CEDERFLEX
Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés le 07-04-2021 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,1 M €
Estimé : probablement entre 680 000 € et 1,9 M €
Total actif
276 418 €▲ 9,2 %
2019 · 253 203 €
Résultat net
43 569 €▼ 11,0 %
2019 · 48 976 €
Fonds de roulement
119 338 €▲ 60,6 %
2019 · 74 306 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2020, 2 exercicesRésultat d'exploitation
61 941 €
▼ 4,2 %
2020
20192020
Résultat net
43 569 €
▼ 11,0 %
2020
20192020
Capitaux propres
120 018 €
▲ 57,0 %
2020
20192020
Total actif
276 418 €
▲ 9,2 %
2020
20192020
Dettes
156 399 €
▼ 11,5 %
2020
20192020
Fonds de roulement
119 338 €
▲ 60,6 %
2020
20192020
Personnel (ETP)
19,2
▼ 9,0 %
2020
20192020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020
Résultat d'exploitation64 638 €-61 941 €▼ 4,2 %
Résultat net48 976 €-43 569 €▼ 11,0 %
Capitaux propres76 449 €-120 018 €▲ 57,0 %
Total actif253 203 €-276 418 €▲ 9,2 %
Dettes176 754 €-156 399 €▼ 11,5 %
Fonds de roulement74 306 €-119 338 €▲ 60,6 %
Personnel (ETP)21,1-19,2▼ 9,0 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est inférieur de 4 % à celui de 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 276 418 €
Actifs immobilisés
681 € ▼ 68,3 %
Actifs circulants
275 737 € ▲ 9,8 %
Passif 276 418 €
Capitaux propres
120 018 € ▲ 57,0 %
Dettes
156 399 € ▼ 11,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 69,8 % à 56,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
63 404 €▼
2019 · 66 101 €
Cash-flow
45 032 €▼
2019 · 50 440 €
Liquidité générale
1,76▲
2019 · 1,42
ROE
36,3 %▼
2019 · 64,1 %
ROA
15,8 %▼
2019 · 19,3 %
Dettes ≤ 1 an
156 399 €▼
2019 · 176 754 €
Impôts
17 619 €▲
2019 · 16 440 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 464 € | 1 463 € | ▼ 0,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 517 825 € | 477 259 € | ▼ 7,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 64 638 € | 61 941 € | ▼ 4,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 763 € | 6 021 € | ▲ 118 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 984 € | 6 774 € | ▲ 241 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 65 416 € | 61 188 € | ▼ 6,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 440 € | 17 619 € | ▲ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 48 976 € | 43 569 € | ▼ 11,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 48 976 € | 43 569 € | ▼ 11,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 253 203 € | 276 418 € | ▲ 9,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 143 € | 681 € | ▼ 68,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 143 € | 681 € | ▼ 68,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 251 060 € | 275 737 € | ▲ 9,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 248 312 € | 262 037 € | ▲ 5,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 € | 10 527 € | ▲ 479× |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 253 203 € | 276 418 € | ▲ 9,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 76 449 € | 120 018 € | ▲ 57,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 55 989 € | 99 558 € | ▲ 77,8 % |
| Dettes17/49 | 176 754 € | 156 399 € | ▼ 11,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 176 754 € | 156 399 € | ▼ 11,5 % |
| Dettes commerciales44 | 73 850 € | 60 944 € | ▼ 17,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 48 976 € | 43 569 € | ▼ 11,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 464 € | 1 463 € | ▼ 0,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 50 440 € | 45 032 € | ▼ 10,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 505 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 07-04-2021 | 2021-10100476 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 20-04-2020 | 2020-09600364 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 03-04-2019 | 2019-09100490 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 09-05-2018 | 2018-12300471 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 30-03-2017 | 2017-08500198 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-09300443 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 30-03-2015 | 2015-08900179 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 29-04-2014 | 2014-11100280 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 24-04-2013 | 2013-10300113 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 31-05-2012 | 2012-13900103 |