CEPHAS (0475.353.844) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
`20/58`	161 988	171 392	178 526	192 418	214 839	269 650	279 535	263 730	261 172	279 868	270 860	284 584	278 849	284 966	244 311	238 950	244 220	238 997	234 038	236 562
`21/28`	107 978	117 488	127 393	130 598	141 543	157 594	173 346	168 019	182 950	201 219	198 087	205 168	219 620	229 561	149 942	159 692	157 971	166 417	164 855	168 351
`22/27`	102 978	112 488	122 393	125 598	136 543	152 594	168 346	163 019	177 950	196 219	198 087	205 168	219 620	229 561	149 942	159 692	157 971	166 417	164 855	168 351
`22`	102 978	112 488	122 393	125 310	135 925	151 284	164 204	156 030	167 152	181 120	196 126	205 168	216 990	223 958	140 841	148 134	155 428	161 322	157 223	157 371
`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 390
`24`	-	-	0	288	618	1 310	4 142	6 990	10 797	15 098	1 961	-	2 630	5 603	9 101	11 557	2 543	5 095	7 632	9 590
`28`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`29/58`	54 009	53 904	51 133	61 820	73 296	112 057	106 189	95 711	78 223	78 649	72 773	79 416	59 229	55 405	94 369	79 258	86 249	72 580	69 183	68 211
`3`	-	-	-	-	-	-	0	108	296	452	478	582	730	608	1 032	990	1 386	1 929	2 356	2 293
`30/36`	-	-	-	-	-	-	0	108	296	452	478	582	730	608	1 032	990	1 386	1 929	2 356	2 293
`40/41`	588	423	1 053	360	136	29 801	44 908	31 479	25 796	20 382	19 424	14 453	12 419	9 251	17 273	11 812	9 635	9 767	17 960	19 943
`40`	62	0	30	24	0	17 393	22 035	11 509	9 911	9 793	11 594	10 843	10 501	9 251	15 649	9 939	6 720	9 731	17 408	19 124
`41`	527	423	1 023	337	136	12 408	22 874	19 970	15 885	10 589	7 829	3 610	1 918	-	1 624	1 873	2 915	36	552	819
`50/53`	18 801	18 462	15 514	11 483	16 268	16 150	17 069	17 000	21 000	15 000	15 000	5 000	5 000	8 925	8 925	9 925	9 925	9 925	2 925	2 925
`54/58`	34 620	35 019	34 566	49 977	56 893	65 587	44 212	47 123	31 132	42 815	37 871	59 382	41 080	36 621	67 139	56 532	60 304	50 959	45 693	42 801
`490/1`	-	-	-	-	0	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	249	249
Bilan : passif
`10/49`	161 988	171 392	178 526	192 418	214 839	269 650	279 535	263 730	261 172	279 868	270 860	284 584	278 849	284 966	244 311	238 950	244 220	238 997	234 038	236 562
`10/15`	143 440	153 101	160 288	173 433	185 890	206 320	215 471	217 293	203 012	199 314	188 674	179 830	166 214	151 284	132 798	119 561	116 335	107 392	97 296	87 081
`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
`13`	123 440	133 101	140 288	153 433	165 890	186 320	195 471	197 293	183 012	179 314	168 674	159 830	146 214	131 284	112 798	99 561	96 335	87 392	77 296	67 081
`130/1`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
`1311`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`132`	-	-	-	-	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
`133`	123 440	133 101	140 288	151 433	163 890	178 320	187 471	189 293	175 012	171 314	160 674	151 830	138 214	123 284	104 798	91 561	88 335	79 392	69 296	59 081
`14`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`17/49`	18 548	18 291	18 237	18 985	28 949	63 331	64 063	46 437	58 161	80 553	82 185	104 754	112 635	133 682	111 513	119 389	127 886	131 605	136 742	149 481
`17`	-	-	-	-	0	6 721	25 726	24 986	38 939	53 668	59 435	73 737	87 388	100 423	89 450	96 654	103 441	109 836	115 860	121 536
`170/4`	-	-	-	-	0	6 721	25 726	24 986	38 939	53 668	59 435	73 737	87 388	100 423	89 450	96 654	103 441	109 836	115 860	121 536
`42/48`	18 548	18 291	18 237	18 985	28 949	56 609	38 337	21 451	19 222	26 885	22 751	31 017	23 467	33 123	21 675	20 469	24 444	21 770	17 576	24 540
