CEDEPAT (0643.512.450) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	475 873	473 769	571 648	513 468	850 707	406 722	305 562	296 840	309 167	193 714
Actifs immobilisés`21/28`	6 821	14 680	24 971	5 777	2 429	3 808	22 730	7 476	2 453	39
Immobilisations corporelles`22/27`	6 821	14 680	24 971	5 647	2 299	3 678	22 600	7 346	2 323	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	462	924	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 821	14 680	24 971	5 647	2 299	3 678	22 138	6 422	2 323	-
Immobilisations financières`28`	-	-	0	130	130	130	130	130	130	39
Actifs circulants`29/58`	469 052	459 089	546 676	507 691	848 279	402 914	282 832	289 363	306 714	193 675
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	994	1 275
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	994	1 275
Créances à un an au plus`40/41`	286 390	289 971	435 135	362 116	783 327	346 638	204 195	276 204	257 550	143 525
Créances commerciales`40`	261 906	262 619	397 279	330 642	680 198	313 396	178 097	228 238	230 738	111 834
Autres créances`41`	24 484	27 352	37 857	31 474	103 129	33 242	26 098	47 966	26 812	31 691
Placements de trésorerie`50/53`	101 500	80 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	76 983	85 789	46 811	143 117	60 391	50 786	77 811	12 168	47 525	48 566
Comptes de régularisation`490/1`	4 179	3 330	4 730	2 458	4 561	5 491	825	991	645	309
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	475 873	473 769	571 648	513 468	850 707	406 722	305 562	296 840	309 167	193 714
Capitaux propres`10/15`	171 274	186 059	135 080	129 182	113 251	88 402	65 776	39 965	23 945	27 269
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-
Réserves`13`	117 701	132 486	81 508	75 609	59 678	34 830	12 203	12 087	10 670	10 553
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	553	553
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 855	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	10 348	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 348	10 232	10 116	10 000
Réserves disponibles`133`	105 498	120 123	69 144	63 246	47 315	22 466	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	47 373	47 373	47 373	47 373	47 373	47 373	47 373	21 678	7 075	10 516
Dettes`17/49`	304 599	287 711	436 567	384 286	737 456	318 320	239 785	256 875	285 222	166 445
Dettes à plus d'un an`17`	-	9 205	14 141	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	9 205	14 141	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	304 599	278 505	421 941	384 286	737 456	318 268	239 785	256 541	168 558	166 445
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	4 936	4 714	0	6 667	5 866	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	4 167	12 499	8 000	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	4 167	12 499	8 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	244 990	213 700	372 557	350 402	708 858	302 003	215 174	245 975	167 242	161 664
Fournisseurs`440/4`	244 990	213 700	372 557	350 402	708 858	302 003	215 174	245 975	167 242	161 664
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	1 341	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 887	26 145	6 349	7 263	14 706	4 092	22 664	10 030	1 317	4 493
Impôts`450/3`	1 907	20 333	3 977	1 593	11 115	2 247	16 203	5 667	-	4 493
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 980	5 812	2 372	5 670	3 591	1 846	6 460	4 363	1 317	-
Autres dettes`47/48`	53 721	29 558	24 482	18 621	7 225	6 307	1 948	535	-	287
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	485	-	-	52	-	334	116 664	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	126 576	144 047	83 079	115 380	101 824	101 438	100 906	38 166	3 577	25 204
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	1,2 M	1,3 M	1,1 M	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	72 027	52 461	57 833	82 457	47 899	48 938	36 394	9 649	5 875	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	958	10 291	5 469	2 991	2 428	3 220	11 071	2 381	581	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-1 384	-1 720	-2 566	-	-	-5 218	8 169	2 566	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	31 228	871	1 233	701	650	381	797	615	452	521
