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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,0 M	4,9 M	5,3 M	4,2 M	5,0 M	5,5 M	5,3 M	5,2 M	4,6 M	4,7 M	4,7 M	4,0 M	4,2 M	4,1 M	4,6 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	982 369	1,0 M	1,0 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	541 385	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,8 M	3,9 M	3,6 M	3,5 M	2,8 M	2,5 M	2,5 M
Immobilisations corporelles`22/27`	982 369	1,0 M	1,0 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	533 046	641 494	647 538	645 725	1,3 M	1,3 M	1,0 M	940 476	314 941	18 459	11 927
Terrains et constructions`22`	804 841	834 574	858 058	1,2 M	1,2 M	885 940	867 769	421 778	637 000	637 000	637 000	1,3 M	1,3 M	922 091	930 394	301 697	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	170	1 219	681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	77 528	100 984	65 672	11 828	15 331	51 202	64 676	-	4 494	10 538	8 725	12 593	7 463	365	10 082	13 244	18 459	11 927
Autres immobilisations corporelles`26`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	246 274	23 962	11 268	-	-	-	-	-	118 411	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	0	8 339	8 339	8 339	8 339	8 339	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Actifs circulants`29/58`	4,1 M	3,9 M	4,2 M	2,9 M	3,7 M	4,2 M	4,3 M	4,7 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	105 507	381 621	524 296	1,2 M	286 916	278 412	316 370
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	2 870	2 870	2 870	3 970	4 970	-
Autres créances`291`	-	-	-	0	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	0	2 870	2 870	2 870	3 970	4 970	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	178 140	811 392	816 682	167 458	10 708	17 220	20 849	12 022	5 200	25 165	25 165	5 200	5 200	19 965	4 282	6 220	4 282	-
Créances commerciales`40`	309	-	0	688	0	769	-	5 200	5 200	25 165	25 165	5 200	5 200	19 965	-	1 938	-	-
Autres créances`41`	177 831	811 392	816 682	166 770	10 708	16 451	20 849	6 822	-	-	-	-	-	-	4 282	4 282	4 282	-
Placements de trésorerie`50/53`	3,8 M	2,9 M	2,9 M	2,5 M	2,1 M	2,3 M	2,8 M	3,2 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	100 307	373 551	501 261	492 514	251 000	251 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	103 630	159 858	470 189	212 213	119 803	299 974	5 251	9 249	60 434	75 357	36 032	-	-	200	-	25 726	18 160	316 370
Comptes de régularisation`490/1`	2 731	2 610	277	4 743	5 438	93 480	-	-	-	-	-	-	-	-	660 728	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,0 M	4,9 M	5,3 M	4,2 M	5,0 M	5,5 M	5,3 M	5,2 M	4,6 M	4,7 M	4,7 M	4,0 M	4,2 M	4,1 M	4,6 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M
Capitaux propres`10/15`	5,0 M	4,9 M	4,9 M	4,0 M	4,0 M	3,9 M	3,9 M	4,0 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	2,7 M	2,9 M	2,8 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550
Réserves`13`	5,0 M	4,9 M	4,9 M	212 671	216 215	223 302	219 523	222 008	113 400	113 400	113 400	113 400	113 400	113 400	113 400	34 110	21 105	20 893
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	113 400	113 400	113 400	113 400	34 110	21 105	20 893
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	70 028	72 653	67 672	99 271	102 815	109 902	106 123	108 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4,9 M	4,8 M	4,8 M	111 540	111 540	111 540	111 540	111 540	111 540	111 540	111 540	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	3,7 M	3,8 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,3 M	3,3 M	3,2 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	812 696	652 329	401 002	396 965
Provisions et impôts différés`16`	18 738	19 613	28 094	41 367	42 856	45 833	54 645	55 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	18 738	19 613	28 094	41 367	42 856	45 833	54 645	55 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	31 459	31 871	327 112	241 291	995 772	1,6 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	2,6 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	205 012	960 524	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	950 266	995 331	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M
