CEDILA (0478.635.018) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	71 932	98 522	114 236	121 546	117 541	111 422	121 627	133 754	132 395	126 380	139 366	144 433	150 744	141 321	149 153	148 615	154 159	157 880	163 016
Actifs immobilisés`21/28`	38 676	41 795	44 913	48 032	51 071	58 405	65 739	73 072	70 976	74 621	84 274	82 312	87 890	83 855	85 417	89 091	96 541	104 841	114 833
Immobilisations corporelles`22/27`	38 286	41 405	44 523	47 642	50 681	58 015	65 349	72 682	70 586	74 231	83 884	82 262	87 840	83 805	85 367	89 041	96 491	104 791	114 783
Terrains et constructions`22`	38 286	41 405	44 523	47 642	50 681	53 800	56 918	60 037	63 155	66 313	69 470	72 628	75 987	79 561	83 363	87 407	91 710	96 287	105 666
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	1 153	2 306	3 459	4 612	2 279	5 470	8 661	11 852	3 650	182	363	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	3 062	6 125	9 187	2 819	5 639	8 944	972	0	594	1 823	1 271	4 781	8 504	9 116
Immobilisations financières`28`	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	33 256	56 727	69 323	73 515	66 470	53 017	55 889	60 682	61 419	51 759	55 092	62 121	62 855	57 466	63 736	59 525	57 618	53 039	48 183
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	31 439	33 921	31 551	35 447	34 772	29 642	35 560	37 798	40 469	35 679	39 446	45 784	47 330	44 978	43 714	41 086	40 517	38 963	36 297
Stocks`30/36`	31 439	33 921	31 551	35 447	34 772	29 642	35 560	37 798	40 469	35 679	39 446	45 784	47 330	44 978	43 714	41 086	40 517	38 963	36 297
Créances à un an au plus`40/41`	127	425	2 940	709	759	124	420	271	912	111	484	173	327	118	7	152	-	805	-
Créances commerciales`40`	127	425	913	709	759	124	118	271	159	111	484	173	327	118	7	152	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	2 027	-	-	-	302	-	753	-	-	-	-	-	-	-	-	805	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 689	22 381	34 832	37 358	30 939	23 251	19 909	22 613	20 038	15 969	15 162	16 165	15 198	12 370	20 015	18 286	17 101	13 271	11 887
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	71 932	98 522	114 236	121 546	117 541	111 422	121 627	133 754	132 395	126 380	139 366	144 433	150 744	141 321	149 153	148 615	154 159	157 880	163 016
Capitaux propres`10/15`	-147 314	-110 991	-75 077	-24 532	-7 924	-16 904	-2 061	10 366	17 442	9 251	11 515	14 900	11 961	8 745	5 359	-3 719	-9 566	-15 184	-19 001
Apport`10/11`	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650
Capital`10`	6 650	6 650	6 650	6 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-155 864	-119 541	-83 627	-33 082	-16 474	-25 454	-10 611	1 816	8 892	701	2 965	6 350	3 411	195	-1 291	-10 369	-16 216	-21 834	-25 651
Dettes`17/49`	219 246	209 513	189 313	146 078	125 465	128 326	123 689	123 388	114 953	117 129	127 851	129 534	138 783	132 576	143 794	152 334	163 724	173 064	182 017
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 840	18 606	32 468	45 480	57 695	69 162	79 926	90 030	99 515	108 419	116 778
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 840	18 606	32 468	45 480	57 695	69 162	79 926	90 030	99 515	108 419	116 778
Dettes à un an au plus`42/48`	215 127	199 011	179 329	137 157	119 649	123 013	118 430	118 445	105 835	94 873	88 705	80 600	78 614	62 632	62 315	59 965	62 722	61 707	64 532
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	3 840	20 846	23 789	24 337	27 429	27 251	14 576	10 104	9 485	9 936	11 786	13 561
Dettes financières`43`	8 840	8 172	9 823	7 949	3 010	9 727	7 895	6 828	-	-	-	-	-	-	7 139	7 168	9 097	4 362	6 197
