CFS (0460.868.477) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	720 426	916 519	953 276	904 919	751 984	914 043	942 214	960 377	957 660	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	982 495	874 932
Actifs immobilisés`21/28`	667 979	725 847	673 518	661 616	588 564	651 450	677 978	689 869	715 274	709 353	810 239	872 626	942 055	961 056	970 204	950 677	835 723	696 116
Immobilisations corporelles`22/27`	667 979	725 847	673 518	661 616	588 564	651 450	677 978	689 869	715 274	709 353	810 239	872 626	942 055	961 056	970 204	950 677	835 723	696 116
Terrains et constructions`22`	351 841	361 789	371 736	381 684	391 631	442 400	493 168	543 937	594 706	586 974	636 236	685 498	734 760	784 022	856 757	848 730	679 056	530 676
Installations, machines et outillage`23`	303 287	341 639	258 251	230 023	131 273	131 631	136 333	106 183	94 775	79 202	121 414	123 793	116 557	108 036	71 121	38 624	75 013	91 409
Mobilier et matériel roulant`24`	12 851	22 419	43 531	49 910	65 659	77 419	48 476	39 748	25 794	43 177	52 588	63 335	90 738	68 998	42 327	63 323	81 655	74 030
Actifs circulants`29/58`	52 447	190 672	279 758	243 303	163 421	262 593	264 236	270 509	242 386	327 051	411 222	292 655	281 183	296 754	299 682	245 547	146 772	178 817
Créances à un an au plus`40/41`	35 613	34 419	61 908	101 476	69 188	99 052	77 842	135 169	72 357	88 492	143 769	188 401	124 342	131 187	98 069	108 638	97 598	95 647
Créances commerciales`40`	35 535	3 512	50 931	100 158	67 142	95 553	74 287	132 200	69 605	85 091	139 758	184 886	110 897	129 061	98 069	108 638	81 526	95 647
Autres créances`41`	78	30 907	10 977	1 317	2 046	3 498	3 555	2 968	2 753	3 401	4 011	3 514	13 445	2 126	-	-	16 072	-
Valeurs disponibles`54/58`	16 834	156 253	209 767	128 218	85 918	155 139	172 871	135 340	170 029	238 559	267 454	104 255	156 841	165 567	201 613	136 908	46 174	83 170
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	8 084	13 608	8 315	8 402	13 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	720 426	916 519	953 276	904 919	751 984	914 043	942 214	960 377	957 660	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	982 495	874 932
Capitaux propres`10/15`	93 000	237 217	127 018	312 324	244 869	225 257	124 808	278 511	275 780	275 089	233 075	95 459	33 620	17 871	14 717	95 673	85 022	18 401
Apport`10/11`	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	-	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	-	-	-	-	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	144 217	34 018	219 324	142 569	122 957	22 508	176 211	173 480	172 789	130 775	81 199	19 360	3 611	457	81 413	70 762	4 141
Dettes`17/49`	627 426	679 301	826 258	592 595	507 115	688 786	817 406	681 866	681 881	761 315	988 386	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	897 473	856 532
Dettes à plus d'un an`17`	92 569	159 736	198 164	154 133	193 632	257 297	310 836	301 142	375 330	393 916	536 554	597 518	656 874	715 748	718 247	732 261	592 389	413 889
Dettes financières`170/4`	92 569	159 736	198 164	154 133	193 632	257 297	310 836	301 142	375 330	393 916	536 554	597 518	656 874	715 748	718 247	732 261	592 389	413 889
Dettes à un an au plus`42/48`	347 858	294 566	420 094	226 462	98 483	227 489	305 571	176 974	117 801	133 823	224 233	253 284	338 419	313 170	353 922	165 310	165 084	260 936
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 386	39 394	71 532	58 380	65 365	90 724	81 788	80 722	76 145	64 219	60 963	60 956	58 874	62 499	60 756	58 403	35 355	29 711
Dettes commerciales`44`	44 487	71 083	36 856	8 950	5 188	38 916	84 179	41 743	11 554	16 515	36 585	35 096	92 075	72 246	32 203	41 265	95 382	71 244
Fournisseurs`440/4`	44 487	71 083	36 856	8 950	5 188	38 916	84 179	41 743	11 554	16 515	36 585	35 096	92 075	72 246	32 203	41 265	95 382	71 244
Acomptes reçus sur commandes`46`	15 909	23 967	21 488	11 983	413	6 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 493	5 675	63 861	43 459	13 774	24 882	17 027	17 063	11 449	12 629	26 072	31 331	36 738	22 277	46 957	44 408	8 580	59 122
