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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	281 240	255 178	546 828	443 476	324 064	202 501	113 547
Actifs immobilisés`21/28`	26 692	17 774	19 667	24 102	28 937	9 242	6 517
Immobilisations corporelles`22/27`	26 692	17 774	19 667	24 102	28 937	9 242	6 517
Installations, machines et outillage`23`	2	147	583	1 105	1 759	445	792
Mobilier et matériel roulant`24`	9 493	81	470	1 719	3 227	1 629	3 064
Autres immobilisations corporelles`26`	17 198	17 546	18 613	21 278	23 951	7 168	2 662
Actifs circulants`29/58`	254 548	237 404	527 162	419 374	295 126	193 259	107 030
Créances à un an au plus`40/41`	14 479	127 716	132 632	125 001	100 000	53 342	50 097
Créances commerciales`40`	3 738	125 343	129 919	121 000	100 000	53 342	50 000
Autres créances`41`	10 741	2 373	2 713	4 001	-	-	97
Valeurs disponibles`54/58`	231 891	109 239	377 893	275 133	194 812	139 621	56 692
Comptes de régularisation`490/1`	8 178	450	16 637	19 241	314	296	241
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	281 240	255 178	546 828	443 476	324 064	202 501	113 547
Capitaux propres`10/15`	244 967	183 023	76 322	377 464	258 115	141 829	83 126
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	226 367	164 423	57 722	358 864	239 515	135 629	76 926
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-
Réserves disponibles`133`	226 367	164 423	57 722	358 864	237 655	133 769	75 066
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	36 273	72 155	470 507	66 012	65 949	60 673	30 421
Dettes à un an au plus`42/48`	36 245	72 118	470 495	66 012	65 949	60 673	30 421
Dettes commerciales`44`	11 922	38 685	42 653	2 898	7 871	9 103	1 916
Fournisseurs`440/4`	11 922	38 685	42 653	2 898	7 871	9 103	1 916
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 859	33 205	16 077	63 044	57 846	48 401	24 794
Impôts`450/3`	15 859	33 205	16 077	63 044	57 846	48 401	24 794
Autres dettes`47/48`	8 464	228	411 765	70	233	3 169	3 711
Comptes de régularisation`492/3`	28	37	12	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	200	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	98 230	145 245	149 971	160 059	137 214	77 546	100 523
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 637	3 760	4 435	4 835	3 980	2 654	2 823
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 018	1 348	1 334	425	232	166	50
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	91 575	140 136	144 202	154 798	133 002	74 726	97 649
Produits financiers`75/76B`	349	153	78	558	-	116	23
Produits financiers récurrents`75`	349	153	78	558	-	116	23
Charges financières`65/66B`	15	151	10	8	1	72	2
Charges financières récurrentes`65`	15	151	10	8	1	72	2
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	91 909	140 139	144 270	155 348	133 001	74 770	97 671
Impôts sur le résultat`67/77`	21 500	33 438	33 647	35 999	29 115	16 067	20 745
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	70 409	106 701	110 623	119 349	103 886	58 703	76 926
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	70 409	106 701	110 623	119 349	103 886	58 703	76 926
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	70 409	106 701	110 623	119 349	103 886	58 703	76 926
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	8 464	0	411 765	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	70 409	106 701	110 623	119 349	103 886	58 703	76 926
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	70 409	106 701	110 623	119 349	103 886	58 703	75 066
Bénéfice à distribuer`694/7`	8 464	0	411 765	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	8 464	0	411 765	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-06-2026	2026-00171847	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00328140	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-07-2024	2024-00252101	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00222612	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-07-2022	2022-20182030	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-06-2021	2021-21000504	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-07-2020	2020-24400208	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	97 211	143 897	148 637	159 633	136 982	77 380	100 473
Cash-flow	76 045	110 462	115 058	124 184	107 866	61 357	79 749
Investissements en immobilisations (approximation)	14 555	1 868	0	0	23 676	5 379	9 341
Variation des valeurs disponibles	122 653	-268 654	102 760	80 321	55 191	82 929	-
Fonds de roulement	218 303	165 286	56 667	353 362	229 177	132 587	76 609
Solvabilité	87,1 %	71,7 %	14,0 %	85,1 %	79,6 %	70,0 %	73,2 %
Liquidité générale	7,02	3,29	1,12	6,35	4,48	3,19	3,52
Taux d'endettement	0,15	0,39	6,16	0,17	0,26	0,43	0,37
ROE	28,7 %	58,3 %	144,9 %	31,6 %	40,2 %	41,4 %	92,5 %
ROA	25,0 %	41,8 %	20,2 %	26,9 %	32,1 %	29,0 %	67,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	14 555 €	1 868 €	-	-	23 676 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 637 €	3 760 €	4 435 €	4 835 €	3 980 €

CENERGUY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,1 %

Liquidité7,02

Rentabilité25,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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