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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	458 904	879 248	577 032	685 070	674 413	727 005	786 407	883 240	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	2,2 M	2,4 M	2,5 M	2,0 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	493	1 478	2 463	3 448	4 434	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	926	1 414	17 275	202 163	289 937	356 239	448 373	558 220	654 146	738 786	773 614	849 930	831 999	902 020	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,3 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	53 840	108 754	169 597	239 229	315 120	371 704	388 385	374 521	375 367	111 961	3 471	13 178	17 136	35 400	4 259
Immobilisations corporelles`22/27`	926	1 414	17 275	148 323	181 183	186 642	209 144	243 100	282 442	340 797	393 922	471 344	716 818	895 330	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,3 M
Terrains et constructions`22`	-	-	0	119 092	141 667	164 242	186 818	208 791	230 161	252 736	274 709	296 682	323 296	347 218	389 339	413 408	437 477	447 837
Installations, machines et outillage`23`	926	0	13 293	20 237	27 151	11 827	19 304	23 149	33 242	58 691	104 710	159 323	366 615	523 713	799 315	956 114	1,1 M	760 958
Mobilier et matériel roulant`24`	0	1 414	3 982	8 994	12 365	10 572	1 680	4 450	6 960	11 923	14 503	15 339	26 907	24 399	46 348	69 829	29 402	45 371
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 170	5 170	3 220	3 220	3 220	3 120	3 120	3 120	3 270
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 170	5 170	3 120	3 120	3 120	3 120	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 170	5 170	3 120	3 120	3 120	3 120	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	457 977	877 834	559 756	482 907	384 477	370 273	336 556	322 557	480 729	626 789	759 940	934 380	868 137	917 108	955 882	979 283	916 928	783 078
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 448	292 592	220 647	221 647	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 448	292 592	220 647	221 647	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	114 080	185 970	163 253	173 715	157 033	130 687	129 630	136 496	143 480	179 629	252 254	229 354	197 661	186 972	202 056	337 262	183 635	131 984
Stocks`30/36`	114 080	185 970	163 253	173 715	157 033	130 687	129 630	136 496	143 480	179 629	252 254	229 354	197 661	186 972	202 056	337 262	183 635	131 984
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	-	-	114 067	120 304	127 520	139 812	166 793	219 026	198 728	186 245	141 588	-	-	-	-
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	16 619	9 326	8 976	3 668	-	-	-	-	-	163 240	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 835	33 227	30 625	11 416	45 384	38 816	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	329 144	664 317	358 785	240 559	168 492	176 795	144 714	163 009	228 272	231 304	187 527	454 764	411 938	686 704	738 670	585 527	562 963	479 495
Créances commerciales`40`	219 692	635 793	313 856	223 197	143 504	149 554	126 999	140 131	183 850	161 077	179 519	452 976	409 523	680 005	734 640	582 926	549 047	462 685
Autres créances`41`	109 452	28 524	44 929	17 362	24 988	27 241	17 715	22 878	44 421	70 227	8 008	1 788	2 415	6 699	4 030	2 601	13 916	16 809
Valeurs disponibles`54/58`	14 753	27 547	37 718	66 303	58 772	61 778	50 517	13 957	71 226	30 034	1 592	9 378	20 688	24 902	13 997	54 270	13 138	14 579
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	0	2 331	180	1 015	11 696	9 095	37 751	63 375	25 975	20 238	16 203	18 530	1 159	2 225	157 191	157 019
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	458 904	879 248	577 032	685 070	674 413	727 005	786 407	883 240	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	2,2 M	2,4 M	2,5 M	2,0 M
Capitaux propres`10/15`	85 490	191 712	-129 426	-1,3 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,3 M	-736 663	140 762	-162 469	59 651	-300 485	-107 434	92 181	793 632	23 600	244 312	223 443
Apport`10/11`	190 000	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	3,6 M	2,8 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	390 000	390 000	390 000
