CEL.6 (0873.595.262) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	110 252	110 772	118 896	127 287	129 772	132 816	142 200	151 557	156 608	166 652	179 789	192 034	200 648	218 568	184 702	191 461	198 992	209 476	214 668	226 735
Actifs immobilisés`21/28`	108 119	109 545	117 343	125 142	120 438	129 842	139 246	150 260	154 076	164 469	176 596	185 947	198 006	210 664	180 571	186 023	192 460	201 955	204 966	218 100
Immobilisations corporelles`22/27`	108 119	109 545	117 343	125 142	120 438	129 842	139 246	150 260	154 076	164 469	176 596	185 947	198 006	210 664	180 571	186 023	192 460	201 955	204 966	218 100
Terrains et constructions`22`	93 886	100 429	106 972	113 515	120 438	129 842	139 246	148 651	150 858	159 642	168 426	177 211	185 995	194 780	178 746	185 048	191 350	199 654	201 268	209 092
Installations, machines et outillage`23`	7 861	9 116	10 371	11 626	-	-	0	1 609	3 218	4 827	6 783	5 685	7 031	8 375	-	-	273	1 044	3 067	2 500
Mobilier et matériel roulant`24`	6 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387	3 051	4 980	7 509	1 825	975	837	1 257	631	6 508
Actifs circulants`29/58`	2 134	1 227	1 553	2 145	9 334	2 974	2 953	1 297	2 532	2 183	3 193	6 087	2 642	7 904	4 131	5 438	6 532	7 521	9 702	8 635
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	0	5 730	2 495	2 480	1 000	2 030	1 477	2 470	4 920	2 060	7 060	3 486	4 357	4 567	6 704	8 108	7 748
Créances commerciales`40`	-	-	-	0	5 730	2 495	2 480	1 000	2 030	1 477	2 470	4 920	2 060	3 006	1 752	2 125	4 567	6 704	8 108	7 748
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 054	1 734	2 232	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 421	494	732	1 630	3 089	-	-	-	-	-	-	444	173	333	48	-	-	228	-	725
Comptes de régularisation`490/1`	712	734	821	515	515	479	473	297	502	706	723	723	409	511	597	1 081	1 965	589	1 594	162
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	110 252	110 772	118 896	127 287	129 772	132 816	142 200	151 557	156 608	166 652	179 789	192 034	200 648	218 568	184 702	191 461	198 992	209 476	214 668	226 735
Capitaux propres`10/15`	53 962	58 376	57 450	61 690	70 835	69 098	80 622	92 503	88 015	88 451	98 681	113 424	128 749	149 446	158 705	157 649	157 331	154 701	152 641	160 098
Apport`10/11`	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340
Capital`10`	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340	170 340
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-116 378	-111 964	-112 890	-108 650	-99 505	-101 242	-89 718	-77 837	-82 325	-81 889	-71 659	-56 916	-41 591	-20 894	-11 635	-12 691	-13 009	-15 639	-17 699	-10 242
Dettes`17/49`	56 290	52 397	61 446	65 596	58 937	63 718	61 578	59 054	68 593	78 201	81 108	78 610	71 899	69 122	25 997	33 812	41 661	54 775	62 027	66 637
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	270	1 326	20 699	29 316	33 266	40 235	46 897	53 265	59 353	14 757	20 415	25 827	31 005	35 956	40 694
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	0	270	1 326	20 699	29 316	33 266	40 235	46 897	53 265	59 353	14 757	20 415	25 827	31 005	35 956	40 694
Dettes à un an au plus`42/48`	56 290	52 397	61 446	65 596	58 937	63 449	60 251	38 355	39 277	44 275	40 873	31 713	18 634	9 769	8 786	12 990	15 694	23 628	25 398	25 774
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	1 057	1 023	8 617	8 250	6 969	6 662	6 368	6 088	5 820	5 658	5 412	5 177	4 952	4 738	4 900
Dettes financières`43`	-	-	-	-	0	1 147	621	3 240	2 278	1 997	2 866	565	1 514	350	2 056	2 362	2 819	1 944	2 228	383
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	1 147	621	3 240	2 278	1 997	2 866	565	1 514	350	2 056	2 362	2 819	1 944	2 228	383
Dettes commerciales`44`	2 395	2 189	4 670	3 100	3 877	8 229	5 829	3 849	5 193	6 549	3 956	4 850	3 153	2 575	112	3 791	2 889	4 389	3 724	4 669
Fournisseurs`440/4`	2 395	2 189	4 670	3 100	3 877	8 229	5 829	3 849	5 193	6 549	3 956	4 850	3 153	2 575	112	3 791	2 889	4 389	3 724	4 669
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	244	240	186	340	400	366	200	150	70	70	68	283	67	64	-	-	1 173	-	347	1 081
Impôts`450/3`	244	240	186	340	400	366	200	150	70	70	68	133	67	64	-	-	1 173	-	347	281
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	800
Autres dettes`47/48`	53 651	49 968	56 591	62 156	54 661	52 650	52 578	22 499	23 486	28 690	27 321	19 647	7 812	960	960	1 425	3 636	12 343	14 361	14 741
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	2 454	407	140	142	673	169
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	7 114	12 402	6 882	2 240	15 465	1 130	3 781	21 819	15 185	7 208	2 637	2 561	-2 274	9 257	12 357	11 565	17 437	17 595	13 696	14 279
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	1 145	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 890	7 798	7 798	7 847	9 404	9 404	11 013	11 013	10 393	12 127	12 404	12 059	12 658	12 868	7 250	7 133	9 495	10 745	15 723	14 893
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 177	3 251	2 956	3 162	2 728	2 837	2 951	2 817	3 141	2 925	2 135	2 806	2 466	2 563	2 361	2 396	2 280	2 538	2 259	892
