CEYLANLAR (0849.872.131) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16 246	18 457	4 936	11 146	3 392	12 372	4 739	8 181	7 640	3 788	17 071	15 319
Actifs immobilisés`21/28`	7 111	9 112	-	2 727	-	370	740	1 110	1 480	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	7 111	9 112	-	2 727	-	370	740	1 110	1 480	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	2 727	-	-	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	5 160	6 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 951	2 489	-	-	-	370	740	1 110	1 480	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	9 135	9 345	4 936	8 419	3 392	12 002	3 999	7 071	6 160	3 788	17 071	15 319
Créances à un an au plus`40/41`	-	694	-	767	-	1 950	3 559	1 688	2 765	3 290	17 059	14 735
Créances commerciales`40`	-	631	-	767	-	1 950	-	-	1 194	835	2 143	611
Autres créances`41`	-	63	-	-	-	-	3 559	1 688	1 571	2 455	14 916	14 124
Valeurs disponibles`54/58`	7 649	7 228	3 574	6 576	3 071	9 972	362	4 993	3 015	170	12	584
Comptes de régularisation`490/1`	1 486	1 422	1 363	1 076	322	80	77	390	380	327	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16 246	18 457	4 936	11 146	3 392	12 372	4 739	8 181	7 640	3 788	17 071	15 319
Capitaux propres`10/15`	-86 363	-75 097	-50 536	-38 240	-36 034	-40 180	-45 651	-23 433	-7 862	978	16 143	13 491
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-106 363	-95 097	-70 536	-58 240	-56 034	-60 180	-65 651	-43 433	-27 862	-19 022	-3 857	-6 509
Dettes`17/49`	102 609	93 554	55 472	49 387	39 426	52 552	50 390	31 614	15 501	2 810	928	1 828
Dettes à plus d'un an`17`	2 534	4 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	2 534	4 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	100 075	89 362	55 472	49 387	39 426	52 552	50 390	31 614	15 501	2 810	928	1 828
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 617	1 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 750	23 085	12 533	7 149	5 654	4 266	6 147	6 146	2 007	872	928	1 828
Fournisseurs`440/4`	4 750	23 085	12 533	7 149	5 654	4 266	6 147	6 146	2 007	872	928	1 828
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 869	17 702	6 098	8 025	586	171	79	276	287	1 358	-	-
Impôts`450/3`	2 936	-	1 960	3 146	586	171	79	276	287	22	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	19 933	17 702	4 138	4 879	-	-	-	-	-	1 337	-	-
Autres dettes`47/48`	70 840	47 117	36 841	34 213	33 185	48 114	44 164	25 192	13 207	579	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	6 719	949	4 091	3 259	5 889	7 436	-21 400	-14 336	-7 292	-9 118	2 350	-6 344
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	14 549	23 178	12 846	1 010	-	-	-	-	309	6 010	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 001	893	2 727	3 822	370	370	370	370	370	-	-	583
Autres charges d'exploitation`640/8`	257	858	644	392	1 250	1 398	240	721	720	502	719	89
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 088	-23 980	-12 126	-1 965	4 269	5 668	-22 010	-15 428	-8 690	-15 630	1 631	-7 016
Produits financiers`75/76B`	22	-	-	-	-	-	-	-	-	545	1 120	510
Produits financiers récurrents`75`	22	-	-	-	-	-	-	-	-	545	1 120	510
Charges financières`65/66B`	1 201	581	170	180	61	124	129	144	149	80	99	3
Charges financières récurrentes`65`	1 201	581	170	180	61	124	129	144	149	80	99	3
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11 266	-24 561	-12 296	-2 144	4 208	5 544	-22 139	-15 572	-8 839	-15 165	2 652	-6 509
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	63	62	73	79	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 266	-24 561	-12 296	-2 207	4 146	5 471	-22 218	-15 572	-8 839	-15 165	2 652	-6 509
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 266	-24 561	-12 296	-2 207	4 146	5 471	-22 218	-15 572	-8 839	-15 165	2 652	-6 509
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-106 363	-95 097	-70 536	-58 240	-56 034	-60 180	-65 651	-43 433	-27 862	-19 022	-3 857	-6 509
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-95 097	-70 536	-58 240	-56 034	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Heures prestées`1013`	785	1 176	558	-	-	-	-	-	-	365	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	03-02-2026	2026-00029717	PDF
30-06-2024	schéma micro	19-12-2024	2024-00619497	PDF
30-06-2023	schéma micro	11-12-2023	2023-00525384	PDF
30-06-2022	schéma micro	21-12-2022	2022-20542310	PDF
30-06-2021	schéma micro	15-12-2021	2021-80200149	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-12-2020	2020-77300517	PDF
30-06-2019	schéma micro	19-12-2019	2019-76500189	PDF
30-06-2018	schéma micro	31-12-2018	2018-75900283	PDF
30-06-2017	schéma micro	22-12-2017	2017-72600358	PDF
30-06-2016	schéma complet	02-12-2016	2016-69500118	PDF
30-06-2015	schéma complet	31-12-2015	2015-71200164	PDF
30-06-2014	schéma complet	04-12-2014	2014-68600467	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-8 087	-23 087	-9 399	1 857	4 639	6 038	-21 640	-15 058	-8 320	-	-	-6 433
Cash-flow	-9 265	-23 668	-9 569	1 615	4 516	5 841	-21 848	-15 202	-8 469	-	-	-5 926
Investissements en immobilisations (approximation)	0	10 005	0	6 549	0	0	0	0	1 850	-	-	583
Variation des valeurs disponibles	421	3 655	-3 002	3 505	-6 901	9 610	-4 630	1 978	2 844	159	-573	-
Fonds de roulement	-90 940	-80 017	-50 536	-40 967	-36 034	-40 550	-46 391	-24 543	-9 342	978	16 143	13 491
Solvabilité	-531,6 %	-406,9 %	-	-343,1 %	-	-324,8 %	-	-286,4 %	-102,9 %	-	94,6 %	88,1 %
Liquidité générale	0,09	0,10	-	0,17	-	0,23	-	0,22	0,40	-	18,39	8,38
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,14
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4 %	-48,2 %
ROA	-69,3 %	-133,1 %	-	-19,8 %	-	44,2 %	-	-190,3 %	-115,7 %	-	15,5 %	-42,5 %
Couverture des intérêts	-6,73	-39,74	-55,43	10,34	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	10 005 €	-	6 549 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 001 €	893 €	2 727 €	3 822 €

CEYLANLAR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-531,6 %

Liquidité0,09

Rentabilité-69,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP14 549 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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