Ceneos
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 30-06-2026 à la BNB les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 76 000 €
Estimé : probablement entre 52 000 € et 130 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
19 438 €▲ 346 %
2024 · 4 359 €
Fonds de roulement
-63 383 €▼ 23,3 %
2024 · -51 413 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
31 129 €
▲ 140 %
2025
20212025
Résultat net
19 438 €
▲ 346 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Capitaux propres
2 500 €
=
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Total actif
83 188 €
▼ 1,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Dettes
80 688 €
▼ 1,3 %
2025
20212025
Fonds de roulement
-63 383 €
▼ 23,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Solvabilité
3,0 %
=
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Liquidité générale
0,01
▼ 0,02
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
23,4 %
▲ 18,2pp
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation32 649 €-24 338 €▼ 25,5 %39 885 €▲ 63,9 %12 972 €▼ 67,5 %31 129 €▲ 140 %
Résultat net24 239 €dans la moitié centrale du secteur-16 056 €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,8 %28 836 €dans la moitié centrale du secteur▲ 79,6 %4 359 €dans la moitié centrale du secteur▼ 84,9 %19 438 €dans la moitié centrale du secteur▲ 346 %
Capitaux propres26 739 €dans la moitié centrale du secteur-42 795 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 60,0 %71 631 €dans la moitié centrale du secteur▲ 67,4 %2 500 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 96,5 %2 500 €en dessous de la moitié centrale du secteur=
Total actif112 407 €en dessous de la moitié centrale du secteur-131 970 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %159 366 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 20,8 %84 264 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 47,1 %83 188 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,3 %
Dettes85 668 €-89 174 €▲ 4,1 %87 735 €▼ 1,6 %81 764 €▼ 6,8 %80 688 €▼ 1,3 %
Fonds de roulement8 197 €dans la moitié centrale du secteur-11 803 €dans la moitié centrale du secteur▲ 44,0 %29 234 €dans la moitié centrale du secteur▲ 148 %-51 413 €dans la moitié centrale du secteur-63 383 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,3 %
Solvabilité23,8 %dans la moitié centrale du secteur-32,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,6pp44,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,5pp3,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,0pp3,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur=
Liquidité générale1,37dans la moitié centrale du secteur-1,32dans la moitié centrale du secteur▼ 0,051,62dans la moitié centrale du secteur▲ 0,300,03en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,590,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)21,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-12,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,4pp18,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp5,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,9pp23,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,2pp
Personnel (ETP)0en dessous de la moitié centrale du secteur0en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités immobilières (NACE 68). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 140 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 83 188 €
Actifs immobilisés
82 358 € ▼ 0,3 %
Actifs circulants
830 € ▼ 50,6 %
Passif 83 188 €
Capitaux propres
2 500 € =
Dettes
80 688 € ▼ 1,3 %
La part des dettes dans le total du bilan reste à 97,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 356 €▲
2024 · 13 199 €
Cash-flow
19 664 €▲
2024 · 4 585 €
Taux d'endettement
32,28▼
2024 · 32,71
ROE
777,5 %▲
2024 · 174,3 %
Couverture des intérêts
14,66▲
2024 · 5,41
Dettes ≤ 1 an
64 213 €▲
2024 · 53 093 €
Dettes > 1 an
16 475 €▼
2024 · 28 559 €
Impôts
9 553 €▲
2024 · 6 174 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 1 134 € | - | - | - |
| Immobilisations financières | 82 000 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 96 € | 227 € | 227 € | 227 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 96 € | 227 € | 227 € | 227 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 345 € | 1 289 € | 1 491 € | 1 632 € | 2 720 € | ▲ 66,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 46 € | 0 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 040 € | 25 723 € | 41 602 € | 14 830 € | 34 075 € | ▲ 130 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 649 € | 24 338 € | 39 885 € | 12 972 € | 31 129 € | ▲ 140 % |
