Cerence
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de Cerence sur 12 mois est de 2,0 % (moyen). Pour Cerence, un cycle de dépôt des comptes annuels manque. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 16,6 M € et un résultat net de 626 126 €. Les capitaux propres progressent d'environ 3,4 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 85 % des 1 668 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2001 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2024, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés en retard (165 jours) Déposés le 12 octobre 2026, délai 30 avril 2026 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00556142.
Chiffre d'affaires
17,0 M €▲ 16,3 %
2023 · 14,6 M €
Marge EBIT
2,4 %▲ 5,6pp
2023 · -3,2 %
Résultat net
626 126 €▲ 207 %
2023 · 203 777 €
Fonds de roulement
8,5 M €▲ 8,4 %
2023 · 7,8 M €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2024 : 403 797 € après une perte de 468 127 € en 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires17,0 M €
2024
Résultat d'exploitation0,4 M €
2024
Résultat net0,6 M €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif36,5 M €
2024
Capitaux propres16,6 M €
2024
Dettes19,7 M €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement8,5 M €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT2,4 %
2024
Rentabilité des actifs (ROA)1,7 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité45,5 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,44
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)70,8
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Chiffre d'affaires13,4 M €-14,3 M €▲ 6,7 %15,4 M €▲ 8,3 %18,8 M €▲ 21,5 %14,6 M €▼ 22,2 %17,0 M €▲ 16,3 %
Résultat d'exploitation3,0 M €--1,2 M €1,3 M €0,8 M €▼ 38,8 %-0,5 M €0,4 M €
Résultat net2,8 M €--0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 55,1 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 72,7 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 207 %
Marge EBIT22,5 %--8,7 %▼ 31,2pp8,5 %▲ 17,2pp4,3 %▼ 4,2pp-3,2 %▼ 7,5pp2,4 %▲ 5,6pp
Capitaux propres14,0 M €-13,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,5 %15,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,4 %15,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,0 %16,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,3 %16,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,9 %
Total actif16,3 M €-29,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 78,5 %18,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 36,5 %26,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,6 %26,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %36,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,5 %
Dettes2,1 M €-15,5 M €▲ 637 %3,2 M €▼ 79,1 %10,2 M €▲ 214 %10,5 M €▲ 3,7 %19,7 M €▲ 86,6 %
Fonds de roulement1,6 M €-3,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 132 %5,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 35,2 %6,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,8 %7,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %8,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,4 %
Solvabilité85,8 %-45,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 39,9pp81,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 35,4pp60,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 21,0pp59,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp45,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,3pp
Liquidité générale1,84-1,25dans la moitié centrale du secteur▼ 0,592,65dans la moitié centrale du secteur▲ 1,401,67dans la moitié centrale du secteur▼ 0,981,78dans la moitié centrale du secteur▲ 0,111,44dans la moitié centrale du secteur▼ 0,34
Rentabilité des actifs (ROA)17,5 %--2,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,6pp9,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,1pp2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,1pp0,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp1,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp
Personnel (ETP)94,4-92,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,6 %93,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %84,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,1 %77,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,4 %70,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 36,5 M €
Actifs immobilisés
8,5 M € ▼ 3,6 %
Actifs circulants
28,0 M € ▲ 56,3 %
Passif 36,5 M €
Capitaux propres
16,6 M € ▲ 3,9 %
Provisions
200 000 € =
Dettes
19,7 M € ▲ 86,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 39,5 % à 53,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6,4 M €▲
2023 · 5,6 M €
Cash-flow
6,6 M €▲
2023 · 6,3 M €
Taux d'endettement
1,19▲
2023 · 0,66
ROE
3,8 %▲
2023 · 1,3 %
Couverture des intérêts
27,15▲
2023 · 24,70
Dettes ≤ 1 an
19,5 M €▲
2023 · 10,1 M €
Impôts
-17 190 €▲
2023 · -240 861 €
Frais de personnel
16,7 M €▲
2023 · 13,4 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | 26,4 M € | 28,0 M € | 22,1 M € | 24,7 M € | ▲ 11,7 % |
| Chiffre d'affaires70 | 13,4 M € | 14,3 M € | 15,4 M € | 18,8 M € | 14,6 M € | 17,0 M € | ▲ 16,3 % |
| Production immobilisée72 | - | - | 7,0 M € | 5,7 M € | 5,1 M € | 5,5 M € | ▲ 9,3 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | 3,9 M € | 3,5 M € | 2,4 M € | 2,1 M € | ▼ 11,2 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 25,1 M € | 27,2 M € | 22,5 M € | 24,2 M € | ▲ 7,6 % |
