Celka-Concept (0834.793.579) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
`20/58`	303 721	344 898	354 103	358 345	411 337	328 922	101 307	31 797	73 748	62 368	38 639	27 880	54 164	76 164	84 351
`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`21/28`	214 927	237 620	267 577	269 443	200 933	189 479	54 609	3 661	26 965	30 548	4 069	9 899	22 946	33 848	40 665
`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`22/27`	214 927	237 620	267 577	269 443	200 933	189 479	54 609	3 661	26 965	30 548	4 069	9 899	22 946	33 848	40 665
`22`	95 616	98 650	104 425	110 200	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`23`	20 278	18 933	23 584	15 230	19 543	12 906	894	1 341	1 954	904	1 346	597	2 889	5 839	3 694
`24`	60 510	71 599	81 213	96 418	131 054	39 464	53 715	2 320	25 011	29 644	2 723	9 302	20 056	28 009	36 971
`26`	38 523	48 439	58 355	47 595	50 337	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`27`	-	-	-	-	-	137 109	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`29/58`	88 794	107 278	86 526	88 902	210 404	139 443	46 698	28 136	46 783	31 819	34 570	17 981	31 218	42 317	43 686
`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`3`	13 528	10 467	11 679	7 228	3 000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`30/36`	13 528	10 467	11 679	7 228	3 000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`40/41`	36 873	47 465	21 364	20 615	19 200	47 628	40 336	17 737	19 840	27 734	15 765	6 548	8 165	11 130	17 514
`40`	20 260	28 150	16 557	18 615	17 675	22 415	32 206	17 105	14 766	16 320	13 450	4 745	6 162	8 430	8 975
`41`	16 613	19 314	4 807	2 000	1 525	25 213	8 130	631	5 074	11 414	2 315	1 803	2 003	2 700	8 539
`50/53`	-	-	-	126	127	127	127	127	127	128	364	363	10 330	10 057	10 000
`54/58`	38 392	49 346	53 483	58 593	183 613	91 688	6 236	10 106	18 697	3 958	18 441	11 070	9 938	21 130	16 172
`490/1`	-	-	-	2 339	4 464	-	0	166	8 118	-	-	-	2 785	-	-
Bilan : passif
`10/49`	303 721	344 898	354 103	358 345	411 337	328 922	101 307	31 797	73 748	62 368	38 639	27 880	54 164	76 164	84 351
`10/15`	126 379	117 996	59 419	49 741	57 861	48 571	10 487	-9 041	25 145	20 722	21 830	9 204	26 270	23 717	17 983
`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`13`	120 179	111 796	53 219	51 661	51 661	42 371	4 287	20 070	20 070	20 070	20 070	20 070	20 070	17 517	11 783
`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 000
`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`133`	120 179	111 796	53 219	51 661	51 661	42 371	2 427	18 210	18 210	18 210	18 210	18 210	18 210	15 657	10 783
`14`	0	0	-	-8 120	-	-	0	-35 311	-1 125	-5 548	-4 439	-17 066	-	-	-
`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`17/49`	177 343	226 902	294 684	308 604	353 476	280 351	90 820	40 838	48 603	41 646	16 808	18 676	27 894	52 447	66 368
`17`	66 311	94 425	121 995	149 024	79 435	32 092	45 055	0	9 178	17 489	-	-	7 981	15 619	22 928
`170/4`	66 311	94 425	121 995	149 024	79 435	32 092	45 055	0	9 178	17 489	-	-	7 981	15 619	22 928
`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`42/48`	110 455	127 398	170 170	159 580	274 041	248 259	45 765	40 838	39 321	24 156	16 808	18 676	19 913	36 828	43 441
`42`	28 114	27 567	27 029	26 945	27 657	12 963	13 494	9 178	8 312	8 161	-	7 981	7 638	7 309	6 994
`43`	8 800	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`430/8`	8 800	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`44`	30 843	12 786	45 105	31 877	21 588	75 415	11 824	13 302	20 056	6 867	8 138	924	5 656	6 354	5 939
`440/4`	30 843	12 786	45 105	31 877	21 588	75 415	11 824	13 302	20 056	6 867	8 138	924	5 656	6 354	5 939
`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`46`	10	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`45`	25 945	32 380	29 310	29 824	62 006	21 249	1 775	7 046	7 091	2 809	795	3 926	1 620	2 711	7 217
`450/3`	25 945	32 380	13 372	12 859	11 105	3 815	953	4 711	4 445	2 809	795	1 616	1 620	2 711	4 932
`454/9`	-	0	15 938	16 964	50 901	17 434	822	2 335	2 646	-	-	2 310	-	-	2 285
`47/48`	16 743	54 665	68 726	70 934	162 790	138 631	18 672	11 313	3 862	6 320	7 875	5 845	5 000	20 455	23 291
`492/3`	577	5 079	2 519	-	-	-	-	0	105	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
`76A`	-	-	-	21 416	-	580	4 545	107	-	-	-	-	-	-	-
`9900`	57 741	170 522	112 028	100 887	94 494	97 821	55 624	-9 895	21 303	13 640	23 584	-2 207	19 365	22 817	25 030
`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
`62`	665	27 492	47 703	42 696	40 530	38 296	19 945	0	59	-	-	-	-	-	-
`630`	39 297	39 507	36 568	34 249	36 051	14 188	14 262	1 386	9 685	10 548	9 578	13 654	14 143	13 247	8 533
`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`640/8`	2 680	4 440	4 639	15 677	4 324	797	486	1 271	1 842	2 483	1 108	726	1 128	698	414
