CELAU (0874.558.730) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	551 991	506 998	464 572	455 315	483 616	488 205	540 941	1,0 M	1,1 M	657 335	789 474	795 466	882 167	897 001	940 000	721 474	1 865	28 855
Actifs immobilisés`21/28`	226 329	268 367	350 983	393 692	436 402	482 468	533 637	953 690	1,0 M	626 913	-	649 965	688 009	726 054	729 747	589 031	559	-
Immobilisations corporelles`22/27`	226 329	268 367	350 983	393 692	436 402	482 468	533 637	953 690	1,0 M	626 913	652 134	649 965	688 009	726 054	729 747	589 031	-	-
Terrains et constructions`22`	223 671	257 702	325 764	359 796	393 827	427 858	461 889	858 260	909 121	563 982	598 013	618 445	651 796	685 147	717 723	589 031	-	-
Installations, machines et outillage`23`	2 658	10 665	25 218	33 897	42 575	54 611	67 983	81 354	94 726	28 235	27 943	31 520	36 214	40 907	12 024	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	3 765	14 076	24 386	34 696	26 178	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-
Actifs circulants`29/58`	325 662	238 631	113 589	61 623	47 215	5 736	7 304	46 386	26 537	30 422	137 340	145 501	194 158	170 947	210 252	132 444	1 306	28 855
Créances à un an au plus`40/41`	317 859	235 747	113 489	59 421	45 915	1 000	1 300	30 902	5 669	20 140	127 323	142 568	193 240	166 720	202 965	130 167	1 306	26 934
Créances commerciales`40`	51 201	26 570	-	-	19 355	-	-	5 669	5 669	17 684	127 323	142 568	107 380	63 047	97 206	32 091	1 089	1 089
Autres créances`41`	266 658	209 176	113 489	59 421	26 559	1 000	1 300	25 233	-	2 456	-	-	85 860	103 673	105 759	98 076	217	25 845
Valeurs disponibles`54/58`	3 996	1 009	100	-	-	2 467	2 536	10 522	14 125	8 816	10 017	2 933	918	4 227	7 287	2 277	-	1 922
Comptes de régularisation`490/1`	3 807	1 875	0	2 202	1 300	2 269	3 467	4 963	6 742	1 467	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	551 991	506 998	464 572	455 315	483 616	488 205	540 941	1,0 M	1,1 M	657 335	789 474	795 466	882 167	897 001	940 000	721 474	1 865	28 855
Capitaux propres`10/15`	142 348	70 830	76 468	70 264	63 164	36 725	22 673	7 113	35 293	43 974	119 526	114 918	107 030	105 088	95 948	44 274	1 306	20 018
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	61 500	61 500	61 500	61 500	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	61 500	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	77 668	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	71 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 180	3 180	8 818	2 614	-4 486	-30 925	-44 977	-60 537	-32 357	-23 677	51 876	47 268	39 380	37 438	32 588	23 814	-9 085	-442
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 070	-
Dettes`17/49`	409 643	436 167	388 104	385 051	420 453	451 480	518 268	992 963	1,0 M	613 362	669 948	680 548	775 137	791 914	844 051	677 200	559	8 838
Dettes à plus d'un an`17`	279 031	279 031	222 451	46 991	99 158	165 473	247 560	243 504	297 476	353 714	394 650	412 769	453 191	485 963	516 934	548 567	-	-
Dettes financières`170/4`	279 031	279 031	222 451	46 991	99 158	165 473	247 560	243 504	297 476	353 714	394 650	412 769	453 191	485 963	516 934	548 567	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	130 612	157 136	165 653	338 060	321 295	286 007	270 708	748 127	722 001	259 648	275 298	267 779	321 947	305 951	320 118	128 633	559	8 838
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	46 991	50 151	50 435	64 392	65 429	57 652	59 812	54 720	69 616	39 883	82 772	222 337	29 268	27 681	152	-
Dettes financières`43`	-	0	0	1 952	1 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	0	1 952	1 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	57 934	65 712	7 491	179 398	204 814	184 033	146 565	145 448	108 327	4 127	12 855	9 682	426	9 641	5 505	3 324	278	39
Fournisseurs`440/4`	57 934	65 712	7 491	179 398	204 814	184 033	146 565	145 448	108 327	4 127	12 855	9 682	426	9 641	5 505	3 324	278	39
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	70 868	89 613	111 171	105 714	63 652	35 964	25 254	27 301	6 151	26 399	34 008	14 187	69 455	73 972	48 332	43 450	130	8 799
Impôts`450/3`	64 497	53 725	75 920	76 753	41 236	16 728	10 213	23 256	1 665	16 746	23 306	3 485	62 010	61 932	36 356	31 964	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 371	35 888	35 251	28 961	22 416	19 236	15 041	4 045	4 486	9 653	10 702	10 702	7 444	12 040	11 976	11 486	130	8 799
Autres dettes`47/48`	1 811	1 811	0	845	845	1 617	33 460	517 727	547 711	174 402	158 819	204 027	169 294	-	237 012	54 179	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 160	148 076	129 611	150 300	152 026	182 120	-	21 047
