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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	244 380	160 586	152 323	154 939	156 389	151 787	140 845	160 912	110 135	54 094	48 524	55 065
Frais d'établissement`20`	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	91 258	41 522	45 129	46 307	68 551	63 349	59 470	80 654	58 792	34 256	32 606	27 213
Immobilisations incorporelles`21`	5 080	1 024	2 153	3 283	3 385	0	972	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	86 178	40 499	42 975	43 024	65 167	63 349	58 498	80 654	58 792	34 256	32 606	27 213
Terrains et constructions`22`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	202	444	1 736	9 321	24 141	40 565	58 469	29 666	21 596	20 033	26 711
Mobilier et matériel roulant`24`	52 274	4 038	20 138	31 860	43 582	24 109	0	-	4 106	8 220	12 573	502
Autres immobilisations corporelles`26`	33 904	36 259	22 393	9 428	12 263	15 098	17 933	22 185	25 020	4 441	-	-
Actifs circulants`29/58`	153 122	119 063	107 195	108 632	87 838	88 438	81 376	80 258	51 343	19 838	15 918	27 852
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	38 731	28 339	16 626	12 600	12 745	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	38 731	28 339	16 626	12 600	12 745	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	86 754	40 234	29 713	78 350	62 181	35 739	32 021	23 398	13 727	775	577	23 731
Créances commerciales`40`	32 792	24 614	21 618	63 985	57 159	30 472	29 423	15 211	1 793	359	-	19 464
Autres créances`41`	53 962	15 620	8 095	14 366	5 022	5 266	2 598	8 186	11 934	416	577	4 267
Valeurs disponibles`54/58`	26 001	49 405	58 816	15 784	8 677	48 692	49 354	56 860	37 617	18 884	15 341	4 121
Comptes de régularisation`490/1`	1 635	1 086	2 040	1 897	4 235	4 008	-	-	-	178	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	244 380	160 586	152 323	154 939	156 389	151 787	140 845	160 912	110 135	54 094	48 524	55 065
Capitaux propres`10/15`	116 348	111 789	92 036	81 523	77 502	64 778	62 293	24 566	13 408	13 300	10 060	13 675
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	53 430	48 871	29 119	18 605	14 584	1 860	1 860	1 860	1 020	620	620	620
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 020	620	620	620
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	51 570	47 011	27 259	16 745	12 724	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	56 718	56 718	56 718	56 718	56 718	56 718	54 233	16 506	6 188	6 480	3 240	6 855
Dettes`17/49`	128 032	48 797	60 287	73 416	78 888	87 009	78 552	136 346	96 727	40 795	38 464	41 390
Dettes à plus d'un an`17`	58 850	-	0	3 359	20 037	23 333	38 000	62 728	55 451	18 131	26 103	20 000
Dettes financières`170/4`	58 850	-	0	3 359	20 037	23 333	38 000	62 728	55 451	18 131	26 103	20 000
Dettes à un an au plus`42/48`	69 182	48 797	60 287	70 057	58 851	63 676	40 552	73 574	41 276	22 663	12 361	21 390
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 600	0	3 359	16 678	16 645	14 667	15 184	22 723	17 680	7 971	7 930	5 000
Dettes commerciales`44`	38 303	28 634	39 020	42 851	32 532	30 734	3 213	18 631	7 003	4 563	2 563	8 802
Fournisseurs`440/4`	38 303	28 634	39 020	42 851	32 532	30 734	3 213	18 631	7 003	4 563	2 563	8 802
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 291	19 023	14 369	9 085	8 211	16 678	20 414	17 658	4 135	6 793	-	3 966
Impôts`450/3`	7 438	10 619	5 700	1 288	3 957	16 157	16 466	10 921	4 135	5 254	-	3 966
Rémunérations et charges sociales`454/9`	15 853	8 404	8 670	7 798	4 253	521	3 948	6 738	-	1 539	-	-
Autres dettes`47/48`	988	1 140	3 539	1 444	1 463	1 597	1 741	14 562	12 457	3 336	1 868	3 622
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	427 996	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	137 417	157 205	95 285	85 711	83 423	34 163	135 445	80 250	30 252	35 840	8 958	20 364
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	315 573	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	112 598	87 282	59 854	54 155	36 209	4 651	45 557	22 231	-	8 027	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 470	14 274	17 787	22 244	26 601	25 637	33 617	30 588	20 106	13 585	11 032	7 647
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 853	8 709	1 149	1 207	2 057	496	401	651	560	583	475	695
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 497	46 941	16 496	8 106	18 556	3 379	55 869	26 780	9 587	13 646	-2 549	12 022
Produits financiers`75/76B`	6 640	3 183	2 519	2 097	2 066	1 281	0	350	586	24	28	2
Produits financiers récurrents`75`	6 640	3 183	2 519	2 097	2 066	1 281	0	350	586	24	28	2
