CESTO (0899.097.552) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
CESTO Schilde	6,0 M €	1,9 M €	66,3 %	-
CERIMA Izegem	6,1 M €	1,7 M €	49,5 %	0
IMMO DECAIGNY Izegem	5,0 M €	2,1 M €	53,1 %	-
KAMA Deinze	7,0 M €	1,7 M €	84,5 %	3
URCALI Saint-Ghislain	7,5 M €	1,8 M €	21,6 %	7,7
VYNCKE 3F Harelbeke	4,5 M €	1,7 M €	91,0 %	-
Binpro Courtrai	6,4 M €	1,7 M €	74,1 %	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,0 M	4,8 M	4,2 M	2,9 M	2,7 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	625 574	441 429	385 166	390 817	127 363	132 240	89 239	34 356	39 358
Actifs immobilisés`21/28`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	83 770	94 022	111 141	150 333	388 791	352 941	366 029	235 074	262 474	29 580	25 538	30 000	30 000	30 000
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	10 252	27 371	64 943	303 401	315 351	328 439	225 024	228 424	5 580	1 538	-	-	-
Terrains et constructions`22`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	283 000	283 000	283 000	217 500	217 500	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	18 746	1 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	17 223	21 021	-	-	10 252	27 371	64 943	20 401	32 351	45 439	7 524	10 924	5 580	1 538	-	-	-
Immobilisations financières`28`	91 590	93 980	81 380	83 770	83 770	83 770	85 390	85 390	37 590	37 590	10 050	34 050	24 000	24 000	30 000	30 000	30 000
Actifs circulants`29/58`	4,5 M	3,3 M	2,7 M	2,8 M	2,6 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	272 633	75 399	150 092	128 343	97 783	106 701	59 239	4 356	9 358
Créances à plus d'un an`29`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	2,6 M	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	2,6 M	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3,1 M	1,9 M	841 407	172 088	363 488	1,2 M	1,2 M	1,1 M	253 821	62 289	135 217	111 365	39 851	66 652	22	22	19
Créances commerciales`40`	127 092	152 391	263 205	157 863	301 768	75 098	173 732	177 983	40 233	15 331	15 915	9 934	11 779	2 500	-	-	-
Autres créances`41`	2,9 M	1,8 M	578 202	14 225	61 720	1,1 M	979 133	961 580	213 588	46 958	119 302	101 430	28 072	64 152	22	22	19
Placements de trésorerie`50/53`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	162 978	164 587	676 040	2 749	7 431	31 093	28 498	8 113	8 812	3 111	4 506	16 610	57 932	40 050	59 217	4 334	9 339
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 225	-	-	-	-	-	-	-	-	370	368	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,0 M	4,8 M	4,2 M	2,9 M	2,7 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	625 574	441 429	385 166	390 817	127 363	132 240	89 239	34 356	39 358
Capitaux propres`10/15`	3,9 M	1,4 M	1,2 M	452 441	384 652	426 944	246 943	109 635	49 542	14 466	41 975	150 212	116 084	118 820	77 962	23 585	25 968
Apport`10/11`	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Capital`10`	-	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	65 500	65 500	65 500	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	420 441	563 982	420 441	420 441	395 025	394 944	214 943	118 200	118 200	118 200	118 200	118 200	86 200	86 200	45 298	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 298	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 200	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	417 241	560 782	417 241	417 241	391 825	391 744	211 743	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	83 000	83 000	43 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3,5 M	771 835	771 835	-	-42 373	-	-	-106 065	-166 158	-201 234	-108 225	12	-2 116	620	663	-8 415	-6 032
Dettes`17/49`	2,0 M	3,5 M	3,0 M	2,4 M	2,3 M	921 400	1,1 M	1,4 M	576 032	426 963	343 191	240 605	11 279	13 420	11 277	10 770	13 390
Dettes à plus d'un an`17`	713 588	772 897	472 572	-	-	-	-	165 159	186 359	206 053	183 822	191 841	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	713 588	772 897	472 572	-	-	-	-	165 159	186 359	206 053	183 822	191 841	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	2,7 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	921 400	1,1 M	1,1 M	389 673	220 909	151 521	46 115	8 818	11 360	9 217	9 217	12 351
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	118 452	186 811	23 602	68 858	85 950	-	6 843	20 215	19 694	19 186	8 019	7 812	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	6 898	203 177	200 000	451 034	589 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	6 898	3 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	0	200 000	200 000	451 034	589 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	31 591	20 452	33 101	978 983	980 819	5 039	51 533	20 918	26 275	13 483	16 896	15 194	2 726	-	-	-	134
Fournisseurs`440/4`	31 591	20 452	33 101	978 983	980 819	5 039	51 533	20 918	26 275	13 483	16 896	15 194	2 726	-	-	-	134
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	239 551	147 797	94 298	46 552	28 150	140 569	110 152	6 781	4 681	-	21 607	20 343	-	2 143	-	-	-
Impôts`450/3`	214 575	133 531	86 341	38 453	20 051	135 072	110 152	6 781	4 681	-	21 607	20 343	-	2 143	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	24 976	14 266	7 957	8 099	8 099	5 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	897 605	802 537	859 706	875 738	606 642	775 792	926 224	1,1 M	339 023	188 240	105 000	2 767	6 093	9 217	9 217	9 217	12 217
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	7 848	2 650	2 460	2 060	2 060	1 553	1 039
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1,4 M	0	811	8 981	-	-	-	-	-	7 848	-	-	-	6 124	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,9 M	560 222	366 303	177 252	61 380	369 541	380 421	114 067	67 332	6 064	35 661	68 713	115	10 417	-2 417	-1 147	-3 888
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	83 498	128 931	53 473	70 724	59 426	52 341	1 967	7 705	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 187	66 058	6 959	10 252	17 119	37 572	23 933	11 950	13 088	13 088	3 400	3 400	1 651	513	-	-	900