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 697	1 720	0	969	310	16 069	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 049	80 425	21 111	28 262	50 537	38 049	44 475	22 955	-3 331	24 682
Produits financiers`75/76B`	2 344	1 440	69	0	-	-	44	62	310	115
Produits financiers récurrents`75`	2 344	1 440	69	0	-	-	44	62	310	115
Charges financières`65/66B`	7 972	5 122	6 543	3 761	3 205	4 271	2 504	1 329	264	29
Charges financières récurrentes`65`	7 972	5 122	6 543	3 761	3 205	4 271	2 504	1 329	264	29
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 421	76 743	14 637	24 501	47 332	33 778	42 014	21 688	-3 285	24 769
Impôts sur le résultat`67/77`	5 739	25 765	5 882	8 570	15 340	11 152	16 203	5 667	39	3 700
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 682	50 978	8 756	15 931	31 992	22 626	25 811	16 021	-3 325	21 069
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	160	116	116	116	10 000
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 841	50 978	8 756	15 931	31 992	22 466	25 695	15 905	-3 441	11 069
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	55 214	98 351	56 128	63 304	79 365	69 839	47 373	22 979	7 075	11 069
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	47 373	47 373	47 373	47 373	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	22 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 841	50 978	5 899	15 931	24 849	22 466	-	1 302	-	553
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 302	-	553
Aux autres réserves`6921`	7 841	50 978	5 899	15 931	24 849	22 466	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	22 466	-	2 857	0	7 143	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	22 466	-	2 857	0	7 143	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,4	2,6	3	3,5	2	2,6	1,8	1	-	-
Heures prestées`1013`	5 526	3 679	5 072	5 591	3 070	4 385	1 680	1 520	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00026283	PDF
30-06-2024	schéma micro	04-02-2025	2025-00032449	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00022941	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00018261	PDF
30-06-2021	schéma micro	07-02-2022	2022-05200315	PDF
30-06-2020	schéma micro	05-02-2021	2021-04900307	PDF
30-06-2019	schéma micro	28-01-2020	2020-04100285	PDF
30-06-2018	schéma complet	24-01-2019	2019-02300564	PDF
30-06-2017	schéma complet	31-01-2018	2018-03800172	PDF
30-06-2016	schéma complet	10-01-2017	2017-00800396	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	20 008	90 716	26 579	31 253	52 965	41 269	55 546	25 336	-2 750	-
Cash-flow	8 640	61 269	14 224	18 922	34 420	25 846	36 882	18 401	-2 744	-
Investissements en immobilisations (approximation)	23 345	0	24 793	6 339	1 049	-15 702	26 325	7 404	2 995	39
Variation des valeurs disponibles	-8 806	38 978	-96 306	82 727	9 605	-27 025	65 643	-35 357	-1 041	-
Fonds de roulement	164 453	180 584	124 736	123 405	110 823	84 647	43 046	32 823	138 155	27 230
Solvabilité	36,0 %	39,3 %	23,6 %	25,2 %	13,3 %	21,7 %	21,5 %	13,5 %	7,7 %	14,1 %
Liquidité générale	1,54	1,65	1,30	1,32	1,15	1,27	1,18	1,13	1,82	1,16
Liquidité immédiate	1,54	1,65	1,30	1,32	1,15	1,27	1,18	1,13	1,81	1,16
Taux d'endettement	1,78	1,55	3,23	2,97	6,51	3,60	3,65	6,43	11,91	6,10
ROE	4,5 %	27,4 %	6,5 %	12,3 %	28,2 %	25,6 %	39,2 %	40,1 %	-13,9 %	77,3 %
ROA	1,6 %	10,8 %	1,5 %	3,1 %	3,8 %	5,6 %	8,4 %	5,4 %	-1,1 %	10,9 %
Couverture des intérêts	2,51	17,71	4,06	8,31	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	93 jours	59 jours	83 jours	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	4	2	2	4
à temps plein	4	2	2	4
en équivalents temps plein	4	2	2	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,4	2,6	3	3,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Entrées	2	1	1	3
Sorties	0	1	3	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	23 345 €	-	24 793 €	6 339 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	958 €	10 291 €	5 469 €	2 991 €

CEDEPAT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,0 %

Liquidité1,54

Rentabilité1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP21 185 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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