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 312	13 576	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	237 734	188 304	156 180	149 186	168 629	157 692	177 937	176 011	158 905	120 980	133 083	123 410	55 174	41 297	45 880	52 398	-1 155	7 002
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 077	24 666	74 438	109 003	106 146	129 723	1 155	14 045
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	57 388	122 650	93 553	86 117	82 355	77 364	85 538	94 209	77 991	93 463	92 427	82 326	57 687	50 162	50 627	45 299	6 421	-888
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 038	42 807	42 709	42 709	46 067	51 169	57 713	74 543	74 543	49 727	45 393	38 045	38 045	38 045	34 648	25 212	-	5 083
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 454	5 384	6 947	8 197	3 275	6 617	5 095	17 919	3 842	38 586	33 996	2 532	2 153	2 179	881	279	-	284
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	2 340	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	200
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	124 854	17 463	12 971	12 163	36 933	22 543	27 251	-10 660	2 530	-60 796	-38 733	507	-42 711	-49 090	-40 277	-18 393	-7 575	724
Produits financiers`75/76B`	0	0	0	2 633	1 240	10	76	1	7	5	-	36 007	49 286	84 057	84 123	84 090	6	158
Produits financiers récurrents`75`	0	0	0	2 633	1 240	10	76	1	7	5	60 000	36 007	49 286	84 057	84 123	84 090	6	158
Charges financières`65/66B`	553	1 427	2 298	4 829	11 181	8 218	11 468	16 625	10 742	14 559	-	26 639	28 916	30 879	35 024	32 784	425	754
Charges financières récurrentes`65`	553	1 427	2 298	4 829	11 181	8 218	11 468	16 625	10 742	14 559	13 481	26 639	28 916	30 879	35 024	32 784	425	754
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	124 301	16 036	10 673	9 967	26 992	14 334	15 860	-27 284	-8 205	-75 350	8 786	9 875	9 972	17 664	8 792	32 913	-7 994	-72
Impôts sur le résultat`67/77`	52 783	5 403	4 469	2 866	554	282	300	896	476	203	4 177	1 988	8 030	8 525	19	14	648	8 810
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	71 518	10 633	6 204	7 101	26 438	14 052	15 560	-28 180	-8 681	-75 553	4 609	7 887	1 942	9 140	8 774	32 899	-8 642	-8 882
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	71 518	10 633	6 204	7 101	26 438	14 052	15 560	-28 180	-8 681	-75 553	4 609	7 887	1 942	9 140	8 774	32 899	-8 642	-8 882
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	74 698	3 180	8 818	2 614	-4 486	-30 925	-44 977	-60 537	-32 357	-23 677	51 876	47 268	39 380	37 438	8 774	32 899	-8 642	-442
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 180	-7 453	2 614	-4 486	-	-	-	-	-	-	47 267	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 814	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	71 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 085	442	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 085	442	-
Aux autres réserves`6921`	71 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1	1	1	1	1	1	2,3	1,7	2	1,8	1,8	1	0,8	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	1 802	1 786	1 818	1 656	1 828	1 830	2 404	2 914	-	3 095	1 990	-	1 520	-	-	4
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-09-2026	2026-00532713	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-10-2025	2025-00542161	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-06-2024	2024-00111989	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-10-2022	2022-20457818	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-10-2021	2021-74000362	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-11-2020	2020-70800034	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-08-2019	2019-44300478	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-08-2018	2018-49300370	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59200471	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-08-2016	2016-43700454	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-37400273	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-06-2014	2014-19400003	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-09-2013	2013-58500595	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-07-2012	2012-36800310	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-09-2011	2011-55000071	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-09-2010	2010-55300203	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	11-08-2009	2009-56300068	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-05-2008	2008-16900278	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	17-07-2007	2007-40800293	PDF

