CG DAKWERKEN (0794.554.021) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	470 164	231 719	142 662	73 105
Frais d'établissement`20`	0	91	1 424	3 323
Actifs immobilisés`21/28`	9 446	9 487	4 199	-
Immobilisations corporelles`22/27`	9 446	9 487	4 199	-
Installations, machines et outillage`23`	4 815	5 918	1 345	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 631	3 570	2 854	-
Actifs circulants`29/58`	460 717	222 141	137 038	69 782
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	24 416	20 376	16 126	11 135
Stocks`30/36`	24 416	20 376	16 126	11 135
Créances à un an au plus`40/41`	329 428	153 803	84 224	50 217
Créances commerciales`40`	126 317	28 218	37 294	1 555
Autres créances`41`	203 111	125 585	46 930	48 662
Valeurs disponibles`54/58`	100 851	45 644	36 688	8 430
Comptes de régularisation`490/1`	6 021	2 319	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	470 164	231 719	142 662	73 105
Capitaux propres`10/15`	288 413	159 204	107 849	46 081
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves`13`	285 413	156 204	104 849	-
Réserves disponibles`133`	285 413	156 204	104 849	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	43 081
Dettes`17/49`	181 751	72 515	34 813	27 024
Dettes à un an au plus`42/48`	181 751	72 515	34 813	27 024
Dettes commerciales`44`	75 754	24 004	2 419	13 749
Fournisseurs`440/4`	75 754	24 004	2 419	13 749
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	2 270
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	105 937	48 452	32 334	11 006
Impôts`450/3`	81 195	34 357	25 638	11 006
Rémunérations et charges sociales`454/9`	24 742	14 094	6 696	-
Autres dettes`47/48`	60	60	60	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	384 313	209 836	138 587	52 997
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	211 714	144 198	52 976	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 655	3 142	2 210	92
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 747	819	2 446	17
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	167 197	61 678	80 956	52 889
Produits financiers`75/76B`	6 302	5 412	1 199	1 328
Produits financiers récurrents`75`	6 302	5 412	1 199	1 328
Charges financières`65/66B`	718	1 696	2 504	130
Charges financières récurrentes`65`	718	1 696	2 504	130
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	172 781	65 394	79 651	54 086
Impôts sur le résultat`67/77`	43 572	14 039	17 883	11 006
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	129 209	51 355	61 768	43 081
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	129 209	51 355	61 768	43 081
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	129 209	51 355	104 849	43 081
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	43 081	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	129 209	51 355	104 849	-
Aux autres réserves`6921`	129 209	51 355	104 849	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,1	2,8	1,7	-
Heures prestées`1013`	5 542	4 458	2 953	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-08-2026	2026-00414666	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-08-2025	2025-00377435	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00296765	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00428329	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	170 852	64 820	83 166	52 980
Cash-flow	132 864	54 497	63 977	43 172
Investissements en immobilisations	3 523	7 096	4 510	-
Variation des valeurs disponibles	55 208	8 956	28 258	-
Fonds de roulement	278 966	149 625	102 225	42 758
Solvabilité	61,3 %	68,7 %	75,6 %	63,0 %
Liquidité générale	2,53	3,06	3,94	2,58
Liquidité immédiate	2,40	2,78	3,47	2,17
Taux d'endettement	0,63	0,46	0,32	0,59
ROE	44,8 %	32,3 %	57,3 %	93,5 %
ROA	27,5 %	22,2 %	43,3 %	58,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	38,22	33,21	plus de 100

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	4	4	2
à temps plein	4	3	1
à temps partiel	0	1	1
en équivalents temps plein	4	3,2	1,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,1	2,8	1,7
Sous contrat à durée indéterminée	4	4	2
Entrées	2	2	2
Sorties	2	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	3 523 €	7 096 €	4 510 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 655 €	3 142 €	2 210 €	92 €

CG DAKWERKEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité61,3 %

Liquidité2,53

Rentabilité27,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP51 638 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CG DAKWERKEN

Étapes suivantes