Capital`10`	190 000	5,2 M	5,2 M	5,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	190 000	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	3,6 M	2,8 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	390 000	390 000	390 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-104 510	-5,0 M	-5,4 M	-6,6 M	-6,5 M	-6,5 M	-6,2 M	-5,6 M	-4,8 M	-3,7 M	-2,7 M	-2,1 M	-1,6 M	-1,4 M	-711 194	-463 535	-301 160	-347 942
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 475	35 784	74 825	97 135	155 473	181 385
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 939	18 426	38 529	50 017	80 056	93 399
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 939	18 426	38 529	50 017	80 056	93 399
Dettes`17/49`	373 414	687 536	706 458	2,0 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,6 M	997 561	1,5 M	1,5 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	2,4 M	2,2 M	1,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	280 000	310 000	426 706	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	902 027	187 539	786 422	376 333	1,0 M	624 388	640 572	415 290	575 782	693 333	841 904
Dettes financières`170/4`	280 000	310 000	426 706	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	902 027	176 539	474 639	376 333	1,0 M	624 388	243 333	415 290	575 782	693 333	841 904
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	73 333	93 333	115 559	140 921	166 113	175 252	198 997	234 388	243 333	415 290	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	786 468	35 618	308 526	201 081	836 471	390 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	311 783	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`1750`	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	311 783	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 239	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	48 422	332 545	271 619	733 533	642 943	632 281	711 647	696 485	795 721	727 664	1,1 M	978 121	1,1 M	1,0 M	952 376	1,7 M	1,5 M	886 026
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	20 000	20 000	20 000	22 227	25 362	25 192	26 947	23 745	23 624	23 449	52 140	160 962	161 806	148 572	148 572
Dettes financières`43`	-	-	0	300 000	298 905	299 373	389 000	300 000	300 000	300 000	300 008	325 058	575 000	588 300	200 000	210 316	207 637	200 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	300 000	298 905	299 373	300 000	300 000	300 000	300 000	300 008	325 058	575 000	575 000	200 000	210 316	207 637	200 000
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	89 000	-	-	-	-	-	-	13 300	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	48 422	130 310	137 281	251 137	175 041	206 577	152 458	203 725	235 253	344 502	705 526	600 326	414 794	298 046	273 266	340 901	416 177	268 295
Fournisseurs`440/4`	48 422	130 310	137 281	251 137	175 041	206 577	152 458	203 725	235 253	344 502	705 526	600 326	414 794	298 046	273 266	340 901	416 177	268 295
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	8 272	35 921	23 241	72 126	106 331	147 963	167 398	235 276	56 216	63 279	29 114	91 780	86 079	46 347	15 522	20 374	15 128
Impôts`450/3`	-	0	16 794	2 480	5 075	5 033	10 756	12 905	17 211	-	-	3 104	10 737	12 616	-	6 801	3 351	2 932
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	8 272	19 127	20 761	67 051	101 299	137 208	154 493	218 065	56 216	63 279	26 010	81 042	73 463	46 347	8 722	17 022	12 197
Autres dettes`47/48`	0	193 964	98 417	139 155	76 870	-	-	-	-	-	-	-	6 429	-	271 801	995 536	684 270	254 032
Comptes de régularisation`492/3`	44 991	44 991	8 133	31 838	17 628	57 462	82 462	21 391	14 301	13 957	5 012	71 206	64 792	43 383	7 356	65 412	32 634	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	928 795	828 422	842 049	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,7 M	1,7 M	2,5 M	1,6 M	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	878 457	816 342	829 068	899 190	1,0 M	1,2 M	1,7 M	1,6 M	2,7 M	1,6 M	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	350	5 308	3 668	-	-	-	-	-163 240	6 160	-	-	-
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 200	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	1,4 M	-	-	-	2 142	-	184 675	39 037	-	26 493	3 376	9 263	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-71 077	427 035	1,5 M	240 094	320 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 826	591 111	443 975
