CEDERFLEX (0828.759.090), Dissolution ou liquidation : comptes annuels

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Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	276 418	253 203	267 574	507 905	754 344	585 538	444 616	415 818	539 479	177 903
Actifs immobilisés`21/28`	681	2 143	1 566	12 663	25 192	39 677	12 538	1 852	12 399	4 999
Immobilisations corporelles`22/27`	681	2 143	1 566	12 663	25 192	39 677	12 538	1 852	12 399	4 999
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	0	247	1 322	1 685	-
Mobilier et matériel roulant`24`	681	1 361	-	10 313	22 059	35 761	12 291	530	10 714	4 999
Autres immobilisations corporelles`26`	-	783	1 566	2 350	3 133	3 917	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	275 737	251 060	266 008	495 242	729 152	545 861	432 078	413 966	527 080	172 904
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	110 557	152 348	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	110 557	152 348	-
Créances à un an au plus`40/41`	262 037	248 312	260 136	435 811	599 110	483 368	368 168	243 790	362 894	159 499
Créances commerciales`40`	178 511	186 975	230 905	425 430	582 841	466 208	368 168	226 426	360 806	144 147
Autres créances`41`	83 526	61 337	29 231	10 381	16 269	17 160	-	17 363	2 089	15 352
Valeurs disponibles`54/58`	10 527	22	3 321	55 665	126 929	58 397	61 535	59 199	9 201	11 138
Comptes de régularisation`490/1`	3 173	2 726	2 551	3 766	3 112	4 096	2 375	420	2 636	2 267
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	276 418	253 203	267 574	507 905	754 344	585 538	444 616	415 818	539 479	177 903
Capitaux propres`10/15`	120 018	76 449	42 473	-14 856	66 275	37 653	30 873	9 907	-147 657	20 222
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	99 558	55 989	22 013	-35 316	45 815	29 593	22 813	1 847	-155 717	12 162
Dettes`17/49`	156 399	176 754	225 101	522 761	688 069	547 885	413 743	405 911	687 136	157 681
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	4 323	10 521	15 218	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	4 323	10 521	15 218	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	156 399	176 754	225 101	518 438	677 547	532 407	413 743	405 861	686 381	156 926
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	37 662	7 555	9 757	12 931	-	3 758	-	-
Dettes commerciales`44`	60 944	73 850	114 400	430 337	575 394	426 341	291 654	309 745	533 951	63 947
Fournisseurs`440/4`	60 944	73 850	114 400	430 337	575 394	426 341	291 654	309 745	533 951	63 947
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	95 455	87 904	73 039	79 646	92 397	93 135	120 692	92 358	152 430	84 783
Impôts`450/3`	41 245	30 810	47 637	20 259	46 713	31 514	44 079	92 253	63 862	36 935
Rémunérations et charges sociales`454/9`	54 211	57 094	25 402	59 387	45 684	61 621	76 613	105	88 569	47 848
Autres dettes`47/48`	-	15 000	-	899	-	-	1 398	-	-	8 197
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	260	-	50	755	755
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	477 259	517 825	698 768	1,0 M	788 351	695 942	1,1 M	943 931	719 298	220 111
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	410 273	440 441	475 308	1,1 M	715 728	654 773	939 871	731 737	847 157	195 410
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 463	1 464	11 097	14 342	20 685	21 536	13 147	6 660	14 422	2 343
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-14 202	121 682	-6 183	-639	-19 487	35 627	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 582	25 485	7 322	49 216	8 038	7 725	16 008	9 408	21 382	2 496
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	61 941	64 638	83 358	-75 661	44 538	31 395	47 256	196 126	-163 663	19 863
Produits financiers`75/76B`	6 021	2 763	162	59	-	67	105	241	440	2
Produits financiers récurrents`75`	6 021	2 763	162	59	-	67	105	241	440	2
Charges financières`65/66B`	6 774	1 984	2 030	2 980	1 785	2 250	2 314	4 338	4 709	368
Charges financières récurrentes`65`	6 774	1 984	2 030	2 980	1 785	2 250	2 314	4 338	4 709	368
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	61 188	65 416	81 490	-78 582	42 753	29 211	45 047	192 029	-167 932	19 497
Impôts sur le résultat`67/77`	17 619	16 440	24 161	2 549	26 531	22 431	24 081	34 464	-54	5 475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	43 569	48 976	57 329	-81 131	16 222	6 780	20 966	157 564	-167 879	14 022
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	43 569	48 976	57 329	-81 131	16 222	6 780	20 966	157 564	-167 879	14 022
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	99 558	70 989	22 013	-35 316	45 815	29 593	22 813	1 847	-155 717	14 022
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	19,2	21,1	24,4	46,7	38,2	32,8	42,4	40,9	46,3	8,4
Heures prestées`1013`	18 316	20 312	25 971	61 352	44 909	39 205	53 166	48 725	59 170	12 923
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2020	schéma abrégé	07-04-2021	2021-10100476	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	20-04-2020	2020-09600364	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	03-04-2019	2019-09100490	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	09-05-2018	2018-12300471	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-08500198	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-09300443	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-03-2015	2015-08900179	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-11100280	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	24-04-2013	2013-10300113	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	31-05-2012	2012-13900103	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	63 404	66 101	94 455	-61 319	65 223	52 931	60 404	202 786	-149 241	22 206
Cash-flow	45 032	50 440	68 426	-66 789	36 908	28 316	34 113	164 224	-153 456	16 365
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 041	0	1 814	10 950	49 425	26 434	712	30 023	7 342
Variation des valeurs disponibles	10 505	-3 299	-52 344	-71 264	68 533	-3 139	2 336	49 998	-1 936	-
Fonds de roulement	119 338	74 306	40 907	-23 196	51 604	13 454	18 335	8 105	-159 301	15 978
Solvabilité	43,4 %	30,2 %	15,9 %	-2,9 %	8,8 %	6,4 %	6,9 %	2,4 %	-27,4 %	11,4 %
Liquidité générale	1,76	1,42	1,18	0,96	1,08	1,03	1,04	1,02	0,77	1,10
Liquidité immédiate	1,76	1,42	1,18	0,96	1,08	1,03	1,04	0,75	0,55	1,10
Taux d'endettement	1,30	2,31	5,30	-	10,38	14,55	13,40	40,97	-	7,80
ROE	36,3 %	64,1 %	135,0 %	-	24,5 %	18,0 %	67,9 %	-	-	69,3 %
ROA	15,8 %	19,3 %	21,4 %	-16,0 %	2,2 %	1,2 %	4,7 %	37,9 %	-31,1 %	7,9 %

CEDERFLEX

Comptes annuels 2020

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP21 368 €

Entrées et sorties-4

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CEDERFLEX