CELSIUS PROD
InactifFinances · exercice 2026, schéma micro
Comptes annuels 2026 déposés le 26-10-2026 à la BNB les 18 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-719 €▲ 96,7 %
2026 · -22 063 €
Fonds de roulement
0 €▼ 100 %
2026 · 58 496 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2026, 9 exercicesRésultat d'exploitation
-681 €
2026
20192026
Résultat net
-719 €
2026
20192026
Capitaux propres
0 €
2026
20192026
Total actif
38 617 €
2026
20192026
Dettes
38 617 €
2026
20192026
Fonds de roulement
0 €
2026
20192026
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024202520262026
Résultat d'exploitation-15 360 €-86 478 €53 928 €▼ 37,6 %35 793 €▼ 33,6 %51 172 €▲ 43,0 %127 815 €▲ 150 %-40 557 €-19 453 €▲ 52,0 %-681 €-
Résultat net-24 343 €-44 369 €44 136 €▼ 0,5 %24 513 €▼ 44,5 %33 284 €▲ 35,8 %87 244 €▲ 162 %-40 991 €-22 063 €▲ 46,2 %-719 €-
Capitaux propres150 218 €-194 587 €▲ 29,5 %238 723 €▲ 22,7 %263 237 €▲ 10,3 %296 521 €▲ 12,6 %383 765 €▲ 29,4 %342 774 €▼ 10,7 %321 996 €▼ 6,1 %0 €-
Total actif586 745 €-352 508 €▼ 39,9 %354 499 €▲ 0,6 %366 912 €▲ 3,5 %313 371 €▼ 14,6 %421 542 €▲ 34,5 %356 526 €▼ 15,4 %329 132 €▼ 7,7 %38 617 €-
Dettes436 526 €-157 921 €▼ 63,8 %115 776 €▼ 26,7 %103 675 €▼ 10,5 %16 850 €▼ 83,7 %37 777 €▲ 124 %13 752 €▼ 63,6 %7 136 €▼ 48,1 %38 617 €-
Fonds de roulement54 735 €-21 914 €▼ 60,0 %46 561 €▲ 112 %80 157 €▲ 72,2 %85 171 €▲ 6,3 %59 437 €▼ 30,2 %37 613 €▼ 36,7 %58 496 €▲ 55,5 %0 €-
Plusieurs exercices se terminent dans la même année civile, il n'y a donc pas de tendance annuelle.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-681 €▲
2026 · -8 502 €
Cash-flow
-719 €▲
2026 · -11 112 €
Solvabilité
0,0 %▼
2026 · 97,8 %
Liquidité générale
1,00▼
2026 · 9,20
ROA
-1,9 %▲
2026 · -6,7 %
Couverture des intérêts
-8,40▼
2026 · -3,26
Dettes ≤ 1 an
38 617 €▲
2026 · 7 136 €
Impôts
0 €▼
2026 · 166 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 | 31-03-2026 | 30-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 071 € | 306 858 € | 3 550 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 28 868 € | 15 797 € | 22 717 € | 10 951 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2026 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 38 581 € | 30 306 € | 26 223 € | 28 828 € | 28 868 € | 15 797 € | 22 717 € | 10 951 € | 0 € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | 17 446 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 346 € | 1 349 € | 5 848 € | 2 043 € | 883 € | 0 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 10 880 € | 0 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 42 734 € | 162 359 € | 82 900 € | 67 967 € | 81 390 € | 166 905 € | -15 798 € | 3 261 € | -681 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -15 360 € | 86 478 € | 53 928 € | 35 793 € | 51 172 € | 127 815 € | -40 557 € | -19 453 € | -681 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 615 € | 674 € | 1 620 € | 937 € | 162 € | 44 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 62 € | 66 € | 1 792 € | 1 615 € | 674 € | 1 620 € | 937 € | 162 € | 44 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 455 € | 1 322 € | 1 755 € | 1 171 € | 2 607 € | 81 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 9 045 € | 14 948 € | 1 174 € | 1 455 € | 1 322 € | 1 755 € | 1 171 € | 2 607 € | 81 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -24 343 € | 71 595 € | 54 546 € | 35 953 € | 50 525 € | 127 680 € | -40 792 € | -21 898 € | -719 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 27 226 € | 10 410 € | 11 440 € | 17 240 € | 40 436 € | 199 € | 166 € | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -24 343 € | 44 369 € | 44 136 € | 24 513 € | 33 284 € | 87 244 € | -40 991 € | -22 063 € | -719 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -24 343 € | 44 369 € | 44 136 € | 24 513 € | 33 284 € | 87 244 € | -40 991 € | -22 063 € | -719 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||||