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	1,2 M	1,3 M	1,7 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	2,1 M	1,8 M	3,1 M	1,8 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	355 908	326 077	288 894	263 577	314 109	339 630	417 838	505 775	756 395	652 978	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	356 965	318 861	306 579	235 272	241 484	362 530	449 530	516 051	904 964	511 613	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-1 057	7 216	-17 685	28 305	72 625	-22 900	-31 693	-10 276	-148 569	141 365	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	352 016	453 543	600 266	630 927	744 690	697 146	890 162	631 424	1,0 M	443 512	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-167	67 302	152 083	225 393	185 482	295 106	378 884	603 035	777 996	631 485	518 265	572 760	486 429	760 184	440 269	337 654	270 063	238 909
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 785	2 568	63 366	90 271	95 340	107 655	120 965	124 960	150 409	81 837	83 457	260 017	197 298	358 430	237 667	231 712	200 906	154 160
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	20 170	-9 800	22 173	24 454	-131 790	135 083	83 144	-6 111	3 042	233 853	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	0	-49 229	-30 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 996	1 543	9 402	9 075	8 231	8 350	12 122	19 768	166 349	41 292	17 300	10 907	7 924	13 838	11 051	9 667	8 226	5 881
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	48 244	27 890	12 507	250 909	48 756	34 715	3 072	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-74 691	355 622	1,2 M	-35 416	41 744	-228 683	-513 233	-831 834	-1,0 M	-922 124	-557 843	-480 264	-148 179	-627 688	-196 199	-74 207	111 917	45 025
Produits financiers`75/76B`	413	17 652	431	10 522	428	1 539	2 765	954	6 839	2 679	4 709	15 734	22 930	48 884	30 434	22 920	28 376	25 951
Produits financiers récurrents`75`	413	17 652	431	10 522	428	1 539	2 765	954	6 839	2 679	4 709	15 734	22 930	48 884	30 434	22 920	28 376	25 951
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	33	-	1 177	66	-	107	15	9 477	4 272	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	1 539	2 732	954	5 662	2 613	4 709	15 626	22 914	39 407	26 161	-	-	-
Charges financières`65/66B`	31 926	52 135	41 919	49 139	45 413	45 980	58 845	45 611	36 205	42 051	32 016	135 243	66 918	112 971	93 381	122 575	106 853	77 784
Charges financières récurrentes`65`	31 926	52 135	41 919	49 139	45 413	45 980	58 845	45 611	36 205	42 051	32 016	135 243	66 918	112 971	93 381	122 575	106 853	77 784
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	45 163	56 293	38 284	32 187	34 889	24 483	123 071	57 659	95 483	89 623	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	818	2 552	7 327	4 018	7 162	7 533	12 172	9 260	17 487	3 759	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-106 204	321 138	1,2 M	-74 033	-3 242	-273 124	-569 313	-876 491	-1,0 M	-971 215	-619 864	-576 352	-188 792	-682 512	-259 146	-173 862	33 439	-6 807
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	16 794	111	177	911	1 641	934	392	905	-	162	2	0	0	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	911	1 641	934	392	905	-	162	2	0	0	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-106 204	321 138	1,2 M	-74 144	-3 418	-274 036	-570 954	-877 424	-1,0 M	-972 119	-619 864	-569 575	-177 306	-662 409	-247 659	-162 374	46 782	6 536
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-106 204	321 138	1,2 M	-74 144	-3 418	-274 036	-570 954	-877 424	-1,0 M	-972 119	-619 864	-569 575	-177 306	-662 409	-247 659	-162 374	46 782	6 536
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-106 222	-5,0 M	-5,4 M	-6,6 M	-6,5 M	-6,5 M	-6,2 M	-5,6 M	-4,8 M	-3,7 M	-2,7 M	-2,1 M	-1,6 M	-1,4 M	-711 194	-463 535	-301 160	-347 942
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-18	-5,4 M	-6,6 M	-6,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	1,2	3	4,1	4	5,1	8	9,2	9,3	8,6	8,5	8,5	9,1	7,6	7,1	6,2	3,8	3,1
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	3,6	6,4	7,5	6,8	5,6	6	6	9,1	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	1,5	1,6	1,7	2,5	3	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,1	0,2	0,4	0,8	0,7	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	2 024	4 917	5 968	5 727	8 817	11 931	14 468	14 091	12 160	11 104	20 682	12 823	19 929	9 137	9 155	6 010	5 347