| Produits financiers75/76B | 567 € | 1 877 € | 2 909 € | 0 € | 0 € | ▼ 6,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 567 € | 1 877 € | 2 909 € | 0 € | 0 € | ▼ 6,4 % |
| Charges financières65/66B | 2 121 € | 2 613 € | 2 533 € | 2 440 € | 2 139 € | ▼ 12,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 121 € | 2 613 € | 2 533 € | 2 440 € | 2 139 € | ▼ 12,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 31 095 € | 23 602 € | 40 260 € | 10 532 € | 28 990 € | ▲ 175 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 856 € | 7 545 € | 11 424 € | 6 174 € | 9 553 € | ▲ 54,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 24 239 € | 16 056 € | 28 836 € | 4 359 € | 19 438 € | ▲ 346 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 24 239 € | 16 056 € | 28 836 € | 4 359 € | 19 438 € | ▲ 346 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 112 407 € | 131 970 € | 159 366 € | 84 264 € | 83 188 € | ▼ 1,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 82 000 € | 83 038 € | 82 811 € | 82 585 € | 82 358 € | ▼ 0,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 1 038 € | 811 € | 585 € | 358 € | ▼ 38,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 038 € | 811 € | 585 € | 358 € | ▼ 38,8 % |
| Immobilisations financières28 | 82 000 € | 82 000 € | 82 000 € | 82 000 € | 82 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 30 407 € | 48 931 € | 76 554 € | 1 679 € | 830 € | ▼ 50,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 820 € | 47 694 € | 76 444 € | - | - | - |
| Créances commerciales40 | 8 550 € | 9 683 € | 10 147 € | - | - | - |
| Autres créances41 | 15 270 € | 38 011 € | 66 297 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 546 € | 1 196 € | 69 € | 70 € | 12 € | ▼ 83,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 41 € | 41 € | 41 € | 1 609 € | 818 € | ▼ 49,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 112 407 € | 131 970 € | 159 366 € | 84 264 € | 83 188 € | ▼ 1,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 26 739 € | 42 795 € | 71 631 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Apport10/11 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Réserves13 | 24 239 € | 40 295 € | 69 131 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | 24 239 € | 40 295 € | 69 131 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 85 668 € | 89 174 € | 87 735 € | 81 764 € | 80 688 € | ▼ 1,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 63 458 € | 52 046 € | 40 415 € | 28 559 € | 16 475 € | ▼ 42,3 % |
| Dettes financières170/4 | 63 458 € | 52 046 € | 40 415 € | 28 559 € | 16 475 € | ▼ 42,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 210 € | 37 128 € | 47 320 € | 53 093 € | 64 213 € | ▲ 20,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 11 196 € | 11 412 € | 11 632 € | 11 856 € | 12 084 € | ▲ 1,9 % |
| Dettes commerciales44 | 2 170 € | 6 176 € | 9 963 € | 5 878 € | 2 418 € | ▼ 58,9 % |
| Fournisseurs440/4 | 2 170 € | 6 176 € | 9 963 € | 5 878 € | 2 418 € | ▼ 58,9 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 2 100 € | 2 750 € | ▲ 31,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 856 € | 14 402 € | 19 960 € | 26 901 € | 25 701 € | ▼ 4,5 % |
| Impôts450/3 | 6 856 € | 14 402 € | 19 085 € | 26 901 € | 25 701 € | ▼ 4,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 875 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 1 988 € | 5 139 € | 5 766 € | 6 358 € | 21 260 € | ▲ 234 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 112 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 24 239 € | 16 056 € | 28 836 € | 4 359 € | 19 438 € | ▲ 346 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 96 € | 227 € | 227 € | 227 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 239 € | 16 152 € | 29 063 € | 4 585 € | 19 664 € | ▲ 329 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 134 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 350 € | -1 127 € | 1 € | -59 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-06-2026 | 2026-00222769 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 29-08-2025 | 2025-00432375 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 30-08-2024 | 2024-00440610 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 27-09-2023 | 2023-00464638 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-07-2022 | 2022-20261077 |