Établissements de crédit`430/8`	8 840	8 172	9 823	7 949	3 010	9 727	7 895	6 828	-	-	-	-	-	-	7 139	7 168	9 097	4 362	6 197
Dettes commerciales`44`	12 069	14 378	21 002	18 126	16 671	14 687	14 414	17 753	16 703	13 081	12 734	15 328	23 192	16 257	13 226	12 610	11 796	18 235	11 633
Fournisseurs`440/4`	12 069	14 378	21 002	18 126	16 671	14 687	14 414	17 753	16 703	13 081	12 734	15 328	23 192	16 257	13 226	12 610	11 796	18 235	11 633
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 291	7 455	7 284	10 520	7 900	7 405	7 038	11 271	8 356	7 581	11 299	12 536	10 670	12 398	10 444	6 300	7 492	4 487	5 053
Impôts`450/3`	1 548	878	942	4 883	1 591	1 063	661	5 647	3 910	1 872	5 311	7 024	5 332	7 793	6 058	1 944	2 200	800	1 783
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 743	6 578	6 342	5 637	6 309	6 342	6 376	5 624	4 446	5 709	5 988	5 512	5 338	4 606	4 386	4 356	5 292	3 687	3 270
Autres dettes`47/48`	185 927	169 005	141 220	100 563	92 068	91 193	89 083	78 753	59 930	50 422	40 335	25 307	17 501	19 401	21 401	24 401	24 401	22 838	28 088
Comptes de régularisation`492/3`	4 119	10 502	9 984	8 921	5 816	5 314	5 259	4 942	5 278	3 650	6 678	3 453	2 474	782	1 554	2 340	1 488	2 937	707
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	15 829	3 398	-2 670	31 437	57 416	34 489	34 738	42 958	54 568	48 756	49 287	56 746	56 012	53 502	57 355	53 321	52 485	53 838	48 516
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	39 973	26 697	36 109	33 102	32 915	32 513	31 763	31 086	23 824	31 230	32 088	30 901	30 407	28 267	26 169	25 471	24 711	22 455	24 200
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 118	3 118	3 118	3 040	7 334	7 334	7 334	7 334	9 409	9 653	9 654	7 037	7 359	6 124	5 456	8 314	8 300	13 105	13 279
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 702	7 641	6 998	6 818	6 727	6 653	6 552	8 948	6 313	6 280	6 172	6 705	6 180	6 161	5 880	5 858	5 669	5 588	6 079
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	25	100	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-34 964	-34 058	-48 897	-11 523	10 440	-12 011	-10 910	-4 410	15 022	1 593	1 373	12 103	12 066	12 949	19 849	13 678	13 804	12 689	4 958
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	-	2	0	1	0	-	-	2	-	1	1	0	28	15	4	37
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	-	2	0	1	0	-	-	2	-	1	1	0	28	15	4	37
Charges financières`65/66B`	1 359	1 707	1 531	1 448	1 280	1 199	1 518	2 029	3 331	3 792	4 609	6 237	6 384	6 465	7 247	7 760	8 201	8 876	9 618
Charges financières récurrentes`65`	1 359	1 707	1 531	1 448	1 280	1 199	1 518	2 029	3 331	3 792	4 609	6 237	6 384	6 465	7 247	7 760	8 201	8 876	9 618
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-36 323	-35 765	-50 428	-12 970	9 162	-13 210	-12 428	-6 439	11 691	-2 199	-3 234	5 867	5 533	6 486	12 578	5 847	5 618	3 818	-4 623
Impôts sur le résultat`67/77`	-	149	117	3 637	182	1 633	-	636	3 500	65	151	2 928	2 316	3 100	3 500	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-36 323	-35 914	-50 545	-16 608	8 980	-14 843	-12 428	-7 075	8 191	-2 264	-3 385	2 938	3 216	3 386	9 078	5 847	5 618	3 818	-4 623
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-36 323	-35 914	-50 545	-16 608	8 980	-14 843	-12 428	-7 075	8 191	-2 264	-3 385	2 938	3 216	3 386	9 078	5 847	5 618	3 818	-4 623
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-155 864	-119 541	-83 627	-33 082	-16 474	-25 454	-10 611	1 816	8 892	701	2 965	6 350	3 411	2 095	-1 291	-10 369	-16 216	-21 834	-25 651
