CENTRATEC

Inactif BCE : BE 0413.742.909 filiale de LAMBU - INVEST NV

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Exercice 2015

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Comptes annuels 2015

schéma complet, déposés le 24-06-2016, 37 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

29,5 M €

▲ 4,8 %

Résultat d'exploitation

-685 257 €

▼ 33 088 €

EBITDA

-530 256 €

▼ 95 170 €

Cash-flow

-509 413 €

▼ 18 058 €

Solvabilité

17,7 %

▼ 4,2 points

Liquidité

1,19

▼ 0,09

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, 2,3 € sont perdus en 2015

Bilan

total du bilan 12,2 M € au 31-12-2015

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes11 % de femmes

49,3 hommes et 6,1 femmes en équivalents temps plein en 2015.

Coût salarial par ETP56 715 €

Hommes 56 371 €, femmes 59 498 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties+6

Heures de formation en 2015 : 10. Intérimaires : 4,5 en moyenne.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12,2 M	12,9 M	15,9 M	17,4 M	19,0 M	19,6 M	18,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	593 562	485 257	665 534	5,1 M	5,7 M	6,2 M	6,1 M
Immobilisations incorporelles`21`	50 358	27 247	63 443	144 133	457 679	850 801	1,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	446 861	361 667	505 748	701 782	967 077	1,0 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	43 232	59 311	87 273	134 557	183 587	223 768	297 946
Mobilier et matériel roulant`24`	15 890	26 227	56 481	63 293	97 319	120 707	138 027
Autres immobilisations corporelles`26`	316 741	276 129	361 994	503 933	686 171	703 353	772 028
Immobilisations financières`28`	96 343	96 343	96 343	4,3 M	4,3 M	4,3 M	3,7 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	4,2 M	4,2 M	4,2 M	3,6 M
Participations`280`	-	-	-	4,2 M	4,2 M	4,2 M	3,6 M
Autres immobilisations financières`284/8`	96 343	96 343	96 343	96 343	96 343	94 420	98 816
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	96 343	96 343	96 343	96 343	96 343	94 420	98 816
Actifs circulants`29/58`	11,6 M	12,4 M	15,2 M	12,3 M	13,3 M	13,4 M	12,5 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5,7 M	6,2 M	6,3 M	6,9 M	7,0 M	8,1 M	5,8 M
Stocks`30/36`	5,7 M	6,2 M	6,3 M	6,9 M	7,0 M	8,1 M	5,8 M
Marchandises`34`	5,7 M	6,2 M	6,3 M	6,9 M	7,0 M	8,1 M	5,8 M
Créances à un an au plus`40/41`	5,4 M	5,1 M	4,8 M	4,9 M	5,0 M	4,6 M	5,0 M
Créances commerciales`40`	5,4 M	5,1 M	4,8 M	4,9 M	5,0 M	4,5 M	4,9 M
Autres créances`41`	-	2 926	47 254	2 554	-	133 508	18 799
Valeurs disponibles`54/58`	470 265	1,1 M	4,0 M	381 868	939 493	534 830	1,3 M
Comptes de régularisation`490/1`	42 728	61 059	135 664	109 098	354 655	138 902	357 535
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12,2 M	12,9 M	15,9 M	17,4 M	19,0 M	19,6 M	18,6 M
Capitaux propres`10/15`	2,2 M	2,8 M	3,5 M	2,1 M	4,7 M	7,7 M	-20,5 M
Apport`10/11`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	34,6 M	34,6 M	34,6 M	3,4 M
Capital souscrit`100`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	34,6 M	34,6 M	34,6 M	3,4 M
En dehors du capital`11`	40 516	40 516	40 516	40 516	40 516	40 516	40 516
Primes d'émission`1100/10`	40 516	40 516	40 516	40 516	40 516	40 516	40 516
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	577 006	577 006	577 006	577 007
Réserves`13`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Réserve légale`130`	337 098	337 098	337 098	337 098	337 098	337 098	337 098
Réserves immunisées`132`	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586
Réserves disponibles`133`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,4 M	-1,7 M	-1,0 M	-34,5 M	-31,9 M	-28,9 M	-25,9 M
Provisions et impôts différés`16`	174 305	255 626	271 529	212 071	225 509	235 304	1,2 M
Provisions pour risques et charges`160/5`	174 305	255 626	271 529	212 071	225 509	235 304	1,2 M
Pensions et obligations similaires`160`	55 419	98 602	111 678	125 108	138 546	148 342	-
Autres risques et charges`164/5`	118 886	157 025	159 851	86 962	86 962	86 962	1,2 M
Dettes`17/49`	9,9 M	9,8 M	12,1 M	15,1 M	14,1 M	11,7 M	37,9 M