Dettes financières`170/4`	-	-	0	205 012	960 524	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	950 266	995 331	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M
Dettes à un an au plus`42/48`	10 129	10 541	305 783	14 949	13 918	20 518	23 452	25 011	26 369	28 594	28 871	288 182	321 598	204 869	1,5 M	178 399	86 060	89 983
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	200 000	-	-	3 860	1 173	-	-	-	-	252 180	275 240	110 310	55 605	67 306	65 633	65 024
Dettes commerciales`44`	250	112	8 100	4 896	4 038	6 779	12 399	11 336	6 934	8 895	13 442	16 194	20 525	67 435	673 531	15 569	4 997	85
Fournisseurs`440/4`	250	112	8 100	4 896	4 038	6 779	12 399	11 336	6 934	8 895	13 442	16 194	20 525	67 435	673 531	15 569	4 997	85
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	550	87 803	174	-	-	-	3 795	9 556	9 819	5 550	9 928	15 953	17 243	12 484	15 644	5 551	14 994
Impôts`450/3`	0	550	87 803	174	-	-	-	-	5 761	6 024	5 550	1 205	15 953	13 448	8 689	11 849	5 551	14 994
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	3 795	3 795	3 795	-	8 723	-	3 795	3 795	3 795	-	-
Autres dettes`47/48`	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	9 880	721 140	79 880	9 880	9 880
Comptes de régularisation`492/3`	21 329	21 329	21 329	21 329	21 329	27 085	38 868	57 496	51 022	50 447	43 193	47 207	-	48 546	46 012	43 960	46 939	41 436
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	5 099	254 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	7 176	43 162	1 500	-	0	100 000	166 065	-	4 590	78 966	-	-	3 134	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-36 062	-35 696	5 087	-5 129	6 991	-44 312	-19 636	267 382	83 775	98 549	97 370	91 493	88 785	93 023	87 854	84 900	83 515	93 156
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	39 005	148 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	230	410	515	421	366	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	53 189	46 027	37 119	44 218	40 977	54 078	99 390	34 170	6 044	6 710	3 869	36 661	33 503	9 583	83 382	53 301	6 417	4 219
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 790	5 043	5 559	5 498	5 345	4 446	1 337	868	323	2 836	3 282	2 529	3 697	1 788	1 072	1 164	1 309	1 102
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 074	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-94 272	-91 250	-38 106	-55 267	-39 698	-102 889	-120 363	232 344	77 408	89 003	90 219	52 303	51 584	81 653	3 400	30 435	75 789	87 835
Produits financiers`75/76B`	209 170	78 340	1,1 M	25 689	56 634	115 359	125 573	408 331	589	9 468	1,7 M	665	150 496	711 272	293 246	291 905	301	291 549
Produits financiers récurrents`75`	209 170	78 340	40 600	25 689	56 634	115 359	25 573	25 351	589	9 468	1,7 M	665	150 496	711 272	293 246	291 905	301	291 549
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	1,0 M	-	-	0	100 000	382 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 389	6 335	5 925	8 336	2 665	30 401	38 365	57 097	50 422	50 576	45 175	304 181	55 752	58 863	57 200	57 956	64 691	60 791
Charges financières récurrentes`65`	3 389	6 335	5 925	8 336	2 665	30 401	38 365	57 097	50 422	50 576	45 175	304 181	55 752	58 863	57 200	57 956	64 691	60 791
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	111 509	-19 245	1,0 M	-37 913	14 271	-17 932	-33 155	583 578	27 575	52 484	1,8 M	-251 214	146 328	737 195	239 445	264 384	10 013	318 594
Prélèvement sur les impôts différés`780`	875	875	13 273	1 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	21 942	0	98 000	0	13 043	0	2 269	-2 224	711	1 240	429	-104	4 807	8 334	-	53	5 763	15 683
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	90 442	-18 370	952 379	-36 425	2 717	-16 443	-34 144	529 878	26 863	51 245	1,8 M	-251 110	141 521	728 861	239 445	264 331	4 250	302 911
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 625	2 625	31 599	3 544	3 544	3 544	2 486	1 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	109 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	93 067	-15 745	983 978	-32 881	6 261	-12 900	-31 658	421 269	26 863	51 245	1,8 M	-251 110	141 521	728 861	239 445	264 331	4 250	302 911
