CERTOR (0845.063.505) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	505 224	435 208	431 969	291 338	282 475	247 853	157 692	161 840	181 178	169 955	136 198	142 955	95 816	69 250
Actifs immobilisés`21/28`	44 811	52 273	81 201	16 634	20 236	20 566	23 606	26 803	39 681	48 208	54 075	46 184	12 416	14 110
Immobilisations corporelles`22/27`	44 811	52 273	81 201	16 634	20 236	20 566	23 606	26 803	39 681	48 208	54 075	46 184	12 416	14 110
Terrains et constructions`22`	-	-	1 849	3 699	5 548	7 398	9 247	11 096	12 946	14 795	16 645	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 804	1 223	2 640	1 452	2 710	160	320	636	1 768	1 231	834	722	1 082	1 443
Mobilier et matériel roulant`24`	43 007	51 051	76 712	11 484	11 978	13 009	14 040	15 071	24 967	32 182	36 597	45 462	11 333	12 667
Actifs circulants`29/58`	460 414	382 935	350 768	274 704	262 239	227 286	134 086	135 037	141 497	121 747	82 123	96 771	83 400	55 140
Créances à un an au plus`40/41`	55 564	42 326	64 398	44 197	43 109	17 223	37 021	32 136	21 961	25 961	43 788	35 783	40 499	13 751
Créances commerciales`40`	45 112	29 844	64 377	44 178	43 091	17 204	36 989	32 113	21 937	25 936	43 788	35 783	39 542	13 751
Autres créances`41`	10 452	12 482	21	19	19	19	32	24	24	25	-	-	957	-
Placements de trésorerie`50/53`	383 442	323 442	56 742	204 769	173 236	125 444	72 442	71 973	64 850	51 071	36 350	32 339	20 073	3 983
Valeurs disponibles`54/58`	21 366	16 321	228 828	25 706	45 034	83 816	23 882	30 816	46 733	43 834	816	27 801	19 774	37 406
Comptes de régularisation`490/1`	42	846	800	33	859	803	741	112	7 953	881	1 169	847	3 053	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	505 224	435 208	431 969	291 338	282 475	247 853	157 692	161 840	181 178	169 955	136 198	142 955	95 816	69 250
Capitaux propres`10/15`	486 561	429 859	366 273	273 735	262 298	219 638	108 340	110 747	129 003	108 492	101 092	93 691	72 376	38 654
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	473 510	416 807	353 221	260 684	249 246	206 586	95 288	116 603	116 603	96 092	88 692	81 291	59 976	26 254
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	473 510	416 807	353 221	260 684	247 386	204 726	93 428	114 743	114 743	94 232	86 832	79 431	58 116	24 394
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	652	652	652	652	652	652	652	-18 256	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	18 663	5 349	65 696	17 603	20 177	28 215	49 352	51 093	52 175	61 463	35 107	49 264	23 440	30 596
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154	14 825	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154	14 825	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	18 663	5 349	65 696	17 603	20 177	28 215	49 352	51 093	52 175	60 496	33 952	34 440	22 440	30 596
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154	13 670	13 342	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	3 127	4 363	1 446	163	276	2 025	4 905	10 040	9 116	1 013	84	608	-
Fournisseurs`440/4`	-	3 127	4 363	1 446	163	276	2 025	4 905	10 040	9 116	1 013	84	608	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 708	-	37 854	15 208	16 713	20 450	6 372	15 811	11 757	6 326	8 049	17 462	15 385	15 617
Impôts`450/3`	14 708	-	31 085	15 208	16 713	20 450	6 372	14 743	11 757	6 326	8 049	17 462	15 385	15 617
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	6 769	-	-	-	-	1 069	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3 955	2 222	23 479	949	3 183	7 489	40 956	30 377	30 377	43 899	11 220	3 551	6 447	14 979
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967	-	-	1 000	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	101 531	118 009	142 319	68 639	105 058	161 757	30 495	3 728	22 293	30 690	28 125	44 931	51 434	40 138
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	161	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 711	18 928	14 936	3 602	4 104	3 040	3 676	12 879	13 115	12 304	11 312	9 226	1 694	1 694
Autres charges d'exploitation`640/8`	550	535	907	930	1 143	1 165	1 023	1 035	961	1 009	1 103	1 293	1 248	978
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	83 270	88 546	126 476	64 106	99 811	157 551	25 636	-10 186	8 216	17 377	15 709	34 412	48 492	37 466