`42`	-	-	-	0	6 721	19 005	18 176	13 953	14 729	17 521	14 302	13 652	13 035	12 450	7 204	6 787	6 395	6 024	5 676	5 347
`44`	277	-	0	35	40	922	1 886	1 442	1 742	1 332	1 529	2 226	2 427	11 428	2 757	1 123	710	488	152	5 822
`440/4`	277	-	0	35	40	922	1 886	1 442	1 742	1 332	1 529	2 226	2 427	11 428	2 757	1 123	710	488	152	5 822
`45`	31	31	31	978	4 755	6 751	2 059	4 936	2 751	5 532	4 320	12 540	5 404	7 611	5 589	2 279	2 564	2 773	2 817	2 647
`450/3`	31	31	31	978	4 755	6 751	2 059	4 936	2 751	5 532	4 320	12 540	5 404	7 611	5 589	2 279	2 564	2 773	2 817	2 647
`47/48`	18 240	18 260	18 206	17 973	17 433	29 931	16 216	1 120	-	2 500	2 600	2 600	2 600	1 633	6 125	10 280	14 775	12 484	8 932	10 724
`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780	135	389	2 266	-	-	3 306	3 405
Compte de résultats
`76A`	-	-	-	-	0	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`9900`	556	971	-1 967	-250	-1 910	49 858	44 667	45 708	32 110	50 056	45 115	50 100	51 234	52 188	36 929	28 219	35 880	38 127	37 409	38 693
`630`	9 510	9 904	9 844	10 945	16 050	15 783	19 631	-	19 319	19 678	16 879	18 137	18 276	17 986	10 823	13 001	9 846	10 046	9 197	9 243
`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	17 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`640/8`	1 445	1 407	1 420	1 263	905	2 575	1 854	1 721	1 661	2 240	1 437	1 813	1 837	1 515	1 565	2 704	1 188	1 270	1 207	1 825
`9901`	-10 399	-10 340	-13 231	-12 459	-18 865	31 500	23 182	26 167	11 130	28 139	26 798	30 151	31 120	32 687	24 541	12 515	24 846	26 812	27 006	27 625
`75/76B`	810	3 220	181	139	111	1 771	1 822	1 568	1 256	1 158	966	873	999	1 437	1 213	1 951	1 008	1 000	567	64
`75`	810	3 220	181	139	111	1 771	1 822	1 568	1 256	1 158	966	873	999	1 437	1 213	1 951	1 008	1 000	567	64
`65/66B`	72	67	94	138	715	2 696	3 195	4 179	4 962	5 837	6 711	5 729	6 520	7 424	6 581	8 119	9 558	9 905	9 637	9 862
`65`	72	67	94	138	715	2 111	3 195	4 179	4 962	5 837	6 711	5 729	6 520	7 424	6 581	8 119	9 558	9 905	9 637	9 862
`66B`	-	-	-	-	0	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`9903`	-9 662	-7 187	-13 145	-12 457	-19 470	30 574	21 808	23 556	7 424	23 460	21 054	25 294	25 599	26 699	19 173	6 347	16 296	17 907	17 936	17 827
`67/77`	-	-	-	0	960	9 795	7 415	7 674	3 727	10 320	9 609	9 078	8 070	8 213	5 936	3 120	4 853	5 311	5 221	4 957
`9904`	-9 662	-7 187	-13 145	-12 457	-20 430	20 780	14 394	15 882	3 697	13 140	11 445	16 216	17 530	18 486	13 236	3 227	11 443	12 596	12 715	12 870
`789`	-	-	-	0	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`9905`	-9 662	-7 187	-13 145	-12 457	-14 430	20 780	14 394	15 882	3 697	13 140	11 445	16 216	17 530	18 486	13 236	3 227	11 443	12 596	12 715	12 870
Affectations et prélèvements
`9906`	-9 662	-7 187	-13 145	-12 457	-14 430	20 780	14 394	15 882	3 697	13 140	11 445	16 216	17 530	18 486	13 236	3 227	11 443	12 596	12 715	12 870
`791/2`	9 662	7 187	13 145	12 457	14 430	29 931	16 216	1 600	-	2 500	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-
`691/2`	-	-	-	-	0	20 780	14 394	15 882	3 697	13 140	11 445	16 216	14 930	18 486	13 236	3 227	8 943	10 096	10 215	10 370
`6921`	-	-	-	-	0	20 780	14 394	15 882	3 697	13 140	11 445	16 216	14 930	18 486	13 236	3 227	8 943	10 096	10 215	10 370
`694/7`	-	-	-	-	0	29 931	16 216	1 600	-	2 500	2 600	2 600	2 600	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500
`694`	-	-	-	-	0	29 931	16 216	1 600	-	2 500	2 600	2 600	2 600	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00440108	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-09-2025	2025-00493171	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00394468	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-08-2023	2023-00352256	PDF
