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Faillite ouverteFinances · exercice 2014, schéma complet
Comptes annuels 2014 déposés le 30-09-2015 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-4 448 €▲ 89,8 %
2013 · -43 427 €
Fonds de roulement
62 571 €▲ 108 %
2013 · 30 123 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2014, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-1 734 €
▲ 95,9 %
2014
20102014
Résultat net
-4 448 €
▲ 89,8 %
2014
20102014
Capitaux propres
63 824 €
▼ 6,5 %
2014
20102014
Total actif
97 946 €
▲ 5,7 %
2014
20102014
Dettes
34 122 €
▲ 39,9 %
2014
20102014
Fonds de roulement
62 571 €
▲ 108 %
2014
20102014
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2014
20102014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Résultat d'exploitation2 472 €-14 914 €▲ 503 %20 107 €▲ 34,8 %-42 188 €-1 734 €▲ 95,9 %
Résultat net3 045 €-11 650 €▲ 283 %13 914 €▲ 19,4 %-43 427 €-4 448 €▲ 89,8 %
Capitaux propres86 135 €-97 785 €▲ 13,5 %111 699 €▲ 14,2 %68 272 €▼ 38,9 %63 824 €▼ 6,5 %
Total actif101 346 €-112 002 €▲ 10,5 %122 246 €▲ 9,1 %92 670 €▼ 24,2 %97 946 €▲ 5,7 %
Dettes11 700 €-10 605 €▼ 9,4 %9 869 €▼ 6,9 %24 398 €▲ 147 %34 122 €▲ 39,9 %
Fonds de roulement89 472 €-100 674 €▲ 12,5 %51 693 €▼ 48,7 %30 123 €▼ 41,7 %62 571 €▲ 108 %
Personnel (ETP)1,1-1▼ 9,1 %0,6
Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 1 734 €, plus faible que la perte de 42 188 € en 2013.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 97 946 €
Actifs immobilisés
1 253 € ▼ 96,7 %
Actifs circulants
96 693 € ▲ 77,4 %
Passif 97 946 €
Capitaux propres
63 824 € ▼ 6,5 %
Dettes
34 122 € ▲ 39,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 26,3 % à 34,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-1 138 €▲
2013 · -38 684 €
Cash-flow
-3 852 €▲
2013 · -39 923 €
Liquidité générale
2,83▲
2013 · 2,23
Liquidité immédiate
2,47▲
2013 · 1,71
ROE
-7,0 %▲
2013 · -63,6 %
ROA
-4,5 %▲
2013 · -46,9 %
Dettes ≤ 1 an
34 122 €▲
2013 · 24 398 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 106 € | 274 € | 3 347 € | 3 504 € | 596 € | ▼ 83,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 37 098 € | 43 108 € | 36 995 € | -21 771 € | -332 € | ▲ 98,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 472 € | 14 914 € | 20 107 € | -42 188 € | -1 734 € | ▲ 95,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 122 € | 5 € | - | 16 € | 128 € | ▲ 700 % |
| Charges financières récurrentes65 | 528 € | 640 € | 615 € | 1 203 € | 1 686 € | ▲ 40,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 066 € | 14 179 € | 19 992 € | -43 375 € | -4 448 € | ▲ 89,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -979 € | 2 529 € | 6 078 € | 52 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 045 € | 11 650 € | 13 914 € | -43 427 € | -4 448 € | ▲ 89,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 045 € | 11 650 € | 13 914 € | -43 427 € | -4 448 € | ▲ 89,8 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 101 346 € | 112 002 € | 122 246 € | 92 670 € | 97 946 € | ▲ 5,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 174 € | 723 € | 60 684 € | 38 149 € | 1 253 € | ▼ 96,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 549 € | 7 343 € | 4 308 € | 1 080 € | ▼ 74,9 % |
| Immobilisations financières28 | 174 € | 174 € | 53 341 € | 33 841 € | 173 € | ▼ 99,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 101 172 € | 111 279 € | 61 562 € | 54 521 € | 96 693 € | ▲ 77,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 895 € | 9 712 € | 10 733 € | 12 739 € | 12 393 € | ▼ 2,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 17 783 € | 19 186 € | 5 693 € | 16 971 € | 74 829 € | ▲ 341 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 74 444 € | 82 381 € | 44 322 € | 23 924 € | 9 255 € | ▼ 61,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 101 346 € | 112 002 € | 122 246 € | 92 670 € | 97 946 € | ▲ 5,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 86 135 € | 97 785 € | 111 699 € | 68 272 € | 63 824 € | ▼ 6,5 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 71 875 € | 83 525 € | 97 439 € | 54 012 € | 49 564 € | ▼ 8,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | 3 511 € | 3 612 € | 678 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 11 700 € | 10 605 € | 9 869 € | 24 398 € | 34 122 € | ▲ 39,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 11 700 € | 10 605 € | 9 869 € | 24 398 € | 34 122 € | ▲ 39,9 % |
| Dettes commerciales44 | 6 744 € | 5 567 € | 3 759 € | 5 553 € | 19 709 € | ▲ 255 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 045 € | 11 650 € | 13 914 € | -43 427 € | -4 448 € | ▲ 89,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 106 € | 274 € | 3 347 € | 3 504 € | 596 € | ▼ 83,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 151 € | 11 924 € | 17 261 € | -39 923 € | -3 852 € | ▲ 90,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -823 € | -63 308 € | 19 031 € | 36 300 € | ▲ 90,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 937 € | -38 059 € | -20 398 € | -14 669 € | ▲ 28,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma complet | 30-09-2015 | 2015-63800098 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-09-2014 | 2014-61000236 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 01-10-2013 | 2013-61500380 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 13-08-2012 | 2012-40800496 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 11-08-2011 | 2011-39900540 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 16-06-2010 | 2010-19600355 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 30-06-2009 | 2009-36100178 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 23-03-2009 | 2009-08900076 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 28-09-2007 | 2007-75700159 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 25-08-2006 | 2006-66804914 |