Céline KMK (0738.497.721) : finances et comptes annuels

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Céline KMK

Bruxelles ·BCE : BE 0738.497.721

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	134 424	81 993	82 107	80 001	63 229	43 213
Actifs immobilisés`21/28`	28 535	19 814	22 545	28 059	32 225	38 021
Immobilisations corporelles`22/27`	24 200	15 479	18 210	23 929	28 095	33 891
Terrains et constructions`22`	7 956	9 870	11 784	13 698	15 612	17 526
Installations, machines et outillage`23`	6 546	1 352	3 642	6 448	7 836	9 324
Mobilier et matériel roulant`24`	3 997	4 257	2 785	3 783	4 646	7 041
Autres immobilisations corporelles`26`	5 702	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4 335	4 335	4 335	4 130	4 130	4 130
Actifs circulants`29/58`	105 888	62 179	59 562	51 942	31 005	5 192
Créances à un an au plus`40/41`	2 043	-	22	3 258	391	1 147
Autres créances`41`	2 043	-	22	3 258	391	1 147
Valeurs disponibles`54/58`	103 607	62 179	59 540	48 058	30 613	4 045
Comptes de régularisation`490/1`	239	-	-	627	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	134 424	81 993	82 107	80 001	63 229	43 213
Capitaux propres`10/15`	13 149	14 048	12 730	39 858	27 851	5 951
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 149	4 048	2 730	29 858	17 851	-4 049
Dettes`17/49`	121 274	67 945	69 377	40 142	35 379	37 262
Dettes à plus d'un an`17`	10 502	4 931	8 069	12 316	16 481	20 565
Dettes financières`170/4`	10 502	4 931	8 069	12 316	16 481	20 565
Dettes à un an au plus`42/48`	110 772	63 014	61 309	27 826	18 898	16 697
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 694	3 137	4 248	4 165	4 083	4 003
Dettes commerciales`44`	1 824	731	559	1 838	1 815	3 038
Fournisseurs`440/4`	1 824	731	559	1 838	1 815	3 038
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 143	23 975	17 917	21 823	12 999	1 473
Impôts`450/3`	21 788	15 689	11 702	12 701	8 627	1 473
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 356	8 286	6 215	9 122	4 372	-
Autres dettes`47/48`	66 111	35 170	38 585	-	-	8 183
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	200 414	135 471	89 077	57 582	48 196	5 548
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	90 134	68 393	55 698	33 996	13 282	2 647
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 569	6 902	6 792	6 941	6 981	5 992
Autres charges d'exploitation`640/8`	465	913	1 123	1 144	794	42
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	104 247	59 263	25 465	15 501	27 138	-3 133
Produits financiers`75/76B`	2 063	261	1 106	13	21	17
Produits financiers récurrents`75`	2 063	261	1 106	13	21	17
Charges financières`65/66B`	583	2 174	792	1 767	817	877
Charges financières récurrentes`65`	583	2 174	792	1 767	817	877
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	105 727	57 351	25 778	13 746	26 341	-3 993
Impôts sur le résultat`67/77`	26 626	14 856	5 848	1 739	4 443	55
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	79 101	42 495	19 930	12 008	21 898	-4 049
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	79 101	42 495	19 930	12 008	21 898	-4 049
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	83 149	45 225	49 789	29 858	17 851	-4 049
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	4 048	2 730	29 858	17 851	-4 048	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	80 000	41 176	47 059	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	80 000	41 176	47 059	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	4,5	-	3,7	1	-
Heures prestées`1013`	-	2 796	-	1 861	742	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00220479	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00145223	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-08-2024	2024-00332718	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-07-2023	2023-00292537	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20388313	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63300426	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	109 816	66 165	32 257	22 442	34 119	2 859
Cash-flow	84 670	49 397	26 722	18 949	28 879	1 943
Investissements en immobilisations	14 290	4 171	1 279	2 775	1 185	42 791
Variation des valeurs disponibles	41 428	2 639	11 482	17 444	26 568	-
Fonds de roulement	-4 884	-835	-1 747	24 116	12 107	-11 505
Solvabilité	9,8 %	17,1 %	15,5 %	49,8 %	44,0 %	13,8 %
Liquidité générale	0,96	0,99	0,97	1,87	1,64	0,31
Taux d'endettement	9,22	4,84	5,45	1,01	1,27	6,26
ROE	601,6 %	302,5 %	156,6 %	30,1 %	78,6 %	-68,0 %
ROA	58,8 %	51,8 %	24,3 %	15,0 %	34,6 %	-9,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	30,44	40,73	12,70	41,75	-

Poste	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	4	3
à temps plein	-	-	0
à temps partiel	4	4	3
en équivalents temps plein	1,6	2,2	1,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,7	1,7	1
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	2
Entrées	7	8	2
Sorties	5	7	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	14 290 €	4 171 €	1 074 €	2 775 €	1 185 €
Immobilisations financières	-	-	205 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 569 €	6 902 €	6 792 €	6 941 €	6 981 €

Céline KMK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité9,8 %

Liquidité0,96

Rentabilité58,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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