CEPAC (0443.122.328), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	98 963	111 534	174 008	229 687	230 647	236 522	257 250	298 906	338 286	362 861	384 688
Immobilisations corporelles`22/27`	98 864	111 435	173 909	229 587	230 548	236 422	257 151	298 806	338 187	362 762	384 589
Terrains et constructions`22`	79 002	83 194	109 887	136 579	163 271	189 964	216 656	243 349	270 041	296 734	323 426
Installations, machines et outillage`23`	8 936	9 033	11 733	15 680	12 648	22 185	31 722	41 259	48 878	40 609	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 926	19 208	52 289	77 328	54 629	24 274	8 773	14 199	19 268	25 420	13 464
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 699
Immobilisations financières`28`	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Actifs circulants`29/58`	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	916 813
Créances à un an au plus`40/41`	121 597	55 203	117 329	101 814	88 155	-	-	-	61 376	109 373	145 981
Créances commerciales`40`	6 000	-	-	504	-	-	-	-	17 864	33 017	24 746
Autres créances`41`	115 597	55 203	117 329	101 310	88 155	-	-	-	43 512	76 357	121 234
Placements de trésorerie`50/53`	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,7 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	841 888	502 386
Valeurs disponibles`54/58`	122 824	154 437	295 997	163 750	76 224	50 522	48 450	125 528	30 545	96 043	151 974
Comptes de régularisation`490/1`	-	36	5 287	4 822	4 405	4 117	1 144	716	988	4 610	116 473
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	2,0 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M
Apport`10/11`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 197
Capital souscrit`100`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 395
Réserves`13`	222 978	174 696	109 066	105 925	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Réserve légale`130`	13 030	10 630	5 000	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves immunisées`132`	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875
Réserves disponibles`133`	190 072	144 191	84 191	84 191	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	516	-40 454	-100 658	552 849	468 658	227 889	1 952	167 831	93 607	-22 942
Dettes`17/49`	29 429	50 339	107 496	21 894	30 804	88 148	84 224	163 644	247 737	100 235	103 512
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	12 500	27 500	44 655	66 121	72 500
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	12 500	27 500	44 655	66 121	72 500
Dettes à un an au plus`42/48`	29 429	50 339	100 600	21 894	30 804	88 148	71 724	32 960	53 082	34 114	31 012
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	12 500	15 000	17 155	21 466	21 466	15 000
Dettes financières`43`	-	-	-	1 214	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	1 214	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	630	16 054	59 363	10 581	8 569	9 915	7 043	5 863	24 575	5 726	12 201
Fournisseurs`440/4`	630	16 054	59 363	10 581	8 569	9 915	7 043	5 863	24 575	5 726	12 201
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 688	34 286	6 236	10 099	22 236	53 336	40 231	9 941	7 042	6 922	3 811
Impôts`450/3`	27 611	26 060	-	-	16 548	46 018	32 762	3 013	-	-	3 811
Rémunérations et charges sociales`454/9`	77	8 225	6 236	10 099	5 688	7 318	7 470	6 928	7 042	6 922	-
Autres dettes`47/48`	1 110	-	35 000	-	-	12 397	9 450	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	6 897	-	-	-	-	103 184	150 000	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 000	-	-	2 500	-	2 975	-	-	-	22 614	7 319
Marge brute d'exploitation`9900`	71 832	215 190	201 465	2 471	166 185	392 721	372 458	260 256	154 498	189 528	44 011
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	23 358	39 185	39 674	42 046	39 974	44 235	42 970	46 006	42 494	35 729	32 300
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 070	41 925	55 678	55 980	51 885	47 951	42 492	42 594	42 653	49 314	47 013
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 558	3 606	11 246	4 735	4 078	4 860	4 664	3 172	3 919	3 756	3 533
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 245	20 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 601	130 474	94 866	-100 289	70 248	295 675	282 332	168 484	65 432	100 730	-38 835
Produits financiers`75/76B`	52 953	49 410	40 557	33 714	43 107	47 351	39 918	37 538	30 666	18 265	19 208
Produits financiers récurrents`75`	52 953	49 410	40 557	33 714	43 107	47 351	39 918	37 538	30 666	18 265	19 208
Charges financières`65/66B`	8 496	13 225	36 541	36 862	20 128	12 467	10 976	12 133	11 807	11 313	10 165
Charges financières récurrentes`65`	8 496	13 225	36 541	36 862	20 128	12 467	10 976	12 133	11 807	11 313	10 165
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	63 057	146 417	98 883	-100 937	93 228	333 534	311 274	193 889	84 291	130 295	-22 473
Impôts sur le résultat`67/77`	15 292	39 817	538	-279	9 037	92 765	85 337	52 768	10 066	13 746	1 437
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	47 765	106 600	98 345	-100 658	84 191	240 769	225 936	141 121	74 225	116 549	-23 910
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	47 765	106 600	98 345	-100 658	84 191	240 769	225 936	141 121	74 225	116 549	-23 910
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	48 281	66 146	-2 313	452 191	552 849	468 658	227 889	308 952	167 831	93 607	-22 942
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 119	-	-	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	49 400	65 630	3 141	-	-	-	-	307 000	-	-	-
À la réserve légale`6920`	2 400	5 630	3 141	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	47 000	60 000	-	-	-	-	-	307 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	35 000	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	35 000	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,7	1,3	1,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5
Heures prestées`1013`	1 344	2 119	2 241	2 315	2 266	2 651	2 630	2 600	2 823	2 697	2 576
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2016	schéma micro	07-07-2017	2017-29100080	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-06-2016	2016-25500324	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-07-2015	2015-26300036	PDF
31-12-2013	schéma complet	07-07-2014	2014-28100338	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-24800433	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-07-2012	2012-24700196	PDF
31-12-2010	schéma complet	04-07-2011	2011-25300412	PDF
31-12-2009	schéma complet	05-07-2010	2010-26300074	PDF
31-12-2008	schéma complet	06-07-2009	2009-36000030	PDF
31-12-2007	schéma complet	01-07-2008	2008-33600020	PDF
31-12-2006	schéma complet	02-07-2007	2007-32400357	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-06-2006	2006-32801139	PDF
31-12-2004	schéma complet	26-09-2005	2005-71102638	PDF
31-12-2003	schéma complet	13-07-2004	2004-44704666	PDF
31-12-2002	schéma complet	15-09-2003	2003-66600518	PDF
31-12-2001	schéma complet	28-10-2002	2002-68600961	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-10-2001	2001-61602259	PDF
31-12-1998	schéma complet	27-03-2000	2000-07603354	PDF
31-12-1997	schéma complet	21-09-1998	1998-48004364	PDF
31-12-1996	schéma complet	27-08-1997	1997-39804674	PDF
31-12-1994	schéma complet	07-11-1995	1995-56401123	PDF
31-12-1993	schéma complet	24-08-1994	1994-37102958	PDF
31-12-1992	schéma complet	30-06-1993	1993-20503525	PDF
31-12-1991	schéma complet	06-08-1992	1992-27104614	PDF

Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	36 671	172 399	150 544	-44 309	122 133	343 626	324 824	211 079	108 085	150 043	8 178
Cash-flow	65 835	148 525	154 023	-44 678	136 076	288 720	268 429	183 716	116 878	165 863	23 103
Investissements en immobilisations (approximation)	9 744	33 692	0	55 020	46 011	27 222	837	3 214	18 078	27 487	226 919
Variation des valeurs disponibles	-31 613	-141 560	132 247	87 526	25 702	2 072	-77 078	94 983	-65 498	-55 931	-
Fonds de roulement	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	885 801
Solvabilité	98,6 %	97,5 %	94,5 %	98,8 %	98,5 %	95,8 %	95,4 %	90,3 %	84,9 %	92,9 %	92,0 %
Liquidité générale	65,63	37,59	17,69	71,96	61,06	20,97	22,07	42,31	24,46	30,84	29,56
Taux d'endettement	0,01	0,03	0,06	0,01	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,08	0,09
ROE	2,4 %	5,5 %	5,3 %	-5,6 %	4,0 %	12,1 %	12,9 %	9,2 %	5,3 %	8,9 %	-2,0 %
ROA	2,4 %	5,3 %	5,0 %	-5,6 %	4,0 %	11,5 %	12,3 %	8,3 %	4,5 %	8,2 %	-1,8 %

CEPAC

Comptes annuels 2016

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP33 369 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CEPAC