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	30-10-2025	2025-00558197	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-08-2024	2024-00400698	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	11-08-2023	2023-00332922	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	13-07-2022	2022-20206022	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-59400244	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-07-2020	2020-37500172	PDF
31-12-2018	schéma complet	20-06-2019	2019-22400177	PDF
31-12-2017	schéma complet	14-06-2018	2018-18700147	PDF
31-12-2016	schéma complet	09-06-2017	2017-16200313	PDF
31-12-2015	schéma complet	13-07-2016	2016-31700363	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-49100384	PDF
31-12-2013	schéma complet	10-09-2014	2014-58400457	PDF
30-06-2012	schéma complet	15-04-2013	2013-08900334	PDF
30-06-2011	schéma complet	26-01-2012	2012-01700165	PDF
30-09-2009	schéma complet	30-04-2010	2010-10900336	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	31-03-2009	2009-09400325	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	07-04-2008	2008-09700392	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	30-04-2007	2007-12900029	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	28-04-2006	2006-12400644	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	27-04-2005	2005-13002491	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	29-04-2004	2004-12603732	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	7 216 €	7 216 €
2022	1	9 418 €	9 418 €

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-72 906	358 190	1,3 M	54 854	137 084	-121 028	-392 268	-706 874	-866 603	-840 286	-474 385	-220 247	49 119	-269 258	41 468	157 504	312 822	199 185
Cash-flow	-104 419	323 706	1,3 M	16 127	91 921	-166 381	-449 989	-752 464	-896 361	-890 282	-536 407	-309 559	19 991	-303 979	-9 992	69 337	247 688	160 696
Investissements en immobilisations (approximation)	1 298	-13 293	-121 521	2 497	50 018	14 536	10 292	28 911	74 387	42 083	5 191	277 948	127 276	9 151	29 360	80 882	549 798	22 364
Variation des valeurs disponibles	-12 794	-10 171	-28 585	7 531	-3 005	11 261	36 560	-57 270	41 193	28 442	-7 786	-11 310	-4 214	-	-40 273	41 132	-1 441	-
Fonds de roulement	409 555	545 289	288 138	-250 625	-258 466	-262 008	-375 091	-373 928	-314 993	-100 875	-332 618	-43 741	-243 314	-107 458	3 506	-744 797	-560 102	-102 949
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-26,0 %	-62,9 %	-	-	-90,1 %	-47,7 %	-29,1 %	-9,5 %	-23,6 %	-12,5 %	-	-	-
Solvabilité	18,6 %	21,8 %	-22,4 %	-192,7 %	-184,8 %	-170,9 %	-166,3 %	-83,4 %	12,4 %	-11,9 %	3,9 %	-16,8 %	-6,3 %	5,1 %	36,0 %	1,0 %	9,7 %	10,9 %
Liquidité générale	9,46	2,64	2,06	0,66	0,60	0,59	0,47	0,46	0,60	0,86	0,70	0,96	0,78	0,90	1,00	0,57	0,62	0,88
Liquidité immédiate	7,10	2,08	1,46	0,42	0,35	0,38	0,29	0,27	0,42	0,61	0,46	0,72	0,60	0,71	0,79	0,37	0,50	0,73
Taux d'endettement	4,37	3,59	-	-	-	-	-	-	7,09	-	24,71	-	-	18,53	1,73	-	9,02	7,73
ROE	-124,2 %	167,5 %	-	-	-	-	-	-	-743,6 %	-	-	-	-	-718,6 %	-31,2 %	-688,0 %	19,1 %	2,9 %
ROA	-23,1 %	36,5 %	206,4 %	-10,8 %	-0,5 %	-37,7 %	-72,6 %	-99,3 %	-92,0 %	-71,2 %	-40,4 %	-31,9 %	-10,4 %	-36,4 %	-11,2 %	-6,7 %	1,9 %	0,3 %
Couverture des intérêts	-2,28	6,87	31,31	1,12	-	-2,68	-6,97	-18,46	-26,92	-24,08	-19,38	-1,79	0,85	-2,82	0,46	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	62 jours	57 jours	62 jours	75 jours	57 jours	56 jours	100 jours	95 jours	93 jours	171 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	107 jours	71 jours	84 jours	96 jours	119 jours	248 jours	168 jours	133 jours	61 jours	91 jours	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	3	4
à temps plein	-	2	2
à temps partiel	-	1	2
en équivalents temps plein	-	2,6	3,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	3	4,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	3	4
Entrées	0	2	2
Sorties	3	3	2

CEMART

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,6 %

Liquidité9,46

Rentabilité-23,1 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 16 634 € octroyés, 16 634 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CEMART

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