| Total de l'actif20/58 | 586 745 € | 352 508 € | 354 499 € | 366 912 € | 313 371 € | 421 542 € | 356 526 € | 329 132 € | 38 617 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 474 916 € | 240 600 € | 253 967 € | 236 903 € | 212 106 € | 324 328 € | 305 161 € | 263 500 € | 0 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 474 016 € | 240 600 € | 253 967 € | 236 903 € | 212 106 € | 324 328 € | 305 161 € | 263 500 € | 0 € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 98 240 € | 92 920 € | 274 952 € | 264 932 € | 256 198 € | 0 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 069 € | 2 099 € | 1 924 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 52 423 € | 43 613 € | 38 286 € | 31 995 € | 0 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 85 171 € | 73 474 € | 9 164 € | 8 233 € | 7 302 € | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 111 829 € | 111 909 € | 100 533 € | 130 009 € | 101 265 € | 97 214 € | 51 364 € | 65 632 € | 38 617 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 53 972 € | 15 954 € | 21 207 € | 68 323 € | 22 999 € | 29 385 € | 41 794 € | 29 504 € | 0 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 60 834 € | 19 512 € | 29 385 € | 9 964 € | 4 344 € | 0 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 7 489 € | 3 487 € | - | 31 830 € | 25 160 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 57 857 € | 94 119 € | 73 910 € | 60 663 € | 76 488 € | 67 829 € | 7 861 € | 36 128 € | 38 617 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 022 € | 1 778 € | - | 1 710 € | 0 € | - | - |
| Passif | ||||||||||
| Total du passif10/49 | 586 745 € | 352 508 € | 354 499 € | 366 912 € | 313 371 € | 421 542 € | 356 526 € | 329 132 € | 38 617 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 150 218 € | 194 587 € | 238 723 € | 263 237 € | 296 521 € | 383 765 € | 342 774 € | 321 996 € | 0 € | - |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 0 € | - |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 285 € | 0 € | - |
| Réserves13 | 82 963 € | 127 332 € | 171 468 € | 195 982 € | 229 266 € | 316 510 € | 316 510 € | 316 510 € | 0 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 194 122 € | 227 406 € | 316 510 € | 316 510 € | 316 510 € | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 54 855 € | 54 855 € | 54 855 € | 54 855 € | 54 855 € | 54 855 € | 13 864 € | -8 199 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 436 526 € | 157 921 € | 115 776 € | 103 675 € | 16 850 € | 37 777 € | 13 752 € | 7 136 € | 38 617 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 321 983 € | 15 427 € | 31 804 € | 23 068 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 23 068 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 57 093 € | 89 994 € | 53 972 € | 49 851 € | 16 094 € | 37 777 € | 13 752 € | 7 136 € | 38 617 € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 893 € | 971 € | 2 548 € | 2 541 € | 509 € | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 6 199 € | 11 494 € | 2 367 € | 19 133 € | 3 411 € | 19 302 € | 10 583 € | 3 665 € | 0 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 19 133 € | 3 411 € | 19 302 € | 10 583 € | 3 665 € | 0 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 364 € | - | 10 975 € | 0 € | 2 962 € | 0 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 364 € | - | 10 975 € | 0 € | 2 962 € | 0 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 18 462 € | 11 712 € | 4 952 € | 628 € | 0 € | 38 617 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 30 756 € | 756 € | - | - | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -24 343 € | 44 369 € | 44 136 € | 24 513 € | 33 284 € | 87 244 € | -40 991 € | -22 063 € | -719 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 38 581 € | 30 306 € | 26 223 € | 28 828 € | 28 868 € | 15 797 € | 22 717 € | 10 951 € | 0 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 237 € | 74 675 € | 70 359 € | 53 341 € | 62 153 € | 103 041 € | -18 274 € | -11 112 € | -719 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 204 010 € | -39 590 € | -11 765 € | -4 071 € | -128 018 € | -3 550 € | 30 710 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 36 262 € | -20 209 € | -13 247 € | 15 825 € | -8 659 € | -59 967 € | 28 267 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | schéma micro | 26-10-2026 | 2026-00568579 | |
| 31-03-2026 | schéma micro | 26-10-2026 | 2026-00568665 | |
| 31-03-2025 | schéma micro | 28-10-2025 | 2025-00551364 | |
| 31-03-2024 | schéma complet | 19-11-2024 | 2024-00601507 | |
| 31-03-2023 | schéma complet | 31-10-2023 | 2023-00498948 | |
| 31-03-2022 | schéma complet | 31-10-2022 | 2022-20515403 | |
| 31-03-2021 | schéma complet | 30-11-2021 | 2021-78800069 | |
| 31-03-2020 | schéma complet | 20-10-2020 | 2020-62000481 | |
| 31-03-2019 | schéma complet | 09-09-2019 | 2019-63700380 | |
| 31-03-2018 | schéma complet | 20-09-2018 | 2018-63600339 |