`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`9901`	15 099	99 083	23 117	8 265	13 590	44 541	20 930	-12 553	9 717	608	12 898	-16 587	4 094	8 872	16 083
`75/76B`	366	7 627	51	510	978	96	6	45	5	34	85	71	372	132	18
`75`	366	7 627	51	510	978	96	6	45	5	34	85	71	372	132	18
`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`65/66B`	5 947	10 799	11 628	16 895	4 348	1 808	1 290	21 435	1 086	549	371	550	901	1 240	98
`65`	5 947	10 799	11 628	7 734	4 348	1 808	1 290	268	1 086	549	371	550	901	1 240	98
`66B`	-	-	-	9 161	-	-	0	21 167	-	-	-	-	-	-	-
`9903`	9 518	95 911	11 540	-8 120	10 219	42 829	19 646	-33 943	8 635	93	12 612	-17 066	3 564	7 763	16 003
`67/77`	2 962	26 615	1 862	-	929	4 745	118	244	4 212	1 202	-15	-	1 012	2 029	4 220
`9904`	6 555	69 296	9 678	-8 120	9 290	38 084	19 528	-34 186	4 423	-1 108	12 626	-17 066	2 553	5 734	11 783
`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`9905`	6 555	69 296	9 678	-8 120	9 290	38 084	19 528	-34 186	4 423	-1 108	12 626	-17 066	2 553	5 734	11 783
Affectations et prélèvements
`9906`	6 555	69 296	1 558	-8 120	9 290	38 084	-15 783	-35 311	-1 125	-5 548	-4 439	-17 066	2 553	5 734	11 783
`14P`	-	0	-8 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`791/2`	-	-	-	-	-	0	18 210	0	-	-	-	-	-	-	-
`691/2`	6 555	58 578	1 558	-	9 290	38 084	2 427	0	-	-	-	-	2 553	5 734	11 783
`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	860	1 000
`6921`	6 555	58 578	1 558	-	9 290	38 084	2 427	0	-	-	-	-	2 553	4 874	10 783
`694/7`	0	10 718	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`694`	0	1 718	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`695`	0	9 000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
`9087`	-	0,3	1	1	1	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	805	1 830	1 830	1 736	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-09-2026	2026-00515310	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-09-2025	2025-00510883	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00409007	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00405906	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20347041	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58100498	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-50200390	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-53000212	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-41100465	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-50600502	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-07-2016	2016-34800352	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-57400022	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-36000076	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-07-2013	2013-37800038	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-07-2012	2012-32600397	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
54 396	138 590	59 686	42 514	49 640	58 729	35 193	-11 166	19 402	11 156	22 476	-2 933	18 237	22 119	24 616
45 852	108 802	46 246	26 129	45 340	52 272	33 791	-32 800	14 108	9 439	22 205	-3 412	16 696	18 981	20 316
16 604	87 762	34 702	128 843	47 504	149 928	65 210	-21 917	6 102	37 027	3 748	607	3 241	6 429	49 198
-10 954	-4 137	-5 109	-125 020	91 925	85 453	-3 871	-8 591	14 740	-14 483	7 371	1 132	-11 192	4 958	-
-21 661	-20 121	-83 644	-70 678	-63 637	-108 816	933	-12 703	7 462	7 663	17 761	-695	11 305	5 488	245
41,6 %	34,2 %	16,8 %	13,9 %	14,1 %	14,8 %	10,4 %	-28,4 %	34,1 %	33,2 %	56,5 %	33,0 %	48,5 %	31,1 %	21,3 %
0,80	0,84	0,51	0,56	0,77	0,56	1,02	0,69	1,19	1,32	2,06	0,96	1,57	1,15	1,01
0,68	0,76	0,44	0,51	0,76	0,56	1,02	0,69	1,19	1,32	2,06	0,96	1,57	1,15	1,01
1,40	1,92	4,96	6,20	6,11	5,77	8,66	-	1,93	2,01	0,77	2,03	1,06	2,21	3,69
5,2 %	58,7 %	16,3 %	-16,3 %	16,1 %	78,4 %	186,2 %	-	17,6 %	-5,3 %	57,8 %	-185,4 %	9,7 %	24,2 %	65,5 %
2,2 %	20,1 %	2,7 %	-2,3 %	2,3 %	11,6 %	19,3 %	-107,5 %	6,0 %	-1,8 %	32,7 %	-61,2 %	4,7 %	7,5 %	14,0 %
9,15	12,83	5,13	5,50	11,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	0	1	1	1
à temps plein	0	1	1	1
à temps partiel	0	-	-	-
en équivalents temps plein	0	1	1	1
	0,3	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1
Entrées	1	-	-	-
Sorties	2	-	-	-
Heures de formation	0	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 604 €	87 762 €	34 702 €	128 843 €	47 504 €
	39 297 €	39 507 €	36 568 €	34 249 €	36 051 €

Celka-Concept

Comptes annuels 2025

Bilan

en euros

en euros

Position dans le secteur

41,6 %

0,80

2,2 %

Personnel

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Celka-Concept

Étapes suivantes

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,6 %

Liquidité0,80

Rentabilité2,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Celka-Concept

Étapes suivantes

en euros

en euros

41,6 %

0,80

2,2 %