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	1 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 953	1 353	-3 871	-8 769	2 188	-11 112	-10 184	6 522	1 651	-7 844	-11 902	-12 304	-17 398	-6 174	2 746	2 036	5 662	4 312	-4 286	-1 506
Produits financiers`75/76B`	0	0	1	0	9	10	-	-	-	-	4	-	10	41	-	25	10	9	298	20
Produits financiers récurrents`75`	0	0	1	0	9	10	-	-	-	-	4	-	10	41	-	25	10	9	298	20
Charges financières`65/66B`	217	187	187	277	260	256	1 333	1 884	2 086	2 316	2 776	2 956	3 246	3 062	1 690	1 743	2 006	2 261	3 469	3 441
Charges financières récurrentes`65`	217	187	187	277	260	256	1 333	1 884	2 086	2 316	2 776	2 956	3 246	3 062	1 690	1 743	2 006	2 261	3 469	3 441
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 170	1 166	-4 058	-9 045	1 937	-11 359	-11 517	4 638	-435	-10 160	-14 674	-15 260	-20 634	-9 195	1 056	318	3 666	2 060	-7 457	-4 927
Impôts sur le résultat`67/77`	244	240	183	99	200	166	364	150	-	70	69	65	63	64	-	-	1 037	-	-	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 414	926	-4 241	-9 144	1 737	-11 524	-11 880	4 488	-435	-10 230	-14 743	-15 325	-20 697	-9 259	1 056	318	2 629	2 060	-7 457	-4 930
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 414	926	-4 241	-9 144	1 737	-11 524	-11 880	4 488	-435	-10 230	-14 743	-15 325	-20 697	-9 259	1 056	318	2 629	2 060	-7 457	-4 930
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-116 378	-111 964	-112 890	-108 650	-99 505	-101 242	-89 718	-77 837	-82 325	-81 889	-71 659	-56 916	-41 591	-20 894	-11 635	-12 691	-13 009	-15 639	-17 699	-10 242
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-111 964	-112 890	-108 650	-99 505	-101 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	19-06-2026	2026-00176847	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-07-2025	2025-00270339	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-07-2024	2024-00268630	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-07-2023	2023-00211166	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-06-2022	2022-20051773	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-53600209	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-50100208	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-53700447	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60400517	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-53400185	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-08-2016	2016-46300010	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-54900566	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-07-2014	2014-34100057	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-51600089	PDF
31-12-2011	schéma complet	09-07-2012	2012-27100203	PDF
31-12-2010	schéma complet	10-08-2011	2011-39300003	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-06-2010	2010-14500271	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-07-2009	2009-42700391	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-06-2008	2008-33200335	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-68700124	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-76404780	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	3 937	9 151	3 927	-922	11 592	-1 708	830	17 535	12 044	4 283	502	-245	-4 740	6 694	9 996	9 169	15 157	15 057	11 437	13 387
Cash-flow	3 476	8 724	3 558	-1 297	11 141	-2 120	-867	15 501	9 958	1 897	-2 339	-3 266	-8 039	3 609	8 306	7 451	12 124	12 805	8 266	9 963
Investissements en immobilisations (approximation)	6 463	0	0	12 551	0	0	-0	7 197	0	0	3 053	0	0	42 961	1 798	696	0	7 734	2 589	1 052
Variation des valeurs disponibles	928	-238	-898	-1 459	-	-	-	-	-	-	-	271	-160	285	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-54 156	-51 169	-59 893	-63 451	-49 603	-60 474	-57 298	-37 058	-36 745	-42 092	-37 680	-25 626	-15 992	-1 865	-4 655	-7 552	-9 162	-16 107	-15 696	-17 139
Solvabilité	48,9 %	52,7 %	48,3 %	48,5 %	54,6 %	52,0 %	56,7 %	61,0 %	56,2 %	53,1 %	54,9 %	59,1 %	64,2 %	68,4 %	85,9 %	82,3 %	79,1 %	73,9 %	71,1 %	70,6 %
Liquidité générale	0,04	0,02	0,03	0,03	0,16	0,05	0,05	0,03	0,06	0,05	0,08	0,19	0,14	0,81	0,47	0,42	0,42	0,32	0,38	0,34
Taux d'endettement	1,04	0,90	1,07	1,06	0,83	0,92	0,76	0,64	0,78	0,88	0,82	0,69	0,56	0,46	0,16	0,21	0,26	0,35	0,41	0,42
ROE	-8,2 %	1,6 %	-7,4 %	-14,8 %	2,5 %	-16,7 %	-14,7 %	4,9 %	-0,5 %	-11,6 %	-14,9 %	-13,5 %	-16,1 %	-6,2 %	0,7 %	0,2 %	1,7 %	1,3 %	-4,9 %	-3,1 %
ROA	-4,0 %	0,8 %	-3,6 %	-7,2 %	1,3 %	-8,7 %	-8,4 %	3,0 %	-0,3 %	-6,1 %	-8,2 %	-8,0 %	-10,3 %	-4,2 %	0,6 %	0,2 %	1,3 %	1,0 %	-3,5 %	-2,2 %
Couverture des intérêts	18,13	48,97	20,96	-3,33	44,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 463 €	-	-	12 551 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 890 €	7 798 €	7 798 €	7 847 €	9 404 €

CEL.6

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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