CELARSA (0433.727.877) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,6 M	3,7 M	3,7 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	4,2 M	4,2 M	4,3 M	4,5 M	4,6 M	4,8 M	4,9 M	5,0 M	5,2 M	5,8 M	5,3 M	4,9 M	3,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,7 M	4,8 M	5,0 M	5,1 M	5,2 M	5,1 M	4,9 M	3,5 M
Immobilisations corporelles`22/27`	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,7 M	4,8 M	5,0 M	5,1 M	5,2 M	5,1 M	4,9 M	3,5 M
Terrains et constructions`22`	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,7 M	4,8 M	5,0 M	5,1 M	5,2 M	5,1 M	4,9 M	3,5 M
Installations, machines et outillage`23`	13 211	17 548	11 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	51 020	50 255	41 157	38 600	23 806	52 398	146 592	74 314	68 689	75 393	95 644	83 829	110 190	75 268	68 572	563 366	169 981	69 243	160 896
Créances à un an au plus`40/41`	8 395	7 767	-	-	0	2 580	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	19 323	19 323	19 323	14 998	14 998	14 998	14 998	15 787
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	0	2 580	-	-	-	-	-	4 325	4 325	4 325	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	8 395	7 767	-	-	-	0	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	14 998	15 787
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	53 574	-
Valeurs disponibles`54/58`	41 757	41 624	40 416	37 930	23 183	49 215	77 437	5 184	117	6 821	27 072	10 931	37 292	2 371	-	494 793	101 409	671	145 109
Comptes de régularisation`490/1`	868	865	741	670	623	603	584	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,6 M	3,7 M	3,7 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	4,2 M	4,2 M	4,3 M	4,5 M	4,6 M	4,8 M	4,9 M	5,0 M	5,2 M	5,8 M	5,3 M	4,9 M	3,6 M
Capitaux propres`10/15`	-773 663	-684 377	-573 229	-487 467	-396 537	-309 780	-208 973	-101 312	37 480	190 927	306 097	439 436	559 935	350 000	411 482	502 888	571 613	682 186	960 820
Apport`10/11`	301 879	301 879	301 879	301 879	301 879	301 879	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951
Capital`10`	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951	299 951
En dehors du capital`11`	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928
Primes d'émission`1100/10`	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928
Réserves`13`	327 197	349 547	371 898	394 249	416 599	438 950	406 973	427 959	448 945	466 620	484 296	501 972	519 647	537 323	554 999	574 670	594 342	614 013	653 356
Réserves indisponibles`130/1`	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995	29 995
Réserves immunisées`132`	297 202	319 552	341 903	364 254	386 604	408 955	376 978	397 964	418 949	436 625	454 301	471 976	489 652	507 328	525 003	544 675	564 347	584 018	623 361
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,4 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-917 826	-831 150	-713 344	-577 573	-480 078	-364 415	-261 591	-489 202	-445 395	-373 662	-324 608	-233 706	5 584
Provisions et impôts différés`16`	99 067	106 517	113 968	121 418	128 868	136 318	198 096	206 911	215 726	224 828	233 929	243 031	252 133	261 234	270 336	280 465	290 594	300 724	320 982
Impôts différés`168`	99 067	106 517	113 968	121 418	128 868	136 318	198 096	206 911	215 726	224 828	233 929	243 031	252 133	261 234	270 336	280 465	290 594	300 724	320 982
Dettes`17/49`	4,3 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,4 M	4,5 M	5,0 M	4,4 M	3,9 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	4,3 M	4,2 M	4,2 M	443 807	439 413	435 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	4,3 M	4,2 M	4,2 M	443 807	439 413	435 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	396	15 514	4 887	3,7 M	3,7 M	3,8 M	4,2 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,4 M	4,5 M	5,0 M	4,4 M	3,9 M	2,3 M
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585	-	3 882	3 371	2 913	2 662	2 712	159 745	300 101	1,4 M	1,9 M
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585	-	3 882	3 371	2 913	2 662	2 712	159 745	300 101	1,4 M	1,9 M
Dettes commerciales`44`	396	11 514	887	329	272	416	200	186	221	-	-	-	320	166	713	1 313	18 786	131 312	-
Fournisseurs`440/4`	396	11 514	887	329	272	416	200	186	221	-	-	-	320	166	713	1 313	18 786	131 312	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000
Autres dettes`47/48`	0	4 000	4 000	3,7 M	3,7 M	3,8 M	4,2 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,4 M	4,5 M	4,8 M	4,1 M	2,4 M	404 911
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	86	-	-	-	-	5 894
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	87 548	128 664	-	447 244
Marge brute d'exploitation`9900`	4 518	-18 046	5 279	2 402	7 505	8 509	5 718	-4 326	-5 446	32 174	13 975	30 130	23 750	87 950	47 036	-12 181	-33 651	-29 039	-35 591
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	93 613	92 861	89 828	89 689	90 886	91 779	98 613	121 704	136 337	136 337	136 337	136 337	136 518	136 518	136 146	135 253	122 157	94 134	37 901
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 587	7 639	8 606	6 649	6 427	21 378	6 929	5 348	5 257	5 172	5 149	9 263	12 481	972	962	2 254	22 641	3 886	8 674
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-96 682	-118 546	-93 155	-93 936	-89 808	-104 648	-99 825	-131 378	-147 040	-109 335	-127 511	-115 470	-125 249	-49 541	-90 071	-149 688	-178 449	-127 058	-82 166
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	33	-	43	42	713	1 517	5 266
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	33	-	43	42	713	1 517	5 266
Charges financières`65/66B`	54	53	57	4 445	4 399	57 937	16 652	16 236	15 516	14 937	14 929	14 139	23 946	21 043	11 557	16 750	71 572	45 657	80 518
