CELAN (0434.853.770) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	14 285	17 932	17 749	19 065	15 284	18 168	18 675	17 108	18 016	21 592	22 804	47 124	28 014	30 083	27 356	33 375	29 474	25 759	33 228	66 017
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	0	-	2 000	4 595	7 381	10 167	3 389	2 657	4 160	4 139	5 218	7 754	15 249	22 912	27 423
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	294	587	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	0	-	2 000	4 595	7 381	10 167	3 389	2 364	3 573	4 139	5 218	7 754	15 249	22 912	27 423
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	725	1 450	2 175	2 900	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	163	197	1 230	4 071
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	0	-	2 000	4 595	7 381	10 167	3 389	1 630	2 105	1 938	1 557	6 142	12 877	18 782	23 352
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	734	1 468	2 201	2 935	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	14 285	17 932	17 749	19 065	15 284	18 168	18 675	15 108	13 421	14 211	12 638	43 735	25 357	25 924	23 217	28 158	21 719	10 510	10 316	38 595
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	248	248	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	248	248	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	13 926	17 869	17 470	16 507	14 616	16 721	17 085	12 915	11 573	12 200	9 840	28 095	7 986	3 726	3 865	22 510	14 448	4 645	8 077	25 276
Créances commerciales`40`	202	633	841	158	359	518	668	2 897	1 577	3 069	3 762	20 666	3 357	2 581	3 478	22 510	12 447	2 645	8 077	25 276
Autres créances`41`	13 724	17 236	16 629	16 349	14 256	16 203	16 417	10 018	9 996	9 131	6 078	7 429	4 629	1 145	387	0	2 001	2 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	359	63	279	2 559	668	1 447	1 590	2 193	1 848	2 011	2 798	15 640	17 371	22 197	19 304	5 400	7 023	5 865	2 239	13 319
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0	0	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	14 285	17 932	17 749	19 065	15 284	18 168	18 675	17 108	18 016	21 592	22 804	47 124	28 014	30 083	27 356	33 375	29 474	25 759	33 228	66 017
Capitaux propres`10/15`	12 146	14 545	14 569	15 272	14 902	14 923	15 758	14 931	15 166	18 126	20 867	23 096	22 361	21 372	13 876	11 326	12 097	15 509	20 499	19 843
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	10 498	10 498	10 498	10 498	10 498	10 498	10 498	10 498	10 498	33 323	33 323	33 323
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves immunisées`132`	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639	8 639
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22 825	22 825	22 825
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-15 085	-12 685	-12 662	-11 959	-12 329	-12 308	-11 473	-12 300	-13 924	-10 964	-8 223	-5 994	-6 729	-7 718	-15 213	-17 764	-16 993	-36 406	-31 416	-32 072
Dettes`17/49`	2 139	3 386	3 180	3 793	382	3 245	2 918	2 177	2 850	3 466	1 937	24 027	5 653	8 711	13 479	22 050	17 377	10 250	12 729	46 174
Dettes à un an au plus`42/48`	561	425	219	832	382	3 152	2 918	2 177	2 850	3 466	1 858	24 027	5 597	8 711	13 479	22 050	17 376	10 250	12 729	46 174
Dettes commerciales`44`	392	282	65	149	92	1 135	1 265	1 679	2 019	2 788	1 858	21 275	3 469	3 736	1 197	20 111	9 072	8 019	497	16 433
Fournisseurs`440/4`	392	282	65	149	92	1 135	1 265	1 679	2 019	2 788	1 858	21 275	3 469	3 736	1 197	20 111	9 072	8 019	497	16 433
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	169	143	154	682	290	2 017	1 653	498	831	679	0	2 752	2 128	4 975	4 181	1 757	1 637	1 673	1 587	5 511
Impôts`450/3`	169	143	154	682	290	2 017	1 653	498	831	679	0	2 752	2 128	4 975	4 181	1 757	1 637	1 673	1 587	3 991
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1 520
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	8 102	182	6 667	558	10 645	24 230
Comptes de régularisation`492/3`	1 578	2 961	2 961	2 961	0	93	-	-	-	-	79	-	56	-	-	-	0	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 587	-534	-395	764	-857	-1 186	3 801	3 327	314	1 118	650	4 810	6 818	16 433	9 861	10 581	4 128	5 006	14 430	16 562
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 595	2 786	2 786	3 222	3 007	2 811	3 133	2 847	8 481	7 495	8 521	10 038	8 685
Autres charges d'exploitation`640/8`	640	488	1 034	1 311	669	939	929	918	907	1 737	568	975	990	821	2 142	1 165	803	1 490	735	1 322
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 227	-1 022	-1 430	-547	-1 526	-2 125	872	-186	-3 378	-3 405	-3 140	828	3 018	12 479	4 872	935	-4 170	-5 005	3 657	6 556
Produits financiers`75/76B`	828	1 025	869	1 051	956	1 583	1 112	856	804	663	508	533	134	12	128	53	8	25	0	3
Produits financiers récurrents`75`	828	1 025	869	1 051	956	1 583	1 112	856	804	663	508	533	134	12	128	53	8	25	0	3
Charges financières`65/66B`	1	26	0	-3	0	3	9	1	7	0	6	2	26	1	1	3	0	10	129	72
Charges financières récurrentes`65`	1	26	0	-3	0	3	9	1	7	0	6	2	26	1	1	3	0	10	129	72
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 400	-23	-561	506	-570	-545	1 975	669	-2 581	-2 742	-2 638	1 359	3 126	12 490	4 999	986	-4 161	-4 990	3 528	6 486
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	143	136	-549	290	1 148	904	379	-	-409	624	2 137	4 994	2 449	1 757	-749	-	2 872	2 453
