CEDEA
InactifFinances · exercice 2024, schéma complet
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
68 588 €▼ 2,7 %
2023 · 70 495 €
Fonds de roulement
46 233 €
2023 · -18 043 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2024 se situe 4 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation97 230 €
2024
Résultat net68 588 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif420 813 €
2024
Capitaux propres194 426 €
2024
Dettes226 386 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement46 233 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,4
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation23 501 €-44 367 €▲ 88,8 %28 380 €▼ 36,0 %79 751 €▲ 181 %104 126 €▲ 30,6 %100 786 €▼ 3,2 %97 230 €▼ 3,5 %
Résultat net17 282 €-28 791 €▲ 66,6 %14 705 €▼ 48,9 %54 259 €▲ 269 %73 022 €▲ 34,6 %70 495 €▼ 3,5 %68 588 €▼ 2,7 %
Capitaux propres41 220 €-52 645 €▲ 27,7 %57 349 €▲ 8,9 %77 322 €▲ 34,8 %105 344 €▲ 36,2 %125 839 €▲ 19,5 %194 426 €▲ 54,5 %
Total actif301 975 €-501 889 €▲ 66,2 %465 770 €▼ 7,2 %408 055 €▼ 12,4 %423 027 €▲ 3,7 %409 175 €▼ 3,3 %420 813 €▲ 2,8 %
Dettes263 835 €-449 244 €▲ 70,3 %408 421 €▼ 9,1 %330 733 €▼ 19,0 %317 683 €▼ 3,9 %283 336 €▼ 10,8 %226 386 €▼ 20,1 %
Fonds de roulement-13 785 €--31 543 €▼ 129 %-41 575 €▼ 31,8 %-34 063 €▲ 18,1 %-22 095 €▲ 35,1 %-18 043 €▲ 18,3 %46 233 €
Personnel (ETP)5,4-5,4=5,4=4,8▼ 11,1 %4,5▼ 6,3 %4,7▲ 4,4 %5,4▲ 14,9 %
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 420 813 €
Actifs immobilisés
196 075 € ▼ 12,2 %
Actifs circulants
224 738 € ▲ 20,9 %
Passif 420 813 €
Capitaux propres
194 426 € ▲ 54,5 %
Dettes
226 386 € ▼ 20,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 69,2 % à 53,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
136 580 €▼
2023 · 139 125 €
Cash-flow
107 938 €▼
2023 · 108 833 €
Liquidité générale
1,26▲
2023 · 0,91
Taux d'endettement
1,16▼
2023 · 2,25
ROE
35,3 %▼
2023 · 56,0 %
ROA
16,3 %▼
2023 · 17,2 %
Couverture des intérêts
48,89▲
2023 · 36,95
Dettes ≤ 1 an
178 504 €▼
2023 · 203 936 €
Dettes > 1 an
46 382 €▼
2023 · 77 900 €
Impôts
25 893 €▼
2023 · 26 526 €
Frais de personnel
389 855 €▲
2023 · 341 645 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 292 994 € | 308 824 € | 341 645 € | 389 855 € | ▲ 14,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 29 347 € | 64 951 € | 38 097 € | 38 105 € | 37 379 € | 38 338 € | 39 350 € | ▲ 2,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 079 € | 2 800 € | 3 581 € | 2 986 € | ▼ 16,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 392 166 € | 449 815 € | 364 109 € | 412 929 € | 453 129 € | 484 350 € | 529 422 € | ▲ 9,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 501 € | 44 367 € | 28 380 € | 79 751 € | 104 126 € | 100 786 € | 97 230 € | ▼ 3,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 49 € | 1 € | 0 € | 44 € | ▲ 435 800 % |
| Produits financiers récurrents75 | 364 € | 16 € | 608 € | 49 € | 1 € | 0 € | 44 € | ▲ 435 800 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 564 € | 4 556 € | 3 766 € | 2 794 € | ▼ 25,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 561 € | 5 376 € | 7 397 € | 5 564 € | 4 556 € | 3 766 € | 2 794 € | ▼ 25,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 23 412 € | 39 006 € | 21 591 € | 74 235 € | 99 571 € | 97 021 € | 94 480 € | ▼ 2,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 131 € | 10 215 € | 6 886 € | 19 976 € | 26 549 € | 26 526 € | 25 893 € | ▼ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 282 € | 28 791 € | 14 705 € | 54 259 € | 73 022 € | 70 495 € | 68 588 € | ▼ 2,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 282 € | 28 791 € | 14 705 € | 54 259 € | 73 022 € | 70 495 € | 68 588 € | ▼ 2,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 301 975 € | 501 889 € | 465 770 € | 408 055 € | 423 027 € | 409 175 € | 420 813 € | ▲ 2,8 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 167 724 € | 356 697 € | 320 266 € | 285 627 € | 254 704 € | 223 282 € | 196 075 € | ▼ 12,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 150 000 € | 146 429 € | 117 857 € | 89 286 € | 60 714 € | 32 143 € | 3 571 € | ▼ 88,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 724 € | 210 269 € | 202 409 € | 196 341 € | 193 990 € | 191 139 € | 192 504 € | ▲ 0,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 194 563 € | 186 631 € | 185 404 € | 177 146 € | ▼ 4,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 778 € | 7 359 € | 5 735 € | 15 358 € | ▲ 168 % |