Charges financières récurrentes`65`	54	53	57	4 445	4 399	57 937	16 652	16 236	15 516	14 937	14 929	14 139	23 946	21 043	11 557	16 750	71 572	45 657	80 518
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-96 736	-118 598	-93 212	-98 381	-94 206	-162 585	-116 476	-147 614	-162 556	-124 272	-142 440	-129 598	200 838	-70 584	-101 586	-78 848	-120 645	-171 198	289 826
Prélèvement sur les impôts différés`780`	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-6	-8	-	-	3	5	-	-51	6	58	-	-298
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-89 286	-111 148	-85 762	-90 931	-86 756	-153 770	-107 661	-138 793	-153 446	-115 171	-133 339	-120 499	209 935	-61 482	-91 405	-68 725	-110 573	-161 069	180 340
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	20 986	20 986	20 986	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	19 672	19 672	19 672	19 672	19 672
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232 877
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-66 935	-88 797	-63 411	-68 580	-64 406	-132 784	-86 675	-117 807	-135 771	-97 495	-115 663	-102 824	227 611	-43 806	-71 734	-49 054	-90 902	-141 397	-32 865
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,4 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-917 826	-831 150	-713 344	-577 573	-480 078	-364 415	-261 591	-489 202	-445 395	-373 662	-324 608	-233 706	5 584
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,3 M	-1,2 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-07-2026	2026-00358726	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00386930	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00315815	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00345098	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20302498	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-10-2021	2021-72700330	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-08-2020	2020-42400254	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-07-2019	2019-38000284	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-07-2018	2018-32700543	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-33800427	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-07-2016	2016-33100205	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-08-2015	2015-40700467	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-09-2014	2014-59300159	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-48800060	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-09-2012	2012-57400371	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-45900524	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-03-2011	2011-05900470	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-08-2009	2009-62300126	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	01-10-2007	2007-74900064	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	19-07-2006	2006-49700883	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	02-06-2005	2005-19802663	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-06-2004	2004-31003856	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-11-2003	2003-80800875	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	17-07-2002	2002-39005177	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	16-10-2001	2001-64603260	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	03-09-1997	1997-41501880	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-07-1995	1995-34603863	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	04-07-1994	1994-26302326	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	02-07-1993	1993-22504656	PDF
31-12-1991	schéma complet	14-08-1992	1992-28500166	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	02-09-1991	1991-23903188	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	23-07-1990	1990-18700107	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	-3 069	-25 685	-3 327	-4 247	1 078	-12 869	-1 211	-9 673	-10 703	27 002	8 826	20 867	11 269	86 978	46 075	-14 435	-56 292	-32 925	-44 265
Cash-flow	4 327	-18 287	4 066	-1 242	4 130	-61 991	-9 048	-17 088	-17 109	21 166	2 998	15 838	346 453	75 036	44 741	66 528	11 584	-66 935	218 241
Investissements en immobilisations (approximation)	0	9 797	11 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 727	8 923	277 056	395 332	1,3 M	405 359
Variation des valeurs disponibles	133	1 208	2 486	14 747	-26 032	-28 222	72 253	5 067	-6 704	-20 251	16 141	-26 361	34 922	-	-	393 385	100 738	-	-
Fonds de roulement	50 624	34 741	36 269	-3,7 M	-3,7 M	-3,7 M	-4,1 M	-4,0 M	-4,0 M	-4,0 M	-4,0 M	-4,0 M	-4,0 M	-4,3 M	-4,4 M	-4,4 M	-4,3 M	-3,9 M	-2,2 M
Solvabilité	-21,6 %	-18,6 %	-15,3 %	-12,8 %	-10,2 %	-7,7 %	-5,0 %	-2,4 %	0,9 %	4,3 %	6,6 %	9,2 %	11,4 %	7,0 %	8,0 %	8,7 %	10,8 %	13,8 %	26,5 %
Liquidité générale	-	3,24	8,42	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,11	0,04	0,02	0,07
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,32	13,40	9,29	7,35	12,63	10,88	9,93	7,77	5,79	2,44
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-409,4 %	-60,3 %	-43,6 %	-27,4 %	37,5 %	-17,6 %	-22,2 %	-13,7 %	-19,3 %	-23,6 %	18,8 %
ROA	-2,5 %	-3,0 %	-2,3 %	-2,4 %	-2,2 %	-3,8 %	-2,6 %	-3,3 %	-3,5 %	-2,6 %	-2,9 %	-2,5 %	4,3 %	-1,2 %	-1,8 %	-1,2 %	-2,1 %	-3,3 %	5,0 %
Couverture des intérêts	-56,83	-489,24	-58,29	-0,96	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	9 797 €	11 887 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	93 613 €	92 861 €	89 828 €	89 689 €	90 886 €

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