Impôts`450/3`	33 394	5 675	59 972	40 909	13 693	24 882	9 026	5 665	4 849	5 429	17 972	23 831	19 382	10 348	36 672	18 871	384	49 073
Rémunérations et charges sociales`454/9`	99	-	3 889	2 550	81	-	8 001	11 399	6 600	7 200	8 100	7 500	17 356	11 928	10 285	25 538	8 196	10 050
Autres dettes`47/48`	226 583	154 447	226 357	103 690	13 743	66 025	122 576	37 446	18 655	40 461	100 612	125 902	150 733	156 149	214 006	21 234	25 767	100 858
Comptes de régularisation`492/3`	187 000	225 000	208 000	212 000	215 000	204 000	201 000	203 750	188 750	233 576	227 599	219 020	194 325	211 020	183 000	202 979	140 000	181 707
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	475 057	318 487	375 929	563 199	532 894	532 253	462 277	464 132	482 187	541 235	548 775	572 051	490 476	444 049	503 241	485 879	466 099	335 976
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	142 960	137 873	154 003	184 266	196 364	275 062	309 550	303 112	273 308	286 509	292 615	319 902	292 743	225 546	189 024	248 900	232 796	145 466
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 007	51 098	75 819	61 616	98 270	97 649	100 910	103 401	123 012	122 903	123 969	108 635	107 800	99 384	96 038	90 301	99 448	91 037
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 083
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 644	37 251	7 670	7 418	7 295	6 982	6 593	6 620	9 702	8 292	6 223	6 472	10 895	5 133	4 038	18 401	1 789	4 404
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	5 616	6 847	4 237	280	4 691	10 553	10 383	-	1 465	3 056	2 970	5 749	20 451	45 258	26 031	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	268 446	92 264	132 822	303 052	226 727	152 280	40 533	40 446	65 781	123 532	125 969	137 041	79 038	113 986	214 140	128 276	132 065	100 151
Produits financiers`75/76B`	768	971	43	493	-	917	67	495	56	160	547	296	442	2 172	-	-	572	2 114
Produits financiers récurrents`75`	768	971	43	493	-	917	67	495	56	160	547	296	442	2 172	-	-	572	2 114
Charges financières`65/66B`	14 385	19 867	21 691	7 694	9 855	12 287	13 977	19 646	21 163	32 775	31 876	39 194	34 842	31 003	33 645	38 403	27 211	23 044
Charges financières récurrentes`65`	14 385	19 867	21 691	7 694	9 855	12 287	13 977	19 646	21 163	32 775	31 876	39 194	34 842	31 003	33 645	38 403	27 211	23 044
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	254 830	73 369	111 174	295 851	216 873	140 910	26 623	21 294	44 675	90 917	93 174	95 087	41 668	79 406	160 045	44 615	79 395	79 222
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	106 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	80 834	35 601	77 155	85 826	61 104	40 461	4 115	18 563	43 985	48 903	36 158	33 248	25 919	76 252	20 000	33 964	12 774	74 391
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	173 996	144 217	34 018	210 024	155 769	100 449	22 508	2 731	690	42 014	57 016	61 839	15 749	3 154	140 045	10 651	66 621	4 831
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	173 996	144 217	34 018	210 024	155 769	100 449	22 508	2 731	690	42 014	57 016	61 839	15 749	3 154	140 045	10 651	66 621	4 831
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	318 213	178 235	253 342	352 593	278 726	122 957	198 718	176 211	173 480	172 789	138 215	81 199	19 360	3 611	221 457	81 413	70 762	114 141
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	144 217	34 018	219 324	142 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	318 213	34 018	219 324	142 569	136 157	-	176 211	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-	-	110 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	318 213	34 018	219 324	142 569	122 957	-	176 211	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-	-	110 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,4	3,4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7,5	6,5