| Services et biens divers61 | - | - | 1,7 M € | 2,2 M € | 3,0 M € | 1,6 M € | ▼ 47,4 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 16,4 M € | 18,5 M € | 13,4 M € | 16,7 M € | ▲ 24,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8,0 M € | 7,3 M € | 6,9 M € | 6,5 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | ▼ 2,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 447 € | ▼ 98,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3,0 M € | -1,2 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | -0,5 M € | 0,4 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,05 M € | 0 € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 35,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0,006 M € | 0,05 M € | 0 € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 35,4 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | 434 € | 0 € | 0,2 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | 0,05 M € | 0 € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 10,7 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 10,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 10,0 % |
| Charges des dettes650 | - | 388 € | 0 € | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 2,7 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 57,4 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | 0 € | 0,004 M € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3,0 M € | -1,0 M € | 1,3 M € | 0,6 M € | -0,04 M € | 0,6 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,2 M € | -0,4 M € | -0,3 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,02 M € | ▲ 92,9 % |
| Impôts670/3 | - | - | 0 € | - | - | 0,05 M € | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | ▼ 72,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2,8 M € | -0,6 M € | 1,7 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 207 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2,8 M € | -0,6 M € | 1,7 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 207 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 16,3 M € | 29,1 M € | 18,5 M € | 26,1 M € | 26,7 M € | 36,5 M € | ▲ 36,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12,7 M € | 10,0 M € | 10,3 M € | 9,8 M € | 8,8 M € | 8,5 M € | ▼ 3,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 11,6 M € | 9,2 M € | 9,7 M € | 9,3 M € | 8,5 M € | 8,3 M € | ▼ 3,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 19,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 16,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,03 M € | 0,003 M € | 0 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 78,7 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | = |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 3,6 M € | 19,1 M € | 8,2 M € | 16,3 M € | 17,9 M € | 28,0 M € | ▲ 56,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 17,3 M € | 7,1 M € | 15,3 M € | 16,6 M € | 27,1 M € | ▲ 63,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 107 % |
| Autres créances41 | - | - | 7,1 M € | 15,3 M € | 16,6 M € | 27,0 M € | ▲ 62,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,9 M € | 0,08 M € | 45 € | 0 € | - | 0,02 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | ▼ 34,1 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 16,3 M € | 29,1 M € | 18,5 M € | 26,1 M € | 26,7 M € | 36,5 M € | ▲ 36,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 14,0 M € | 13,4 M € | 15,0 M € | 15,8 M € | 16,0 M € | 16,6 M € | ▲ 3,9 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,002 M € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,002 M € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14,0 M € | 13,3 M € | 15,0 M € | 15,7 M € | 16,0 M € | 16,6 M € | ▲ 3,9 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Dettes17/49 | 2,1 M € | 15,5 M € | 3,2 M € | 10,2 M € | 10,5 M € | 19,7 M € | ▲ 86,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 15,3 M € | 3,1 M € | 9,8 M € | 10,1 M € | 19,5 M € | ▲ 93,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Autres emprunts439 | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | ▼ 77,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | ▼ 77,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2,8 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | ▼ 14,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0 € | - | - | 0,2 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 2,8 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | 1,4 M € | ▼ 27,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0 € | 7,0 M € | 7,6 M € | 17,7 M € | ▲ 133 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | ▼ 57,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2,8 M € | -0,6 M € | 1,7 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 207 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8,0 M € | 7,3 M € | 6,9 M € | 6,5 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | ▼ 2,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10,8 M € | 6,6 M € | 8,6 M € | 7,2 M € | 6,3 M € | 6,6 M € | ▲ 4,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4,5 M € | -7,2 M € | -6,0 M € | -5,1 M € | -5,6 M € | ▼ 10,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1,9 M € | -0,08 M € | -45 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma complet | 21-05-2026 | 2026-00118760 |
| 30-09-2023 | schéma complet | 21-03-2024 | 2024-00047760 |
| 30-09-2022 | schéma complet | 17-04-2023 | 2023-00061521 |
| 30-09-2021 | schéma complet | 07-04-2022 | 2022-20001299 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 22-04-2021 | 2021-11000496 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 17-04-2020 | 2020-09400236 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 30-04-2019 | 2019-11300011 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 27-04-2018 | 2018-10800202 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 02-05-2017 | 2017-10800091 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 20-04-2016 | 2016-10100562 |
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Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 809 € octroyés · 809 € versésRégimes
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