CELGEOR
Dissoute le 09-03-2026Finances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 02-06-2025 à la BNB les 2 dépôts
Capitaux propres
-918 €
2023 · 12 552 €
Total actif
74 599 €▼ 4,3 %
2023 · 77 918 €
Résultat net
-13 470 €
2023 · 39 841 €
Fonds de roulement
-2 746 €
2023 · 7 834 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2024, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-12 246 €
2024
20232024
Résultat net
-13 470 €
2024
20232024
Capitaux propres
-918 €
2024
20232024
Total actif
74 599 €
▼ 4,3 %
2024
20232024
Dettes
75 517 €
▲ 15,5 %
2024
20232024
Fonds de roulement
-2 746 €
2024
20232024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20232024
Résultat d'exploitation46 081 €--12 246 €
Résultat net39 841 €--13 470 €
Capitaux propres12 552 €--918 €
Total actif77 918 €-74 599 €▼ 4,3 %
Dettes65 367 €-75 517 €▲ 15,5 %
Fonds de roulement7 834 €--2 746 €
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 12 246 €, après un bénéfice de 46 081 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 74 599 €
Actifs immobilisés
1 828 € ▼ 61,3 %
Actifs circulants
72 771 € ▼ 0,6 %
Passif
Capitaux propres-918 €
Dettes75 517 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (75 517 €) dépassent le total du bilan (74 599 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-11 813 €▼
2023 · 46 514 €
Cash-flow
-13 037 €▼
2023 · 40 274 €
Solvabilité
-1,2 %▼
2023 · 16,1 %
Liquidité générale
0,96▼
2023 · 1,12
ROA
-18,1 %▼
2023 · 51,1 %
Couverture des intérêts
-11,49▼
2023 · 34,53
Dettes ≤ 1 an
75 517 €▲
2023 · 65 367 €
Impôts
196 €▼
2023 · 4 892 €
Les ratios sur les capitaux propres sont omis, car des capitaux propres de -918 € sont trop faibles pour un rapport significatif.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 32 345 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 433 € | 433 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 643 € | 623 € | ▼ 3,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 47 157 € | -11 190 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 46 081 € | -12 246 € | - |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 0 € | ▼ 14,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | ▼ 14,3 % |
| Charges financières65/66B | 1 347 € | 1 028 € | ▼ 23,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 347 € | 1 028 € | ▼ 23,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 44 734 € | -13 274 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 892 € | 196 € | ▼ 96,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 39 841 € | -13 470 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 39 841 € | -13 470 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 77 918 € | 74 599 € | ▼ 4,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 718 € | 1 828 € | ▼ 61,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 717 € | 284 € | ▼ 60,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 717 € | 284 € | ▼ 60,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 4 000 € | 1 543 € | ▼ 61,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 73 201 € | 72 771 € | ▼ 0,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 908 € | 534 € | ▼ 89,1 % |
| Créances commerciales40 | 4 908 € | 534 € | ▼ 89,1 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 917 € | 917 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 67 170 € | 71 164 € | ▲ 5,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 205 € | 156 € | ▼ 23,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 77 918 € | 74 599 € | ▼ 4,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 552 € | -918 € | - |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 900 € | -21 370 € | ▼ 171 % |
| Dettes17/49 | 65 367 € | 75 517 € | ▲ 15,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 367 € | 75 517 € | ▲ 15,5 % |
| Dettes financières43 | 0 € | 352 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | 0 € | 352 € | - |
| Dettes commerciales44 | 550 € | 8 913 € | ▲ 16× |
| Fournisseurs440/4 | 550 € | 8 913 € | ▲ 16× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 892 € | 196 € | ▼ 96,0 % |
| Impôts450/3 | 4 892 € | 196 € | ▼ 96,0 % |
| Autres dettes47/48 | 59 925 € | 66 056 € | ▲ 10,2 % |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 39 841 € | -13 470 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 433 € | 433 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 40 274 € | -13 037 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 2 457 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 994 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.