Dettes à plus d'un an`17`	87 502	-	-	-	-	-	4 428
Dettes financières`170/4`	87 502	-	-	-	-	-	4 428
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	48 871	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	38 631	-	-	-	-	-	4 428
Dettes à un an au plus`42/48`	9,7 M	9,7 M	12,0 M	15,1 M	14,1 M	11,7 M	37,9 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 760	-	-	-	-	1 961	34 652
Dettes financières`43`	7,5 M	6,2 M	8,5 M	11,3 M	6,9 M	6,4 M	29,3 M
Établissements de crédit`430/8`	6,2 M	5,1 M	4,5 M	4,3 M	2,9 M	2,5 M	-
Autres emprunts`439`	1,4 M	1,1 M	4,1 M	7,0 M	4,0 M	3,9 M	29,3 M
Dettes commerciales`44`	1,9 M	3,2 M	3,1 M	3,4 M	6,7 M	4,9 M	4,2 M
Fournisseurs`440/4`	1,9 M	3,2 M	3,1 M	3,4 M	6,7 M	4,9 M	4,2 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	5 279
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	316 985	397 293	390 507	354 717	515 091	371 064	1,3 M
Impôts`450/3`	8 519	58 163	34 364	7 336	115 665	74 902	429 227
Rémunérations et charges sociales`454/9`	308 467	339 131	356 144	347 381	399 425	296 162	834 479
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	3,0 M
Comptes de régularisation`492/3`	41 681	101 580	62 048	618	69	6 397	21 000
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	29,8 M	28,4 M	26,0 M	24,7 M	23,5 M	32,9 M	27,5 M
Chiffre d'affaires`70`	29,5 M	28,2 M	25,8 M	24,6 M	23,3 M	32,5 M	26,7 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	10 129	-	1,1 M	25 037	28 464	105 035	5,0 M
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	30,4 M	29,0 M	27,6 M	27,1 M	26,3 M	35,9 M	36,8 M
Approvisionnements et marchandises`60`	24,3 M	23,0 M	21,2 M	20,9 M	19,0 M	25,7 M	21,9 M
Achats`600/8`	23,7 M	22,6 M	20,6 M	20,2 M	17,9 M	26,4 M	19,9 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	671 765	386 332	602 006	663 170	1,1 M	-701 573	2,1 M
Services et biens divers`61`	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,2 M	3,1 M	4,9 M	4,4 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,8 M	3,4 M	6,6 M	6,3 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	155 002	217 084	292 383	596 884	730 974	982 242	860 219
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-353 214	-270 243	61 140	-487 850	-6 663	-1,7 M	2,0 M
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-81 321	-15 903	8 459	-13 438	-9 795	-964 696	1,2 M
Autres charges d'exploitation`640/8`	290 960	118 904	88 678	185 449	105 166	385 297	102 690
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	234 496	1 842	-	32 205	5,3 M
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-685 257	-652 169	-1,7 M	-2,4 M	-2,9 M	-3,0 M	-9,4 M
Produits financiers`75/76B`	363 482	276 893	173 294	183 420	142 672	303 703	204 834
Produits financiers récurrents`75`	363 482	276 893	173 294	183 420	142 672	303 703	204 834
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	1 860	295	2 207	-
Produits des actifs circulants`751`	78	520	747	566	377	6 619	13 764
Autres produits financiers`752/9`	363 404	276 374	172 547	180 994	142 000	294 878	191 070
Charges financières`65/66B`	351 255	331 278	355 416	328 447	308 624	410 841	1,6 M
Charges financières récurrentes`65`	351 255	331 278	355 416	328 447	308 624	410 841	1,6 M
Charges des dettes`650`	86 944	87 877	109 290	118 997	118 225	163 254	1,4 M
Autres charges financières`652/9`	264 311	243 401	246 126	209 450	190 399	247 587	190 436
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-662 901	-706 555	-1,0 M	-2,6 M	-3,0 M	-3,1 M	-11,1 M
Impôts sur le résultat`67/77`	1 514	1 885	1 511	119	-896	953	-457
Impôts`670/3`	1 514	1 885	1 511	119	57	953	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	953	-	457
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-664 415	-708 439	-1,0 M	-2,6 M	-3,0 M	-3,1 M	-11,1 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-664 415	-708 439	-1,0 M	-2,6 M	-3,0 M	-3,1 M	-11,1 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,4 M	-1,7 M	-35,5 M	-34,5 M	-31,9 M	-28,9 M	-25,9 M
