CELTIMO
ActifRésumé
CELTIMO est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 3,3 M € et un résultat net de -2 590 €. Les capitaux propres progressent d'environ 3,9 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
3,3 M €▼ 0,1 %
2024 · 3,3 M €
Total actif
6,7 M €=
2024 · 6,7 M €
Résultat net
-2 590 €▼ 822 %
2024 · -281 €
Fonds de roulement
643 490 €▲ 341 %
2019 · 146 070 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 2 999 € en 2025 contre 4 881 € en 2024 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,003 M €
2025
Résultat net-0,003 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif6,7 M €
2025
Capitaux propres3,3 M €
2025
Dettes3,4 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,6 M €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-0,03 M €--0,003 M €▲ 89,2 %-0,002 M €▲ 22,9 %-0,004 M €▼ 65,3 %-0,002 M €▲ 41,0 %-0,004 M €▼ 112 %-0,005 M €▼ 9,3 %-0,003 M €▲ 38,6 %
Résultat net1,6 M €-0,9 M €▼ 44,9 %-0,002 M €0,3 M €0,3 M €▲ 0,6 %-0,004 M €-281 €▲ 93,7 %-0,003 M €▼ 822 %
Capitaux propres1,9 M €-2,8 M €▲ 47,2 %2,8 M €▼ 0,1 %3,1 M €▲ 9,0 %3,3 M €▲ 8,3 %3,3 M €▼ 0,1 %3,3 M €=3,3 M €▼ 0,1 %
Total actif9,8 M €-6,2 M €▼ 36,7 %6,2 M €=6,5 M €▲ 4,0 %6,7 M €▲ 3,9 %6,7 M €▼ 0,1 %6,7 M €=6,7 M €=
Dettes7,9 M €-3,4 M €▼ 56,9 %3,4 M €=3,4 M €=3,4 M €=3,4 M €=3,4 M €=3,4 M €=
Fonds de roulement3,1 M €-0,1 M €▼ 95,4 %0,6 M €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 6,7 M €
Actifs immobilisés
6,1 M € =
Actifs circulants
640 899 € ▼ 0,4 %
Passif 6,7 M €
Capitaux propres
3,3 M € ▼ 0,1 %
Dettes
3,4 M € =
La part des dettes dans le total du bilan reste à 50,8 %.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
1,03▲
2024 · 1,03
ROE
-0,1 %▼
2024 · 0,0 %
ROA
0,0 %▼
2024 · 0,0 %
Dettes > 1 an
3,4 M €=
2024 · 3,4 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 3,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,02 M € | -0,002 M € | -0,001 M € | -0,003 M € | -0,001 M € | -0,003 M € | -0,004 M € | -0,002 M € | ▲ 49,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,03 M € | -0,003 M € | -0,002 M € | -0,004 M € | -0,002 M € | -0,004 M € | -0,005 M € | -0,003 M € | ▲ 38,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - | 0,005 M € | 409 € | ▼ 91,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3,1 M € | 1,5 M € | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - | 0,005 M € | 409 € | ▼ 91,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 55 € | 64 € | 16 € | - | - | 0 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,6 M € | 0,9 M € | -0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,004 M € | -281 € | -0,003 M € | ▼ 822 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,6 M € | 0,9 M € | -0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,004 M € | -281 € | -0,003 M € | ▼ 822 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,6 M € | 0,9 M € | -0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,004 M € | -281 € | -0,003 M € | ▼ 822 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 9,8 M € | 6,2 M € | 6,2 M € | 6,5 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | = |
| Actifs immobilisés21/28 | 6,7 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 6,7 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 3,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 0,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3,1 M € | - | - | - | - | - | 0,001 M € | 0,1 M € | ▲ 9 450 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | - | 0,001 M € | 0,1 M € | ▲ 9 450 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 20,7 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 9,8 M € | 6,2 M € | 6,2 M € | 6,5 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | = |
| Capitaux propres10/15 | 1,9 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | ▼ 0,1 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 1,7 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | ▼ 0,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2,8 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | ▼ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 7,9 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | = |
| Dettes à plus d'un an17 | 7,9 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,009 M € | 76 € | - | - | - | - | 34 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | - | 76 € | - | - | - | - | 34 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | - | - | 34 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,6 M € | 0,9 M € | -0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,004 M € | -281 € | -0,003 M € | ▼ 822 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,6 M € | 0,9 M € | -0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,004 M € | -281 € | -0,003 M € | ▼ 822 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,1 M € | -0,002 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | -0,004 M € | -0,002 M € | -0,1 M € | ▼ 8 077 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 29-05-2026 | 2026-00125880 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 29-04-2025 | 2025-00079561 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 30-04-2024 | 2024-00078469 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 19-06-2023 | 2023-00137723 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 11-04-2022 | 2022-20002003 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 12-05-2021 | 2021-13900324 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-04-2020 | 2020-09000028 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 12-04-2019 | 2019-09800213 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-03-2018 | 2018-08300528 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 03-04-2017 | 2017-08600579 |
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