31-12-2021	schéma micro	06-07-2022	2022-20146067	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-07-2021	2021-33300080	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-07-2020	2020-27500362	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-59200531	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-25200067	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-26000207	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-26500053	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-06-2015	2015-22100495	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62200229	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-60800358	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-53900456	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-06-2011	2011-21000581	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-09-2010	2010-55200194	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-78700182	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	09-07-2008	2008-38600109	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-09-2007	2007-75500198	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-76701507	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-07-2005	2005-53102889	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-08-2004	2004-60500335	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	19-06-2003	2003-26702668	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
-889	-435	-3 388	-1 514	-2 815	47 283	42 813	-	30 449	47 817	43 677	48 287	49 396	50 673	35 364	25 515	34 692	36 857	36 203	36 868
-152	2 718	-3 301	-1 512	-4 379	36 563	34 025	-	23 016	32 818	28 324	34 352	35 806	36 472	24 060	16 228	21 289	22 641	21 912	22 113
0	0	6 638	0	0	3 349	24 958	2 890	1 050	22 809	9 798	8 700	8 336	97 605	1 073	14 722	1 400	11 607	5 755	22 048
-399	453	-15 411	-6 916	-8 694	21 375	-2 912	15 992	-11 683	4 944	-21 511	18 302	4 459	-30 518	10 608	-3 772	9 345	5 266	2 892	-
35 461	35 613	32 895	42 835	44 347	55 448	67 851	74 260	59 001	51 764	50 022	48 399	35 762	22 282	72 694	58 790	61 805	50 811	51 607	43 671
88,5 %	89,3 %	89,8 %	90,1 %	86,5 %	76,5 %	77,1 %	82,4 %	77,7 %	71,2 %	69,7 %	63,2 %	59,6 %	53,1 %	54,4 %	50,0 %	47,6 %	44,9 %	41,6 %	36,8 %
2,91	2,95	2,80	3,26	2,53	1,98	2,77	4,46	4,07	2,93	3,20	2,56	2,52	1,67	4,35	3,87	3,53	3,33	3,94	2,78
2,91	2,95	2,80	3,26	2,53	1,98	2,77	4,46	4,05	2,91	3,18	2,54	2,49	1,65	4,31	3,82	3,47	3,25	3,80	2,69
0,13	0,12	0,11	0,11	0,16	0,31	0,30	0,21	0,29	0,40	0,44	0,58	0,68	0,88	0,84	1,00	1,10	1,23	1,41	1,72
-6,7 %	-4,7 %	-8,2 %	-7,2 %	-11,0 %	10,1 %	6,7 %	7,3 %	1,8 %	6,6 %	6,1 %	9,0 %	10,5 %	12,2 %	10,0 %	2,7 %	9,8 %	11,7 %	13,1 %	14,8 %
-6,0 %	-4,2 %	-7,4 %	-6,5 %	-9,5 %	7,7 %	5,1 %	6,0 %	1,4 %	4,7 %	4,2 %	5,7 %	6,3 %	6,5 %	5,4 %	1,4 %	4,7 %	5,3 %	5,4 %	5,4 %
-12,32	-6,48	-35,91	-10,98	-3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	6 638 €	-	-
	9 510 €	9 904 €	9 844 €	10 945 €	16 050 €

CEPHAS

Comptes annuels 2025

Bilan

en euros

en euros

Position dans le secteur

88,5 %

2,91

-6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CEPHAS

Étapes suivantes

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité88,5 %

Liquidité2,91

Rentabilité-6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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Étapes suivantes

en euros

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88,5 %

2,91

-6,0 %