CENTRE PRESSE (0474.163.021), Faillite ouverte : comptes annuels

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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	97 946	92 670	122 246	112 002	101 346	97 192	116 147	116 197	86 660
Actifs immobilisés`21/28`	1 253	38 149	60 684	723	174	1 280	4 547	7 814	13 651
Immobilisations corporelles`22/27`	1 080	4 308	7 343	549	-	1 106	4 373	7 640	13 477
Installations, machines et outillage`23`	923	1 222	1 522	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	157	3 086	5 821	549	-	1 106	4 373	7 640	13 477
Immobilisations financières`28`	173	33 841	53 341	174	174	174	174	174	174
Actifs circulants`29/58`	96 693	54 521	61 562	111 279	101 172	95 912	111 600	108 383	73 009
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 393	12 739	10 733	9 712	8 895	9 471	10 697	10 685	10 276
Stocks`30/36`	12 393	12 739	10 733	9 712	8 895	9 471	10 697	10 685	10 276
Créances à un an au plus`40/41`	74 829	16 971	5 693	19 186	17 783	11 137	20 646	19 744	25 581
Créances commerciales`40`	-	-	1 533	3 034	2 506	755	1 421	-	-
Autres créances`41`	74 829	16 971	4 160	16 152	15 277	10 382	19 225	19 744	25 581
Valeurs disponibles`54/58`	9 255	23 924	44 322	82 381	74 444	75 304	80 257	77 954	37 153
Comptes de régularisation`490/1`	216	887	814	-	50	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	97 946	92 670	122 246	112 002	101 346	97 192	116 147	116 197	86 660
Capitaux propres`10/15`	63 824	68 272	111 699	97 785	86 135	83 090	79 415	92 578	73 040
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	49 564	54 012	97 439	83 525	71 875	68 830	65 155	80 178	60 640
Provisions et impôts différés`16`	-	-	678	3 612	3 511	-	-	1 388	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	678	3 612	3 511	-	-	1 388	-
Dettes`17/49`	34 122	24 398	9 869	10 605	11 700	14 102	36 732	22 230	13 620
Dettes à un an au plus`42/48`	34 122	24 398	9 869	10 605	11 700	14 102	36 732	22 230	13 620
Dettes financières`43`	12 960	8 794	3	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	12 960	8 794	3	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	19 709	5 553	3 759	5 567	6 744	6 267	5 688	17 411	13 620
Fournisseurs`440/4`	19 709	5 553	3 759	5 567	6 744	6 267	5 688	17 411	13 620
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 453	10 051	6 107	5 038	4 956	7 835	11 514	4 819	-
Impôts`450/3`	53	5 558	6 107	301	1 064	1 433	6 844	4 819	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 400	4 493	-	4 737	3 892	6 402	4 670	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	19 530	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	475 804
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	5	-	500	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-332	-21 771	36 995	43 108	37 098	27 978	30 846	43 370	65 642
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	410 162
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	16 055	13 343	27 382	33 261	17 615	8 751	7 809	31 556
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	596	3 504	3 347	274	1 106	3 267	3 267	6 871	8 045
Autres charges d'exploitation`640/8`	806	858	198	538	259	504	365	354	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 161	-	-	100	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 734	-42 188	20 107	14 914	2 472	6 592	18 463	28 336	26 041
Produits financiers`75/76B`	128	16	-	5	122	2	33	-	-
Produits financiers récurrents`75`	128	16	-	5	122	2	33	-	-
Charges financières`65/66B`	1 686	1 203	615	640	528	605	606	670	677
Charges financières récurrentes`65`	1 686	1 203	615	640	528	605	606	670	677
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 448	-43 375	19 992	14 179	2 066	5 989	17 890	27 666	25 365
Impôts sur le résultat`67/77`	-	52	6 078	2 529	-979	2 314	11 523	8 127	2 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 448	-43 427	13 914	11 650	3 045	3 675	6 367	19 538	22 865
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 448	-43 427	13 914	11 650	3 045	3 675	6 367	19 538	22 865
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	49 564	54 012	97 439	83 525	71 875	68 830	86 545	80 178	60 640
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	19 530	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	19 530	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,6	-	1	1,1	0,7	0,4	-	-
Heures prestées`1013`	-	1 105	-	1 774	2 107	1 227	740	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-63800098	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-09-2014	2014-61000236	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-10-2013	2013-61500380	PDF
31-12-2011	schéma complet	13-08-2012	2012-40800496	PDF
31-12-2010	schéma complet	11-08-2011	2011-39900540	PDF
31-12-2009	schéma complet	16-06-2010	2010-19600355	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-06-2009	2009-36100178	PDF
31-12-2007	schéma complet	23-03-2009	2009-08900076	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-09-2007	2007-75700159	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-08-2006	2006-66804914	PDF
31-12-2004	schéma complet	01-08-2005	2005-59502077	PDF
31-12-2002	schéma complet	18-12-2003	2003-84300910	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1 138	-38 684	23 454	15 188	3 578	9 859	21 730	35 207	34 086
Cash-flow	-3 852	-39 923	17 261	11 924	4 151	6 942	9 634	26 409	30 909
Investissements en immobilisations (approximation)	-36 300	469	63 308	823	0	0	0	1 034	5 528
Variation des valeurs disponibles	-14 669	-20 398	-38 059	7 937	-860	-4 953	2 303	40 802	-
Fonds de roulement	62 571	30 123	51 693	100 674	89 472	81 810	74 868	86 153	59 389
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5 %
Solvabilité	65,2 %	73,7 %	91,4 %	87,3 %	85,0 %	85,5 %	68,4 %	79,7 %	84,3 %
Liquidité générale	2,83	2,23	6,24	10,49	8,65	6,80	3,04	4,88	5,36
Liquidité immédiate	2,47	1,71	5,15	9,58	7,89	6,13	2,75	4,39	4,61
Taux d'endettement	0,53	0,36	0,09	0,11	0,14	0,17	0,46	0,24	0,19
ROE	-7,0 %	-63,6 %	12,5 %	11,9 %	3,5 %	4,4 %	8,0 %	21,1 %	31,3 %
ROA	-4,5 %	-46,9 %	11,4 %	10,4 %	3,0 %	3,8 %	5,5 %	16,8 %	26,4 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	20 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours

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