CEVESAN (0408.060.489) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	473 500	446 263	433 669	417 379	325 432	279 255	197 082	219 003	194 537	253 699	235 682	250 967	202 800	198 417	257 569	228 748	211 234	208 813	182 768	164 110
Actifs immobilisés`21/28`	65 666	106 887	101 036	130 877	32 726	35 193	640	960	19 283	38 951	60 139	80 438	1 138	2 708	26 503	49 518	74 831	71 935	7 192	11 388
Immobilisations corporelles`22/27`	65 666	106 887	101 036	130 877	32 726	35 193	640	960	19 283	38 951	60 139	80 438	1 138	2 708	26 503	49 518	74 831	71 935	7 192	11 388
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	958	640	1 138	2 708	3 339	1 820	1 228	1 038	1 861	900
Mobilier et matériel roulant`24`	65 666	106 887	101 036	130 877	32 726	35 193	640	960	19 283	38 566	59 182	79 797	-	-	23 164	47 698	73 603	70 897	5 331	10 488
Actifs circulants`29/58`	407 834	339 376	332 632	286 502	292 707	244 062	196 442	218 043	175 254	214 748	175 542	170 530	201 663	195 710	231 066	179 231	136 403	136 878	175 576	152 722
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 042	6 139	6 689	2 899	3 777	12 640	4 106	25 644	5 219	4 834	5 158	4 540	3 529	3 409	2 229	1 926	2 203	2 164	3 770	16 975
Stocks`30/36`	5 042	6 139	6 689	2 899	3 777	12 640	4 106	25 644	5 219	4 834	5 158	4 540	3 529	3 409	2 229	1 926	2 203	2 164	3 770	4 930
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 045
Créances à un an au plus`40/41`	70 576	110 898	87 983	107 144	48 008	95 186	74 169	81 111	95 098	110 524	90 049	80 355	56 437	70 498	59 807	65 539	61 611	53 579	52 917	79 996
Créances commerciales`40`	65 129	98 962	83 369	93 733	40 328	80 050	67 213	72 296	91 676	103 412	75 214	53 044	48 904	59 909	57 968	62 517	46 903	52 876	48 926	53 675
Autres créances`41`	5 447	11 937	4 614	13 410	7 680	15 136	6 957	8 816	3 421	7 112	14 835	27 311	7 533	10 589	1 839	3 022	14 707	703	3 991	26 321
Valeurs disponibles`54/58`	327 746	218 202	232 298	176 459	240 712	136 026	118 166	111 288	74 938	99 390	80 335	85 636	141 696	121 803	169 030	111 766	72 590	81 134	117 742	55 751
Comptes de régularisation`490/1`	4 470	4 137	5 663	0	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 148	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	473 500	446 263	433 669	417 379	325 432	279 255	197 082	219 003	194 537	253 699	235 682	250 967	202 800	198 417	257 569	228 748	211 234	208 813	182 768	164 110
Capitaux propres`10/15`	370 576	339 524	302 136	267 076	208 143	179 803	139 211	130 843	130 702	130 641	133 773	145 845	158 517	131 440	185 577	157 384	134 986	124 763	92 922	141 599
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	262 313	231 261	193 873	158 813	99 880	71 540	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	30 948	38 693
Réserves indisponibles`130/1`	108	108	108	6 306	6 306	6 306	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves statutairement indisponibles`1311`	108	108	108	6 306	6 306	6 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960
Réserves disponibles`133`	262 205	231 152	193 765	152 508	93 575	51 275	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	10 683	18 428
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	46 290	46 290	46 290	46 290	46 290	46 290	46 290	37 921	37 781	37 719	40 851	52 924	65 595	38 519	92 655	64 462	42 065	31 842	-	40 933
Dettes`17/49`	102 924	106 739	131 532	150 302	117 289	99 452	57 871	88 161	63 835	123 059	101 909	105 122	44 283	66 977	71 993	71 365	76 248	84 050	89 847	22 511
Dettes à plus d'un an`17`	3 496	13 842	23 977	39 029	10 165	20 000	-	-	-	10 419	25 729	40 661	-	-	-	9 262	22 227	19 637	3 187	8 029
Dettes financières`170/4`	3 496	13 842	23 977	39 029	10 165	20 000	-	-	-	10 419	25 729	40 661	-	-	-	9 262	22 227	19 637	3 187	8 029
Dettes à un an au plus`42/48`	99 307	92 657	107 316	111 034	106 884	79 212	57 871	88 161	63 835	112 639	76 180	64 461	44 283	66 977	71 753	61 862	53 156	63 405	86 660	14 482
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 346	10 134	15 052	14 765	4 958	-	-	-	10 419	15 309	14 932	14 564	-	-	9 262	12 965	12 313	10 206	5 272	5 058
Dettes financières`43`	3 363	2 733	2 733	2 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875
Établissements de crédit`430/8`	3 363	2 733	2 733	2 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875
Dettes commerciales`44`	61 851	52 111	58 987	49 358	62 256	53 588	37 921	79 262	44 745	84 498	55 177	40 554	37 983	42 300	30 385	32 384	35 216	10 715	14 537	6 299
Fournisseurs`440/4`	61 851	52 111	58 987	49 358	62 256	53 588	37 921	79 262	44 745	84 498	55 177	40 554	37 983	42 300	30 385	32 384	35 216	10 715	14 537	6 299