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-119 541	-83 627	-33 082	-16 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	1 148	1 148	1 760	1 758	1 768	1 750	1 752	1 664	1 330	1 762	1 762	1 760	1 778	1 772	1 798	1 792	1 804	1 788	1 794
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	15-12-2025	2025-00583024	PDF
31-12-2023	schéma micro	03-10-2024	2024-00501969	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-10-2023	2023-00486261	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20326469	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-11-2021	2021-78400569	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-74300559	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-11-2019	2019-74100457	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-04-2019	2019-11400149	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-11-2017	2017-70700042	PDF
31-12-2015	schéma complet	15-03-2017	2017-06700070	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-61700291	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-09-2014	2014-60500443	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-09-2013	2013-60400155	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-09-2012	2012-58300496	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-10-2011	2011-58300136	PDF
31-12-2009	schéma complet	22-12-2010	2010-63600381	PDF
31-12-2008	schéma complet	08-12-2009	2009-87800134	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-09-2008	2008-75200034	PDF
31-12-2006	schéma complet	29-01-2008	2008-02500124	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-08-2006	2006-68602714	PDF
31-12-2004	schéma complet	16-11-2005	2005-86202224	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-12-2004	2004-84601521	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-31 846	-30 940	-45 778	-8 483	17 774	-4 677	-3 577	2 924	24 431	11 246	11 027	19 140	19 425	19 073	25 306	21 992	22 105	25 794	18 237
Cash-flow	-33 205	-32 796	-47 426	-13 568	16 314	-7 509	-5 094	258	17 600	7 389	6 269	9 975	10 575	9 510	14 534	14 160	13 918	16 923	8 656
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	12 249	5 764	0	11 618	1 459	11 394	4 562	1 782	864	0	3 114	12 155
Variation des valeurs disponibles	-20 692	-12 451	-2 526	6 419	7 688	3 342	-2 704	2 575	4 069	807	-1 003	967	2 828	-7 645	1 729	1 185	3 830	1 385	-
Fonds de roulement	-181 872	-142 284	-110 006	-63 642	-53 179	-69 996	-62 541	-57 764	-44 416	-43 114	-33 613	-18 479	-15 759	-5 166	1 421	-440	-5 104	-8 669	-16 349
Solvabilité	-204,8 %	-112,7 %	-65,7 %	-20,2 %	-6,7 %	-15,2 %	-1,7 %	7,8 %	13,2 %	7,3 %	8,3 %	10,3 %	7,9 %	6,2 %	3,6 %	-2,5 %	-6,2 %	-9,6 %	-11,7 %
Liquidité générale	0,15	0,29	0,39	0,54	0,56	0,43	0,47	0,51	0,58	0,55	0,62	0,77	0,80	0,92	1,02	0,99	0,92	0,86	0,75
Liquidité immédiate	0,01	0,11	0,21	0,28	0,26	0,19	0,17	0,19	0,20	0,17	0,18	0,20	0,20	0,20	0,32	0,31	0,27	0,23	0,18
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	11,90	6,59	12,66	11,10	8,69	11,60	15,16	26,83	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-68,3 %	47,0 %	-24,5 %	-29,4 %	19,7 %	26,9 %	38,7 %	169,4 %	-	-	-	-
ROA	-50,5 %	-36,5 %	-44,2 %	-13,7 %	7,6 %	-13,3 %	-10,2 %	-5,3 %	6,2 %	-1,8 %	-2,4 %	2,0 %	2,1 %	2,4 %	6,1 %	3,9 %	3,6 %	2,4 %	-2,8 %
Couverture des intérêts	-23,43	-18,13	-29,90	-5,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1

CEDILA

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-204,8 %

Liquidité0,15

Rentabilité-50,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 973 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Enseignements sur CEDILA

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