CEKIC TRANS

Faillite ouverte

SPRLconstituée en 200810 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0807.820.849

Une procédure de faillite est ouverte pour CEKIC TRANS selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Charles Dumont De Chassart.

Résumé

Les comptes annuels de 2016 montrent des capitaux propres de 5 161 € et un résultat net de -8 207 €.

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CEKIC TRANSFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2016, schéma complet

Comptes annuels 2016 déposés en retard (56 jours) Déposés le 25 septembre 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-62500027.

Chiffre d'affaires

Non repris dans ce dépôt

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

-8 207 €▲ 57,7 %

2015 · -19 382 €

Fonds de roulement

-1 849 €▲ 70,6 %

2015 · -6 284 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices

Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 5 486 € en 2016 contre 5 739 € en 2015 ; la perte se réduit.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation-5 486 € 2016 Résultat net-8 207 € 2016

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20122013201420152016

Résultat d'exploitation14 778 €-10 671 €▼ 27,8 %-2 534 €-5 739 €▼ 126 %-5 486 €▲ 4,4 %

Résultat net4 895 €-4 894 €=-6 166 €-19 382 €▼ 214 %-8 207 €▲ 57,7 %

Capitaux propres37 022 €-38 916 €▲ 5,1 %32 750 €▼ 15,8 %13 368 €▼ 59,2 %5 161 €▼ 61,4 %

Total actif127 853 €-108 952 €▼ 14,8 %83 738 €▼ 23,1 %62 148 €▼ 25,8 %35 501 €▼ 42,9 %

Dettes90 831 €-70 036 €▼ 22,9 %50 988 €▼ 27,2 %48 780 €▼ 4,3 %30 340 €▼ 37,8 %

Fonds de roulement-5 420 €-9 297 €5 241 €▼ 43,6 %-6 284 €-1 849 €▲ 70,6 %

Personnel (ETP)2-2=2=1▼ 50,0 %1=

Composition du bilan

2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous

Actif 35 501 €

19,7 %

80,3 %

Actifs immobilisés 7 010 € ▼ 64,3 %

Actifs circulants 28 491 € ▼ 33,0 %

Passif 35 501 €

14,5 %

85,5 %

Capitaux propres 5 161 € ▼ 61,4 %

Dettes 30 340 € ▼ 37,8 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 78,5 % à 85,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2016 · variation par rapport à 2015

EBITDA

10 156 €▲

2015 · 9 003 €

Cash-flow

7 435 €▲

2015 · -4 640 €

Liquidité générale

0,94▲

2015 · 0,87

ROE

-159,0 %▼

2015 · -145,0 %

ROA

-23,1 %▲

2015 · -31,2 %

Dettes ≤ 1 an

30 340 €▼

2015 · 48 780 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2016 par rapport à 2015 · 23 postes

Bilan Code20152016

Actif

Total de l'actif20/5862 148 €35 501 €▼

Actifs immobilisés21/2819 652 €7 010 €▼

Immobilisations corporelles22/2714 652 €2 010 €▼

Immobilisations financières285 000 €5 000 €=

Actifs circulants29/5842 496 €28 491 €▼

Créances à un an au plus40/4140 988 €28 167 €▼

Passif

Total du passif10/4962 148 €35 501 €▼

Capitaux propres10/1513 368 €5 161 €▼

Apport10/117 500 €7 500 €=

Réserves131 860 €1 860 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)144 008 €-4 199 €▼

Dettes17/4948 780 €30 340 €▼

Dettes à un an au plus42/4848 780 €30 340 €▼

Dettes commerciales449 154 €11 457 €▲

Résultat Code20152016

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles63014 742 €15 642 €▲

Marge brute d'exploitation990037 080 €38 584 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-5 739 €-5 486 €▲

Produits financiers récurrents75417 €746 €▲

Charges financières récurrentes652 984 €3 467 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-8 306 €-8 207 €▲

Impôts sur le résultat67/7711 076 €-

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-19 382 €-8 207 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-19 382 €-8 207 €▲

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	34 043 €	22 361 €	15 032 €	14 742 €	15 642 €	▲ 6,1 %
Marge brute d'exploitation9900	119 876 €	115 679 €	57 910 €	37 080 €	38 584 €	▲ 4,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	14 778 €	10 671 €	-2 534 €	-5 739 €	-5 486 €	▲ 4,4 %
Produits financiers récurrents75	1 516 €	75 €	240 €	417 €	746 €	▲ 78,9 %
Charges financières récurrentes65	6 170 €	3 556 €	3 378 €	2 984 €	3 467 €	▲ 16,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	10 124 €	7 190 €	-5 672 €	-8 306 €	-8 207 €	▲ 1,2 %
Impôts sur le résultat67/77	5 229 €	2 296 €	494 €	11 076 €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	4 895 €	4 894 €	-6 166 €	-19 382 €	-8 207 €	▲ 57,7 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	4 895 €	4 894 €	-6 166 €	-19 382 €	-8 207 €	▲ 57,7 %

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	127 853 €	108 952 €	83 738 €	62 148 €	35 501 €	▼ 42,9 %
Frais d'établissement20	170 €	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés21/28	75 357 €	49 426 €	34 394 €	19 652 €	7 010 €	▼ 64,3 %
Immobilisations corporelles22/27	70 187 €	44 426 €	29 394 €	14 652 €	2 010 €	▼ 86,3 %
Immobilisations financières28	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	=
Actifs circulants29/58	52 496 €	59 526 €	49 344 €	42 496 €	28 491 €	▼ 33,0 %
Créances à un an au plus40/41	45 544 €	55 557 €	46 802 €	40 988 €	28 167 €	▼ 31,3 %
Valeurs disponibles54/58	5 543 €	3 904 €	-	-	-	-
Passif
Total du passif10/49	127 853 €	108 952 €	83 738 €	62 148 €	35 501 €	▼ 42,9 %
Capitaux propres10/15	37 022 €	38 916 €	32 750 €	13 368 €	5 161 €	▼ 61,4 %
Apport10/11	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	=
Réserves13	1 860 €	1 860 €	1 860 €	1 860 €	1 860 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	27 662 €	29 556 €	23 390 €	4 008 €	-4 199 €	-
Dettes17/49	90 831 €	70 036 €	50 988 €	48 780 €	30 340 €	▼ 37,8 %
Dettes à plus d'un an17	32 915 €	18 975 €	6 885 €	-	-	-
Dettes à un an au plus42/48	57 916 €	50 229 €	44 103 €	48 780 €	30 340 €	▼ 37,8 %
Dettes commerciales44	3 723 €	20 438 €	11 953 €	9 154 €	11 457 €	▲ 25,2 %

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	4 895 €	4 894 €	-6 166 €	-19 382 €	-8 207 €	▲ 57,7 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	34 043 €	22 361 €	15 032 €	14 742 €	15 642 €	▲ 6,1 %
Flux d'exploitation (approximation)	38 938 €	27 255 €	8 866 €	-4 640 €	7 435 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	3 570 €	0 €	0 €	-3 000 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-1 639 €	-	-	-	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (8)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2016	schéma complet	25-09-2017	2017-62500027
31-12-2015	schéma complet	29-09-2016	2016-62400368
31-12-2014	schéma complet	14-09-2015	2015-58600183
31-12-2013	schéma complet	30-06-2014	2014-24400370
31-12-2012	schéma complet	20-08-2013	2013-44000131
31-12-2011	schéma complet	16-08-2012	2012-41400369
31-12-2010	schéma complet	06-08-2011	2011-38500506
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-50300070

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.