CEPHEE
ActifRésumé
CEPHEE est active depuis 2001 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2026 montrent des capitaux propres de 530 625 € et un résultat net de 109 857 €. Les capitaux propres progressent d'environ 3,4 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 91 % des 1 098 entreprises du même secteur (NACE 70, exercice 2026). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2026, schéma micro
2022 à 2026, 5 exercices 2019 à 2026, 8 exercices
Après le creux de 2024, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2026 se situe 39 % au-dessus de 2025 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 20 136 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,2 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,0 % existent encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 20 136 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 764 € | 5 357 € | 2 418 € | 1 709 € | 2 122 € | 2 643 € | 4 427 € | 9 734 € | ▲ 120 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 081 € | 1 130 € | 1 097 € | 1 159 € | 437 € | ▼ 62,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 124 843 € | 98 507 € | 104 779 € | 101 717 € | 111 801 € | 106 706 € | 109 006 € | 154 168 € | ▲ 41,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 117 726 € | 92 220 € | 101 189 € | 98 926 € | 108 550 € | 102 966 € | 103 420 € | 143 997 € | ▲ 39,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 48 576 € | 8 058 € | 6 400 € | 35 280 € | 10 079 € | ▼ 71,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 754 € | 4 216 € | 2 858 € | 48 576 € | 8 058 € | 6 400 € | 34 660 € | 10 079 € | ▼ 70,9 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | - | 620 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 132 € | 87 € | 80 € | 83 € | 93 € | ▲ 12,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 133 € | 93 € | 132 € | 132 € | 87 € | 80 € | 83 € | 93 € | ▲ 12,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 118 347 € | 96 344 € | 104 631 € | 147 370 € | 116 521 € | 109 285 € | 138 617 € | 153 983 € | ▲ 11,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 879 € | 29 528 € | 29 242 € | 33 834 € | 31 618 € | 30 898 € | 34 567 € | 44 126 € | ▲ 27,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 86 467 € | 66 816 € | 75 389 € | 113 536 € | 84 903 € | 78 387 € | 104 050 € | 109 857 € | ▲ 5,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 86 467 € | 66 816 € | 75 389 € | 113 536 € | 84 903 € | 78 387 € | 104 050 € | 109 857 € | ▲ 5,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 488 762 € | 544 419 € | 565 988 € | 522 436 € | 608 406 € | 565 541 € | 584 983 € | 561 595 € | ▼ 4,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 740 € | 7 383 € | 5 601 € | 7 038 € | 6 192 € | 6 917 € | 42 758 € | 34 459 € | ▼ 19,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 740 € | 7 383 € | 5 601 € | 7 038 € | 6 192 € | 6 917 € | 42 758 € | 34 459 € | ▼ 19,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | 1 113 € | 882 € | ▼ 20,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 205 € | 3 597 € | 5 560 € | 41 527 € | 32 159 € | ▼ 22,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 3 833 € | 2 595 € | 1 357 € | 119 € | 1 417 € | ▲ 12× |
| Actifs circulants29/58 | 476 022 € | 537 036 € | 560 387 € | 515 398 € | 602 214 € | 558 624 € | 542 225 € | 527 136 € | ▼ 2,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 42 856 € | 80 066 € | 21 403 € | 18 394 € | 22 181 € | 32 716 € | 35 586 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 18 394 € | 22 181 € | 31 694 € | 35 586 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 1 022 € | - | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 225 522 € | 177 980 € | 179 981 € | 230 000 € | 415 664 € | 421 203 € | 412 891 € | 361 646 € | ▼ 12,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 207 645 € | 278 630 € | 358 568 € | 267 004 € | 163 934 € | 103 551 € | 93 315 € | 165 056 € | ▲ 76,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 434 € | 1 154 € | 434 € | 434 € | = |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 488 762 € | 544 419 € | 565 988 € | 522 436 € | 608 406 € | 565 541 € | 584 983 € | 561 595 € | ▼ 4,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 461 451 € | 527 467 € | 439 764 € | 508 645 € | 593 548 € | 555 288 € | 575 058 € | 530 625 € | ▼ 7,7 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 455 251 € | 521 267 € | 433 564 € | 502 445 € | 587 348 € | 549 088 € | 568 858 € | 524 425 € | ▼ 7,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 000 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 000 € | - | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 501 445 € | 587 348 € | 549 088 € | 568 858 € | 524 425 € | ▼ 7,8 % |
| Dettes17/49 | 27 312 € | 16 953 € | 126 224 € | 13 791 € | 14 859 € | 10 253 € | 9 925 € | 30 970 € | ▲ 212 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 27 312 € | 16 953 € | 126 224 € | 13 791 € | 14 859 € | 10 253 € | 9 925 € | 29 560 € | ▲ 198 % |
| Dettes commerciales44 | 2 456 € | 572 € | 145 € | 303 € | 162 € | 219 € | 307 € | 466 € | ▲ 52,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 303 € | 162 € | 219 € | 307 € | 466 € | ▲ 52,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 13 217 € | 13 743 € | 8 515 € | 8 087 € | 24 161 € | ▲ 199 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 13 217 € | 13 743 € | 8 515 € | 8 087 € | 24 161 € | ▲ 199 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 271 € | 954 € | 1 520 € | 1 532 € | 4 934 € | ▲ 222 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 410 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 86 467 € | 66 816 € | 75 389 € | 113 536 € | 84 903 € | 78 387 € | 104 050 € | 109 857 € | ▲ 5,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 764 € | 5 357 € | 2 418 € | 1 709 € | 2 122 € | 2 643 € | 4 427 € | 9 734 € | ▲ 120 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 92 231 € | 72 173 € | 77 807 € | 115 245 € | 87 024 € | 81 030 € | 108 477 € | 119 591 € | ▲ 10,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -637 € | -3 146 € | -1 276 € | -3 367 € | -40 268 € | -1 435 € | ▲ 96,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 70 985 € | 79 939 € | -91 565 € | -103 070 € | -60 383 € | -10 236 € | 71 741 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | schéma micro | 03-10-2026 | 2026-00545286 |
| 30-06-2025 | schéma micro | 24-12-2025 | 2025-00589456 |
| 30-06-2024 | schéma micro | 26-12-2024 | 2024-00625068 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 02-12-2023 | 2023-00520693 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 21-11-2022 | 2022-20522640 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 21-10-2021 | 2021-72400569 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 11-12-2020 | 2020-75400200 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 09-12-2019 | 2019-75600163 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 16-01-2019 | 2019-01500060 |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 20-12-2017 | 2017-72400069 |
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