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ActifFinances · exercice 2013, schéma complet
Comptes annuels 2013 déposés le 14-02-2014 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-42 597 €
2012 · 2 750 €
Fonds de roulement
2 267 €▼ 98,8 %
2012 · 192 658 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-42 623 €
2013
20092013
Résultat net
-42 597 €
2013
20092013
Capitaux propres
-47 114 €
▼ 943 %
2013
20092013
Total actif
32 936 €
▼ 83,0 %
2013
20092013
Dettes
72 850 €
▼ 62,0 %
2013
20092013
Fonds de roulement
2 267 €
▼ 98,8 %
2013
20092013
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2009201020122013
Résultat d'exploitation-71 €--11 810 €▼ 16 436 %12 802 €--42 623 €
Résultat net-1 045 €--7 370 €▼ 605 %2 750 €--42 597 €
Capitaux propres796 €--6 574 €-4 517 €--47 114 €▼ 943 %
Total actif33 982 €-360 108 €▲ 960 %194 294 €-32 936 €▼ 83,0 %
Dettes25 986 €-359 482 €▲ 14×191 610 €-72 850 €▼ 62,0 %
Fonds de roulement1 826 €-99 324 €▲ 54×192 658 €-2 267 €▼ 98,8 %
Personnel (ETP)1-
Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 42 623 €, après un bénéfice de 12 802 € en 2012. C'est le résultat le plus faible depuis 2009.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 32 936 €
Actifs immobilisés
519 € ▼ 28,4 %
Actifs circulants
32 418 € ▼ 83,3 %
Passif
Capitaux propres-47 114 €
Dettes72 850 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (72 850 €) dépassent le total du bilan (32 936 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-42 417 €▼
2012 · 13 008 €
Cash-flow
-42 391 €▼
2012 · 2 955 €
Solvabilité
-143,0 %▼
2012 · -2,3 %
Liquidité générale
1,08
ROA
-129,3 %▼
2012 · 1,4 %
Dettes ≤ 1 an
30 150 €▲
2012 · 910 €
Dettes > 1 an
42 700 €▼
2012 · 190 700 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 791 € | 694 € | 206 € | 206 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 222 € | -10 602 € | 17 252 € | -30 856 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -71 € | -11 810 € | 12 802 € | -42 623 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 433 € | 223 € | 45 € | 81 € | ▲ 81,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 061 € | 613 € | 10 098 € | 56 € | ▼ 99,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -914 € | -7 370 € | 2 750 € | -42 597 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 131 € | - | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 045 € | -7 370 € | 2 750 € | -42 597 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 045 € | -7 370 € | 2 750 € | -42 597 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 33 982 € | 360 108 € | 194 294 € | 32 936 € | ▼ 83,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 899 € | 1 302 € | 725 € | 519 € | ▼ 28,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 899 € | 1 302 € | 725 € | 519 € | ▼ 28,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 22 083 € | 358 807 € | 193 569 € | 32 418 € | ▼ 83,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 315 676 € | 177 070 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 264 € | 245 € | 1 367 € | 32 056 € | ▲ 23× |
| Placements de trésorerie50/53 | 11 846 € | 6 535 € | 7 € | 7 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 348 € | 35 726 € | 119 € | 273 € | ▲ 130 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 33 982 € | 360 108 € | 194 294 € | 32 936 € | ▼ 83,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 796 € | -6 574 € | -4 517 € | -47 114 € | ▼ 943 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -11 604 € | -18 974 € | -16 917 € | -59 514 € | ▼ 252 % |
| Provisions et impôts différés16 | 7 200 € | 7 200 € | 7 200 € | 7 200 € | = |
| Dettes17/49 | 25 986 € | 359 482 € | 191 610 € | 72 850 € | ▼ 62,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 5 730 € | 100 000 € | 190 700 € | 42 700 € | ▼ 77,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 20 256 € | 259 482 € | 910 € | 30 150 € | ▲ 33× |
| Dettes commerciales44 | 5 385 € | 253 473 € | 910 € | 30 150 € | ▲ 33× |
| Poste | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 045 € | -7 370 € | 2 750 € | -42 597 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 791 € | 694 € | 206 € | 206 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 745 € | -6 676 € | 2 955 € | -42 391 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 9 903 € | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 34 378 € | - | 154 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2013 | schéma complet | 14-02-2014 | 2014-03600350 | |
| 30-06-2012 | schéma complet | 28-02-2013 | 2013-05100585 | |
| 30-06-2010 | schéma complet | 12-07-2011 | 2011-28200560 | |
| 30-06-2009 | schéma complet | 18-12-2009 | 2009-89800049 | |
| 30-06-2008 | schéma complet | 24-03-2009 | 2009-08700200 | |
| 30-06-2007 | schéma complet | 08-02-2008 | 2008-04100365 | |
| 30-06-2006 | schéma complet | 04-01-2007 | 2007-00403701 | |
| 30-06-2005 | schéma complet | 01-12-2005 | 2005-87700079 |