 470
Autres créances`41`	146 565	192 104	166 945	176 721	175 057	148 167	123 781	93
Valeurs disponibles`54/58`	302 558	115 663	118 093	69 364	75 244	60 569	10 557	8 210
Comptes de régularisation`490/1`	2 949	4 026	4 312	3 141	2 975	2 713	1 912	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	806 910	804 506	819 919	705 996	718 559	826 246	634 468	520 092
Capitaux propres`10/15`	419 680	332 839	282 413	364 516	290 195	319 689	213 745	101 517
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	89 117	89 117	89 117	89 117
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	0	87 257	87 257	87 257	87 257
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	399 220	312 379	261 953	344 056	188 678	218 172	112 228	-
Dettes`17/49`	387 230	471 667	537 506	341 479	428 364	506 557	420 724	418 575
Dettes à plus d'un an`17`	150 014	172 824	195 230	217 241	238 863	260 102	280 966	301 461
Dettes financières`170/4`	150 014	172 824	195 230	217 241	238 863	260 102	280 966	301 461
Dettes à un an au plus`42/48`	235 216	296 843	340 276	122 238	187 502	244 455	137 758	117 114
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 810	22 407	22 011	21 622	21 239	20 864	20 495	20 658
Dettes financières`43`	-	-	-	0	11 689	2 512	30 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	11 689	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	2 512	30 000	-
Dettes commerciales`44`	5 696	7 548	5 154	2 163	8 291	8 682	4 161	4 684
Fournisseurs`440/4`	5 696	7 548	5 154	2 163	8 291	8 682	4 161	4 684
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 782	20 013	17 276	11 285	39 012	74 068	83 102	48 644
Impôts`450/3`	8 037	12 573	10 014	4 803	33 170	69 561	78 407	44 255
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 745	7 440	7 262	6 482	5 842	4 507	4 695	4 389
Autres dettes`47/48`	190 928	246 875	295 836	87 169	107 270	138 329	-	43 127
Comptes de régularisation`492/3`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	29 801	0	19 978	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	213 644	164 900	197 761	152 887	144 570	184 700	195 701	243 233
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	60 715	58 289	57 358	51 522	45 748	35 168	35 823	56 233
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 686	25 305	13 214	8 514	8 514	8 346	8 299	48 220
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 149	1 521	1 426	1 200	1 783	776	684	2 813
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	126 094	79 785	125 763	91 653	88 525	140 410	150 895	135 968
Produits financiers`75/76B`	3 052	2 594	2 988	3 010	3 076	3 020	1 912	-
Produits financiers récurrents`75`	3 052	2 594	2 988	3 010	3 076	3 020	1 912	-
Charges financières`65/66B`	19 462	18 880	11 085	7 721	9 269	8 780	6 473	5 596
Charges financières récurrentes`65`	19 462	18 880	11 085	7 721	9 269	8 780	6 473	5 596
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	109 684	63 499	117 667	86 941	82 331	134 649	146 334	130 372
Impôts sur le résultat`67/77`	22 843	13 073	24 770	18 819	16 825	28 705	34 106	41 255
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	86 842	50 426	92 897	68 122	65 506	105 944	112 228	89 117
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	86 842	50 426	92 897	68 122	65 506	105 944	112 228	89 117
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	399 220	312 379	436 953	256 799	283 678	218 172	112 228	89 117
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	312 379	261 953	344 056	188 678	218 172	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	87 257	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	89 117
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	87 257
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	175 000	0	95 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	175 000	0	95 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8
Heures prestées`1013`	1 816	1 832	1 816	1 816	1 768	1 392	1 400	2 220
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-08-2026	2026-00382483	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00435935	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00490216	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00392059	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-10-2022	2022-20458998	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-58100079	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-10-2020	2020-58400590	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-08-2019	2019-52800281	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	151 780	105 090	138 977	100 166	97 038	148 756	159 194	184 187
Cash-flow	112 527	75 731	106 111	76 635	74 019	114 291	120 527	137 336
Investissements en immobilisations (approximation)	7 779	1 939	127 304	0	0	1 074	0	372 538
Variation des valeurs disponibles	186 894	-2 429	48 729	-5 880	14 676	50 012	2 346	-
Fonds de roulement	251 179	169 240	117 855	292 037	230 824	273 044	180 691	78 660
Solvabilité	52,0 %	41,4 %	34,4 %	51,6 %	40,4 %	38,7 %	33,7 %	19,5 %
Liquidité générale	2,07	1,57	1,35	3,39	2,23	2,12	2,31	1,67
Liquidité immédiate	2,07	1,17	0,99	2,41	1,59	1,63	2,31	1,67
Taux d'endettement	0,92	1,42	1,90	0,94	1,48	1,58	1,97	4,12
ROE	20,7 %	15,2 %	32,9 %	18,7 %	22,6 %	33,1 %	52,5 %	87,8 %
ROA	10,8 %	6,3 %	11,3 %	9,6 %	9,1 %	12,8 %	17,7 %	17,1 %
Couverture des intérêts	7,80	5,57	12,54	12,97	10,47	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	0	-
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	-	0	-	-	-
Sorties	-	0	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	338 100 €	338 100 €	338 100 €	338 100 €	338 100 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	266 177 €	274 476 €	282 775 €	291 073 €	299 372 €

Chaland

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité52,0 %

Liquidité2,07

Rentabilité10,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 715 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Chaland

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