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 400	-23	-704	370	-21	-835	827	-235	-2 960	-2 742	-2 229	735	989	7 496	2 551	-771	-3 412	-4 990	656	4 034
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 400	-23	-704	370	-21	-835	827	-235	-2 960	-2 742	-2 229	735	989	7 496	2 551	-771	-3 412	-4 990	656	4 034
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-15 085	-12 685	-12 662	-11 959	-12 329	-12 308	-11 473	-14 159	-13 924	-10 964	-8 223	-5 994	-6 729	-7 718	-15 213	-17 764	-39 818	-36 406	-31 416	-28 038
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-12 685	-12 662	-11 959	-12 329	-12 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	22 825	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 034
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 034
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00456111	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-08-2025	2025-00397539	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00479673	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-09-2023	2023-00458831	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-09-2022	2022-20449069	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58500509	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-56700135	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-39800201	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-07-2018	2018-38300217	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-37600050	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-36800469	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-36100537	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-35900506	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-37000125	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-07-2012	2012-35700093	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-07-2011	2011-33000230	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-07-2010	2010-34600081	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-49400084	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-06-2008	2008-23600220	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-06-2007	2007-22900315	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-30705142	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	09-08-2004	2004-59305254	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-59504482	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-08-2002	2002-48603542	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-07-2001	2001-39603906	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	23-06-2000	2000-27400391	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-06-1999	1999-21402976	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	07-08-1998	1998-39600164	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	14-07-1997	1997-30204920	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	10-07-1996	1996-33204355	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-07-1995	1995-43001338	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-09-1994	1994-41804581	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	05-08-1993	1993-31100830	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	19-06-1992	1992-12902320	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	23-10-1991	1991-29000773	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	04-10-1990	1990-25401114	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2 872	2 409	-592	-619	82	3 835	5 828	15 612	7 719	9 416	3 325	3 516	13 695	15 240
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	2 827	2 360	-174	44	993	3 742	3 800	10 629	5 398	7 709	4 082	3 531	10 694	12 718
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	10 000	3 738	1 308	3 154	1 769	5 944	-0	858	5 527	31 836
Variation des valeurs disponibles	296	-216	-2 280	1 891	-779	-143	-603	345	-164	-787	-12 842	-1 731	-4 826	2 893	13 904	-1 623	1 158	3 626	-11 080	-
Fonds de roulement	13 724	17 507	17 530	18 234	14 902	15 016	15 758	12 931	10 571	10 745	10 779	19 708	19 760	17 213	9 737	6 108	4 343	260	-2 413	-7 579
Solvabilité	85,0 %	81,1 %	82,1 %	80,1 %	97,5 %	82,1 %	84,4 %	87,3 %	84,2 %	83,9 %	91,5 %	49,0 %	79,8 %	71,0 %	50,7 %	33,9 %	41,0 %	60,2 %	61,7 %	30,1 %
Liquidité générale	25,47	42,21	81,14	22,93	40,04	5,76	6,40	6,94	4,71	4,10	6,80	1,82	4,53	2,98	1,72	1,28	1,25	1,03	0,81	0,84
Liquidité immédiate	25,47	42,21	81,14	22,93	40,04	5,76	6,40	6,94	4,71	4,10	6,80	1,82	4,53	2,98	1,72	1,27	1,24	1,03	0,81	0,84
Taux d'endettement	0,18	0,23	0,22	0,25	0,03	0,22	0,19	0,15	0,19	0,19	0,09	1,04	0,25	0,41	0,97	1,95	1,44	0,66	0,62	2,33
ROE	-19,8 %	-0,2 %	-4,8 %	2,4 %	-0,1 %	-5,6 %	5,2 %	-1,6 %	-19,5 %	-15,1 %	-10,7 %	3,2 %	4,4 %	35,1 %	18,4 %	-6,8 %	-28,2 %	-32,2 %	3,2 %	20,3 %
ROA	-16,8 %	-0,1 %	-4,0 %	1,9 %	-0,1 %	-4,6 %	4,4 %	-1,4 %	-16,4 %	-12,7 %	-9,8 %	1,6 %	3,5 %	24,9 %	9,3 %	-2,3 %	-11,6 %	-19,4 %	2,0 %	6,1 %

CELAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,0 %

Liquidité25,47

Rentabilité-16,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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