Poste	2025	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	166 892	60 270	55 680	54 872	83 000	73 711	84 964	63 883	77 073	-11 069	6 660	38 552	-4 666	-11 045	-5 629	6 819	-	5 807
Cash-flow	113 556	53 439	48 913	49 810	72 505	65 221	73 273	46 363	65 862	-25 826	50 002	45 932	39 987	47 185	43 422	58 111	-	-3 799
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 900	0	0	0	0	-362 340	0	475 863	24 505	47 562	1	0	34 352	175 365	613 684	-	-
Variation des valeurs disponibles	2 987	-	-	-	-	-69	-7 986	-3 603	5 309	-1 201	7 084	2 015	-3 309	-3 060	5 011	-	-	-
Fonds de roulement	195 050	81 494	-52 064	-276 437	-274 080	-280 270	-263 404	-701 741	-695 464	-229 226	-137 958	-122 278	-127 789	-135 003	-109 865	3 811	747	20 018
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,8 %	0,3 %	-33,0 %	-32,7 %	-26,5 %	-10,1 %	-	3,4 %
Solvabilité	25,8 %	14,0 %	16,5 %	15,4 %	13,1 %	7,5 %	4,2 %	0,7 %	3,3 %	6,7 %	15,1 %	14,4 %	12,1 %	11,7 %	10,2 %	6,1 %	-	69,4 %
Liquidité générale	2,49	1,52	0,69	0,18	0,15	0,02	0,03	0,06	0,04	0,12	0,50	0,54	0,60	0,56	0,66	1,03	-	3,27
Taux d'endettement	2,88	6,16	5,08	5,48	6,66	12,29	22,86	-	28,89	13,95	5,61	5,92	7,24	7,54	8,80	15,30	-	0,44
ROE	50,2 %	15,0 %	8,1 %	10,1 %	41,9 %	38,3 %	68,6 %	-396,2 %	-24,6 %	-171,8 %	3,9 %	6,9 %	1,8 %	8,7 %	9,1 %	74,3 %	-	-44,4 %
ROA	13,0 %	2,1 %	1,3 %	1,6 %	5,5 %	2,9 %	2,9 %	-2,8 %	-0,8 %	-11,5 %	0,6 %	1,0 %	0,2 %	1,0 %	0,9 %	4,6 %	-	-30,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	42,22	24,23	11,36	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 jours	351 jours	302 jours	153 jours	233 jours	64 jours	-	19 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 jours	143 jours	2 jours	32 jours	19 jours	9 jours	88 jours	1 jour

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
à temps partiel	0	-
en équivalents temps plein	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1

Poste	2025	2024	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 900 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 038 €	42 807 €	42 709 €	42 709 €

CELAU

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité25,8 %

Liquidité2,49

Rentabilité13,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CELAU

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