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 288	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 672	15 544	8 219	8 595	5 594	4 102	15 219	8 133	5 311	3 210	716	2 259	696	938	741	741	207
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	1 815	-	43 027	-	-	3 555	124 000	11 500	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,8 M	349 689	297 651	87 681	-22 573	275 526	296 275	86 279	41 457	-91 522	31 544	63 054	-2 232	8 966	-3 157	-1 888	-4 995
Produits financiers`75/76B`	993 903	47 001	656 147	136	199	425	42	32	-	-	13	45	43	28 049	58 178	23	205
Produits financiers récurrents`75`	993 903	47 001	656 147	136	199	425	42	32	-	-	13	45	43	28 049	58 178	23	205
Charges financières`65/66B`	46 679	46 536	74 394	3 828	19 999	9 990	38 878	26 217	2 376	6 709	15 794	4 712	546	132	642	518	1 242
Charges financières récurrentes`65`	46 679	46 536	74 394	3 828	19 999	9 990	38 878	26 217	2 376	6 709	15 794	4 712	546	132	642	518	1 242
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,7 M	350 154	879 404	83 989	-42 373	265 960	257 439	60 093	39 080	-93 938	-108 237	46 888	-2 736	43 007	54 379	-2 383	-6 032
Impôts sur le résultat`67/77`	126 827	206 613	107 569	16 199	-	85 959	54 631	-	4 005	-930	-	12 761	-	2 149	2	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2,6 M	143 540	771 835	67 790	-42 373	180 001	202 808	60 093	35 076	-93 009	-108 237	34 128	-2 736	40 858	54 376	-2 383	-6 032
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2,6 M	143 540	771 835	67 790	-42 373	180 001	202 808	60 093	35 076	-93 009	-108 237	34 128	-2 736	40 858	54 376	-2 383	-6 032
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3,5 M	915 376	771 835	25 417	-42 373	180 001	96 743	-106 065	-166 158	-201 234	-108 225	32 012	-2 116	41 521	45 962	-8 415	-6 032
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	915 376	771 835	-	-42 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	143 540	-	25 417	-	180 001	96 743	-	-	-	-	32 000	-	40 902	45 298	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902	2 298	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	143 540	-	25 417	-	180 001	96 743	-	-	-	-	32 000	-	40 000	43 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,9	1,9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 269	3 032	1 716	1 716	1 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	18-11-2025	2025-00568294	PDF
31-03-2024	schéma micro	24-12-2024	2024-00626099	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	30-11-2023	2023-00524157	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20343069	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	20-07-2021	2021-37700035	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	18-11-2020	2020-70900434	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	01-10-2019	2019-67600079	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	09-10-2018	2018-69000355	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	14-11-2017	2017-69600550	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	30-09-2016	2016-63400026	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-10-2015	2015-65800211	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	29-01-2015	2015-02700049	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	29-10-2013	2013-64000383	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	01-10-2012	2012-58700058	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	24-10-2011	2011-58300564	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	04-10-2010	2010-56400445	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	01-10-2009	2009-78700314	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Investissements en immobilisations (approximation)	19 841	63 381	1,4 M	-0	0	-1 620	68 475	47 800	0	78 544	100 000	236 295	5 693	26 051	-	30 000	30 000
Variation des valeurs disponibles	-1 609	-511 453	673 291	-4 682	-23 661	2 595	20 385	-699	5 701	-1 395	-12 104	-41 322	17 882	-19 167	54 883	-5 006	-
Solvabilité	66,3 %	28,3 %	28,9 %	15,7 %	14,4 %	31,7 %	18,4 %	7,1 %	7,9 %	3,3 %	10,9 %	38,4 %	91,1 %	89,9 %	87,4 %	68,7 %	66,0 %
ROE	65,3 %	10,5 %	63,0 %	15,0 %	-11,0 %	42,2 %	82,1 %	54,8 %	70,8 %	-642,9 %	-257,9 %	22,7 %	-2,4 %	34,4 %	69,7 %	-10,1 %	-23,2 %
ROA	43,3 %	3,0 %	18,2 %	2,4 %	-1,6 %	13,3 %	15,1 %	3,9 %	5,6 %	-21,1 %	-28,1 %	8,7 %	-2,1 %	30,9 %	60,9 %	-6,9 %	-15,3 %

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	1	1
à temps plein	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	-	-
en équivalents temps plein	1,9	1,9	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,9	1,9	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	1	1
Entrées	-	1	-	-
Sorties	-	0	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	19 841 €	50 781 €	1,4 M €	-
Immobilisations financières	-	12 600 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 187 €	66 058 €	6 959 €	10 252 €

Steengoed siège depuis le 02-07-2021 · fondée en 2021 · capitaux propres négatifs (2025)	total du bilan 521 006 € (2025) 0770.655.892
DINARA siège depuis le 14-03-2023	fondée en 2023 0799.734.415

Nom	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Barge Company 2014 à 2015 : 50 % 2016 à 2022 : 100 % 2023 : 50 %	50 %		100 %							50 %
D & D GLOBAL LOGISTICS 2014 à 2018 : 75 %	75 %

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Liquidité

Dépôts

Score Checked

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels au 31-03-2025

Enseignements sur CESTO

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,3 %

Rentabilité43,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 946 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CESTO

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Actionnaires au fil des ans

Statuts

Réseau & groupe

Participations

Belgique 1 Capitaux propres Résultat

À la même adresse

Participations et filiales

Participations 1

Mandats d'administrateur ailleurs

Connexions & réseau

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles

Coût salarial par ETP43 946 €