| Immobilisations financières28 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 134 251 € | 145 192 € | 145 504 € | 122 428 € | 168 323 € | 185 894 € | 224 738 € | ▲ 20,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 100 912 € | 85 157 € | 81 809 € | 72 301 € | 85 080 € | 87 415 € | 117 501 € | ▲ 34,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 67 687 € | 83 751 € | 86 085 € | 117 501 € | ▲ 36,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4 614 € | 1 329 € | 1 329 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 53 969 € | 60 035 € | 63 696 € | 50 127 € | 83 242 € | 98 479 € | 107 237 € | ▲ 8,9 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 301 975 € | 501 889 € | 465 770 € | 408 055 € | 423 027 € | 409 175 € | 420 813 € | ▲ 2,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 41 220 € | 52 645 € | 57 349 € | 77 322 € | 105 344 € | 125 839 € | 194 426 € | ▲ 54,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 33 160 € | 44 585 € | 49 289 € | 69 262 € | 97 284 € | 117 779 € | 186 366 € | ▲ 58,2 % |
| Dettes17/49 | 263 835 € | 449 244 € | 408 421 € | 330 733 € | 317 683 € | 283 336 € | 226 386 € | ▼ 20,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 114 300 € | 271 010 € | 219 842 € | 172 741 € | 125 765 € | 77 900 € | 46 382 € | ▼ 40,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 172 741 € | 125 765 € | 77 900 € | 46 382 € | ▼ 40,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 148 035 € | 176 735 € | 187 079 € | 156 492 € | 190 418 € | 203 936 € | 178 504 € | ▼ 12,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 50 904 € | 50 779 € | 51 814 € | 35 541 € | ▼ 31,4 % |
| Dettes commerciales44 | 18 579 € | 19 853 € | 22 037 € | 8 659 € | 17 237 € | 12 777 € | 31 931 € | ▲ 150 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 659 € | 17 237 € | 12 777 € | 31 931 € | ▲ 150 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 72 928 € | 90 902 € | 89 346 € | 111 033 € | ▲ 24,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 36 770 € | 42 771 € | 36 092 € | 48 334 € | ▲ 33,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 36 158 € | 48 131 € | 53 255 € | 62 699 € | ▲ 17,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 24 000 € | 31 500 € | 50 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 282 € | 28 791 € | 14 705 € | 54 259 € | 73 022 € | 70 495 € | 68 588 € | ▼ 2,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 29 347 € | 64 951 € | 38 097 € | 38 105 € | 37 379 € | 38 338 € | 39 350 € | ▲ 2,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 46 629 € | 93 741 € | 52 801 € | 92 364 € | 110 401 € | 108 833 € | 107 938 € | ▼ 0,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -253 924 € | -1 665 € | -3 466 € | -6 457 € | -6 915 € | -12 144 € | ▼ 75,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 066 € | 3 661 € | -13 569 € | 33 115 € | 15 237 € | 8 758 € | ▼ 42,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma complet | 06-06-2025 | 2025-00128639 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 06-05-2024 | 2024-00084053 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 05-05-2023 | 2023-00082600 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 18-08-2022 | 2022-20297783 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-60700172 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 02-07-2020 | 2020-25100052 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 27-08-2019 | 2019-52600018 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 14-08-2018 | 2018-45600078 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 23-05-2017 | 2017-13400345 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 25-08-2016 | 2016-51900071 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.