Heures prestées`1013`	2 860	7 402	6 744	9 519	9 348	9 819	11 492	12 460	10 288	11 212	12 022	13 354	13 400	13 320	13 310	13 298	12 460	10 800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	16-01-2026	2026-00010463	PDF
30-06-2024	schéma complet	30-01-2025	2025-00024868	PDF
30-06-2023	schéma complet	31-01-2024	2024-00023386	PDF
30-06-2022	schéma complet	31-01-2023	2023-00020676	PDF
30-06-2021	schéma complet	03-02-2022	2022-04800590	PDF
30-06-2020	schéma complet	31-01-2021	2021-04200024	PDF
30-06-2019	schéma complet	20-02-2020	2020-05400266	PDF
30-06-2018	schéma complet	31-01-2019	2019-04100591	PDF
30-06-2017	schéma complet	27-02-2018	2018-05800386	PDF
30-06-2016	schéma complet	21-02-2017	2017-04800264	PDF
30-06-2015	schéma complet	26-02-2016	2016-05300393	PDF
30-06-2014	schéma complet	30-03-2015	2015-08100356	PDF
30-06-2013	schéma complet	20-02-2014	2014-04500279	PDF
30-06-2012	schéma complet	15-03-2013	2013-06500274	PDF
30-06-2011	schéma complet	23-02-2012	2012-04400136	PDF
30-06-2010	schéma complet	23-02-2011	2011-04200380	PDF
30-06-2009	schéma complet	17-02-2010	2010-04700508	PDF
30-06-2008	schéma complet	19-02-2009	2009-05200063	PDF
30-06-2007	schéma complet	27-02-2008	2008-05900046	PDF
30-06-2006	schéma complet	14-02-2007	2007-05200898	PDF
30-06-2005	schéma complet	30-01-2006	2006-04102124	PDF
30-06-2004	schéma complet	15-02-2005	2005-05301832	PDF
30-06-2003	schéma complet	15-03-2004	2004-07500718	PDF
30-06-2002	schéma complet	28-05-2003	2003-16600188	PDF
30-06-2001	schéma complet	15-02-2002	2002-04300022	PDF
30-06-2000	schéma complet	19-01-2001	2001-02200320	PDF
30-06-1999	schéma complet	10-01-2000	2000-00502004	PDF
30-06-1998	schéma complet	01-02-1999	1999-01904628	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	318 453	143 363	208 641	364 668	324 997	249 929	141 442	143 847	188 793	246 435	249 937	245 677	186 838	213 370	310 179	218 577	231 513	191 188
Cash-flow	224 002	195 316	109 837	271 641	254 039	198 098	123 417	106 133	123 702	164 917	180 985	170 474	123 549	102 538	236 083	100 952	166 070	95 868
Investissements en immobilisations (approximation)	-7 861	42 610	89 177	134 669	35 383	71 121	89 019	77 995	128 933	22 017	61 581	39 206	96 096	90 632	118 143	297 125	239 499	176 549
Variation des valeurs disponibles	-139 419	-53 514	81 548	42 301	-69 222	-17 732	37 531	-34 689	-68 530	-28 895	163 199	-52 586	-8 726	-36 046	64 705	90 735	-36 996	-
Fonds de roulement	-295 410	-103 894	-140 336	16 841	64 938	35 104	-41 334	93 535	124 585	193 228	186 990	39 371	-57 236	-16 417	-54 241	80 237	-18 312	-82 119
Solvabilité	12,9 %	25,9 %	13,3 %	34,5 %	32,6 %	24,6 %	13,2 %	29,0 %	28,8 %	26,5 %	19,1 %	8,2 %	2,7 %	1,4 %	1,2 %	8,0 %	8,7 %	2,1 %
Liquidité générale	0,15	0,65	0,67	1,07	1,66	1,15	0,86	1,53	2,06	2,44	1,83	1,16	0,83	0,95	0,85	1,49	0,89	0,69
Taux d'endettement	6,75	2,86	6,51	1,90	2,07	3,06	6,55	2,45	2,47	2,77	4,24	11,21	35,38	69,38	85,29	11,50	10,56	46,55
ROE	187,1 %	60,8 %	26,8 %	67,2 %	63,6 %	44,6 %	18,0 %	1,0 %	0,3 %	15,3 %	24,5 %	64,8 %	46,8 %	17,6 %	951,6 %	11,1 %	78,4 %	26,3 %
ROA	24,2 %	15,7 %	3,6 %	23,2 %	20,7 %	11,0 %	2,4 %	0,3 %	0,1 %	4,1 %	4,7 %	5,3 %	1,3 %	0,3 %	11,0 %	0,9 %	6,8 %	0,6 %
Couverture des intérêts	22,14	7,22	9,62	47,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	4	4	8	8
à temps plein	3	3	8	8
à temps partiel	1	1	-	-
en équivalents temps plein	3,4	3,4	8	8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,4	3,4	8	8
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	8	8
Entrées	1	1	-	-
Sorties	0	0	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	42 610 €	89 177 €	134 669 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 007 €	51 098 €	75 819 €	61 616 €

CFS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,9 %

Liquidité0,15

Rentabilité24,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 047 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CFS

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