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	93 067	-15 745	4,7 M	3,7 M	3,8 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,3 M	3,3 M	3,2 M	1,4 M	1,7 M	1,5 M	891 774	665 545	401 214	412 110
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	3,7 M	3,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	15 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	93 067	0	4,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 078	13 217	212	15 146
À la réserve légale`6920`	93 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 078	13 217	212	15 146
Aux autres réserves`6921`	-	0	4,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-02-2026	2026-00046591	PDF
30-06-2024	schéma micro	20-02-2025	2025-00036824	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00025497	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00016856	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	31-01-2022	2022-02900495	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	27-02-2020	2020-05900135	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	26-11-2018	2018-72800553	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-04000548	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	13-01-2017	2017-01200575	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	19-01-2016	2016-02300091	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	12-01-2015	2015-01100156	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	18-12-2013	2013-69100367	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	08-02-2013	2013-03100164	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-02-2012	2012-05000440	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-01-2011	2011-01000420	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	12-02-2010	2010-04600166	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	20-01-2009	2009-01600396	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	22-02-2008	2008-05300207	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	16-01-2007	2007-01704987	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	21-12-2005	2005-90700040	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-41 083	-45 223	-988	-11 048	1 279	-48 812	-20 973	266 514	83 452	95 713	94 088	88 963	85 088	91 236	86 782	83 736	82 206	92 054
Cash-flow	143 631	27 657	989 498	7 794	43 694	37 634	65 246	564 048	32 908	57 955	1,8 M	-214 449	175 025	738 444	322 828	317 632	10 667	307 130
Investissements en immobilisations (approximation)	0	99 252	64 191	0	36 679	281 768	622 751	562 722	8 339	8 524	-681 354	31 653	329 854	118 411	708 917	349 783	17 229	3 676
Variation des valeurs disponibles	-56 228	-310 332	257 976	92 410	-	294 723	-3 998	-51 185	-14 923	39 324	-	-	-	-	-	7 567	-298 211	-
Fonds de roulement	4,0 M	3,9 M	3,9 M	2,9 M	3,6 M	4,2 M	4,2 M	4,7 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	-182 675	60 022	319 427	-302 365	108 518	192 352	226 387
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	91,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	99,0 %	99,0 %	93,2 %	93,3 %	79,3 %	71,0 %	73,7 %	75,7 %	74,5 %	72,1 %	71,7 %	67,5 %	68,9 %	68,0 %	44,4 %	58,0 %	54,9 %	54,1 %
Liquidité générale	-	-	13,85	-	-	-	-	-	54,89	54,69	52,55	0,37	1,19	2,56	0,79	1,61	3,24	3,52
Taux d'endettement	0,01	0,01	0,07	0,06	0,25	0,40	0,34	0,31	0,34	0,39	0,39	0,48	0,45	0,47	1,25	0,72	0,82	0,85
ROE	1,8 %	-0,4 %	19,4 %	-0,9 %	0,1 %	-0,4 %	-0,9 %	13,4 %	0,8 %	1,5 %	53,6 %	-9,4 %	4,8 %	26,2 %	11,7 %	14,6 %	0,3 %	19,7 %
ROA	1,8 %	-0,4 %	18,1 %	-0,9 %	0,1 %	-0,3 %	-0,6 %	10,1 %	0,6 %	1,1 %	38,5 %	-6,4 %	3,3 %	17,9 %	5,2 %	8,5 %	0,2 %	10,6 %
Couverture des intérêts	-12,12	-7,14	-0,17	-1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	1493 jours	7 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	116 jours	28 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	99 252 €	64 191 €	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	53 189 €	46 027 €	37 119 €	44 218 €

CEJEMO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,0 %

Liquidité-

Rentabilité1,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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