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	550	1 544	-	-	215	-	-	-	-	1 250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 491	20 466	26 582	41 850	36 305	24 160	19 709	8 898	8 670	4 297	-	7 800	6 300	24 677	3 890	4 513	-	26 484	32 184	-
Impôts`450/3`	10 991	15 966	22 082	37 350	31 805	19 660	10 709	4 398	4 170	373	-	7 800	6 300	24 677	3 890	513	-	26 484	20 184	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	4 500	4 500	3 924	-	-	-	-	-	4 000	-	-	12 000	-
Autres dettes`47/48`	8 256	7 212	3 962	2 373	3 365	1 465	240	-	-	7 604	5 521	-	-	-	28 000	12 000	5 627	16 000	34 667	-
Comptes de régularisation`492/3`	120	240	240	240	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	865	1 008	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	27 360	500	-	-	-	-	-	4 151	9 174	-	-	500	-	4 878	-	500	-
Marge brute d'exploitation`9900`	87 569	94 274	80 030	108 195	55 255	58 617	11 257	21 901	23 872	20 703	9 582	1 721	39 490	37 859	70 174	77 568	46 416	76 424	82 906	41 120
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	24 573
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	41 221	39 744	32 320	21 514	8 280	637	320	19 603	19 668	21 188	21 454	21 674	2 369	25 610	26 624	27 154	33 061	23 661	6 880	8 071
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 409	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 119	2 005	2 054	2 889	2 068	2 422	2 201	1 955	1 992	1 520	2 361	2 397	2 377	2 515	3 270	3 052	3 560	4 865	1 110	2 483
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 229	52 526	45 656	83 791	44 907	55 558	8 736	344	2 212	-2 005	-14 233	-22 412	34 744	9 734	40 279	47 363	9 795	47 898	70 507	5 993
Produits financiers`75/76B`	0	0	2 848	13	79	944	1 716	1 156	809	590	762	1 642	2 620	2 057	2 256	1 828	1 807	2 254	1 162	2 522
Produits financiers récurrents`75`	0	0	2 848	13	79	944	1 716	1 156	809	590	762	1 642	2 620	2 057	2 256	1 828	1 807	2 254	1 162	2 522
Charges financières`65/66B`	890	1 526	1 439	1 239	806	1 152	147	645	1 733	1 344	2 212	1 075	539	465	1 418	2 565	2 676	3 527	905	1 630
Charges financières récurrentes`65`	890	1 526	1 439	1 239	806	1 152	147	645	1 733	1 344	2 212	1 075	539	465	1 418	2 565	2 676	3 527	905	1 630
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 340	51 000	47 065	82 566	44 179	55 350	10 305	855	1 288	-2 759	-11 533	-12 671	36 826	11 326	41 617	46 626	13 804	46 625	71 264	6 885
Impôts sur le résultat`67/77`	12 287	13 612	12 005	23 632	15 839	14 759	1 936	714	1 227	373	540	-	9 749	5 462	13 424	12 229	3 581	14 783	20 275	722
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 052	37 388	35 060	58 933	28 340	40 592	8 369	141	62	-3 132	-12 073	-12 671	27 077	5 864	28 193	34 397	10 223	31 842	50 989	6 163
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	13 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 052	37 388	35 060	58 933	42 300	40 592	8 369	141	62	-3 132	-12 073	-12 671	27 077	5 864	28 193	34 397	10 223	31 842	50 989	6 163
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	77 342	83 677	81 349	105 223	88 589	86 881	46 290	37 921	37 781	37 719	40 851	52 924	65 595	98 519	92 655	76 462	42 065	31 842	91 922	40 933
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	46 290	46 290	46 290	46 290	46 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 745	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 052	37 388	35 060	58 933	42 300	40 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	31 052	37 388	35 060	58 933	42 300	40 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	12 000	-	-	99 667	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	86 667	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	13 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-08-2026	2026-00382162	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-06-2025	2025-00174391	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00120173	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00253391	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-07-2022	2022-20123517	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-06-2021	2021-20100334	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-06-2020	2020-17300009	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-06-2019	2019-19400359	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-31600117	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-09-2017	2017-62600405	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-56900191	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-09-2015	2015-59600192	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-06-2014	2014-17600086	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-06-2013	