Charges financières`65/66B`	6 850	15 495	3 289	3 099	3 453	2 176	2 010	1 212	889	940	1 097	803
Charges financières récurrentes`65`	6 850	15 495	3 289	3 099	3 453	2 176	2 010	1 212	889	940	1 097	803
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 287	34 629	15 726	7 103	17 170	2 485	53 859	25 919	9 284	12 730	-3 618	11 221
Impôts sur le résultat`67/77`	895	14 877	5 212	3 083	4 446	0	16 132	7 561	1 975	2 890	-3	3 746
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 392	19 753	10 514	4 021	12 724	2 485	37 727	18 358	7 308	9 840	-3 615	7 475
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 392	19 753	10 514	4 021	12 724	2 485	37 727	18 358	7 308	9 840	-3 615	7 475
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	62 109	76 470	67 231	60 738	69 442	56 718	54 233	24 546	13 788	13 080	3 240	7 475
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	56 718	56 718	56 718	56 718	56 718	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 559	19 753	10 514	4 021	12 724	-	-	840	400	-	-	620
À la réserve légale`6920`	4 559	-	-	-	-	-	-	840	400	-	-	620
Aux autres réserves`6921`	-	19 753	10 514	4 021	12 724	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	-	-	-	-	-	0	7 200	7 200	6 600	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	-	-	-	-	-	-	7 200	7 200	6 600	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	2,4	1,7	1,9	1,3	-	1,4	0,3	-	0,5	-	-
Heures prestées`1013`	4 754	3 917	2 166	2 500	2 197	-	2 436	498	-	493	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00377133	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00467213	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00412925	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00298040	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20251105	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-09-2021	2021-69800497	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-10-2020	2020-59700270	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-01-2019	2019-03400019	PDF
30-06-2017	schéma micro	28-02-2018	2018-06100038	PDF
30-06-2016	schéma complet	30-01-2017	2017-02900312	PDF
30-06-2015	schéma complet	26-01-2016	2016-02800076	PDF
30-06-2014	schéma complet	23-01-2015	2015-02600002	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	17 967	61 215	34 282	30 350	45 158	29 016	89 487	57 368	29 692	27 231	8 483	19 669
Cash-flow	16 862	34 026	28 300	26 265	39 325	28 121	71 345	48 946	27 414	23 425	7 417	15 122
Investissements en immobilisations (approximation)	61 206	19 777	16 608	0	31 804	29 515	12 433	52 451	44 641	15 234	16 425	34 139
Variation des valeurs disponibles	-23 403	-9 412	43 032	7 107	-40 015	-662	-7 506	19 243	18 732	3 543	11 220	-
Fonds de roulement	83 940	70 267	46 908	38 574	28 987	24 762	40 823	6 684	10 067	-2 825	3 557	6 462
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	13,1 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	47,6 %	69,6 %	60,4 %	52,6 %	49,6 %	42,7 %	44,2 %	15,3 %	12,2 %	24,6 %	20,7 %	24,8 %
Liquidité générale	2,21	2,44	1,78	1,55	1,49	1,39	2,01	1,09	1,24	0,88	1,29	1,30
Liquidité immédiate	1,65	1,86	1,50	1,37	1,28	1,39	2,01	1,09	1,24	0,88	1,29	1,30
Taux d'endettement	1,10	0,44	0,66	0,90	1,02	1,34	1,26	5,55	7,21	3,07	3,82	3,03
ROE	4,6 %	17,7 %	11,4 %	4,9 %	16,4 %	3,8 %	60,6 %	74,7 %	54,5 %	74,0 %	-35,9 %	54,7 %
ROA	2,2 %	12,3 %	6,9 %	2,6 %	8,1 %	1,6 %	26,8 %	11,4 %	6,6 %	18,2 %	-7,4 %	13,6 %
Couverture des intérêts	2,62	3,95	10,42	9,79	13,08	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	25 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	4 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	4	1	5	1
à temps plein	2	2	1	1	1
à temps partiel	1	2	-	4	-
en équivalents temps plein	2,5	3,3	1	1,9	1,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	2,4	1,6	1,9	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	1	1	1
Entrées	34	45	20	8	5
Sorties	51	43	24	5	4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	56 121 €	19 777 €	16 608 €	-	28 415 €
Immobilisations incorporelles	5 085 €	-	-	-	3 389 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 470 €	14 274 €	17 787 €	22 244 €	26 601 €

CELBIO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,6 %

Liquidité2,21

Rentabilité2,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP45 039 €

Entrées et sorties-17

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CELBIO

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