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	34,5 M	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	34,5 M	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	55,4	50	51,1	49,9	60,4	71,2	102,7
Hommes (ETP)`1003`	49,3	44,5	45	41	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	6,1	5,5	6,1	8,9	-	-	-
Intérimaires`1501`	4,5	6,2	4,3	4,7	6,4	11,3	5,8
Heures prestées`1013`	89 438	82 405	80 681	79 772	100 609	167 221	173 204
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 30 exercices antérieurs (1978-2008) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 24-06-2016.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	24-06-2016	2016-21000601	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-07-2015	2015-27100413	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-06-2014	2014-21900413	PDF
31-12-2012	schéma complet	12-07-2013	2013-29200121	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-07-2012	2012-23200216	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-06-2011	2011-17400386	PDF
31-07-2009	schéma complet	23-06-2010	2010-21300319	PDF
31-07-2008	schéma complet	25-09-2009	2009-77500372	PDF
31-07-2007	schéma complet	22-09-2009	2009-77000286	PDF
31-07-2006	schéma complet	05-02-2007	2007-04300422	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-07-2005	2005-51503447	PDF
31-12-2003	schéma complet	01-10-2004	2004-69702482	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-07-2003	2003-53000001	PDF
31-12-2001	schéma complet	25-11-2002	2002-73203704	PDF
31-12-2000	schéma complet	29-10-2001	2001-66803483	PDF
31-12-1999	schéma complet	26-07-2000	2000-46102587	PDF
31-12-1998	schéma complet	30-06-1999	1999-26803201	PDF
31-12-1997	schéma complet	19-06-1998	1998-19600753	PDF
31-12-1996	schéma complet	15-07-1997	1997-30501422	PDF
31-12-1995	schéma complet	12-07-1996	1996-34500483	PDF
30-06-1994	schéma complet	05-01-1995	1995-00402777	PDF
30-06-1993	schéma complet	04-02-1994	1994-01904856	PDF
30-06-1992	schéma complet	23-12-1992	1992-41402779	PDF
30-06-1991	schéma complet	08-01-1992	1992-00401799	PDF
30-06-1990	schéma complet	01-02-1991	1991-01301975	PDF
30-06-1989	schéma complet	20-12-1989	1989-27302815	PDF
30-06-1988	schéma complet	27-12-1988	1988-25004186	PDF
30-06-1987	schéma complet	24-12-1987	1987-26003580	PDF
30-06-1986	schéma complet	10-12-1986	1986-45201052	PDF
30-06-1985	schéma complet	24-12-1985	1985-40500822	PDF
30-06-1984	schéma non classé	28-12-1984	1984-15700023	PDF
30-06-1983	schéma non classé	07-12-1983	1983-14201400	PDF
30-06-1982	schéma non classé	29-12-1982	1982-14100009	PDF
30-06-1981	schéma non classé	24-12-1981	1981-13202034	PDF
30-06-1980	schéma non classé	17-12-1980	1980-12701288	PDF
30-06-1979	schéma non classé	03-01-1980	1980-00100271	PDF
30-06-1978	schéma non classé	14-12-1978	1978-08900754	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-530 256	-435 085	-1,4 M	-1,9 M	-2,1 M	-2,0 M	-8,5 M
Cash-flow	-509 413	-491 355	-730 930	-2,0 M	-2,3 M	-2,1 M	-10,2 M
Investissements en immobilisations	263 306	36 808	46 249	18 043	257 102	1,1 M	2,6 M
Variation des valeurs disponibles	-588 975	-2,9 M	3,6 M	-557 625	404 663	-794 107	-
Fonds de roulement	1,9 M	2,7 M	3,2 M	-2,8 M	-781 258	1,8 M	-25,4 M
Marge EBIT	-2,3 %	-2,3 %	-6,4 %	-10,0 %	-12,3 %	-9,3 %	-35,1 %
Solvabilité	17,7 %	21,9 %	22,2 %	12,2 %	24,7 %	39,3 %	-110,2 %
Liquidité générale	1,19	1,28	1,27	0,82	0,94	1,15	0,33
Liquidité immédiate	0,60	0,64	0,74	0,36	0,45	0,45	0,18
Taux d'endettement	4,58	3,49	3,42	7,09	3,00	1,51	-
ROE	-30,8 %	-25,1 %	-29,0 %	-120,8 %	-64,0 %	-39,7 %	-
ROA	-5,4 %	-5,5 %	-6,4 %	-14,8 %	-15,8 %	-15,6 %	-59,5 %
Couverture des intérêts	-6,10	-4,95	-12,48	-15,57	-18,10	-12,49	-6,13
Crédit clients	66 jours	66 jours	67 jours	73 jours	79 jours	50 jours	68 jours
Crédit fournisseurs	25 jours	45 jours	47 jours	52 jours	111 jours	58 jours	59 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Ventilation du chiffre d'affaires

tel que déposé

Par activité 2015

groothandel verwarming , ventilatie en piping 29 517 735 €100,0 %

Source : comptes 2015, page 21, dépôt 2016-21000601

Par marché géographique 2015

Belgie 29 517 735 €100,0 %