2013-23000032	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	15-08-2012	2012-41400111	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-07-2011	2011-31300398	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-06-2010	2010-16000065	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	01-07-2009	2009-34600053	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	02-06-2008	2008-17800392	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-69600160	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-09-2006	2006-81801814	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	23-09-2005	2005-70401597	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-11-2004	2004-77800016	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-06-2003	2003-30701315	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-07-2002	2002-35101791	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	03-07-2001	2001-32600014	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-06-2000	2000-21001991	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	07-07-1999	1999-31003173	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-07-1998	1998-28202699	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-32204820	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-02-1997	1997-01700767	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	20-06-1995	1995-26201242	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-09-1994	1994-42000305	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	30-08-1993	1993-33404919	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	21-12-1992	1992-41300444	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	14-07-1992	1992-21904631	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	06-07-1990	1990-16304780	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	17-07-1989	1989-17500764	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	23-05-1989	1989-04802249	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	03-05-1988	1988-03203652	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	11-07-1986	1986-28702039	PDF
31-12-1984	schéma complet	08-07-1985	1985-22001150	PDF
31-12-1983	schéma non classé	22-06-1984	1984-07300503	PDF
31-12-1982	schéma non classé	01-07-1983	1983-08602284	PDF
31-12-1981	schéma non classé	27-12-1982	1982-14002172	PDF
31-12-1980	schéma non classé	03-08-1981	1981-10001706	PDF
31-12-1979	schéma non classé	08-07-1980	1980-08400044	PDF
31-12-1978	schéma non classé	01-08-1979	1979-09800644	PDF
31-12-1977	schéma non classé	17-11-1978	1978-08401488	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	85 450	92 270	77 976	105 306	53 187	56 195	9 056	19 947	21 880	19 183	7 221	-738	37 113	35 344	66 903	74 517	42 856	71 559	77 387	14 064
Cash-flow	72 274	77 131	67 380	80 448	36 620	41 228	8 689	19 743	19 730	18 056	9 382	9 003	29 446	31 474	54 818	61 551	43 284	55 503	57 870	14 235
Investissements en immobilisations (approximation)	0	48 073	2 479	119 666	5 812	35 190	0	1 280	0	0	1 156	100 974	799	1 815	3 610	1 840	35 957	88 404	2 685	-
Variation des valeurs disponibles	109 544	-14 096	55 839	-64 253	104 686	17 860	6 878	36 350	-24 452	19 055	-5 301	-56 060	19 894	-47 228	57 265	39 176	-8 544	-36 607	61 991	-
Fonds de roulement	308 527	246 719	225 316	175 468	185 823	164 850	138 571	129 883	111 419	102 109	99 362	106 069	157 379	128 733	159 314	117 368	83 247	73 473	88 917	138 240
Solvabilité	78,3 %	76,1 %	69,7 %	64,0 %	64,0 %	64,4 %	70,6 %	59,7 %	67,2 %	51,5 %	56,8 %	58,1 %	78,2 %	66,2 %	72,0 %	68,8 %	63,9 %	59,7 %	50,8 %	86,3 %
Liquidité générale	4,11	3,66	3,10	2,58	2,74	3,08	3,39	2,47	2,75	1,91	2,30	2,65	4,55	2,92	3,22	2,90	2,57	2,16	2,03	10,55
Liquidité immédiate	4,06	3,60	3,04	2,55	2,70	2,92	3,32	2,18	2,66	1,86	2,24	2,58	4,47	2,87	3,19	2,87	2,52	2,12	1,98	9,37
Taux d'endettement	0,28	0,31	0,44	0,56	0,56	0,55	0,42	0,67	0,49	0,94	0,76	0,72	0,28	0,51	0,39	0,45	0,56	0,67	0,97	0,16
ROE	8,4 %	11,0 %	11,6 %	22,1 %	13,6 %	22,6 %	6,0 %	0,1 %	0,0 %	-2,4 %	-9,0 %	-8,7 %	17,1 %	4,5 %	15,2 %	21,9 %	7,6 %	25,5 %	54,9 %	4,4 %
ROA	6,6 %	8,4 %	8,1 %	14,1 %	8,7 %	14,5 %	4,2 %	0,1 %	0,0 %	-1,2 %	-5,1 %	-5,0 %	13,4 %	3,0 %	10,9 %	15,0 %	4,8 %	15,2 %	27,9 %	3,8 %
Couverture des intérêts	96,00	60,46	54,18	84,98	65,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	48 073 €	2 479 €	119 666 €	5 812 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	41 221 €	39 744 €	32 320 €	21 514 €	8 280 €

CEVESAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,3 %

Liquidité4,11

Rentabilité6,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CEVESAN

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