Produits financiers`75/76B`	-	139	27 071	9 511	2 563	721	649	143	20 654	150	274	476	414	254
Produits financiers récurrents`75`	-	139	27 071	9 511	2 563	721	649	143	20 654	150	274	476	414	254
Charges financières`65/66B`	61	67	57	40	50	81	10 761	45	187	387	688	862	117	198
Charges financières récurrentes`65`	61	67	57	40	50	81	10 761	45	187	387	688	862	117	198
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	83 209	88 618	153 490	73 578	102 324	158 192	15 524	-10 088	28 683	17 139	15 296	34 026	48 789	37 522
Impôts sur le résultat`67/77`	26 507	25 032	40 441	21 019	28 395	46 894	-3 384	8 168	8 171	9 739	7 894	12 711	15 068	11 268
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	56 702	63 586	113 049	52 559	73 929	111 298	18 908	-18 256	20 511	7 400	7 401	21 315	33 721	26 254
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	56 702	63 586	113 049	52 559	73 929	111 298	18 908	-18 256	20 511	7 400	7 401	21 315	33 721	26 254
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	57 354	64 238	113 701	53 211	74 581	111 949	652	-18 256	20 511	7 400	7 401	21 315	33 721	26 254
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	652	652	652	652	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	20 511	41 121	31 269	-	21 315	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	56 702	63 586	113 049	52 559	73 929	111 298	-	-	20 511	7 400	7 401	21 315	33 721	26 254
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	56 702	63 586	113 049	52 559	73 929	111 298	-	-	20 511	7 400	7 401	21 315	33 721	24 394
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	20 511	41 121	31 269	-	21 315	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	20 511	41 121	31 269	-	21 315	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	26-10-2026	2026-00595043	PDF
31-03-2025	schéma micro	24-10-2025	2025-00548580	PDF
31-03-2024	schéma micro	29-10-2024	2024-00517426	PDF
31-03-2023	schéma micro	30-10-2023	2023-00496009	PDF
31-03-2022	schéma micro	31-10-2022	2022-20477756	PDF
31-03-2021	schéma micro	23-10-2021	2021-72800178	PDF
31-03-2020	schéma micro	01-11-2020	2020-67000207	PDF
31-03-2019	schéma micro	01-11-2020	2020-67000206	PDF
31-03-2018	schéma micro	29-11-2018	2018-73600189	PDF
31-03-2017	schéma micro	30-11-2017	2017-71100330	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	14-10-2016	2016-65800026	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62200548	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	31-10-2014	2014-66400438	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	30-10-2013	2013-65200071	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	100 981	107 474	141 412	67 708	103 915	160 591	29 311	2 693	21 332	29 681	27 022	43 638	50 186	39 160
Cash-flow	74 414	82 514	127 985	56 161	78 033	114 338	22 584	-5 378	33 627	19 704	18 714	30 541	35 415	27 949
Investissements en immobilisations (approximation)	10 248	-10 000	79 503	0	3 774	0	479	0	4 589	6 437	19 204	44 328	0	15 804
Variation des valeurs disponibles	5 045	-212 507	203 123	-19 329	-38 782	59 934	-6 935	-15 917	2 899	43 018	-26 986	8 027	-17 632	-
Fonds de roulement	441 751	377 586	285 072	257 101	242 062	199 071	84 734	83 944	89 322	61 251	48 171	62 331	60 960	24 544
Solvabilité	96,3 %	98,8 %	84,8 %	94,0 %	92,9 %	88,6 %	68,7 %	68,4 %	71,2 %	63,8 %	74,2 %	65,5 %	75,5 %	55,8 %
Liquidité générale	24,67	71,59	5,34	15,61	13,00	8,06	2,72	2,64	2,71	2,01	2,42	2,81	3,72	1,80
Taux d'endettement	0,04	0,01	0,18	0,06	0,08	0,13	0,46	0,46	0,40	0,57	0,35	0,53	0,32	0,79
ROE	11,7 %	14,8 %	30,9 %	19,2 %	28,2 %	50,7 %	17,5 %	-16,5 %	15,9 %	6,8 %	7,3 %	22,8 %	46,6 %	67,9 %
ROA	11,2 %	14,6 %	26,2 %	18,0 %	26,2 %	44,9 %	12,0 %	-11,3 %	11,3 %	4,4 %	5,4 %	14,9 %	35,2 %	37,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	10 248 €	-	79 503 €	-	3 774 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 711 €	18 928 €	14 936 €	3 602 €	4 104 €

CERTOR

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,3 %

Liquidité24,67

Rentabilité11,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CERTOR

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